Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Ally Financial
ALLY
5
美国运通
AXP
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -20.64%7,583.3万 | 12,054.49%3,992.8万 | -35.70%2,318.2万 | 959.03%1,442.4万 | -102.91%-170.1万 | -33.51%9,555.7万 | -100.87%-33.4万 | -11.68%3,605.1万 | -89.43%136.2万 | 13.06%5,847.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -47.60%1,583.4万 | -50.38%489.8万 | -90.63%77.7万 | -41.61%410.5万 | 20.38%605.4万 | 107.21%3,021.9万 | 239.02%987.2万 | 159.79%828.8万 | -52.21%703万 | -75.87%502.9万 |
非现金项目调整总额 | 136.39%642.9万 | 40.44%-79.4万 | 154.60%203.1万 | 151.86%96.1万 | 139.32%423.1万 | -232.53%-1,766.7万 | -142.74%-133.3万 | -152.85%-372万 | -152.81%-185.3万 | -3,102.68%-1,076.1万 |
-折旧与摊销 | 4.24%808.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.19%776万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 104.20%82.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -232.20%-1,968.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 38.47%-693.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.46%-1,127.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 61.83%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-52.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | 155.80%7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.26%-13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | -62.05%11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.20%30.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -24.31%446.1万 | -112.43%-276.2万 | 154.60%203.1万 | 151.86%96.1万 | 139.32%423.1万 | -37.74%589.4万 | 3,079.62%2,222.8万 | -152.85%-372万 | -152.81%-185.3万 | -3,102.68%-1,076.1万 |
营运资本变动 | -35.46%5,357万 | 503.74%3,582.4万 | -35.29%2,037.4万 | 345.29%935.8万 | -118.67%-1,198.6万 | -28.32%8,300.5万 | -121.00%-887.3万 | -33.92%3,148.3万 | 28.42%-381.5万 | 105.66%6,421万 |
-应收款(增)减 | -23.56%1,370.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.45%1,792.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -53.04%3,265.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.94%6,954.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 261.35%720.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.59%-446.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -46.90%4,645.1万 | 408.79%2,961万 | -45.62%1,636.1万 | 224.67%685.8万 | -108.80%-637.8万 | --8,747.1万 | ---958.9万 | -33.12%3,008.6万 | -212.31%-550.1万 | 51.11%7,247.5万 |
-其他流动负债变动 | 253.25%684.4万 | 729.47%593.9万 | 187.26%401.3万 | 48.28%250万 | 32.15%-560.8万 | ---446.6万 | --71.6万 | -47.44%139.7万 | 116.48%168.6万 | 50.62%-826.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -31.26%315.7万 | 0 | -61.25%178万 | -8.03%459.3万 | 0 | 459.3万 | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 19.03%-316.6万 | 38.16%-63.2万 | -61.80%-77.5万 | 29.32%-85.1万 | 24.65%-90.8万 | 81.42%-391万 | -17,133.33%-102.2万 | 93.93%-47.9万 | 73.69%-120.4万 | 85.95%-120.5万 |
其他经营现金流入(流出) | -3.1万 | 0 | -3.1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -21.25%7,579.3万 | 2,997.94%3,929.6万 | -39.86%2,415.6万 | 9,362.03%1,495万 | -104.56%-260.9万 | -24.49%9,624万 | -103.13%-135.6万 | 21.99%4,016.5万 | -98.05%15.8万 | 32.73%5,727.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 23.01%-686.9万 | 102.69%1.7万 | -6.78%-355.8万 | -27.85%-244.2万 | 70.93%-88.6万 | 44.32%-892.2万 | 57.58%-63.2万 | 46.19%-333.2万 | -249.82%-191万 | 60.90%-304.8万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -0.18%56.5万 | 52.17%21万 | -18.37%12万 | -16.54%11.1万 | -16.22%12.4万 | -5.82%56.6万 | -8.00%13.8万 | -7.55%14.7万 | -3.62%13.3万 | -3.90%14.8万 |
投资活动现金净额 | 24.56%-630.4万 | 145.95%22.7万 | -7.94%-343.8万 | -31.18%-233.1万 | 73.72%-76.2万 | 45.82%-835.6万 | 92.20%-49.4万 | -206.54%-318.5万 | -335.54%-177.7万 | 62.05%-290万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 59.59%-3,547.7万 | -768.86%-1,785.5万 | 41.56%-1,888.1万 | -498.84%-687.2万 | 114.74%813.1万 | 13.75%-8,778.5万 | 93.75%-205.5万 | -13.56%-3,230.8万 | 137.43%172.3万 | -53.91%-5,514.5万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.90%-24.1万 | --0 | --0 | -266.67%-8.8万 | -1,276.92%-15.3万 |
租赁融资增减 | 30.29%-64.2万 | 80.95%-23.3万 | -147.18%-23.4万 | -1,263.64%-12.8万 | 77.07%-4.7万 | 28.27%-92.1万 | -508.46%-122.3万 | 284.39%49.6万 | 103.22%1.1万 | 56.57%-20.5万 |
已支付现金股息 | -149.99%-897.7万 | ---359.1万 | --0 | --0 | ---538.6万 | 47.65%-359.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 22.20%-502.6万 | 25.16%-102.9万 | 15.24%-122.4万 | 15.14%-145.2万 | 31.55%-132.1万 | 35.83%-646万 | 45.61%-137.5万 | 43.90%-144.4万 | 24.82%-171.1万 | 28.23%-193万 |
融资活动现金净额 | 49.37%-5,012.2万 | -175.45%-2,270.8万 | 38.79%-2,035.7万 | -12,875.38%-843.4万 | 102.40%137.7万 | 17.64%-9,899.8万 | 76.99%-824.4万 | 12.84%-3,325.6万 | 99.10%-6.5万 | -47.35%-5,743.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.12%2,578.7万 | -21.17%2,826.3万 | -12.98%2,796万 | -29.55%2,382.3万 | -30.12%2,578.7万 | -18.09%3,690.3万 | 0.16%3,585.4万 | -23.55%3,213万 | -18.65%3,381.4万 | -18.09%3,690.3万 |
现金变动 | 274.26%1,936.7万 | 266.58%1,681.5万 | -90.31%36.1万 | 348.52%418.5万 | 34.84%-199.4万 | -36.17%-1,111.4万 | -998.84%-1,009.4万 | 159.42%372.4万 | -472.57%-168.4万 | 11.82%-306万 |
汇率变动影响 | -2,300.00%-4.8万 | 3.70%2.8万 | ---7.6万 | ---3万 | 203.45%3万 | -116.67%-2,000 | 250.00%2.7万 | --0 | --0 | -81.25%-2.9万 |
期末现金 | 74.92%4,510.6万 | 74.92%4,510.6万 | -21.17%2,826.3万 | -12.98%2,796万 | -29.55%2,382.3万 | -30.12%2,578.7万 | -30.12%2,578.7万 | 0.16%3,585.4万 | -23.55%3,213万 | -18.65%3,381.4万 |
自由现金流 | -20.93%6,874.2万 | 2,061.21%3,928.3万 | -43.73%2,059.4万 | 768.03%1,237.2万 | -106.47%-350.7万 | -21.75%8,694.2万 | -104.79%-200.3万 | 37.02%3,659.7万 | -125.50%-185.2万 | 53.31%5,420万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。