Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 20,657.14%575.6万 | 141.28%2,066.62万 | 2,329.22万 | 59.13%-156.4万 | -103.4万 | -101.45%-2.8万 | -306.47%-5,006.82万 | -121.68%-382.7万 | -677.67%-2,095.2万 | -76.47%193.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | -281.23%-206.6万 | 88.99%-989.65万 | --104.15万 | -5.52%-924万 | ---283.8万 | 146.21%114万 | -1,067.46%-8,987.35万 | -226.29%-875.7万 | -306.36%-1,477.3万 | -146.45%-246.7万 |
非现金项目调整总额 | -4.31%250.9万 | -83.00%1,280.05万 | ---206.15万 | 100.17%842.3万 | --381.7万 | -43.54%262.2万 | 336.57%7,529.77万 | 37.52%420.8万 | 1.22%314.8万 | 65.62%464.4万 |
-折旧与摊销 | 17.17%260万 | -55.24%740.78万 | --92.48万 | -17.44%233.4万 | --193万 | -31.41%221.9万 | 62.25%1,654.96万 | 23.50%282.7万 | -15.44%251.4万 | 7.91%323.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -99.03%52.15万 | ---166.25万 | 2,179.66%134.5万 | --85.1万 | -300.00%-1.2万 | 690.19%5,400.91万 | -83.05%5.9万 | 839.08%81.7万 | 98.78%-3,000 |
-联营企业份额 | --0 | 97.53%-2.67万 | ---3.87万 | -98.97%4,000 | --4,000 | -99.17%4,000 | -212.92%-108.01万 | 8.99%38.8万 | 484.48%33.9万 | 1,703.33%48.1万 |
-处置利润 | -116.67%-123.5万 | 8.41%335.89万 | ---51.11万 | 2,875.00%416.5万 | --27.5万 | -203.19%-57万 | 356.03%309.82万 | 1,655.56%14万 | ---12.7万 | -18,900.00%-18.8万 |
-汇兑损益净额 | 73.26%67.4万 | -329.98%-79.69万 | ---135.39万 | -103.16%-1万 | --17.8万 | -41.06%38.9万 | -40.60%34.65万 | 490.12%31.6万 | -86,400.00%-86.3万 | 352.05%66万 |
-其他非现金项目 | -20.61%47万 | -1.63%233.59万 | --57.99万 | 22.38%58.5万 | --57.9万 | 28.98%59.2万 | 2,125.23%237.45万 | 204.46%47.8万 | 5,300.00%46.8万 | 806.15%45.9万 |
营运资本变动 | 240.18%531.3万 | 150.05%1,776.22万 | --2,431.22万 | -203.46%-74.7万 | ---201.3万 | -1,459.67%-379万 | -1,451.10%-3,549.25万 | -90.57%72.2万 | -40.42%-932.7万 | -333.65%-24.3万 |
-应收款(增)减 | 210.53%660.5万 | 160.08%669.95万 | --1,137.45万 | 14.53%468.1万 | ---338万 | -76.02%-597.6万 | 22.18%-1,115.08万 | -63.94%408.7万 | 147.55%527.7万 | -133.64%-339.5万 |
-存货(增)减 | 9.87%-84.9万 | 50.62%275.74万 | --428.34万 | -274.57%-210.7万 | --152.3万 | 79.64%-94.2万 | 163.69%183.07万 | -65.74%120.7万 | 13.42%-358.8万 | -94.66%-462.7万 |
-应付款(减)增 | -48.34%214.2万 | 125.41%686.2万 | --673.1万 | 11.94%-319.4万 | ---82.1万 | -48.21%414.6万 | -280.16%-2,700.3万 | 49.62%-362.7万 | -245.29%-1,249.5万 | 208.93%800.5万 |
-其他流动资产变动 | -153.93%-258.5万 | 73.77%144.34万 | --192.34万 | 86.56%-12.7万 | --66.5万 | -350.44%-101.8万 | 1,237.43%83.06万 | ---94.5万 | --147.9万 | 13.41%-22.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 7.92%-58.1万 | -20,356.49%-246.48万 | -61.18万 | -3.59%-60.6万 | -61.6万 | -23.00%-63.1万 | 98.21%-1.2万 | -214.52%-58.5万 | -186.43%-57万 | -274.45%-51.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 184.62%11.1万 | -72.93%12.89万 | 3.19万 | -74.77%2.7万 | 3.1万 | -27.78%3.9万 | -42.69%47.63万 | 268.97%10.7万 | -50.96%10.2万 | -73.27%5.4万 |
已支付退税 | -45.28%-163万 | 54.78%-252.63万 | -23.13万 | 81.59%-34万 | -83.3万 | -20.78%-112.2万 | -30.14%-558.62万 | -37.02%-184.7万 | 15.37%-91.4万 | -9.55%-92.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.08%1.6万 | 500.00%2万 | -700.00%-3.6万 |
经营活动现金净额 | 309.87%365.6万 | 128.64%1,580.39万 | --2,248.09万 | 59.53%-248.3万 | ---245.2万 | -441.57%-174.2万 | -374.36%-5,519.02万 | -138.03%-613.6万 | -974.72%-2,231.4万 | -93.15%51万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 831.10%218.6万 | 72.43%-225.58万 | ---153.68万 | 27.03%-72.9万 | --30.9万 | 94.45%-29.9万 | 18.21%-818.05万 | 84.81%-99.9万 | -126.12%-172.3万 | 30.67%-538.6万 |
无形资产交易净额 | ---- | -449.25%-2,002.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.59%-364.5万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | 88.67%-405.75万 | ---117.75万 | --0 | ---300万 | --12万 | -200.33%-3,580.19万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.04%-238.04万 | -92.57%89.2万 | 160.23%240.9万 | 54.99%-360.1万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---20万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 162.47%198.6万 | 47.50%-2,625.35万 | ---2,265.45万 | -581.31%-72.9万 | --30.9万 | 64.63%-317.9万 | -19.91%-5,000.78万 | 98.88%-10.7万 | 114.41%68.6万 | 43.01%-898.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -811.17%-497.5万 | 60.52%-220.78万 | ---53.48万 | -4.04%-56.6万 | ---56.1万 | -0.37%-54.6万 | -685.83%-559.18万 | -333.48%-54.4万 | -479.38%-56.2万 | -178.97%-54.4万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -83.39%1,012.4万 | ---35 | 207.84%858.7万 | --194万 | ---40.3万 | 661.64%6,094.03万 | -1,052.51%-796.3万 | 577.13%796.3万 | --0 |
租赁融资增减 | -375.89%-53.3万 | 75.66%-20.41万 | --10.79万 | 36.07%-7.8万 | ---12.2万 | 6.67%-11.2万 | -28.21%-83.86万 | 1.61%-12.2万 | -421.05%-12.2万 | -62.16%-12万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,293.29%-303.72万 | ---- | ---- | 34.64%-36.6万 |
融资活动现金净额 | -419.13%-550.8万 | -85.02%771.21万 | ---42.69万 | 192.05%794.3万 | --125.7万 | -3.01%-106.1万 | 647.05%5,147.26万 | -1,013.12%-862.9万 | 584.42%764.5万 | -114.49%-103万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.59%2,593.3万 | -65.24%2,868.38万 | --2,653.3万 | -63.23%2,180.2万 | --2,268.8万 | -65.24%2,868.4万 | -15.02%8,252.27万 | -37.59%5,929.2万 | -24.02%7,301.6万 | -15.21%8,252.3万 |
现金变动 | 102.24%13.4万 | 94.90%-273.75万 | ---60.05万 | 131.81%473.1万 | ---88.6万 | 37.08%-598.2万 | -265.49%-5,372.54万 | -298.37%-1,487.2万 | -1,178.15%-1,398.3万 | -678.62%-950.7万 |
汇率变动影响 | -7.14%-1.5万 | 88.05%-1.36万 | --431 | --0 | --0 | ---1.4万 | -196.60%-11.35万 | ---- | ---- | --0 |
期末现金 | 14.83%2,605.2万 | -9.59%2,593.27万 | --2,593.27万 | -40.31%2,653.3万 | --2,180.2万 | -68.93%2,268.8万 | -65.24%2,868.38万 | -56.64%4,445万 | -37.59%5,929.2万 | -24.02%7,301.6万 |
自由现金流 | -5.73%-215.8万 | 90.04%-672.21万 | --105.79万 | 54.88%-322.8万 | ---251.1万 | 58.14%-204.1万 | -5,277.63%-6,747.12万 | -174.93%-715.5万 | -1,443.02%-2,404万 | -1,386.59%-487.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。