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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 46.19%2.14亿 | 54.57%1.72亿 | 44.38%1.15亿 | 23.57%5,142.9万 | -20.90%1.46亿 | --1.12亿 | -26.87%7,949.8万 | --4,162.1万 | 112.03%1.85亿 | 296.76%1.09亿 |
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | -340.00%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | 141.67%5,000 | --109.7万 | -391.67%-5.9万 | ---- | -101.23%-1.2万 | -101.23%-1.2万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | -340.00%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | 141.67%5,000 | --109.7万 | -391.67%-5.9万 | ---- | -101.23%-1.2万 | -101.23%-1.2万 |
折旧及摊销: | 28.89%6,120.8万 | 24.03%4,501.6万 | 23.47%3,019.5万 | 28.14%1,440.2万 | 0.96%4,748.9万 | --3,629.4万 | 3.50%2,445.5万 | --1,123.9万 | 75.17%4,703.7万 | 91.10%2,362.9万 |
-无形资产摊销 | 3.52%750.2万 | -3.45%559.9万 | -8.24%365.2万 | -9.08%159.3万 | -14.82%724.7万 | --579.9万 | -7.89%398万 | --175.2万 | 155.19%850.8万 | 259.19%432.1万 |
财务费用 | -22.49%245.7万 | -17.11%202万 | -15.69%139.7万 | -15.60%69.8万 | 7.28%317万 | --243.7万 | 16.04%165.7万 | --82.7万 | -22.72%295.5万 | -19.05%142.8万 |
经营资金变动前经营溢利 | 40.60%2.77亿 | 44.97%2.19亿 | 38.67%1.46亿 | 23.92%6,652.9万 | -15.98%1.97亿 | --1.51亿 | -21.09%1.06亿 | --5,368.7万 | 97.62%2.35亿 | 214.69%1.34亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 219.31%378.1万 | 16.55%502.8万 | -38.18%453.9万 | 1,369.64%82.3万 | -378.96%-316.9万 | --431.4万 | 640.87%734.2万 | --5.6万 | -87.65%113.6万 | -89.11%99.1万 |
应付帐款增加(减少) | -39.23%38.1万 | 108.30%59.1万 | -104.22%-676.8万 | -93.08%-418.6万 | 133.67%62.7万 | ---712.2万 | 30.20%-331.4万 | ---216.8万 | 3.27%-186.2万 | 56.71%-474.8万 |
预付款项(增)减 | 194.89%490.1万 | 18.57%-114万 | 221.74%339.3万 | 521.06%395.8万 | 212.22%166.2万 | ---140万 | -24.64%-278.7万 | ---94万 | 2.89%-148.1万 | -211.42%-223.6万 |
营运资金变动特殊项目 | -20.88%-198万 | -50.59%-167.3万 | -30.71%-166.4万 | 18.18%-9,000 | -17.17%-163.8万 | ---111.1万 | -27.17%-127.3万 | ---1.1万 | -144.83%-139.8万 | -17.49%-100.1万 |
经营业务现金收入 | 46.05%2.85亿 | 52.17%2.22亿 | 38.24%1.46亿 | 32.58%6,711.5万 | -15.76%1.95亿 | --1.46亿 | -16.76%1.06亿 | --5,062.4万 | 86.46%2.31亿 | 224.45%1.27亿 |
其他税项 | -253.03%-7,235.8万 | -346.54%-5,859.9万 | -306.61%-3,781.1万 | -826.99%-2,548.3万 | 35.94%-2,049.6万 | ---1,312.3万 | -1.76%-929.9万 | ---274.9万 | -217.20%-3,199.3万 | -865.96%-913.8万 |
经营活动现金净额 | 21.72%2.12亿 | 23.11%1.64亿 | 12.30%1.08亿 | -13.04%4,163.2万 | -12.53%1.74亿 | --1.33亿 | -18.20%9,622万 | --4,787.5万 | 74.88%1.99亿 | 208.53%1.18亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | --323.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | -99.00%1.2万 | ---- | ---- | ---- | 9,950.00%120.6万 | --5.9万 | 391.67%5.9万 | ---- | --1.2万 | --1.2万 |
购买固定资产 | 39.72%-4,254.7万 | 10.47%-4,246.3万 | -7.86%-3,064.4万 | -51.79%-1,619.4万 | -45.89%-7,057.8万 | ---4,742.7万 | -86.43%-2,841.2万 | ---1,066.9万 | -39.75%-4,837.9万 | -25.13%-1,524万 |
购买无形资产 | -36.22%-890.9万 | ---307.9万 | ---292.2万 | -722.92%-197.5万 | 14.99%-654万 | ---- | ---- | ---24万 | 73.85%-769.3万 | 93.44%-135.3万 |
投资支付现金 | ---554万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | 24.54%-5,698.4万 | -3.20%-4,554.2万 | -18.39%-3,356.6万 | -66.55%-1,816.9万 | -34.70%-7,551.2万 | ---4,413万 | -71.00%-2,835.3万 | ---1,090.9万 | 36.15%-5,606万 | 75.72%-1,658.1万 |
融资前现金净额 | 57.06%1.55亿 | 33.01%1.18亿 | 9.76%7,449.2万 | -36.53%2,346.3万 | -31.01%9,881.6万 | --8,877.9万 | -32.83%6,786.7万 | --3,696.6万 | 447.56%1.43亿 | 434.81%1.01亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.97%3,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.18%3,091.8万 | -98.50%45.1万 |
偿还借款 | 1.64%-3,000万 | -13,598.63%-3,000万 | ---- | ---- | 31.95%-3,050万 | ---21.9万 | 98.46%-46.1万 | ---23.1万 | -49.41%-4,482.3万 | ---3,000万 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 37.94%-81.3万 | 45.84%-81.3万 | 20.67%-57.2万 | 22.49%-28.6万 | -40.41%-131万 | ---150.1万 | -54.72%-72.1万 | ---36.9万 | 64.91%-93.3万 | 59.34%-46.6万 |
已付股息-融资 | -158.49%-8,382.2万 | ---8,362.7万 | ---1,000万 | ---1,000万 | 16.61%-3,242.8万 | ---- | ---- | ---- | 7.49%-3,888.6万 | ---- |
吸收投资所得 | -18.03%1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | 56.85%-93.6万 | ---93.6万 | ---93.6万 | ---93.6万 | ---216.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | -0.09%-106.9万 | 34.19%-33.1万 | -183.33%-22.1万 | 58.80%-11万 | 0.09%-106.8万 | ---50.3万 | 85.42%-7.8万 | ---26.7万 | 17.77%-106.9万 | -6,044.44%-53.5万 |
融资业务现金净额 | -151.95%-1.07亿 | -4,655.15%-1.06亿 | -37.22%-172.9万 | -53.63%-133.2万 | 476.53%2.06亿 | ---222.3万 | 95.88%-126万 | ---86.7万 | -21.41%-5,479.3万 | -444.65%-3,055万 |
汇率影响 | 1,095.38%473.8万 | 84.55%192.3万 | 42.09%171.5万 | 111.01%9.5万 | -104.19%-47.6万 | --104.2万 | 80.96%120.7万 | ---86.3万 | 838.58%1,135.2万 | -8.63%66.7万 |
现金净额 | -84.26%4,802.1万 | -85.70%1,237.5万 | 9.24%7,276.3万 | -38.69%2,213.1万 | 245.02%3.05亿 | --8,655.6万 | -5.51%6,660.7万 | --3,609.9万 | 566.14%8,843.7万 | 430.71%7,049.1万 |
期初现金 | 107.96%5.87亿 | 107.96%5.87亿 | 107.96%5.87亿 | 107.96%5.87亿 | 54.71%2.82亿 | --2.82亿 | 54.71%2.82亿 | --2.82亿 | -10.11%1.82亿 | -10.11%1.82亿 |
期末现金 | 8.99%6.4亿 | 62.56%6.01亿 | 88.95%6.61亿 | 91.88%6.09亿 | 107.96%5.87亿 | --3.7亿 | 38.04%3.5亿 | --3.17亿 | 54.71%2.82亿 | 39.07%2.54亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。