小米集团-W
01810
阿里巴巴-W
09988
美团-W
03690
4
泡泡玛特
09992
5
腾讯控股
00700
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 38.89%-1.28亿 | 2.43%-9,756.9万 | 0.69%-2.09亿 | 14.39%-9,999.9万 | 27.74%-2.11亿 | 19.53%-1.17亿 | -58.01%-2.92亿 | -167.88%-1.45亿 | 8.84%-1.85亿 | 53.16%-5,418.8万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -239.74%-51.3万 | -975.00%-21.5万 | 60.47%-15.1万 | 91.80%-2万 | 80.45%-38.2万 | 76.61%-24.4万 | 79.34%-195.4万 | 87.24%-104.3万 | -140.97%-945.8万 | -4,270.59%-817.3万 |
减值与拨备: | 340.05%187.9万 | 18.31%75.6万 | 261.86%42.7万 | --63.9万 | 1,211.11%11.8万 | ---- | -60.87%9,000 | ---- | -91.54%2.3万 | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.87%9,000 | ---- | -91.54%2.3万 | ---- |
-其他减值与拨备 | 340.05%187.9万 | 18.31%75.6万 | 261.86%42.7万 | --63.9万 | --11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | 66.37%-11.5万 | -94.92%-11.5万 | -677.27%-34.2万 | ---5.9万 | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | 66.37%-11.5万 | -94.92%-11.5万 | -677.27%-34.2万 | ---5.9万 | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.21%-3.3万 | ---- | --7.3万 | --7.3万 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.21%-3.3万 | ---- | --7.3万 | --7.3万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 1.04%6,132.9万 | 12.58%3,117.2万 | 17.74%6,069.5万 | 8.39%2,768.8万 | 17.49%5,154.9万 | 36.94%2,554.4万 | 79.85%4,387.7万 | 59.67%1,865.4万 | 9.75%2,439.7万 | 5.91%1,168.3万 |
财务费用 | 10.17%1,055.2万 | 20.45%541.8万 | 33.25%957.8万 | 44.91%449.8万 | 199.13%718.8万 | 144.99%310.4万 | -39.04%240.3万 | -51.71%126.7万 | -48.77%394.2万 | -33.95%262.4万 |
汇兑损(益) | -12.58%119.5万 | -83.47%45.4万 | -65.83%136.7万 | -4.02%274.7万 | -39.31%400万 | -38.40%286.2万 | -79.34%659.1万 | --464.6万 | 299.86%3,190.2万 | ---- |
经营调整特殊项目 | 8.91%1,466.9万 | 35.66%770.3万 | 41.15%1,346.9万 | -4.67%567.8万 | -22.04%954.2万 | -9.35%595.6万 | -1.34%1,224万 | -4.39%657万 | -10.39%1,240.6万 | -3.90%687.2万 |
经营资金变动前经营溢利 | 68.67%-3,895.1万 | 10.93%-5,239.6万 | 10.49%-1.24亿 | 26.08%-5,882.8万 | 39.22%-1.39亿 | 30.79%-7,958.7万 | -88.19%-2.29亿 | -179.23%-1.15亿 | 31.93%-1.21亿 | 56.06%-4,118.2万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -623.55%-897.2万 | 113.69%33.4万 | 97.39%-124万 | 91.01%-244万 | -140.42%-4,758.6万 | -540.71%-2,714.7万 | -76.31%-1,979.3万 | 6.36%-423.7万 | -322.08%-1,122.6万 | -190.45%-452.5万 |
应收帐款(增加)减少 | -645.71%-7,658.4万 | -126.89%-4,548.4万 | -6,992.62%-1,027万 | -555.77%-2,004.7万 | 101.55%14.9万 | 73.34%-305.7万 | ---964.2万 | ---1,146.8万 | ---- | ---- |
应付帐款增加(减少) | 2,535.54%4,371.8万 | 118.64%3,006.7万 | -114.78%-179.5万 | -7.31%1,375.2万 | -85.36%1,214.1万 | -76.39%1,483.6万 | 2,967.15%8,291.8万 | 634.36%6,284.1万 | -108.35%-289.2万 | -157.09%-1,176万 |
预付款项(增)减 | 199.77%794.1万 | 166.04%444.6万 | -84.52%264.9万 | -178.62%-673.2万 | 162.98%1,711.3万 | 227.46%856.3万 | -105.76%-2,717.3万 | 64.81%-671.8万 | -530.66%-1,320.6万 | -1,215.64%-1,909万 |
营运资金变动特殊项目 | -64.26%6,875万 | ---- | --1.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | -107.14%-409.8万 | 15.16%-6,303.3万 | 136.54%5,739.2万 | 14.00%-7,429.5万 | 22.32%-1.57亿 | -15.84%-8,639.2万 | -35.93%-2.02亿 | 2.59%-7,457.6万 | -5.66%-1.49亿 | -10.06%-7,655.7万 |
经营业务特殊项目 | ---- | -102.81%-114.4万 | ---- | -45.90%4,076.1万 | 3,576.29%1亿 | 322.91%7,534.7万 | 80.11%272.5万 | -756.84%-3,380.1万 | -63.62%151.3万 | 185.91%514.6万 |
经营活动现金净额 | -107.14%-409.8万 | -91.38%-6,417.7万 | 200.89%5,739.2万 | -203.61%-3,353.4万 | 71.48%-5,688.5万 | 89.81%-1,104.5万 | -35.48%-1.99亿 | -51.77%-1.08亿 | -7.77%-1.47亿 | 5.48%-7,141.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 239.74%51.3万 | 975.00%21.5万 | -60.47%15.1万 | -91.80%2万 | -80.45%38.2万 | -76.61%24.4万 | -84.85%195.4万 | -82.73%104.3万 | 2,542.62%1,289.6万 | 3,128.88%603.8万 |
存款减少(增加) | ---3,934.1万 | ---- | ---- | ---- | 206.11%3,474.8万 | --3,474.8万 | -109.91%-3,274.8万 | ---- | 199.16%3.3亿 | 508.69%2.87亿 |
出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.38%4.3万 | ---- | --4.2万 | --4.2万 | ---- | ---- |
购买固定资产 | -37.27%-2,613.9万 | -77.68%-1,262.8万 | 84.78%-1,904.2万 | 92.75%-710.7万 | 15.83%-1.25亿 | -60.15%-9,805.9万 | 24.63%-1.49亿 | 34.07%-6,123万 | -73.68%-1.97亿 | -417.12%-9,286.5万 |
购买无形资产 | ---3,334.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | -99.25%11.5万 | -57.04%3,011.5万 | --1,538.6万 | --7,010.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | 45.45%-3,000万 | ---- | ---5,500万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.80%1,000万 | ---- |
投资业务现金净额 | -2,701.63%-9,819.7万 | -253.42%-1,229.8万 | 96.66%-350.5万 | 112.71%801.6万 | 41.50%-1.05亿 | -4.86%-6,306.7万 | -215.01%-1.79亿 | -130.01%-6,014.5万 | 137.76%1.56亿 | 327.68%2亿 |
融资前现金净额 | -289.83%-1.02亿 | -199.69%-7,647.5万 | 133.30%5,388.7万 | 65.57%-2,551.8万 | 57.29%-1.62亿 | 56.02%-7,411.2万 | -4,421.26%-3.79亿 | -230.66%-1.69亿 | 101.60%876.8万 | 178.85%1.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -34.09%8,111.1万 | 43.81%3,109.5万 | 0.60%1.23亿 | -72.04%2,162.2万 | --1.22亿 | --7,733.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还借款 | -2,078.76%-4,902.2万 | -2,122.44%-5,000.5万 | ---225万 | -1.26%-225万 | ---- | -480.16%-222.2万 | ---- | 99.42%-38.3万 | 60.32%-6,308.6万 | 43.51%-6,621.5万 |
已付利息-融资 | -33.20%-452.6万 | -36.90%-211.1万 | -78.47%-339.8万 | -142.07%-154.2万 | 21.71%-190.4万 | 50.77%-63.7万 | 42.21%-243.2万 | 54.31%-129.4万 | 55.13%-420.8万 | 47.91%-283.2万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.79%-128万 | 95.46%-128万 |
融资业务其他项目 | 79.78%-525.7万 | ---- | -767.06%-2,600.3万 | ---- | 64.50%-299.9万 | ---- | -66.12%-844.7万 | ---- | ---508.5万 | ---- |
融资业务现金净额 | -78.64%1,828万 | -248.44%-2,281.2万 | -23.75%8,559.7万 | -78.95%1,536.8万 | 731.36%1.12亿 | 1,727.57%7,301.3万 | 77.91%-1,778.1万 | 93.91%-448.6万 | -108.72%-8,047.8万 | -107.56%-7,365.8万 |
汇率影响 | -95.22%1.4万 | 102.90%8,000 | -81.57%29.3万 | -61.40%-27.6万 | 124.01%159万 | 96.33%-17.1万 | 79.41%-662.1万 | -570.50%-466万 | -284.05%-3,216.4万 | ---69.5万 |
现金净额 | -160.23%-8,401.5万 | -878.20%-9,928.7万 | 381.34%1.39亿 | -823.57%-1,015万 | 87.50%-4,957.8万 | 99.36%-109.9万 | -453.16%-3.97亿 | -412.74%-1.73亿 | -119.22%-7,171万 | -93.18%5,532万 |
期初现金 | 416.40%1.73亿 | 416.40%1.73亿 | -58.84%3,356.8万 | -58.84%3,356.8万 | -83.18%8,155.6万 | -83.18%8,155.6万 | -17.64%4.85亿 | -17.64%4.85亿 | 197.04%5.89亿 | 197.04%5.89亿 |
期末现金 | -48.46%8,934.4万 | 220.05%7,406.6万 | 416.40%1.73亿 | -71.18%2,314.2万 | -58.84%3,356.8万 | -73.86%8,028.6万 | -83.18%8,155.6万 | -52.25%3.07亿 | -17.64%4.85亿 | -36.26%6.43亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。