2026年可在澳大利亞購買的10只人工智能ETF：一份比較指南

人工智能投資如今已遠遠超出軟件公司範疇。AI價值鏈包括半導體、數據中心、雲計算、電力基礎設施、機器人技術，以及在其產品中應用AI的企業。

2026年5月，Gartner預測當年全球人工智能支出將達到2.59萬億美元，其中人工智能 基礎設施 佔總支出的45%以上。儘管這一快速增長的支出令人振奮，並表明該行業正在擴張，但您需要了解的是，行業支出增加並不自動意味着ETF回報率更高。估值、競爭、運營成本和市場預期都會影響表現。

面向澳大利亞投資者的AI ETF提供了不同類型的敞口。有些直接聚焦於人工智能，而另一些則覆蓋機器人技術、半導體、基礎設施或更廣泛的科技板塊。

本指南比較了五隻澳大利亞ETF和五隻美國ETF。其目的在於支持產品對比，而非根據過往業績對基金進行排名。

什麼是AI ETF？

AI ETF是一種交易所交易基金，投資於從事人工智能或相關技術的公司。根據其方法論，該基金可能持有以下領域的公司：

• 人工智能軟件、模型和數據分析

• 半導體和計算硬件

• 雲計算和數據中心

• 機器人技術和工業自動化

• 網絡、電力和冷卻基礎設施

• 在其產品或運營中應用人工智能的企業。

「人工智能ETF」這一標籤並不代表一個標準的投資組合。兩隻名稱中包含人工智能的基金可能持有不同的公司股票，並對市場狀況作出不同的反應。

一些ETF僅與人工智能間接相關。例如，納斯達克-100和資訊科技ETF-Vanguard持有主要的人工智能相關公司，但也包含大量其他公司。

我們如何篩選這些人工智能ETF

並沒有一隻人工智能ETF適合所有投資者。在本文中，「最佳」指的是根據人工智能相關性、基金規模、流動性、費用、運營歷史和投資組合集中度等因素評估後選出的代表性基金。這並不意味着這些基金適合所有人，也不代表預期會帶來高回報。

各基金對人工智能（AI）的敞口也有所不同。有些基金直接投資於AI軟件和數據業務，而另一些則專注於支持性基礎設施，例如半導體、數據中心、機器人技術和雲計算。廣泛的科技類ETF可能持有主要的AI公司股票，但並不遵循專門的AI投資指引。我們的篩選反映了這些不同的投資方式，以便讀者能夠比較通過這些基金投資人工智能的主要途徑。

爲構建一個均衡的比較基準，我們根據以下標準審查了在澳大利亞和美國市場可獲得的ETF：

• 與AI價值鏈的關聯性：每隻基金必須具有可識別的AI開發、應用或支持性基礎設施的敞口。我們將專門的AI基金與具有間接AI敞口的更廣泛的科技類ETF區分開來。

• 投資方法：該列表涵蓋AI軟件、大數據、機器人技術、自動化、半導體、基礎設施以及廣泛的科技領域。這爲讀者提供了多種類型的敞口以供比較。

• 市場準入：我們納入了澳大利亞和美國上市的ETF，澳大利亞投資者可通過符合條件的券商帳戶進行投資。

• 基金規模與流動性：管理資產規模和交易活躍度可反映基金的規模及其單位的交易便利程度。（規模較大並不保證流動性或表現更佳。）

• 費用與成本：我們對比了澳大利亞基金的管理費及其他成本，以及在美國上市基金的總開支比率。此外，還可能產生經紀佣金、買賣價差及外匯兌換成本。

• 運營歷史：較長的業績記錄可以展示基金在不同市場環境下的表現。較新的基金並未被排除，但其較短的歷史會被明確標示。

• 投資組合集中度：我們考量了持倉數量、權重方法以及對少數公司或行業的依賴程度。

• 重疊性與獨特性：對於敞口幾乎完全相同的基金，我們通常予以排除，優先選擇代表AI價值鏈不同環節的產品。

• 數據質量：費用、管理資產規模、策略和基金身份已根據ETF發行方截至2026年8月的最新可用信息進行了覈對。

我們排除了槓桿型和反向型ETF，因爲其結構和風險與傳統的長期ETF投資存在顯著差異。最終列表僅用於代表性比較，並非基於近期回報率的排名。納入列表並不構成推薦、背書，亦不代表評估該基金適合所有投資者。

澳大利亞投資者可投資的最佳人工智能ETF

ETF會受到市場波動及其底層證券相關風險的影響。根據具體基金的不同，這些風險可能包括小盤股風險、國際證券風險、大宗商品風險、固定收益風險、匯率波動風險以及行業集中風險。

澳交所（ASX）數據基於發行人於2026年8月21日至25日提供的信息。美國市場數據基於發行人於2026年6月至8月期間公佈的信息。管理資產規模、費用及持倉情況可能發生變化。澳元與美元金額不可直接比較。對於在澳大利亞上市的ETF，請查閱其最新的產品披露聲明（PDS）和目標市場認定（TMD），以確認該產品是否可能符合您的投資目標、財務狀況和需求。對於在美國上市的ETF，請查閱發行人最新的招募說明書及相關基金文件。

Global X人工智能ETF（GXAI）

GXAI跟蹤Indxx人工智能與大數據指數，投資範圍涵蓋人工智能軟件、大數據、雲基礎設施以及用於開發和運行人工智能系統的硬件。

該基金相比廣泛的技術指數提供了更具針對性的人工智能敞口，儘管其投資組合仍可能包括業務範圍超出人工智能的大型公司。GXAI於2024年4月開始運作，因此其實盤業績歷史相對較短。

管理費及其他費用：0.57% 每年

資產管理規模（AUM）：約 $2.685億

主要考量因素：運營歷史較短且集中於科技板塊

Global X Artificial Intelligence Infrastructure ETF (AINF)

AINF專注於支持人工智能所需的實體基礎設施。這可能包括數據中心設備、發電設施、冷卻系統、網絡硬件和原材料。

其回報驅動因素可能不同於專注於軟件的人工智能基金。能源價格、資本支出、大宗商品市場和基礎設施需求均可能影響其表現。

管理費及其他費用：0.57% 每年

資產管理規模（AUM）：約 $1.887億

主要考量因素：敞口範圍超出傳統科技公司

Global X Semiconductor ETF (SEMI)

SEMI追蹤Solactive Global Semiconductor 30 Index，投資於從事半導體設計、製造及生產設備的公司。

半導體是人工智能計算的核心，但SEMI是一隻半導體ETF，而非專門的人工智能基金。該行業具有周期性，並對需求、製造產能、出口限制和地緣政治發展較爲敏感。

管理費及其他費用：每年0.45%

資產管理規模（AUM）：約$9.378億

主要考量因素：集中暴露於人工智能供應鏈的某一環節

Betashares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF (RBTZ)

RBTZ投資於全球範圍內從事機器人、自動化及與機器人相關的人工智能的公司。其指數編制方法於2026年3月擴展納入了人形機器人技術。

該基金可同時持有工業和醫療保健類公司以及科技企業，因此其表現可能受到工業投資週期以及人工智能領域發展的雙重影響。

管理費及其他費用：0.57% 每年

資產管理規模：約 $2.906億

主要考量：有針對性地佈局機器人和工業自動化領域

Betashares Nasdaq 100 ETF (NDQ)

NDQ跟蹤納斯達克100指數（Nasdaq-100 Index），涵蓋在納斯達克（Nasdaq）上市的100家最大的非金融公司。其持倉包括在人工智能硬件、雲計算和軟件領域大力投資的企業。

NDQ並非專門的人工智能ETF（AI ETF）。它還持有消費類、通信類及其他成長型公司股票。其按市值加權的方式可能導致對少數大型企業的集中敞口較大。

管理費及其他成本：每年 0.48%

資產管理規模：約 $88.5億

主要考量：可能與標普500（S&P 500）及全球股票ETF（global equity ETFs）存在重疊

資訊科技ETF-Vanguard (VGT)

VGT爲投資者提供對美國信息技術行業的廣泛敞口。其投資組合涵蓋軟件、半導體、硬件和IT服務等領域。

VGT於2004年成立，截至2026年6月披露的費率爲0.09%。該基金提供廣泛的科技行業敞口，而非遵循專門的人工智能投資策略。然而，它排除了被歸類在信息技術板塊之外的人工智能相關公司，並非一隻專門的人工智能基金。

費率：0.09%

ETF淨資產：約1,466億美元

主要考量：廣泛的科技行業敞口，而非聚焦人工智能的策略

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)

AIQ跟蹤一個指數，該指數根據指數提供商的方法論，篩選參與人工智能、大數據及相關技術的公司。該基金還持有提供大數據技術及相關硬件的企業。

相較於僅投資半導體的基金，其投資組合提供了更廣泛的人工智能敞口，但您應覈查其指數對人工智能公司的定義。部分持倉公司可能僅有部分收入來自人工智能相關業務。

費率：0.68%

淨資產：約101億美元

主要考量：費率相對較高，且可能與廣泛的科技類ETF存在重疊

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

BOTZ專注於從事工業機器人、自動化、自主系統和人工智能的公司。

其投資組合包括在不同國家和行業運營的企業，這使其與美國軟件基金的風險敞口有所不同，同時也引入了工業週期、匯率和國際股市風險。

費率：0.68%

資產管理規模：約34億美元

主要考量：機器人技術和工業自動化在該策略中佔據重要部分

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY)

ARTY跟蹤Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index。其策略涵蓋生成式人工智能、數據與基礎設施、軟件及相關服務。

該基金此前以代碼IRBO進行交易。其名稱、代碼和基準指數於2024年8月進行了變更。不應使用歷史IRBO持倉來描述當前ARTY的投資組合。

費用比率：0.47%

淨資產：約39.3億美元

主要考量：當前策略的歷史比基金最初設立日期所顯示的要短

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

SOXX投資於在美國上市、從事半導體設計、製造及設備業務的公司。這些企業爲人工智能訓練和推理提供了大量處理器和系統。

與SEMI類似，SOXX提供的是對人工智能基礎設施的間接敞口，而非覆蓋整個人工智能市場。半導體投資組合可能受到庫存週期、客戶集中度以及出口管制的影響。

費率：0.33%

淨資產：約478億美元

主要考量：半導體行業集中度較高

如何比較人工智能ETF

在比較人工智能ETF時，不要只看近期回報。應重點關注以下因素。

• 人工智能風險敞口：檢查該基金是否專注於軟件、半導體、機器人、基礎設施或廣義科技領域。

• 指數編制方法：審查公司入選標準、持倉權重方式以及指數再平衡頻率。

• 持倉重疊情況：將該投資組合與你已持有的任何科技類、標普500或全球股票ETF進行比較。

• 成本與流動性：考慮管理費、經紀佣金、買賣價差、外匯成本、資產管理規模及交易量。

• 貨幣風險敞口：在澳交所（ASX）上市並以澳元交易的ETF並不一定進行了貨幣對沖。

帶有「人工智能」主題名稱的基金，並不意味着其每項持倉都能從人工智能業務中獲得可觀收入。投資前請查閱最新持倉及基金文件。

在澳交所（ASX）上市或在美國上市的人工智能ETF

你可以通過澳大利亞或美國市場投資與人工智能相關的ETF。

在澳交所（ASX）上市的ETF在本地市場交易時段以澳元進行交易。澳洲本土基金通常會爲你處理澳洲稅務相關文件，但其海外投資仍可能受到外幣匯率變動的影響。

澳洲上市與美國上市ETF在產品範圍、費用、交易時段、貨幣風險敞口和稅務申報要求方面存在差異。交易前請考慮以下事項：

• 貨幣兌換成本及澳元兌美元匯率波動

• 美國市場交易時段

• 海外分配收益及澳大利亞稅務申報

• W-8BEN 表格文件

• 券商費用及美國監管轉嫁費用

• 基金註冊地差異及投資者保護機制的不同。

稅務處理取決於您的具體情況。如有需要，請考慮尋求專業稅務建議。

如何通過 moomoo 購買人工智能 ETF

人工智能 ETF 可讓澳大利亞投資者無需挑選個股，即可投資於從事人工智能、半導體、機器人及相關基礎設施的公司。您可通過在澳大利亞上市或符合條件的美國上市 ETF 投資這些基金。以下步驟說明如何從澳大利亞研究、比較並交易人工智能 ETF。

第一步： 打開 並驗證您的帳戶

立即註冊 通過moomoo應用程序或訪問 Moomoo Australia 網站並完成身份驗證。請確保您符合所有必要的身份認證要求。

第2步：爲您的帳戶注資

使用銀行轉賬、借記卡或其他接受的支付方式將資金存入您的帳戶。

第3步：研究人工智能ETF

使用moomoo的ETF板塊：在應用中點擊「市場」 > 「ETF」 > 向下滑動至「主題ETF」，瀏覽「人工智能ETF」。比較各ETF的指數、持倉、管理費用、歷史表現和風險。不同基金的分散程度各異，且不保證收益或對市場虧損的保護。

第4步：檢查並下單

選擇可用的訂單類型，並在確認訂單前核對股票代碼、市場、數量、價格和預估費用。

使用交易平台購買您選定的ETF。根據您的交易策略，您可以選擇市價單、限價單和止損單，以及另外12種高級訂單類型。

下載moomoo應用程序 以探索澳大利亞和美國市場超過4400只ETF。利用市場數據、ETF研究工具和Moomoo AI比較它們的持倉、費用和表現。

考慮定期投資

定期投資允許在預定的時間間隔內投入固定金額。購買行爲發生在不同的日期，而非通過單筆交易完成，但這並不保證能獲得更低的平均買入價格、更好的回報或免受虧損。這種方式可將您的買入分散至不同的市場環境下，減輕選擇單一入場時點的壓力。但它並不能消除市場風險，也不能保證獲得更好的回報。

moomoo定期投資計算器可讓您測試不同的投資金額、頻率和歷史時段。對於符合條件的ETF，您隨後可在應用中創建一個 定期投資 計劃，並安排每日、每週、每兩週或每月進行投資。可用的頻率和要求可能因市場和證券而異。

計算器結果爲假設性結果，基於歷史數據得出。過往表現並不代表未來結果。最低投資額、佣金及其他要求可能適用。

常見問題解答

1. 澳大利亞最好的人工智能ETF是什麼？

並沒有唯一最佳的AI ETF。GXAI廣泛聚焦於人工智能和大數據，AINF專注於基礎設施，而RBTZ覆蓋機器人領域。SEMI提供半導體行業的敞口，而NDQ則是一隻更廣泛的納斯達克100指數基金。應比較它們的持倉、方法論、費用、流動性和風險，而非僅依賴近期表現。

2. 澳交所（ASX）上有純人工智能ETF嗎？

GXAI是澳交所（ASX）上市的較爲直接針對人工智能領域的ETF之一。然而，即使是專門的人工智能基金，也可能持有業務範圍超出人工智能領域的公司。請查閱該基金的指數編制方法和最新持倉，以了解其敞口來源。

3. 澳大利亞人可以購買在美國上市的人工智能ETF嗎？

澳大利亞投資者可通過提供美國市場交易服務的券商（例如moomoo）投資在美國上市的ETF。應考慮佣金費用、外匯成本、美國交易時段、匯率風險以及稅務申報要求等因素。

4. 人工智能ETF風險高嗎？

風險因基金而異，但主題型人工智能ETF可能比寬基市場ETF更爲集中且波動性更高。它們仍面臨市場虧損、估值變動、匯率波動以及技術快速迭代等風險。

5. 人工智能ETF會派發收益分配嗎？

部分人工智能ETF會進行收益分配，但分配金額和頻率各不相同，且不作保證。在評估時，應結合總回報、稅務處理以及所持份額價值的變化綜合考慮。

最後的思考

人工智能ETF種類繁多，爲您提供了多種途徑接觸這一引人入勝的主題，涵蓋軟件、大數據、半導體、基礎設施和機器人等領域。這些投資標的之間並不具備可替代性。

在選擇基金前，請覈查其持倉構成、成分股入選指數的方法、費用水平，以及其持倉是否與您投資組閤中已有的ETF存在重疊。人工智能領域支出的強勁增長並不保證投資回報同樣強勁。

本內容僅用於一般信息及教育目的，不構成財務建議、推薦或對任何金融產品的認可。本文未考慮您的投資目標、財務狀況或需求。投資涉及風險，可能導致本金損失。過往業績並不代表未來表現。對於澳大利亞上市的ETF，請查閱最新的產品披露聲明（PDS）和目標市場確認文件（TMD）；對於海外上市的ETF，請查閱相關招股說明書及發行方文件。如有需要，請務必尋求獨立的財務、稅務或法律建議。