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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 45.23%747.2万 | 73.40%-1,523.94万 | 681.16万 | -3,476万 | 756.4万 | 625.67%514.5万 | -490.97%-5,729.43万 | -492.87%-660.8万 | -132.65%-343.3万 | -82.34%70.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 200.19%480万 | -131.84%-349.75万 | ---647.55万 | --109.1万 | --28.8万 | -13.33%159.9万 | 45.25%1,098.3万 | -30.65%51.6万 | -72.56%106.3万 | -51.83%184.5万 |
非现金项目调整总额 | -109.53%-74.6万 | -26.31%2,321.86万 | --696.16万 | --427万 | --416.3万 | 1,002.42%782.4万 | 841.10%3,150.98万 | -214.21%-61.9万 | -156.47%-4.8万 | -190.94%-86.7万 |
-折旧与摊销 | ---- | 56.47%2,832.53万 | --2,675.43万 | --57.9万 | --51万 | 0.63%48.2万 | 819.22%1,810.32万 | 6.18%48.1万 | -8.45%46.6万 | -5.52%47.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -80.21%313.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,172.52%1,581.81万 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | -255.83%-730.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.37%-205.21万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | -50.01%157万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,047.01%314.05万 | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | 1,367.05%31.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.28%2.16万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -110.16%-74.6万 | 19.84%-282.3万 | ---1,750.9万 | --369.1万 | --365.3万 | 645.47%734.2万 | -342.56%-352.15万 | -69.23%-110万 | -21.23%-51.4万 | -67.20%-134.6万 |
营运资本变动 | 179.90%341.8万 | 64.96%-3,496.05万 | --632.55万 | ---4,012.1万 | --311.3万 | -1,496.27%-427.8万 | -2,764.52%-9,978.7万 | -672.12%-650.5万 | -167.89%-444.9万 | -155.49%-26.8万 |
-应收款(增)减 | 181.51%603.9万 | 56.43%-4,017.96万 | ---56.76万 | ---4,290.7万 | --1,070.4万 | -232.94%-740.9万 | -2,184.62%-9,221.97万 | -243.35%-33.4万 | -402.44%-655.7万 | -30.03%557.3万 |
-存货(增)减 | -119.63%-77.7万 | 1,716.82%753.28万 | --264.88万 | ---38.4万 | --130.9万 | 2,514.02%395.9万 | -113.00%-46.59万 | -400.00%-43万 | -224.01%-357.4万 | 74.96%-16.4万 |
-应付款(减)增 | -122.71%-184.4万 | 67.42%-231.37万 | --424.43万 | --317万 | ---890万 | 85.41%-82.8万 | -66.55%-710.14万 | -679.90%-574.1万 | 278.04%568.2万 | 16.84%-567.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 39.83%-302.1万 | -201.70%-1,622.25万 | -305.55万 | -389.6万 | -425万 | -2,488.14%-502.1万 | -657.84%-537.71万 | -115.03%-41.5万 | -219.57%-14.7万 | -351.16%-19.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 3,489.52%445.1万 | 49.80%-3,146.19万 | --375.61万 | ---3,865.6万 | --331.4万 | -75.92%12.4万 | -549.42%-6,267.13万 | -571.66%-702.3万 | -134.20%-358万 | -87.03%51.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 96.03%-8.5万 | -467.25%-296.55万 | ---62.95万 | ---33.5万 | --14万 | -3,002.90%-214.1万 | 319.73%80.75万 | -376.03%-33.4万 | 92.75%-2.8万 | -76.92%-6.9万 |
业务交易净额 | ---480万 | -1,102.70%-6,354.85万 | ---590.05万 | --1,093.6万 | ---- | ---- | --633.77万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 115.58%120万 | ---- | ---- | ---- | ---3,920万 | ---770万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.82%111.89万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -22.06%31.1万 | -18.99%266.52万 | --164.42万 | --38万 | --24.2万 | -9.32%39.9万 | 304.19%329万 | 111.39%50.1万 | 265.65%47.9万 | 430.12%44万 |
其他投资变动净额 | -101.34%-6.6万 | 103.19%38.45万 | ---171.05万 | ---95.6万 | ---188.7万 | --493.8万 | ---1,204.82万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 87.11%-464万 | -659.87%-6,226.43万 | ---539.63万 | --1,002.5万 | ---3,088.9万 | -9,804.58%-3,600.4万 | -772.12%-819.4万 | -4,460.61%-863.4万 | 570.83%45.2万 | 724.44%37.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -126.30%-187万 | 675.56%6,344.86万 | --121.66万 | --4,045.6万 | --1,466.5万 | --711.1万 | 811.06%818.11万 | 197.00%32.3万 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.70%1,899.23万 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 0.00%-3万 | -7.02%-11.98万 | ---3.08万 | ---3万 | ---2.9万 | -328.57%-3万 | -293.77%-11.19万 | 314.29%1.5万 | -14.29%-8,000 | 0.00%-7,000 |
非控制性权益现金股息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.38%-45万 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -127.80%-126.2万 | -284.61%-328.59万 | ---113.19万 | ---101.3万 | ---58.7万 | ---55.4万 | -4,580.62%-85.44万 | -100.00%-2,000 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.70%-2.4万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -148.44%-316.2万 | 133.33%6,004.29万 | --5.39万 | --3,941.3万 | --1,404.9万 | 93,342.86%652.7万 | -53.56%2,573.31万 | -97.64%33.6万 | -100.04%-8,000 | -100.12%-7,000 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -72.61%1,275.8万 | -49.14%4,657.66万 | --1,408.3万 | --312.2万 | --1,658.8万 | -49.14%4,657.7万 | 339.01%9,158.14万 | 47.89%8,977.9万 | 203.93%9,276.9万 | 339.01%9,158.1万 |
现金变动 | 88.58%-335.1万 | 25.37%-3,368.32万 | ---158.62万 | --1,078.2万 | ---1,352.6万 | -3,439.36%-2,935.3万 | -163.95%-4,513.23万 | -196.30%-1,532.1万 | -110.39%-313.6万 | -90.86%87.9万 |
汇率变动影响 | 100.47%3,000 | -206.27%-13.56万 | --26.14万 | --17.9万 | --6万 | -305.83%-63.6万 | -11.74%12.76万 | -521.43%-23.6万 | 4,766.67%14.6万 | 602.27%30.9万 |
期末现金 | -43.27%941万 | -72.61%1,275.78万 | --1,275.78万 | --1,408.3万 | --312.2万 | -82.12%1,658.8万 | -49.14%4,657.66万 | -3.20%7,422.2万 | 47.89%8,977.9万 | 203.93%9,276.9万 |
自由现金流 | 316.46%436.6万 | 46.03%-3,442.74万 | --332.46万 | ---3,899.1万 | --325.6万 | -552.24%-201.7万 | -575.47%-6,378.98万 | -618.48%-751.8万 | -135.79%-360.8万 | -88.66%44.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。