Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -4.75%1.99亿 | ---- | -24.99%2.09亿 | ---- | -37.30%2.79亿 | ---- | 11.20%4.45亿 | 28.61%4.1亿 | ---- | 29.87%4亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.59%-331.6万 | ---- | -25.81%-1,972.4万 |
应占附属公司(盈)亏 | 0.80%-510万 | ---- | -10.39%-514.1万 | ---- | 9.10%-465.7万 | ---- | 2.44%-512.3万 | 5.03%-418.8万 | ---- | -39.80%-525.1万 |
减值与拨备: | -54.85%5,335.5万 | ---- | 46.90%1.18亿 | ---- | -44.44%8,044.9万 | ---- | 43.05%1.45亿 | 176.12%1.09亿 | ---- | 345.88%1.01亿 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 |
-存货减值(回拨) | -95.27%6.1万 | ---- | -52.34%129.1万 | ---- | -28.93%270.9万 | ---- | --381.2万 | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | -54.41%5,329.4万 | ---- | 50.36%1.17亿 | ---- | -44.86%7,774万 | ---- | 39.30%1.41亿 | 176.12%1.09亿 | ---- | 347.36%1.01亿 |
出售资产损(益): | -102.31%-4,000 | ---- | 408.82%17.3万 | ---- | 194.44%3.4万 | ---- | 91.49%-3.6万 | 75.64%-3.8万 | ---- | 82.46%-42.3万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | -102.31%-4,000 | ---- | 408.82%17.3万 | ---- | 194.44%3.4万 | ---- | 91.49%-3.6万 | 75.64%-3.8万 | ---- | -279.24%-42.3万 |
折旧及摊销: | 16.16%5,722.4万 | ---- | -8.87%4,926.1万 | ---- | 4.06%5,405.4万 | ---- | 37.55%5,194.4万 | 52.85%3,909.8万 | ---- | 15.39%3,776.5万 |
-无形资产摊销 | 51.62%1,253.9万 | ---- | 46.94%827万 | ---- | 29.83%562.8万 | ---- | 35.22%433.5万 | 30.54%305.2万 | ---- | 12.97%320.6万 |
财务费用 | -36.13%887.4万 | ---- | 6,047.35%1,389.3万 | ---- | 103.96%22.6万 | ---- | ---570.8万 | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | 60.08%-261.1万 | ---- | -286.01%-654万 | ---- | 271.85%351.6万 | ---- | -395.40%-204.6万 | 71.76%-68.9万 | ---- | -146.72%-41.3万 |
经营资金变动前经营溢利 | -17.95%3.11亿 | ---- | -8.12%3.79亿 | ---- | -34.38%4.12亿 | ---- | 22.50%6.28亿 | 52.17%5.5亿 | ---- | 49.85%5.13亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -181.52%-5,544.1万 | ---- | 0.66%6,801万 | ---- | 163.93%6,756.2万 | ---- | -1,392.30%-1.06亿 | -3,737.66%-9,640.2万 | ---- | 129.25%817.8万 |
应收帐款(增加)减少 | -413.59%-5.18亿 | ---- | 127.50%1.65亿 | ---- | -256.22%-6.01亿 | ---- | -1,660.44%-1.69亿 | -403.06%-2.59亿 | ---- | 91.69%-957.6万 |
应付帐款增加(减少) | 375.31%13.17亿 | ---- | 150.83%2.77亿 | ---- | 87.91%-5.45亿 | ---- | -249.44%-45.09亿 | -238.10%-40.95亿 | ---- | 185.86%30.17亿 |
预付款项(增)减 | -82.12%1,707.7万 | ---- | 205.96%9,552.8万 | ---- | -320.88%-9,015.3万 | ---- | -147.14%-2,142万 | -52.92%-1,584.3万 | ---- | 14.15%-866.7万 |
营运资金变动特殊项目 | -61.70%-11.08亿 | ---- | -196.93%-6.85亿 | ---- | -81.41%7.07亿 | ---- | 191.89%38.01亿 | 220.11%37.62亿 | ---- | -257.52%-41.36亿 |
经营业务现金收入 | -112.11%-3,628.6万 | -94.64%1,064.6万 | 710.28%3亿 | -41.33%1.98亿 | 86.92%-4,910.2万 | 303.19%3.38亿 | 39.03%-3.75亿 | -218.38%-1.54亿 | --8,389.6万 | -802.29%-6.16亿 |
其他税项 | -0.13%-6,184万 | -32.43%-3,210.8万 | 44.00%-6,175.8万 | 52.27%-2,424.5万 | -2.52%-1.1亿 | 10.71%-5,079.1万 | 4.65%-1.08亿 | -6.22%-1.05亿 | ---5,688.4万 | -27.82%-1.13亿 |
已收利息-经营 | -27.08%2,150.4万 | 24.68%1,616.6万 | 77.11%2,949.1万 | 145.20%1,296.6万 | 35.45%1,665.1万 | -18.60%528.8万 | -46.08%1,229.3万 | -45.18%975.5万 | --649.6万 | 0.02%2,279.9万 |
经营活动现金净额 | -128.66%-7,662.2万 | -102.83%-529.6万 | 287.35%2.67亿 | -36.06%1.87亿 | 69.68%-1.43亿 | 773.69%2.93亿 | 33.31%-4.71亿 | -612.36%-2.5亿 | --3,350.8万 | -3,274.88%-7.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | 10.39%514.1万 | 10.39%514.1万 | -9.10%465.7万 | -9.10%465.7万 | -0.72%512.3万 | -0.72%512.3万 | 52.57%516万 | 52.57%516万 | --516万 | --338.2万 |
出售固定资产 | 20.47%15.3万 | 16.76%21.6万 | -26.59%12.7万 | 103.30%18.5万 | -51.81%17.3万 | 378.95%9.1万 | -82.97%35.9万 | -87.45%6.8万 | --1.9万 | 1.35%210.8万 |
购买固定资产 | 33.19%-4,194.9万 | -35.53%-2,617万 | -68.11%-6,279.3万 | 13.83%-1,931万 | -50.22%-3,735.3万 | -150.63%-2,240.9万 | -24.39%-2,486.6万 | -85.54%-834.2万 | ---894.1万 | -6.07%-1,999万 |
投资业务现金净额 | 36.81%-3,665.5万 | -43.86%-2,081.3万 | -80.96%-5,800.9万 | 15.86%-1,446.8万 | -65.69%-3,205.7万 | -357.07%-1,719.5万 | -33.43%-1,934.7万 | -444.41%-311.4万 | ---376.2万 | -3,472.09%-1,450万 |
融资前现金净额 | -154.10%-1.13亿 | -115.12%-2,610.9万 | 219.80%2.09亿 | -37.33%1.73亿 | 64.34%-1.75亿 | 826.38%2.76亿 | 31.97%-4.9亿 | -624.90%-2.53亿 | --2,974.6万 | -3,278.62%-7.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -74.43%4.23亿 | -18.83%6.21亿 | 33.94%16.53亿 | 4.88%7.65亿 | 409.96%12.34亿 | 221.27%7.29亿 | --2.42亿 | --2,200万 | --2.27亿 | ---- |
偿还借款 | 51.17%-7.23亿 | 26.66%-6.61亿 | -102.40%-14.8亿 | -856.32%-9.01亿 | -218.02%-7.31亿 | 57.15%-9,426万 | -26.79%-2.3亿 | 94.49%-1,000万 | ---2.2亿 | -81.40%-1.81亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行债券 | 51.54%16.7亿 | 79.52%12.8亿 | -18.55%11.02亿 | 55.00%7.13亿 | -9.51%13.53亿 | -35.12%4.6亿 | 258.56%14.95亿 | --14.95亿 | --7.09亿 | 67.47%4.17亿 |
已付利息-融资 | 2.23%-3,308万 | -3.87%-2,363.2万 | -8.38%-3,383.4万 | -15.01%-2,275.1万 | -391.54%-3,121.8万 | -380.85%-1,978.2万 | -134.18%-635.1万 | -221.74%-626.1万 | ---411.4万 | 59.79%-271.2万 |
已付股息-融资 | 8.29%-8,891.5万 | ---- | 52.25%-9,695.5万 | ---- | -198.61%-2.03亿 | -11,232.09%-2.03亿 | 79.79%-6,799.1万 | 79.26%-6,978.2万 | ---179.2万 | -434.28%-3.36亿 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3亿 |
发行费用及赎回证券支出 | 20.26%-12亿 | 3.65%-7.18亿 | -7.44%-15.06亿 | -11.24%-7.45亿 | -56.66%-14.01亿 | -54.86%-6.7亿 | -394.81%-8.94亿 | -432.41%-4.54亿 | ---4.32亿 | 8.27%-1.81亿 |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---981万 | ---- | -260.45%-3,999.2万 |
融资业务现金净额 | 108.04%3,062.8万 | 341.15%4.88亿 | -134.33%-3.81亿 | -205.58%-2.03亿 | 119.22%11.1亿 | -25.38%1.92亿 | 170.66%5.07亿 | 906.13%9.47亿 | --2.57亿 | 147.72%1.87亿 |
汇率影响 | -170.69%-78.5万 | --24.7万 | ---29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | 51.89%-8,264.9万 | 1,651.37%4.62亿 | -118.36%-1.72亿 | -106.37%-2,979.4万 | 5,596.71%9.36亿 | 62.97%4.67亿 | 103.08%1,642.4万 | 1,101.86%6.94亿 | --2.87亿 | -642.96%-5.33亿 |
期初现金 | -14.98%9.77亿 | -14.98%9.77亿 | 438.56%11.49亿 | 438.56%11.49亿 | 8.34%2.13亿 | 8.34%2.13亿 | -73.03%1.97亿 | -73.03%1.97亿 | --1.97亿 | 15.54%7.3亿 |
期末现金 | -8.54%8.93亿 | 28.61%14.39亿 | -14.98%9.77亿 | 64.42%11.19亿 | 438.56%11.49亿 | 40.73%6.81亿 | 8.34%2.13亿 | 34.83%8.91亿 | --4.84亿 | -73.03%1.97亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。