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4
穆迪
MCO
5
万事达
MA
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -308.54%-2,061.4万 | -94.11%-3,214.6万 | 568.15%90.2万 | -30.09%817.3万 | -83.20%245.7万 | 5.47%988.5万 | -1,113.26%-1,656.1万 | -98.66%13.5万 | 825.57%1,169万 | 2,454.43%1,462.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | -1.50%2,871.6万 | 335.29%816.6万 | -60.53%824万 | 84.73%710.3万 | 103.72%520.7万 | 492.92%2,915.4万 | -2.70%187.6万 | 1,547.75%2,087.7万 | 304.31%384.5万 | 231.52%255.6万 |
非现金项目调整总额 | 404.64%2,266.8万 | 364.09%1,075.3万 | 144.14%548.1万 | 550.06%541.5万 | -44.19%101.9万 | -222.53%-744.1万 | 3,163.38%231.7万 | -741.37%-1,241.7万 | -61.88%83.3万 | -2.92%182.6万 |
-折旧与摊销 | 107.94%1,147.4万 | 221.35%608万 | 68.23%193.8万 | 37.03%175.4万 | 42.55%170.2万 | 12.96%551.8万 | 17.81%189.2万 | 5.40%115.2万 | 5.79%128万 | 22.34%119.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -61.51%212.4万 | -6.91%211.4万 | ---- | ---- | ---- | 3,507.19%551.9万 | 1,251.79%227.1万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --31.5万 | --31万 | --37.5万 | --0 | ---37万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 147.38%875.5万 | 221.83%224.9万 | 118.78%315.8万 | 919.02%366.1万 | -149.53%-31.3万 | -1,906.26%-1,847.8万 | -7.64%-184.6万 | -2,131.04%-1,681.7万 | -145.15%-44.7万 | -31.30%63.2万 |
营运资本变动 | -508.71%-7,199.8万 | -146.05%-5,106.5万 | -53.98%-1,281.9万 | -161.89%-434.5万 | -136.84%-376.9万 | -631.03%-1,182.8万 | -516.94%-2,075.4万 | -220.79%-832.5万 | 474.85%702.1万 | 412.56%1,023万 |
-应收款(增)减 | -2,820.89%-3,426.2万 | -46.13%-3,009.8万 | 395.59%33.7万 | -280.78%-949.3万 | -64.61%499.2万 | 43.31%-117.3万 | -30.82%-2,059.7万 | -98.81%6.8万 | 190.60%525.1万 | 2.46%1,410.5万 |
-存货(增)减 | 245.57%34.5万 | 110.62%2.9万 | 1,300.00%4.2万 | 102.01%4,000 | 16.38%27万 | -143.41%-23.7万 | -146.99%-27.3万 | --3,000 | -468.57%-19.9万 | --23.2万 |
-应付款(减)增 | 45.63%-1,480.3万 | -133.46%-948.9万 | 123.93%861.7万 | -353.32%-671.3万 | 67.53%-721.8万 | -401.05%-2,722.4万 | 78.85%2,835.7万 | -782.13%-3,600.3万 | 424.36%265万 | -97.18%-2,222.8万 |
-其他流动资产变动 | -238.51%-2,327.8万 | 59.25%-1,150.7万 | -179.02%-2,181.5万 | 1,841.12%1,185.7万 | -110.00%-181.3万 | 283.91%1,680.6万 | -596.28%-2,824.1万 | 774.82%2,760.7万 | -114.26%-68.1万 | 414.27%1,812.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -89.53%-1,002.6万 | -8.70%-231.1万 | -485.36%-351.8万 | -166.00%-388.1万 | 71.38%-31.6万 | -44.46%-529万 | -140.23%-212.6万 | 34.17%-60.1万 | -66.93%-145.9万 | -11.52%-110.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 156.25%127.1万 | -67.37%6.2万 | 407.04%36万 | 11.68%22万 | 1,555.26%62.9万 | -4.06%49.6万 | -51.90%19万 | -16.47%7.1万 | 1,213.33%19.7万 | 72.73%3.8万 |
已支付退税 | 5.09%-309.8万 | -147.66%-30.5万 | 36.11%-134.8万 | 29.50%-77.9万 | 3.34%-66.6万 | 2.63%-326.4万 | 190.01%64万 | -155.14%-211万 | -5.94%-110.5万 | 10.64%-68.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | -9,000 |
经营活动现金净额 | -1,877.07%-3,246.7万 | -94.32%-3,470万 | -43.87%-360.4万 | -60.00%373.3万 | -83.64%210.4万 | -36.45%182.7万 | -595.91%-1,785.7万 | -129.68%-250.5万 | 1,560.41%933.2万 | 644.79%1,285.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 67.86%-364.3万 | 78.50%19.1万 | 82.10%-75.5万 | 65.44%-185.4万 | 34.14%-122.5万 | -27.79%-1,133.5万 | 101.74%10.7万 | -4,035.29%-421.8万 | -1,565.84%-536.4万 | 18.71%-186万 |
业务交易净额 | 100.11%4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -185.02%-372.8万 | -59.08%-185.8万 | --164.4万 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 119.62%34万 | ---23.9万 | 95.51%-10.1万 |
投资产品交易净额 | 17.54%-213.5万 | --0 | ---20万 | -519.75%-147.5万 | 75.03%-46万 | 54.41%-258.9万 | 91.04%-50.9万 | --0 | ---23.8万 | ---184.2万 |
其他投资变动净额 | --5.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 67.58%-572.3万 | 108.45%19.1万 | 59.53%-90.4万 | 64.46%-332.5万 | 55.69%-168.5万 | -9.57%-1,765.2万 | 75.63%-226万 | -21.74%-223.4万 | -1,924.89%-935.5万 | 16.22%-380.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 154.60%990.3万 | 144.64%893.6万 | -101.54%-10万 | 127.34%287万 | -130.65%-180.3万 | -613.82%-1,813.8万 | -451.89%-2,001.9万 | 732.42%649.5万 | -183.47%-1,049.7万 | 128.82%588.3万 |
普通股发行/回购的净额 | 1.38%4,587.3万 | -33.32%3,017.3万 | --0 | --0 | --1,570万 | 362.30%4,525万 | --4,525万 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -65.79%-56.7万 | -83.58%-12.3万 | 69.21%-22.2万 | -124.21%-12.3万 | -59.68%-9.9万 | 34.86%-34.2万 | 75.99%-6.7万 | -801.25%-72.1万 | 727.16%50.8万 | 27.06%-6.2万 |
其他筹资费用净额 | -453.28%-1,543.1万 | -7,061.02%-410.7万 | 1,188.21%442.9万 | -310.34%-376.3万 | -183.45%-1,199万 | 31.76%-278.9万 | -98.30%5.9万 | -52.43%-40.7万 | 132.25%178.9万 | -141.85%-423万 |
融资活动现金净额 | 65.87%3,977.8万 | 38.28%3,487.9万 | -23.48%410.7万 | 87.61%-101.6万 | 13.64%180.8万 | 175.45%2,398.1万 | 183.82%2,522.3万 | 125.88%536.7万 | 12.13%-820万 | -76.52%159.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7,030.58%862.8万 | 308.67%1,362.5万 | 383.60%1,303.3万 | 2.28%1,118.3万 | 7,030.58%862.8万 | -97.44%12.1万 | 206.08%333.4万 | 146.16%269.5万 | 137.54%1,093.4万 | -97.44%12.1万 |
现金变动 | -80.53%158.8万 | -92.75%37万 | -163.85%-40.1万 | 92.61%-60.8万 | -79.08%222.7万 | 280.08%815.6万 | 272.91%510.6万 | -93.01%62.8万 | 21.18%-822.3万 | 8,684.68%1,064.5万 |
汇率变动影响 | 1,392.31%523.8万 | 676.06%145.9万 | 8,927.27%99.3万 | 15,462.50%245.8万 | 95.24%32.8万 | 580.82%35.1万 | 372.46%18.8万 | 1,000.00%1.1万 | -77.78%-1.6万 | 4,100.00%16.8万 |
期末现金 | 79.11%1,545.4万 | 79.11%1,545.4万 | 308.67%1,362.5万 | 383.60%1,303.3万 | 2.28%1,118.3万 | 7,030.58%862.8万 | 7,030.58%862.8万 | 206.08%333.4万 | 146.16%269.5万 | 137.54%1,093.4万 |
自由现金流 | -226.50%-3,618万 | -77.04%-3,420.9万 | 35.16%-435.9万 | -52.65%187.9万 | -95.37%50.9万 | -79.59%-1,108.1万 | -117.14%-1,932.3万 | -180.63%-672.3万 | 512.90%396.8万 | 336.60%1,099.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。