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4
第一资本信贷
COF
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -1,833.43%-580.32万 | 1,095.28%237.68万 | -117.68%-68.8万 | 150.94%140.9万 | -447.75%-890.1万 | 98.03%-30.01万 | -63.98%19.89万 | 135.91%389.2万 | 44.19%-276.6万 | 74.43%-162.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.57%-1,081.11万 | 112.34%71.39万 | -0.02%-542.6万 | -309.21%-504.2万 | 51.60%-105.7万 | 5.01%-1,098.41万 | 14.32%-578.51万 | -70.87%-542.5万 | 247.31%241万 | -344.81%-218.4万 |
非现金项目调整总额 | 12.12%1,032.79万 | -56.70%236.89万 | -46.28%247.1万 | 208.25%351.8万 | -17.57%197万 | -9.68%921.12万 | 6.19%547.12万 | 62.26%460万 | -246.99%-325万 | 144.13%239万 |
-折旧与摊销 | -4.27%533.15万 | -28.49%138.55万 | 4.43%127.3万 | 9.32%132.5万 | 12.24%134.8万 | 29.25%556.94万 | 62.14%193.74万 | 34.99%121.9万 | -45.18%121.2万 | 16.72%120.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -26.63%392.82万 | -71.62%79.42万 | -99.69%8,000 | 312,300.00%312.4万 | --2,000 | 457.43%535.38万 | 220.06%279.88万 | --255.4万 | -66.67%1,000 | --0 |
-联营企业份额 | -209.86%-53.94万 | -53,384.80%-55.04万 | -100.00%-2,000 | -98.74%2,000 | -96.69%1.1万 | -54.84%49.1万 | -99.65%1,033 | -100.10%-1,000 | 172.27%15.9万 | 176.50%33.2万 |
-处置利润 | 63.32%-194.52万 | -6,210.77%-179.62万 | 3,016.07%174.5万 | 66.60%-179.2万 | -325.00%-10.2万 | -1,198.75%-530.36万 | 151.29%2.94万 | -58.21%5.6万 | -1,421.43%-536.5万 | -113.87%-2.4万 |
-汇兑损益净额 | 81.90%-4.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.26%-24.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 7.53%359.72万 | 171.78%258.02万 | -171.63%-55.3万 | 15.61%85.9万 | -19.30%71.1万 | 27.54%334.54万 | -55.03%94.94万 | 10.60%77.2万 | 493.12%74.3万 | 317.54%88.1万 |
营运资本变动 | -461.23%-532万 | -237.68%-70.6万 | -51.94%226.7万 | 252.28%293.3万 | -435.99%-981.4万 | 110.61%147.28万 | -76.17%51.28万 | 144.93%471.7万 | 65.18%-192.6万 | 73.24%-183.1万 |
-应收款(增)减 | -29.43%-150.48万 | 33.93%-272.58万 | -93.30%33.8万 | 370.89%256.8万 | -48.98%-168.5万 | 4.08%-116.26万 | -189.57%-412.56万 | 167.07%504.2万 | -155.80%-94.8万 | -150.22%-113.1万 |
-存货(增)减 | -23.08%254.64万 | 267.35%437.54万 | -43.78%12.2万 | -15.65%335.3万 | -406.06%-530.4万 | 133.89%331.05万 | -24.41%-261.45万 | 112.34%21.7万 | 167.27%397.5万 | 628.15%173.3万 |
-应付款(减)增 | -842.29%-636.17万 | -132.48%-235.57万 | 433.39%180.7万 | 39.67%-298.8万 | -16.11%-282.5万 | 76.69%-67.51万 | 2,157.07%725.29万 | 55.68%-54.2万 | -274.94%-495.3万 | 63.30%-243.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -126.33%-41.4万 | 4.74%-13.2万 | -105.74%-9.8万 | -168.25%-8.6万 | 20.33%-9.8万 | 408.39%157.24万 | 25.06%-13.86万 | 671.24%170.8万 | 584.62%12.6万 | -95.24%-12.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -588.66%-621.72万 | 3,623.29%224.48万 | -114.04%-78.6万 | 150.11%132.3万 | -414.82%-899.9万 | 108.08%127.23万 | -83.58%6.03万 | 150.28%560万 | 47.01%-264万 | 72.76%-174.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 56.31%-256.59万 | 85.78%-52.69万 | 6.46%-101.3万 | 18.22%-66万 | -31.65%-36.6万 | 51.87%-587.36万 | 7.18%-370.56万 | 71.80%-108.3万 | 81.54%-80.7万 | 84.95%-27.8万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.80%-41.4万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | -162.77%-750万 | -113.73%-7 | ---750万 | --0 | --0 | 149.73%1,194.91万 | 100.02%51 | --0 | 150.69%1,200万 | -610.00%-5.1万 |
投资产品交易净额 | --192.56万 | ---377 | --166.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -18.73%2.65万 | 2,602.63%9,510 | --0 | 66.67%1万 | -50.00%7,000 | 44.63%3.26万 | -168.59%-380 | --1.3万 | --6,000 | --1.4万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -13.68%35.76万 | -26.61%7.36万 | -33.02%7.1万 | -16.30%7.7万 | 17.24%13.6万 | -7.22%41.43万 | 9.57%10.03万 | 11.58%10.6万 | -64.62%9.2万 | -30.12%11.6万 |
其他投资变动净额 | -13.19%-42.9万 | 71.93%-6.4万 | -300.00%-7万 | ---- | ---- | ---37.9万 | ---22.8万 | 136.84%3.5万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -218.92%-775.62万 | 96.98%-7.92万 | -410.13%-685.1万 | -105.64%-60.3万 | -12.06%-22.3万 | 116.99%652.24万 | -55.91%-262.06万 | 74.16%-134.3万 | 133.92%1,068.5万 | 94.96%-19.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 146.27%302.7万 | -141.93%-23.5万 | 52.04%-226.8万 | -3,724.11%-539.2万 | 589.34%1,092.2万 | -122.82%-654.15万 | 123.33%56.05万 | -158.45%-472.9万 | -100.61%-14.1万 | -205.33%-223.2万 |
普通股发行/回购的净额 | 44,630.14%670.95万 | --670.95万 | --0 | --0 | --0 | -99.79%1.5万 | --0 | --0 | --0 | 7.14%1.5万 |
租赁融资增减 | -12.73%-61.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.64%-54.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -7.24%-403.2万 | -13.00%-112.4万 | -14.68%-107万 | -12.10%-93.6万 | 9.53%-90.2万 | -53.21%-375.97万 | -8.49%-99.47万 | -17.21%-93.3万 | -12.69%-83.5万 | -164.46%-99.7万 |
其他筹资费用净额 | 14.20%-32.51万 | ---- | ---- | ---- | -114.15%-22.7万 | -246.35%-37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---10.6万 |
融资活动现金净额 | 142.44%475.96万 | 423.24%440.56万 | 41.05%-333.8万 | -601.26%-610.1万 | 394.97%979.3万 | -134.17%-1,121.49万 | -145.31%-136.29万 | -176.51%-566.2万 | -103.88%-87万 | -289.07%-332万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.85%685.71万 | -141.09%-882万 | -90.58%215.5万 | -51.99%753.6万 | -66.78%696.5万 | -68.66%1,006.25万 | 8.34%2,146.7万 | -20.45%2,287.2万 | -63.35%1,569.7万 | -51.05%2,096.4万 |
现金变动 | -169.39%-921.38万 | 267.49%657.12万 | -681.14%-1,097.5万 | -175.00%-538.1万 | 110.84%57.1万 | 83.95%-342.03万 | -331.53%-392.33万 | 84.28%-140.5万 | 150.98%717.5万 | 38.85%-526.7万 |
汇率变动影响 | -97.01%6,424 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.29%21.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -134.27%-235.02万 | -134.27%-235.02万 | -141.09%-882万 | -90.58%215.5万 | -51.99%753.6万 | -31.85%685.71万 | -31.85%685.71万 | 8.34%2,146.7万 | -20.45%2,287.2万 | -54.12%1,569.7万 |
自由现金流 | -92.73%-886.8万 | 158.09%163.3万 | -143.85%-179.9万 | 117.15%66.3万 | -362.24%-936.5万 | 83.54%-460.13万 | -105.02%-281.13万 | 125.16%410.3万 | 62.38%-386.7万 | 75.49%-202.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。