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4
万事达
MA
5
美国运通
AXP
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 681.44%1,675.4万 | -2,101.83%-438.4万 | 364.78%1,126.1万 | 23.56%-587.1万 | 13.63%1,574.8万 | 115.55%214.4万 | -96.99%21.9万 | 55.28%-425.3万 | -5.31%-768.1万 | 425.79%1,385.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | -195.48%-1,444.6万 | -544.60%-1,781.5万 | -29.82%340.8万 | -125.74%-95.7万 | -63.99%91.8万 | -22.18%1,513万 | -31.62%400.7万 | -30.41%485.6万 | 16.59%371.8万 | -25.36%254.9万 |
非现金项目调整总额 | 582.47%3,329.1万 | 766.75%2,484.1万 | 1,905.79%218.5万 | 50.67%157.6万 | 331.37%468.9万 | 164.68%487.8万 | 62.75%286.6万 | 86.19%-12.1万 | 3,168.75%104.6万 | 17.39%108.7万 |
-折旧与摊销 | -5.30%323.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.62%341.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 45,390.63%1,449.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.83%-3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | 1,285.71%8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.77%-7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 703.23%1,542.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.94%192万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 98.29%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | -343.75%-14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.83%-3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 213.94%23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.83%-20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | 88.29%-209.1万 | -71.48%-1,141万 | 163.06%566.8万 | 47.85%-649万 | -0.80%1,014.1万 | 49.07%-1,786.4万 | -1,779.66%-665.4万 | 42.43%-898.8万 | -18.35%-1,244.5万 | 218.94%1,022.3万 |
-应收款(增)减 | 87.56%-263.7万 | -119.38%-1,570.1万 | 150.42%374.3万 | 62.64%-733.2万 | 28.03%1,665.3万 | 41.92%-2,119.9万 | -84.17%-715.7万 | 52.41%-742.4万 | -109.27%-1,962.5万 | 270.40%1,300.7万 |
-存货(增)减 | 14.58%-208.5万 | 88.60%-32.5万 | 202.12%86.6万 | -803.25%-303.1万 | -51.03%40.5万 | -46.43%-244.1万 | -147.48%-285.1万 | -228.68%-84.8万 | 278.84%43.1万 | 5,268.75%82.7万 |
-预付费用(增)减 | 204.09%134.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -528.64%-129.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -94.17%59.2万 | -66.68%257.7万 | 247.91%105.9万 | -42.61%387.3万 | -91.55%-691.7万 | 645.67%1,015.6万 | 161.55%773.4万 | -389.88%-71.6万 | 853.24%674.9万 | -281.71%-361.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 7.35%-18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.53%-20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 130.54%88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.65%-288.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -30.52%-63.3万 | 30.19%-18.5万 | -66.02%-17.1万 | -96.72%-12万 | -180.36%-15.7万 | -1,285.71%-48.5万 | -1,161.90%-26.5万 | -5,050.00%-10.3万 | -1,120.00%-6.1万 | -700.00%-5.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -42.86%39.6万 | -45.25%9.8万 | -64.98%7.6万 | -17.99%11.4万 | -31.65%10.8万 | 13.61%69.3万 | 33.58%17.9万 | 66.92%21.7万 | 0.00%13.9万 | -23.67%15.8万 |
已支付退税 | 8.17%-437.3万 | -77.32%-55.5万 | 34.50%-153.6万 | 34.96%-138.6万 | -3,418.52%-89.6万 | -6.60%-476.2万 | 74.30%-31.3万 | -91.43%-234.5万 | -76.99%-213.1万 | 103.29%2.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 603.90%1,214.4万 | -2,692.22%-502.6万 | 248.52%963万 | 25.39%-726.3万 | 5.83%1,480.3万 | 86.37%-241万 | -102.92%-18万 | 38.87%-648.4万 | -16.38%-973.4万 | 386.99%1,398.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 33.47%-62.8万 | -4.86%-15.1万 | -90.38%-9.9万 | 27.09%-26.1万 | 70.00%-11.7万 | 5.41%-94.4万 | 77.57%-14.4万 | -44.44%-5.2万 | -42.06%-35.8万 | -473.53%-39万 |
无形资产交易净额 | -36.43%-186.5万 | 41.72%-27.8万 | -91.79%-65.4万 | 11.48%-48.6万 | ---44.7万 | ---136.7万 | ---47.7万 | ---34.1万 | ---54.9万 | --0 |
业务交易净额 | -216.81%-331.7万 | 81.38%-19.5万 | ---- | ---- | ---- | -554.38%-104.7万 | ---104.7万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 458.78%430.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -9.26%-5.9万 | 0.00%-1.1万 | 8.33%-1.1万 | 0.00%-1.1万 | -30.00%-2.6万 | -80.00%-5.4万 | -22.22%-1.1万 | -50.00%-1.2万 | -83.33%-1.1万 | -185.71%-2万 |
投资活动现金净额 | -754.29%-586.9万 | -124.14%-63.5万 | -859.51%-388.6万 | 17.43%-75.8万 | -43.90%-59万 | 137.55%89.7万 | 304.35%263万 | -820.45%-40.5万 | -12.92%-91.8万 | -67.35%-41万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -110.65%-66.3万 | -362.92%-387万 | 30.96%533万 | -94.45%16.6万 | ---228.9万 | --622.3万 | ---83.6万 | --407万 | --298.9万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -6.25%-163.1万 | 89.29%-2.7万 | -47.27%-75.4万 | -42.05%-42.9万 | 10.23%-42.1万 | 3.28%-153.5万 | 24.32%-25.2万 | -34.38%-51.2万 | 17.03%-30.2万 | 7.86%-46.9万 |
已支付现金股息 | 0.00%-727.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.11%-727.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -270.78%-958.1万 | -258.18%-389.7万 | 28.19%456.1万 | -64.34%-753.5万 | -477.83%-271万 | 71.55%-258.4万 | -226.73%-108.8万 | 836.65%355.8万 | 40.72%-458.5万 | 12.01%-46.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.82%5,354.8万 | -3.51%5,009.7万 | -11.61%4,928万 | -1.42%6,562.8万 | 2.82%5,354.8万 | -30.41%5,208万 | 14.28%5,192.1万 | 2.26%5,575万 | -4.21%6,657.4万 | -30.41%5,208万 |
现金变动 | 19.31%-330.6万 | -801.76%-955.8万 | 409.37%1,030.5万 | -2.09%-1,555.6万 | -12.25%1,150.3万 | 85.95%-409.7万 | -70.01%136.2万 | 70.08%-333.1万 | 9.90%-1,523.7万 | 331.94%1,310.9万 |
汇率变动影响 | -143.49%-242万 | 2,648.30%728.3万 | -1,805.22%-948.8万 | -117.95%-79.2万 | -58.34%57.7万 | -12.95%556.5万 | -87.40%26.5万 | -124.30%-49.8万 | 128.53%441.3万 | 348.22%138.5万 |
期末现金 | -10.69%4,782.2万 | -10.69%4,782.2万 | -3.51%5,009.7万 | -11.61%4,928万 | -1.42%6,562.8万 | 2.82%5,354.8万 | 2.82%5,354.8万 | 14.28%5,192.1万 | 2.26%5,575万 | -4.21%6,657.4万 |
自由现金流 | 304.05%963.3万 | -583.27%-547.3万 | 229.08%887.7万 | 24.73%-801万 | 4.71%1,423.9万 | 74.73%-472.1万 | -114.51%-80.1万 | 35.38%-687.7万 | -23.50%-1,064.1万 | 375.15%1,359.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。