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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.17%2.15亿 | -11.29%8.71亿 | -9.41%5.77亿 | -8.69%3.57亿 | -11.66%1.72亿 | 2.61%9.82亿 | 2.32%6.37亿 | -0.80%3.91亿 | 4.81%1.94亿 | 7.36%9.57亿 |
收到的税费返还 | -50.96%1,429万 | -14.90%6,807.98万 | -44.94%6,035.04万 | 3.84%4,455.68万 | 20.81%2,913.84万 | -21.06%7,999.95万 | 29.72%1.1亿 | -27.75%4,290.83万 | -18.93%2,411.85万 | 4.64%1.01亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.81%1,455.92万 | 9.55%4,660.75万 | 51.13%4,078.16万 | 36.33%3,323.25万 | 344.11%1,416.19万 | -40.33%4,254.58万 | 0.14%2,698.46万 | 16.34%2,437.61万 | -52.78%318.88万 | 48.47%7,130.08万 |
经营活动现金流入小计 | 13.37%2.44亿 | -10.75%9.86亿 | -12.33%6.78亿 | -5.12%4.35亿 | -3.00%2.15亿 | -2.23%11.04亿 | 5.39%7.74亿 | -3.42%4.58亿 | -0.13%2.21亿 | 9.01%11.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.26%1.73亿 | -14.80%6.35亿 | -10.20%5.42亿 | -6.01%3.54亿 | -5.33%1.64亿 | -2.99%7.45亿 | -5.01%6.04亿 | -9.55%3.77亿 | -12.20%1.73亿 | 8.69%7.68亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.24%3,688.87万 | 3.80%1.65亿 | 8.12%1.24亿 | 10.30%8,132.91万 | 9.64%4,156.14万 | -1.45%1.59亿 | -0.25%1.14亿 | -4.47%7,373.57万 | 2.49%3,790.81万 | 7.06%1.62亿 |
支付的各项税费 | 11.67%1,174.98万 | 87.51%1,728.45万 | 136.15%1,594.78万 | 134.99%1,419.35万 | 328.69%1,052.15万 | -10.26%921.78万 | -27.35%675.33万 | -2.64%604万 | -22.71%245.44万 | -51.80%1,027.2万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -27.52%624.65万 | 54.31%3,386.73万 | 44.06%2,437.3万 | 26.18%1,429.85万 | 72.19%861.8万 | -45.77%2,194.78万 | -13.58%1,691.86万 | -16.03%1,133.15万 | -32.73%500.5万 | 29.01%4,047.41万 |
经营活动现金流出小计 | 1.25%2.28亿 | -9.00%8.51亿 | -4.80%7.06亿 | -0.84%4.64亿 | 2.79%2.25亿 | -4.57%9.35亿 | -4.79%7.42亿 | -8.87%4.68亿 | -10.74%2.19亿 | 7.71%9.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 260.39%1,595.04万 | -20.41%1.34亿 | -187.48%-2,789.26万 | -191.06%-2,973.91万 | -453.74%-994.49万 | 13.21%1.69亿 | 170.86%3,188.28万 | 74.19%-1,021.75万 | 112.11%281.13万 | 18.44%1.49亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --0 | 300.00%4,000万 | 312.71%4,127.05万 | ---- | --0 | -98.66%1,000万 | -98.48%1,000万 | -98.12%1,000万 | -96.56%1,000万 | 6.25%7.48亿 |
取得投资收益收到的现金 | --0 | -46.34%118.7万 | -61.17%118.7万 | -81.42%85.54万 | --0 | -60.27%221.21万 | -29.92%305.7万 | 14.63%460.38万 | 57.17%250.47万 | -0.99%556.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 228,475.54%2.24亿 | 5,521.60%2,828万 | 1,314.14%579.99万 | -66.77%13.38万 | 128.76%9.8万 | -68.11%50.31万 | 4,529.12%41.01万 | 4,444.47%40.26万 | --4.28万 | 139.29%157.75万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -93.54%57.25万 | ---- | 3,192.93%912.42万 | 11,477.28%892.42万 | --886.2万 | ---- | --27.71万 | --7.71万 | ---- | --6,120.99万 |
投资活动现金流入小计 | 2,406.44%2.25亿 | 446.33%6,946.71万 | 317.50%5,738.16万 | -34.28%991.34万 | -28.59%896万 | -98.44%1,271.52万 | -97.92%1,374.42万 | -97.19%1,508.35万 | -95.71%1,254.75万 | 14.94%8.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.54%4,613.29万 | -18.35%2.13亿 | -26.47%1.82亿 | -33.06%1.27亿 | -23.57%9,519.38万 | -60.74%2.6亿 | -34.84%2.48亿 | -34.14%1.89亿 | -14.29%1.25亿 | 142.45%6.63亿 |
投资支付的现金 | --2.8亿 | --4,000万 | --4,127.05万 | --4,127.05万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.45%5.16亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -49.59%769.75万 | 2,278.44%4,015.99万 | --1,508.6万 | --1,508.6万 | --1,526.91万 | --168.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 202.21%3.34亿 | 11.71%2.93亿 | -3.71%2.38亿 | -3.29%1.83亿 | -11.31%1.1亿 | -77.78%2.62亿 | -70.66%2.48亿 | -68.52%1.89亿 | -58.94%1.25亿 | -3.30%11.79亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.64%-1.09亿 | 10.45%-2.23亿 | 22.59%-1.81亿 | 0.61%-1.73亿 | 9.37%-1.02亿 | 31.30%-2.49亿 | -27.32%-2.34亿 | -166.25%-1.74亿 | -945.13%-1.12亿 | 28.72%-3.63亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -99.76%20万 | -44.27%1.74亿 | -61.13%9,626.11万 | -45.64%8,426.11万 | -1.10%8,426.11万 | 224.07%3.13亿 | 338.65%2.48亿 | 174.53%1.55亿 | 111.20%8,520万 | -11.49%9,648.02万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --8.93万 | ---- | --90.3万 | --18.86万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | -99.66%28.93万 | -44.27%1.74亿 | -60.77%9,716.4万 | -45.52%8,444.97万 | -1.10%8,426.11万 | 224.07%3.13亿 | 338.65%2.48亿 | 174.53%1.55亿 | 111.20%8,520万 | -81.44%9,648.02万 |
偿还债务支付的现金 | -97.50%100万 | 126.06%1.59亿 | 535.79%8,144.5万 | 449.92%7,044.5万 | --4,000万 | 743.78%7,054万 | --1,281万 | --1,281万 | ---- | 8,260.00%836万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 804.54%403.67万 | 24.16%7,545.55万 | 44.27%7,129.97万 | 39.15%6,693.37万 | 52.01%44.63万 | 179.49%6,077.32万 | 221.17%4,941.97万 | 223.99%4,810.08万 | -29.07%29.36万 | 1,010,892.02%2,174.46万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.61%50.02万 | 30.32%107万 | 31.10%178.56万 | -22.58%84.57万 | -67.38%21.79万 | -57.10%82.11万 | -28.61%136.2万 | -15.69%109.24万 | 2.87%66.78万 | -94.14%191.38万 |
筹资活动现金流出小计 | -86.38%553.69万 | 78.60%2.36亿 | 143.00%1.55亿 | 122.93%1.38亿 | 4,129.57%4,066.41万 | 312.68%1.32亿 | 267.68%6,359.17万 | 284.11%6,200.33万 | -9.57%96.14万 | -2.20%3,201.84万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112.04%-524.76万 | -134.19%-6,172.95万 | -131.17%-5,736.62万 | -157.82%-5,377.47万 | -48.25%4,359.69万 | 180.05%1.81亿 | 369.99%1.84亿 | 130.66%9,299.67万 | 114.47%8,423.86万 | -86.77%6,446.18万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.26%255.87万 | 719.89%1,223.21万 | 241.24%556.56万 | 647.39%458.7万 | 235.00%170.29万 | -54.49%149.19万 | -69.74%163.1万 | -71.08%61.37万 | -2,773.94%-126.14万 | 353.08%327.81万 |
现金及现金等价物净增加额 | -45.12%-9,599.25万 | -236.18%-1.38亿 | -1,496.12%-2.61亿 | -177.47%-2.52亿 | -152.40%-6,614.8万 | 169.56%1.02亿 | 91.13%-1,633.84万 | -45.16%-9,086.07万 | -594.01%-2,620.76万 | -242.43%-1.46亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -41.90%1.92亿 | 44.43%3.3亿 | 44.43%3.3亿 | 44.43%3.3亿 | 44.43%3.3亿 | -38.98%2.29亿 | -38.98%2.29亿 | -38.98%2.29亿 | -38.98%2.29亿 | 37.68%3.75亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -63.69%9,588.66万 | -41.90%1.92亿 | -67.29%6,944.88万 | -43.30%7,811.49万 | 30.46%2.64亿 | 44.43%3.3亿 | 11.43%2.12亿 | -55.86%1.38亿 | -46.73%2.02亿 | -38.98%2.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。