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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 3.91%2,494.07万 | 3.91%2,494.07万 | 266.73%7,738.7万 | 503.26%7,504.6万 | 716.95%7,252.1万 | 418.57%2,400.31万 | 418.57%2,400.31万 | 455.02%2,110.2万 | 255.02%1,244万 | 181.36%887.7万 |
-现金及现金等价物 | -6.34%2,248.17万 | -6.34%2,248.17万 | 266.73%7,738.7万 | 503.26%7,504.6万 | 716.95%7,252.1万 | 418.57%2,400.31万 | 418.57%2,400.31万 | 455.02%2,110.2万 | 255.02%1,244万 | 181.36%887.7万 |
-其中:现金 | -6.34%2,248.17万 | -6.34%2,248.17万 | 266.73%7,738.7万 | 503.26%7,504.6万 | 716.95%7,252.1万 | 418.57%2,400.31万 | 418.57%2,400.31万 | 455.02%2,110.2万 | 255.02%1,244万 | 181.36%887.7万 |
-短期投资 | --245.9万 | --245.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | -26.01%1.82亿 | -26.01%1.82亿 | -37.24%1.63亿 | -34.59%1.95亿 | -29.73%2.06亿 | -5.85%2.46亿 | -5.85%2.46亿 | 5.23%2.6亿 | 32.93%2.99亿 | 20.37%2.93亿 |
-应收账款净额 | -8.86%8,347.04万 | -8.86%8,347.04万 | 20.24%1.26亿 | 12.41%1.02亿 | 38.63%1.06亿 | 78.00%9,158.44万 | 78.00%9,158.44万 | 71.95%1.05亿 | 80.22%9,029.7万 | 15.42%7,630.2万 |
-其中:应收账款 | -8.85%8,354.44万 | -8.85%8,354.44万 | ---- | ---- | ---- | 77.88%9,165.83万 | 77.88%9,165.83万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | 0.00%-7.4万 | 0.00%-7.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7.4万 | 0.00%-7.4万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | -36.15%9,889.81万 | -36.15%9,889.81万 | -76.24%3,678.7万 | -54.96%9,385万 | -53.83%9,993.6万 | -26.36%1.55亿 | -26.36%1.55亿 | -16.70%1.55亿 | 19.36%2.08亿 | 22.22%2.16亿 |
存货 | 33.13%4.6亿 | 33.13%4.6亿 | 43.38%4.86亿 | -3.58%3.34亿 | -3.20%3.43亿 | -3.95%3.45亿 | -3.95%3.45亿 | -4.82%3.39亿 | -4.26%3.46亿 | -1.61%3.54亿 |
预付费用 | 90.87%575.35万 | 90.87%575.35万 | ---- | ---- | ---- | -30.19%301.44万 | -30.19%301.44万 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | 62.65%1,762.69万 | 62.65%1,762.69万 | ---- | ---- | ---- | 44.04%1,083.75万 | 44.04%1,083.75万 | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | -39.87%11.55万 | -39.87%11.55万 | -63.11%7.6万 | -62.45%9.8万 | -63.18%9.5万 | -31.33%19.21万 | -31.33%19.21万 | -14.17%20.6万 | -42.00%26.1万 | -40.14%25.8万 |
递延资产 | -63.67%158.72万 | -63.67%158.72万 | ---- | ---- | ---- | -40.81%436.92万 | -40.81%436.92万 | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 9.13%6.92亿 | 9.13%6.92亿 | 17.18%7.27亿 | -8.10%6.04亿 | -5.32%6.21亿 | -1.74%6.34亿 | -1.74%6.34亿 | 2.14%6.2亿 | 11.42%6.57亿 | 8.13%6.56亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 231.80%3,033.46万 | 231.80%3,033.46万 | -11.01%561万 | 21.06%824.3万 | 20.35%879.4万 | 32.88%914.25万 | 32.88%914.25万 | 72.24%630.4万 | 91.00%680.9万 | 104.45%730.7万 |
-物业、厂房及设备 | 187.07%3,460.13万 | 187.07%3,460.13万 | -11.01%561万 | 21.06%824.3万 | --879.4万 | 18.46%1,205.33万 | 18.46%1,205.33万 | --630.4万 | --680.9万 | ---- |
-累计折旧 | -46.58%-426.67万 | -46.58%-426.67万 | ---- | ---- | ---- | 11.66%-291.09万 | 11.66%-291.09万 | ---- | ---- | ---- |
投资物业 | 66.41%3.2亿 | 66.41%3.2亿 | 89.55%3.5亿 | 33.16%2.43亿 | 31.05%2.36亿 | 8.68%1.92亿 | 8.68%1.92亿 | 5.60%1.85亿 | -5.27%1.83亿 | 0.97%1.8亿 |
投资总额 | --0 | --0 | --298万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-长期股权投资 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他投资 | ---- | ---- | --298万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | --1,493.94万 | --1,493.94万 | --1,493.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-商誉 | --1,493.94万 | --1,493.94万 | --1,493.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | --0 | --0 | -31.00%332.8万 | -31.00%332.8万 | -31.00%332.8万 | -8.90%332.8万 | -8.90%332.8万 | --482.3万 | --482.3万 | --482.3万 |
其他非流动资产 | --2,577.23万 | --2,577.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 90.97%3.91亿 | 90.97%3.91亿 | 92.50%3.77亿 | 31.14%2.55亿 | 29.09%2.48亿 | 9.23%2.05亿 | 9.23%2.05亿 | 9.67%1.96亿 | -1.07%1.94亿 | 5.65%1.92亿 |
总资产 | 29.11%10.83亿 | 29.11%10.83亿 | 35.24%11.04亿 | 0.85%8.59亿 | 2.48%8.69亿 | 0.73%8.39亿 | 0.73%8.39亿 | 3.85%8.16亿 | 8.30%8.52亿 | 7.56%8.48亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 5.07%5,563.92万 | 5.07%5,563.92万 | -25.22%4,966.4万 | -47.87%5,632.5万 | -56.73%4,484.3万 | -26.89%5,295.63万 | -26.89%5,295.63万 | 64.23%6,641.2万 | 640.87%1.08亿 | 235.10%1.04亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 5.07%5,563.92万 | 5.07%5,563.92万 | -25.22%4,966.4万 | -47.87%5,632.5万 | -56.73%4,484.3万 | -26.89%5,295.63万 | -26.89%5,295.63万 | 64.23%6,641.2万 | 640.87%1.08亿 | 235.10%1.04亿 |
-其中:短期借款 | 8.03%5,535.9万 | 8.03%5,535.9万 | -22.86%4,937.4万 | -47.64%5,459.5万 | -58.21%4,247.3万 | -28.11%5,124.63万 | -28.11%5,124.63万 | 58.62%6,400.9万 | 619.42%1.04亿 | 232.97%1.02亿 |
-其中:资本租赁负债 | -83.61%28.02万 | -83.61%28.02万 | -87.93%29万 | -54.37%173万 | 19.40%237万 | 48.10%171万 | 48.10%171万 | 2,727.06%240.3万 | 4,020.65%379.1万 | 398.74%198.5万 |
应付款项 | 26.47%8,560.64万 | 26.47%8,560.64万 | 89.91%1.45亿 | 1.57%1.08亿 | 5.74%9,920万 | -35.16%6,768.9万 | -35.16%6,768.9万 | -24.04%7,642.4万 | -0.35%1.06亿 | -6.63%9,381.2万 |
-应付账款 | 169.82%3,369.85万 | 169.82%3,369.85万 | 168.09%6,906.2万 | 6.68%5,324.3万 | 10.14%5,344.6万 | -74.51%1,248.93万 | -74.51%1,248.93万 | 8.40%2,576.1万 | -32.63%4,990.7万 | 200.22%4,852.4万 |
-应交税费 | -12.89%3,298.48万 | -12.89%3,298.48万 | 12.56%3,888.1万 | 21.74%4,257.4万 | 12.67%3,945.7万 | 14.13%3,786.52万 | 14.13%3,786.52万 | 24.01%3,454.3万 | 39.38%3,497万 | 64.69%3,502.1万 |
-其他应付款 | 9.16%1,892.32万 | 9.16%1,892.32万 | 130.71%3,719.1万 | -43.43%1,207.7万 | -38.67%629.7万 | -21.96%1,733.45万 | -21.96%1,733.45万 | -67.10%1,612万 | 187.22%2,134.9万 | -83.72%1,026.7万 |
应计及递延所得 | 63.75%4,920.24万 | 63.75%4,920.24万 | ---- | ---- | 391.85%2,716万 | 129.77%3,004.71万 | 129.77%3,004.71万 | 95,240.00%476.7万 | --376.4万 | --552.2万 |
流动负债合计 | 26.38%1.9亿 | 26.38%1.9亿 | 31.97%1.95亿 | -24.69%1.64亿 | -15.65%1.71亿 | -20.65%1.51亿 | -20.65%1.51亿 | 4.64%1.48亿 | 79.93%2.18亿 | 54.46%2.03亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 44.68%1.05亿 | 44.68%1.05亿 | 57.68%1.25亿 | -10.06%6,088.4万 | -16.13%7,428.3万 | -47.09%7,289.45万 | -47.09%7,289.45万 | -55.64%7,937.2万 | -67.74%6,769.3万 | -58.39%8,856.7万 |
-长期借款及资本租赁 | 44.68%1.05亿 | 44.68%1.05亿 | 57.68%1.25亿 | -10.06%6,088.4万 | -16.13%7,428.3万 | -47.09%7,289.45万 | -47.09%7,289.45万 | -55.64%7,937.2万 | -67.74%6,769.3万 | -58.39%8,856.7万 |
-其中:长期借款 | 52.20%1.05亿 | 52.20%1.05亿 | 58.70%1.24亿 | -14.76%5,763.9万 | -17.40%7,126.2万 | -49.07%6,878.33万 | -49.07%6,878.33万 | -56.12%7,833.3万 | -67.73%6,761.8万 | -59.46%8,627.2万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -81.26%77.06万 | -81.26%77.06万 | -19.06%84.1万 | 4,226.67%324.5万 | 31.63%302.1万 | 52.07%411.12万 | 52.07%411.12万 | 160.40%103.9万 | -76.34%7.5万 | 6,457.14%229.5万 |
长期应付账款及其他应付款 | 244.72%1,463.59万 | 244.72%1,463.59万 | 129.18%1,888.2万 | -48.46%424.6万 | -48.06%424.6万 | -48.47%424.57万 | -48.47%424.57万 | --823.9万 | --823.9万 | --817.5万 |
非流动递延所得税负债 | 3,088.68%2,129.4万 | 3,088.68%2,129.4万 | 2,932.04%2,034.5万 | -0.45%66.8万 | -0.45%66.8万 | -0.52%66.78万 | -0.52%66.78万 | -37.11%67.1万 | -57.85%67.1万 | -57.85%67.1万 |
非流动负债合计 | 81.72%1.41亿 | 81.72%1.41亿 | 86.20%1.64亿 | -14.11%6,579.8万 | -18.70%7,919.7万 | -46.95%7,780.8万 | -46.95%7,780.8万 | -50.95%8,828.2万 | -63.77%7,660.3万 | -54.57%9,741.3万 |
负债总额 | 45.23%3.32亿 | 45.23%3.32亿 | 52.27%3.59亿 | -21.94%2.3亿 | -16.64%2.5亿 | -32.11%2.29亿 | -32.11%2.29亿 | -26.53%2.36亿 | -11.42%2.95亿 | -13.14%3亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 27.81%5.56亿 | 27.81%5.56亿 | 27.49%5.31亿 | 8.03%4.36亿 | 19.81%4.35亿 | 46.33%4.35亿 | 46.33%4.35亿 | 52.27%4.17亿 | 64.85%4.03亿 | 48.47%3.63亿 |
-普通股 | 27.81%5.56亿 | 27.81%5.56亿 | 27.49%5.31亿 | 8.03%4.36亿 | 19.81%4.35亿 | 46.33%4.35亿 | 46.33%4.35亿 | 52.27%4.17亿 | 64.85%4.03亿 | 48.47%3.63亿 |
留存收益 | 22.63%1.88亿 | 22.63%1.88亿 | 28.13%1.81亿 | 33.03%1.75亿 | 35.27%1.65亿 | 32.88%1.53亿 | 32.88%1.53亿 | 39.70%1.42亿 | 50.51%1.32亿 | 60.23%1.22亿 |
减:库存股 | 91.82%787.33万 | 91.82%787.33万 | 91.50%786.1万 | 91.50%786.1万 | 91.50%786.1万 | 0.00%410.46万 | 0.00%410.46万 | 0.00%410.5万 | 0.00%410.5万 | 0.00%410.5万 |
其他储备 | ---- | ---- | -78.96%12.5万 | -37.21%37.3万 | -37.21%37.3万 | --59.35万 | --59.35万 | --59.4万 | --59.4万 | --59.4万 |
其他股本权益 | -99.46%14.22万 | -99.46%14.22万 | 0.00%2,560.1万 | 0.00%2,560.1万 | -61.02%2,560.1万 | -70.14%2,619.46万 | -70.14%2,619.46万 | -72.77%2,560.1万 | -79.19%2,560.1万 | -46.60%6,568.3万 |
股东权益 | 20.62%7.36亿 | 20.62%7.36亿 | 25.87%7.31亿 | 12.90%6.29亿 | 12.97%6.19亿 | 23.00%6.1亿 | 23.00%6.1亿 | 24.83%5.8亿 | 22.75%5.57亿 | 23.73%5.48亿 |
非控制性权益 | --1,498.26万 | --1,498.26万 | --1,424.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
总权益 | 23.07%7.51亿 | 23.07%7.51亿 | 28.32%7.45亿 | 12.90%6.29亿 | 12.97%6.19亿 | 23.00%6.1亿 | 23.00%6.1亿 | 24.83%5.8亿 | 22.75%5.57亿 | 23.73%5.48亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。