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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | -169.95%-314.58亿 | ---- | ---- | ---- | -38.75%449.7亿 | ---- | ---- | ---- | 4.36%734.18亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | 31.93%-20.4亿 | ---- | ---- | ---- | 16.08%-29.97亿 | ---- | ---- | ---- | 6.50%-35.71亿 |
股息(收入)-调整 | ---- | -22.95%-5,737.5万 | ---- | ---- | ---- | -11.95%-4,666.7万 | ---- | ---- | ---- | 29.11%-4,168.4万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | 5,522.72%31.96亿 | ---- | ---- | ---- | -107.59%-5,893.4万 | ---- | ---- | ---- | 115.89%7.77亿 |
减值与拨备: | ---- | 767.83%335.66亿 | ---- | ---- | ---- | 315.12%38.68亿 | ---- | ---- | ---- | -75.44%9.32亿 |
-存货减值(回拨) | ---- | 102.29%70.6亿 | ---- | ---- | ---- | 675.86%34.9亿 | ---- | ---- | ---- | -85.58%4.5亿 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 8,064.24%261.93亿 | ---- | ---- | ---- | -33.43%3.21亿 | ---- | ---- | ---- | 71.81%4.82亿 |
-其他减值与拨备 | ---- | 449.91%3.14亿 | ---- | ---- | ---- | --5,705.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | 103.08%1,048.1万 | ---- | ---- | ---- | -6,817.08%-3.4亿 | ---- | ---- | ---- | -28.82%-491.7万 |
-其他公平值变动 | ---- | 103.08%1,048.1万 | ---- | ---- | ---- | -6,817.08%-3.4亿 | ---- | ---- | ---- | -28.82%-491.7万 |
出售资产损(益): | ---- | 190.08%23.36亿 | ---- | ---- | ---- | 44.22%-25.93亿 | ---- | ---- | ---- | -175.71%-46.48亿 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 23,439.24%25.34亿 | ---- | ---- | ---- | 14.90%-1,085.8万 | ---- | ---- | ---- | 33.69%-1,275.9万 |
-出售其他资产损(益) | ---- | 92.32%-1.98亿 | ---- | ---- | ---- | 44.30%-25.82亿 | ---- | ---- | ---- | -178.12%-46.36亿 |
折旧及摊销: | ---- | -3.95%87.22亿 | ---- | ---- | ---- | -2.36%90.81亿 | ---- | ---- | ---- | 15.34%93亿 |
-折旧 | ---- | -3.95%87.22亿 | ---- | ---- | ---- | -2.36%90.81亿 | ---- | ---- | ---- | 15.34%93亿 |
财务费用 | ---- | 37.43%66.57亿 | ---- | ---- | ---- | -1.26%48.44亿 | ---- | ---- | ---- | -27.32%49.06亿 |
汇兑损(益) | ---- | -106.82%-3,773.6万 | ---- | ---- | ---- | 561.67%5.53亿 | ---- | ---- | ---- | -1,494.55%-1.2亿 |
经营调整特殊项目 | ---- | -20.63%7.09亿 | ---- | ---- | ---- | 16.71%8.94亿 | ---- | ---- | ---- | -31.13%7.66亿 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | -62.87%216.02亿 | ---- | ---- | ---- | -28.81%581.74亿 | ---- | ---- | ---- | 2.64%817.11亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | -15.07%1,988.91亿 | ---- | ---- | ---- | 19.18%2,341.75亿 | ---- | ---- | ---- | 613.12%1,964.96亿 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -87.56%23.44亿 | ---- | ---- | ---- | 564.07%188.47亿 | ---- | ---- | ---- | 125.18%28.38亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | 25.70%-2,061.72亿 | ---- | ---- | ---- | -15.16%-2,774.84亿 | ---- | ---- | ---- | -2,284.20%-2,409.55亿 |
经营业务现金收入 | 92.85%-3.13亿 | -50.57%166.65亿 | -84.18%43.68亿 | -84.03%34.68亿 | -138.46%-43.78亿 | -15.91%337.13亿 | 0.87%276.13亿 | -30.90%217.17亿 | 291.88%113.83亿 | -2.39%400.9亿 |
其他税项 | -8.65%-54.79亿 | 56.83%-128.66亿 | 66.34%-92.15亿 | 56.46%-86.44亿 | -15.10%-50.43亿 | 20.19%-298亿 | 13.22%-273.77亿 | 14.22%-198.52亿 | 40.20%-43.82亿 | -1.03%-373.4亿 |
经营活动现金净额 | 38.52%-57.93亿 | -2.87%38亿 | -2,159.99%-48.48亿 | -377.63%-51.76亿 | -234.57%-94.21亿 | 42.24%39.12亿 | 105.64%2.35亿 | -77.50%18.65亿 | 152.80%70.01亿 | -33.13%27.5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | -39.47%15.26亿 | ---- | ---- | ---- | -0.41%25.22亿 | ---- | ---- | ---- | -42.77%25.32亿 |
已收股息-投资 | ---- | -12.91%42.48亿 | ---- | ---- | ---- | --48.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | ---- | 972.91%37.04亿 | ---- | ---- | ---- | 343.57%3.45亿 | ---- | ---- | ---- | 22.44%7,783.4万 |
购买固定资产 | 31.67%-8.01亿 | 45.77%-45.2亿 | 16.99%-41.13亿 | 16.14%-24.68亿 | 36.65%-11.73亿 | 35.02%-83.34亿 | 30.99%-49.55亿 | 42.81%-29.43亿 | -76.30%-18.52亿 | -33.92%-128.27亿 |
出售附属公司 | ---- | 111.59%15.05亿 | ---- | ---- | ---- | -51.07%7.11亿 | ---- | ---- | ---- | -54.89%14.53亿 |
收购附属公司 | ---- | 275.04%31.42亿 | ---- | ---- | ---- | 78.59%-17.95亿 | ---- | ---- | ---- | 47.33%-83.84亿 |
收回投资所得现金 | ---- | -32.71%38.33亿 | ---- | ---- | ---- | -25.47%56.97亿 | ---- | ---- | ---- | 659.06%76.43亿 |
投资支付现金 | ---- | 69.56%-26.29亿 | ---- | ---- | ---- | 17.02%-86.39亿 | ---- | ---- | ---- | 32.66%-104.1亿 |
投资业务其他项目 | 2.60%34.81亿 | ---- | 255.35%97.45亿 | 180.94%74.44亿 | 124.00%33.93亿 | ---- | 169.03%27.42亿 | 802.08%26.49亿 | -37.64%15.15亿 | 15.56%68.84亿 |
投资业务现金净额 | 20.71%26.8亿 | 334.18%108.09亿 | 354.45%56.32亿 | 1,795.70%49.76亿 | 758.69%22.2亿 | 64.58%-46.16亿 | 80.16%-22.13亿 | 93.95%-2.93亿 | -124.45%-3.37亿 | 50.42%-130.3亿 |
融资前现金净额 | 56.77%-31.13亿 | 2,177.15%146.09亿 | 139.63%7.84亿 | -112.78%-2.01亿 | -208.06%-72.02亿 | 93.16%-7.03亿 | 87.10%-19.78亿 | -54.27%15.71亿 | 156.09%66.64亿 | 53.63%-102.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | -15.19%778.07亿 | ---- | ---- | ---- | -35.55%917.48亿 | ---- | ---- | ---- | 16.48%1,423.51亿 |
偿还借款 | ---- | 10.61%-790.2亿 | ---- | ---- | ---- | 12.37%-883.96亿 | ---- | ---- | ---- | 11.97%-1,008.72亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | ---- | 11.59%-7.9亿 | ---- | ---- | ---- | 8.88%-8.94亿 | ---- | ---- | ---- | 11.79%-9.81亿 |
已付股息-融资 | 4.76%-42.45亿 | 49.91%-171.69亿 | 53.10%-134.36亿 | 38.07%-91.81亿 | 12.46%-44.57亿 | -3.34%-342.74亿 | 0.98%-286.46亿 | -50.54%-148.24亿 | -60.24%-50.91亿 | 20.20%-331.68亿 |
吸收投资所得 | ---- | -94.24%4.84亿 | ---- | ---- | ---- | -41.53%84.04亿 | ---- | ---- | ---- | -62.95%143.73亿 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.92亿 |
融资业务其他项目 | -22.76%-55.09亿 | 52.58%-71.82亿 | -159.31%-69.7亿 | 243.69%23.22亿 | -434.53%-44.87亿 | 2.09%-151.43亿 | -114.56%-26.88亿 | -151.97%-16.16亿 | -88.38%13.41亿 | 39.42%-154.67亿 |
融资业务现金净额 | -9.05%-97.54亿 | 24.83%-276.73亿 | 34.88%-204.06亿 | 58.28%-68.59亿 | -138.52%-89.45亿 | -1,170.49%-368.13亿 | -199.45%-313.34亿 | -143.99%-164.4亿 | -144.82%-37.5亿 | 114.88%34.39亿 |
汇率影响 | -178.43%-2,056.2万 | 280.45%1.31亿 | -94.65%704.8万 | -31.56%1.03亿 | 190.81%2,621.7万 | -93.83%3,439万 | -85.21%1.32亿 | -70.03%1.5亿 | -111.26%-2,887万 | 75.48%5.57亿 |
现金净额 | 20.31%-128.67亿 | 65.18%-130.64亿 | 41.10%-196.22亿 | 52.52%-70.59亿 | -654.03%-161.46亿 | -448.41%-375.16亿 | -29.15%-333.12亿 | -350.23%-148.69亿 | 182.93%29.14亿 | 84.89%-68.41亿 |
期初现金 | -13.34%840.09亿 | -27.88%969.43亿 | -27.88%969.43亿 | -27.88%969.43亿 | -27.88%969.43亿 | -4.47%1,344.25亿 | -4.47%1,344.25亿 | -4.47%1,344.25亿 | -4.47%1,344.25亿 | -24.21%1,407.08亿 |
期末现金 | -12.00%711.22亿 | -13.34%840.09亿 | -23.62%773.28亿 | -24.83%899.86亿 | -41.14%808.23亿 | -27.88%969.43亿 | -12.57%1,012.44亿 | -13.20%1,197.06亿 | -0.10%1,373.1亿 | -4.47%1,344.25亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。