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4
帝亚吉欧
DEO
5
美国运通
AXP
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 16.80%-861.5万 | -242.43%-513.3万 | -22.63%-1,022万 | -4.35%550.2万 | 119.70%123.6万 | 53.23%-1,035.5万 | -131.03%-149.9万 | 41.68%-833.4万 | 187.06%575.2万 | -3.26%-627.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | -205.37%-2,591.4万 | 60.46%-230.3万 | -383.78%-1,655万 | -378.68%-274.5万 | -1,818.22%-431.6万 | 22.56%-848.6万 | 56.51%-582.5万 | -435.37%-342.1万 | -34.11%98.5万 | -114.25%-22.5万 |
非现金项目调整总额 | 65.81%758.1万 | -118.81%-45.7万 | 2,500.00%631.8万 | -95.07%3.7万 | 46.60%168.3万 | -34.22%457.2万 | -40.98%243万 | -82.74%24.3万 | -0.79%75.1万 | 71.86%114.8万 |
-折旧与摊销 | -4.52%133.2万 | 3.52%35.3万 | 7.74%36.2万 | -14.13%31万 | -14.01%30.7万 | 18.03%139.5万 | -12.53%34.1万 | 25.84%33.6万 | 36.74%36.1万 | 36.78%35.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -18.71%154.2万 | -165.51%-162.4万 | 758.75%316.2万 | 104.00%4,000 | --0 | -47.38%189.7万 | -20.67%247.9万 | -200.00%-48万 | ---10万 | ---2,000 |
-资产准备金与勾销 | --34.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 4,844.44%44.5万 | 19.58%45.2万 | 99.64%-1,000 | 97.56%-1,000 | 90.74%-5,000 | 190.05%9,000 | 3,881.89%37.8万 | ---27.4万 | ---4.1万 | ---5.4万 |
-汇兑损益净额 | 176.43%102.8万 | 39.33%-81.6万 | --210.6万 | ---87.6万 | --61.4万 | -953.69%-134.5万 | ---134.5万 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 10.55%289.2万 | 44.89%83.6万 | 4.24%68.9万 | 12.99%60万 | -9.45%76.7万 | 29.76%261.6万 | 26.82%57.7万 | 0.00%66.1万 | 7.71%53.1万 | 108.11%84.7万 |
营运资本变动 | 250.88%971.8万 | -225.16%-237.3万 | 100.23%1.2万 | 104.43%821万 | 153.76%386.9万 | 64.48%-644.1万 | -86.56%189.6万 | 65.76%-515.6万 | 145.33%401.6万 | 13.53%-719.7万 |
-应收款(增)减 | -163.98%-586.6万 | -153.76%-1,002.6万 | 172.68%630.7万 | 59.67%441.8万 | 54.91%-656.5万 | 127.22%916.8万 | 321,728.15%1,864.8万 | 113.75%231.3万 | 133.68%276.7万 | -68.69%-1,456万 |
-存货(增)减 | 315.15%1,605万 | 120.19%242.7万 | 278.87%996.5万 | 9.15%-121.2万 | -57.52%487万 | -152.33%-746万 | -331.06%-1,202万 | -368.48%-557.1万 | -269.50%-133.4万 | 478.38%1,146.5万 |
-应付款(减)增 | 162.52%569.1万 | 131.90%378.5万 | -62,783.33%-1,509.2万 | 259.30%523.5万 | 783.11%1,176.3万 | -192.06%-910.2万 | -213.13%-1,186.7万 | 95.31%-2.4万 | 142.82%145.7万 | -59.78%133.2万 |
-其他流动资产变动 | -746.07%-615.7万 | -79.80%144.1万 | 37.67%-116.8万 | -120.52%-23.1万 | -14.08%-619.9万 | -88.94%95.3万 | 11.27%713.5万 | -1,009.71%-187.4万 | -42.90%112.6万 | -21,000.00%-543.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 437.79%92.5万 | -5.9万 | 242.01%139.2万 | -169.57%-12.4万 | -50.26%-28.4万 | 106.25%17.2万 | 0 | 171.03%40.7万 | 94.95%-4.6万 | 70.51%-18.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 24.48%-769万 | -246.36%-519.2万 | -11.37%-882.8万 | -5.75%537.8万 | 114.73%95.2万 | 59.10%-1,018.3万 | -135.68%-149.9万 | 46.66%-792.7万 | 175.91%570.6万 | 3.78%-646.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -190.06%-141.4万 | -135.37%-60.9万 | -932.56%-35.8万 | 15.43%-14.8万 | -1,395.00%-29.9万 | 220.26%157万 | 272.80%172.2万 | 253.57%4.3万 | -360.53%-17.5万 | 91.77%-2万 |
投资产品交易净额 | 291.54%176.6万 | 85.71%-27.3万 | -217.92%-306万 | 392.45%515万 | -132.90%-5.1万 | 84.30%-92.2万 | -1,614.14%-191.1万 | 143.25%259.5万 | ---176.1万 | --15.5万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -47.33%31.6万 | -55.12%18.4万 | -36.89%6.5万 | -1.89%5.2万 | -55.88%1.5万 | 66.77%60万 | 37.22%41万 | 368.18%10.3万 | 70.97%5.3万 | 325.00%3.4万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 244.38%356.9万 | 85.81%-45.1万 | 8,445.71%299.1万 | ---- | ---- | -14.82%-247.2万 | -634.18%-317.9万 | 120.59%3.5万 |
投资活动现金净额 | -46.47%66.8万 | -216.62%-680.7万 | -19.70%21.6万 | 190.93%460.3万 | 1,201.96%265.6万 | 118.30%124.8万 | 167.21%583.7万 | 103.30%26.9万 | -1,050.45%-506.2万 | 150.37%20.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 67.63%681.4万 | 132.66%273万 | 17.31%1,251.5万 | -80.53%-244.8万 | -292.19%-598.3万 | -69.95%406.5万 | -492.87%-836万 | 526.89%1,066.8万 | -115.72%-135.6万 | -40.95%311.3万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.75%1,224万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 56.97%-25万 | 10.00%-6.3万 | 20.25%-6.3万 | 78.40%-6.2万 | 57.24%-6.2万 | -20.12%-58.1万 | 48.79%-7万 | 28.18%-7.9万 | -137.19%-28.7万 | -25.00%-14.5万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 0.25%-320.8万 | -8.63%-102万 | 7.14%-75.4万 | -11.64%-65.2万 | 11.24%-78.2万 | -35.37%-321.6万 | -24.57%-93.9万 | -18.89%-81.2万 | -11.45%-58.4万 | -112.29%-88.1万 |
其他筹资费用净额 | 196.12%622.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.13%-647.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 58.84%958.1万 | 318.36%787.2万 | 19.65%1,169.8万 | -41.98%-316.2万 | -427.12%-682.7万 | -80.17%603.2万 | -47.79%-360.5万 | -51.44%977.7万 | -127.90%-222.7万 | -55.98%208.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.15%-874.6万 | 68.86%-306.4万 | 55.94%-517.3万 | -12.03%-1,194万 | -29.15%-874.6万 | -28.97%-677.2万 | 9.78%-984.1万 | -47.44%-1,174.1万 | -37.72%-1,065.8万 | -28.97%-677.2万 |
现金变动 | 188.15%255.9万 | -663.03%-412.7万 | 45.63%308.6万 | 530.76%681.9万 | 22.84%-321.9万 | -123.90%-290.3万 | -81.43%73.3万 | 173.37%211.9万 | -6,188.46%-158.3万 | -75.22%-417.2万 |
汇率变动影响 | -188.59%-82.3万 | -50.00%18.1万 | -346.12%-97.7万 | -110.40%-5.2万 | -91.26%2.5万 | 514.16%92.9万 | 90.84%36.2万 | -284.21%-21.9万 | 300.00%50万 | 367.29%28.6万 |
期末现金 | 19.85%-701万 | 19.85%-701万 | 68.86%-306.4万 | 55.94%-517.3万 | -12.03%-1,194万 | -29.15%-874.6万 | -29.15%-874.6万 | 9.78%-984.1万 | -47.44%-1,174.1万 | -37.72%-1,065.8万 |
自由现金流 | 16.09%-910.4万 | -241.44%-580.1万 | -12.04%-918.6万 | -5.44%523万 | 110.07%65.3万 | 58.59%-1,085万 | -153.02%-169.9万 | 44.94%-819.9万 | 173.21%553.1万 | 6.85%-648.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。