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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 3.30%44.92亿 | ---- | 6.89%37.21亿 | ---- | 14.28%43.48亿 | ---- | 19.70%34.81亿 | ---- | 16.84%38.05亿 |
利润调整项 | ||||||||||
投资损(益) | ---- | 31.53%-1.18亿 | ---- | 34.00%-6,140.68万 | ---- | -1.26%-1.72亿 | ---- | 16.54%-9,303.98万 | ---- | 8.69%-1.7亿 |
减值与拨备: | ---- | -63.53%3,543.54万 | ---- | 154.42%302.62万 | ---- | 548.63%9,716.02万 | ---- | 23.55%118.94万 | ---- | -92.08%1,497.92万 |
-其他减值与拨备 | ---- | -102.38%-34.09万 | ---- | ---- | ---- | 228.37%1,430.65万 | ---- | ---- | ---- | ---1,114.45万 |
重估盈余: | ---- | 13.35%-2亿 | ---- | -7.64%-1.37亿 | ---- | -40.10%-2.3亿 | ---- | -14.96%-1.27亿 | ---- | 35.15%-1.64亿 |
出售资产损(益): | ---- | 97.61%-426.75万 | ---- | 101.71%18.95万 | ---- | ---1.79亿 | ---- | 46.59%-1,109.26万 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 97.61%-426.75万 | ---- | 101.71%18.95万 | ---- | ---1.79亿 | ---- | 46.59%-1,109.26万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | 4.96%12.41亿 | ---- | 6.76%6.23亿 | ---- | 5.04%11.82亿 | ---- | 5.28%5.84亿 | ---- | -1.65%11.25亿 |
-无形资产摊销 | ---- | 5.14%1.61亿 | ---- | 6.23%7,967.27万 | ---- | 5.70%1.53亿 | ---- | 4.74%7,499.84万 | ---- | -6.30%1.45亿 |
-其他折旧及摊销 | ---- | -1.87%-2.65亿 | ---- | 2.53%-1.16亿 | ---- | 15.76%-2.6亿 | ---- | 1.47%-1.19亿 | ---- | 19.45%-3.09亿 |
财务费用 | ---- | -22.94%-5.85亿 | ---- | -30.49%-3.01亿 | ---- | -6.47%-4.76亿 | ---- | -16.15%-2.3亿 | ---- | -65.48%-4.47亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | -106.52%-3,956.84万 | ---- | -24.93%13.27亿 | ---- | 191.73%6.07亿 | ---- | 55.93%17.67亿 | ---- | -201.48%-6.62亿 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | 24.49%-1.55亿 | ---- | 52.56%5.08亿 | ---- | -92.73%-2.05亿 | ---- | 79.19%3.33亿 | ---- | -520.57%-1.06亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | 130.29%6.69亿 | ---- | 123.52%2.31亿 | ---- | -230.68%-22.1亿 | ---- | -289.46%-9.84亿 | ---- | -49.91%16.91亿 |
经营业务特殊项目 | ---- | -1,398.67%-1.82亿 | ---- | -66.58%-2.01亿 | ---- | 106.74%1,400.27万 | ---- | 14.99%-1.21亿 | ---- | 61.30%-2.08亿 |
经营业务调整项目 | -37.28%17.9亿 | 93.10%53.37亿 | 22.55%62.31亿 | 25.28%59.15亿 | 57.29%28.53亿 | -45.67%27.64亿 | -15.14%50.84亿 | -2.88%47.21亿 | 94.29%18.14亿 | -22.70%50.87亿 |
经营活动现金净额 | -37.28%17.9亿 | 85.58%51.55亿 | 22.55%62.31亿 | 24.20%57.14亿 | 57.29%28.53亿 | -43.07%27.78亿 | -15.14%50.84亿 | -2.51%46亿 | 94.29%18.14亿 | -19.27%48.79亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | 193.05%1.41亿 | 110.86%7.83亿 | 69.44%3.57亿 | 114.71%2.53亿 | 11.55%4,828.14万 | -15.84%3.71亿 | -31.62%2.1亿 | -55.89%1.18亿 | -60.22%4,328.41万 | 49.21%4.41亿 |
出售固定资产 | -95.90%29.8万 | -72.35%2亿 | -77.93%1.58亿 | -80.45%1.2亿 | -98.76%727.32万 | 1,614.20%7.22亿 | 1,759.54%7.16亿 | 2,710.77%6.15亿 | 167,922.72%5.86亿 | 27.60%4,214.06万 |
购买固定资产 | 11.71%-4.99亿 | -32.35%-21.41亿 | -46.51%-15.71亿 | -63.26%-10.45亿 | -134.26%-5.65亿 | 9.12%-16.18亿 | 16.19%-10.72亿 | 21.69%-6.4亿 | 41.94%-2.41亿 | -8.88%-17.8亿 |
收回投资所得现金 | 178.88%49.08亿 | -3.51%159.87亿 | -29.71%65.53亿 | -11.42%45.21亿 | -1.62%17.6亿 | 2.61%165.68亿 | -7.93%93.23亿 | -43.84%51.03亿 | -45.62%17.89亿 | 16.96%161.46亿 |
投资支付现金 | -26.50%-91.08亿 | -13.83%-226.11亿 | -3.08%-130.88亿 | -21.32%-108.4亿 | -12.74%-72亿 | -15.09%-198.63亿 | 5.90%-126.98亿 | 27.91%-89.35亿 | -2.03%-63.86亿 | 24.93%-172.59亿 |
投资业务其他项目 | 37.52%3,326.89万 | 1.06%3.6亿 | 519.15%1.46亿 | 246.81%3,980.01万 | 28.13%2,419.25万 | 69.71%3.56亿 | 620.16%2,359.6万 | 178.60%1,147.6万 | -83.67%1,888.19万 | -12.98%2.1亿 |
投资业务现金净额 | 23.66%-45.24亿 | -114.32%-74.22亿 | -112.93%-74.45亿 | -86.49%-69.52亿 | -41.42%-59.26亿 | -57.47%-34.63亿 | 18.62%-34.97亿 | 2.72%-37.28亿 | -32.59%-41.9亿 | 78.54%-21.99亿 |
融资前现金净额 | 11.01%-27.34亿 | -230.77%-22.67亿 | -176.49%-12.14亿 | -241.85%-12.38亿 | -29.30%-30.72亿 | -125.58%-6.85亿 | -6.32%15.88亿 | -1.63%8.73亿 | -6.71%-23.76亿 | 163.70%26.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.97%2.29亿 |
偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.00%-2.19亿 | 10.48%-2.19亿 | 10.48%-2.19亿 | ---- | 61.38%-2.71亿 |
已付股息-融资 | 99.24%-2.99万 | -10.53%-28.01亿 | -10.68%-27.92亿 | 1.11%-4,390.15万 | -14.09%-396.16万 | -60.76%-25.34亿 | -61.82%-25.23亿 | 7.41%-4,439.38万 | -55.86%-347.24万 | -41.92%-15.76亿 |
融资业务其他项目 | 55.21%-1,474.8万 | -59.19%-1.82亿 | 33.52%-6,731.38万 | 41.37%-5,254.19万 | -154.22%-3,292.71万 | -99.97%-1.14亿 | -159.14%-1.01亿 | -219.70%-8,961.82万 | -10.25%-1,295.22万 | 2.94%-5,716.26万 |
融资业务现金净额 | 59.94%-1,477.79万 | -4.01%-29.83亿 | -0.56%-28.59亿 | 72.72%-9,644.35万 | -124.59%-3,688.87万 | -71.16%-28.68亿 | -76.20%-28.44亿 | -282.89%-3.53亿 | -103.38%-1,642.46万 | -3.85%-16.76亿 |
汇率影响 | -157.91%-45.05万 | -26.26%419.16万 | -103.07%-22.72万 | -79.04%155.6万 | 128.12%77.78万 | -74.35%568.46万 | -83.47%739.43万 | -21.14%742.34万 | -106.99%-276.6万 | 343.72%2,216.64万 |
现金净额 | 11.59%-27.49亿 | -47.75%-52.5亿 | -224.40%-40.74亿 | -356.99%-13.34亿 | -29.95%-31.09亿 | -453.95%-35.53亿 | -1,650.31%-12.56亿 | -34.67%5.19亿 | -37.45%-23.93亿 | 117.25%10.04亿 |
期初现金 | -56.46%40.46亿 | -27.63%92.92亿 | -27.63%92.92亿 | -27.63%92.92亿 | -27.63%92.92亿 | 8.69%128.4亿 | 8.69%128.4亿 | 8.69%128.4亿 | 8.69%128.4亿 | -33.04%118.14亿 |
期末现金 | -79.03%12.97亿 | -56.46%40.46亿 | -54.98%52.18亿 | -40.45%79.59亿 | -40.80%61.84亿 | -27.63%92.92亿 | -2.92%115.91亿 | 5.93%133.67亿 | 3.70%104.44亿 | 8.69%128.4亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。