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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | -88.46%5,443.9万 | ---- | ---- | ---- | -31.55%4.72亿 | ---- | ---- | ---- | -73.14%6.89亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | 0.06%-1.89亿 | ---- | ---- | ---- | -18.91%-1.89亿 | ---- | ---- | ---- | -12.66%-1.59亿 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | 124.26%5,539.6万 | ---- | ---- | ---- | 1,175.87%2,470.2万 | ---- | ---- | ---- | -138.34%-229.6万 |
减值与拨备: | ---- | 215.16%7,697.7万 | ---- | ---- | ---- | -216.47%-6,684.3万 | ---- | ---- | ---- | -72.78%5,739.2万 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --8,831.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,781.7万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,042.5万 |
-其他减值与拨备 | ---- | 83.03%-1,134.2万 | ---- | ---- | ---- | ---6,684.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | -87.49%-3,896万 | ---- | ---- | ---- | -191.10%-2,078万 | ---- | ---- | ---- | 374.58%2,280.9万 |
-投资物业公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.08%-20万 |
-其他公平值变动 | ---- | -87.49%-3,896万 | ---- | ---- | ---- | -190.31%-2,078万 | ---- | ---- | ---- | 1,673.80%2,300.9万 |
出售资产损(益): | ---- | 13.25%2,377.4万 | ---- | ---- | ---- | 648.11%2,099.2万 | ---- | ---- | ---- | -92.24%280.6万 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | --11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 12.55%2,362.6万 | ---- | ---- | ---- | 648.11%2,099.2万 | ---- | ---- | ---- | -86.38%280.6万 |
-出售其他资产损(益) | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | -9.17%7.58亿 | ---- | ---- | ---- | -0.89%8.35亿 | ---- | ---- | ---- | -6.53%8.42亿 |
-折旧 | ---- | -9.17%7.58亿 | ---- | ---- | ---- | -0.89%8.35亿 | ---- | ---- | ---- | -6.53%8.42亿 |
-其他折旧及摊销 | ---- | ---194.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
财务费用 | ---- | -29.88%5,473万 | ---- | ---- | ---- | 36.77%7,805.6万 | ---- | ---- | ---- | 9.93%5,707万 |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营调整调整项目 | ---- | ---194.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | -31.20%7.94亿 | ---- | ---- | ---- | -23.61%11.53亿 | ---- | ---- | ---- | -58.30%15.1亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | -75.02%7,458.3万 | ---- | ---- | ---- | 26.92%2.99亿 | ---- | ---- | ---- | 144.19%2.35亿 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -116.20%-7,859万 | ---- | ---- | ---- | -45.39%4.85亿 | ---- | ---- | ---- | 1,135.94%8.88亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | 265.25%1.74亿 | ---- | ---- | ---- | 74.29%-1.05亿 | ---- | ---- | ---- | -241.65%-4.1亿 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | -621.49%-2.83亿 | ---- | ---- | ---- | -33.25%-3,928.6万 | ---- | ---- | ---- | 6.93%-2,948.4万 |
经营业务现金收入 | ---- | -62.03%6.8亿 | ---- | ---- | ---- | -18.30%17.92亿 | ---- | ---- | ---- | -35.83%21.94亿 |
其他税项 | ---- | 15.27%-2.21亿 | ---- | ---- | ---- | 55.02%-2.6亿 | ---- | ---- | ---- | 37.05%-5.79亿 |
经营业务特殊项目 | 373.79%9,125.9万 | ---- | -79.16%2.59亿 | -81.87%1.46亿 | -113.87%-3,333.2万 | ---- | 14.64%12.42亿 | -1.86%8.04亿 | 220.88%2.4亿 | ---- |
经营活动现金净额 | 373.79%9,125.9万 | -69.99%4.6亿 | -79.16%2.59亿 | -81.87%1.46亿 | -113.87%-3,333.2万 | -5.13%15.32亿 | 14.64%12.42亿 | -1.86%8.04亿 | 220.88%2.4亿 | -35.39%16.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | 105.67%2.7亿 | ---- | ---- | ---- | 37.61%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | -32.51%9,551.5万 |
已收股息-投资 | ---- | -29.61%106万 | ---- | ---- | ---- | -81.59%150.6万 | ---- | ---- | ---- | 397.87%818万 |
存款减少(增加) | ---- | -55.01%-40.5亿 | ---- | ---- | ---- | -531.25%-26.13亿 | ---- | ---- | ---- | 183.95%6.06亿 |
出售固定资产 | ---- | 413.99%2,241万 | ---- | ---- | ---- | 235.64%436万 | ---- | ---- | ---- | -58.27%129.9万 |
购买固定资产 | ---- | -46.09%-4.58亿 | ---- | ---- | ---- | 12.90%-3.13亿 | ---- | ---- | ---- | -27.18%-3.6亿 |
购买无形资产 | ---- | 93.37%-83.7万 | ---- | ---- | ---- | -1,223.71%-1,261.5万 | ---- | ---- | ---- | 98.51%-95.3万 |
出售附属公司 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | --5,518.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.48%-1,350万 | ---- | ---- | ---- | -36.23%-9,296.3万 |
投资业务其他项目 | -450.20%-2,557.9万 | --3,133万 | 72.03%-5,988.9万 | 141.50%4,377.5万 | -170.62%-464.9万 | ---- | -8.49%-2.14亿 | 30.69%-1.05亿 | 124.62%658.3万 | ---- |
投资业务现金净额 | -450.20%-2,557.9万 | -46.52%-41.24亿 | 72.03%-5,988.9万 | 141.50%4,377.5万 | -170.62%-464.9万 | -1,193.76%-28.15亿 | -8.49%-2.14亿 | 30.69%-1.05亿 | 124.62%658.3万 | -81.54%2.57亿 |
融资前现金净额 | 272.93%6,568万 | -185.62%-36.64亿 | -80.65%1.99亿 | -72.86%1.9亿 | -115.38%-3,798.1万 | -168.53%-12.83亿 | 16.01%10.28亿 | 4.71%6.98亿 | 209.47%2.47亿 | -51.92%18.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | -18.46%12.22亿 | ---- | ---- | ---- | -78.53%14.99亿 | ---- | ---- | ---- | 19.34%69.8亿 |
偿还借款 | ---- | 11.91%-18.51亿 | ---- | ---- | ---- | 65.40%-21.01亿 | ---- | ---- | ---- | 17.39%-60.73亿 |
已付利息-融资 | ---- | 28.96%-5,159.8万 | ---- | ---- | ---- | -45.56%-7,263.5万 | ---- | ---- | ---- | -4.96%-4,990.1万 |
已付股息-融资 | ---- | 78.25%-6,424.1万 | ---- | ---- | ---- | 58.23%-2.95亿 | ---- | ---- | ---- | 15.28%-7.07亿 |
融资业务其他项目 | 73.55%-4,690.6万 | ---- | 16.81%-7.64亿 | -5.97%-8.33亿 | 5.81%-1.77亿 | ---- | -360.55%-9.18亿 | -224.64%-7.86亿 | -46.65%-1.88亿 | ---- |
融资业务现金净额 | 73.55%-4,690.6万 | 22.03%-7.59亿 | 16.81%-7.64亿 | -5.97%-8.33亿 | 5.81%-1.77亿 | -800.85%-9.74亿 | -360.55%-9.18亿 | -224.64%-7.86亿 | -46.65%-1.88亿 | 105.80%1.39亿 |
现金净额 | 108.72%1,877.4万 | -96.02%-44.23亿 | -615.43%-5.65亿 | -632.90%-6.44亿 | -466.92%-2.15亿 | -212.22%-22.57亿 | -91.15%1.1亿 | -106.77%-8,782.9万 | 116.58%5,867.5万 | 34.23%20.11亿 |
期初现金 | -4.03%88.83亿 | -28.30%57.18亿 | 4.00%92.57亿 | 4.00%92.57亿 | 4.00%92.57亿 | 33.72%79.75亿 | 18.75%89亿 | 18.75%89亿 | 18.75%89亿 | 33.55%59.64亿 |
期末现金 | -1.54%89.02亿 | -77.36%12.95亿 | -3.53%86.92亿 | -2.27%86.13亿 | 0.92%90.41亿 | -28.30%57.18亿 | 3.16%90.1亿 | 0.22%88.13亿 | 25.45%89.59亿 | 33.72%79.75亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。