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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -51.55%1,172.5万 | -51.55%1,172.5万 | -55.79%1,416万 | -56.93%1,170.3万 | -34.06%2,923.7万 | -52.99%2,419.8万 | -52.99%2,419.8万 | --3,203万 | -73.39%2,716.9万 | --4,433.6万 |
-现金及现金等价物 | -77.12%414.1万 | -77.12%414.1万 | -41.20%692.9万 | -39.49%481.3万 | -17.97%2,331.9万 | -49.55%1,809.6万 | -49.55%1,809.6万 | --1,178.4万 | -92.21%795.4万 | --2,842.8万 |
-其中:现金 | -77.12%414.1万 | -77.12%414.1万 | -41.20%692.9万 | -39.49%481.3万 | -17.97%2,331.9万 | -49.55%1,809.6万 | -49.55%1,809.6万 | --1,178.4万 | -92.21%795.4万 | --2,842.8万 |
-短期投资 | 24.29%758.4万 | 24.29%758.4万 | -64.28%723.1万 | -64.14%689万 | -62.80%591.8万 | -60.89%610.2万 | -60.89%610.2万 | --2,024.6万 | --1,921.5万 | --1,590.8万 |
应收款项 | 11.49%1.07亿 | 11.49%1.07亿 | 25.12%9,609.2万 | 62.63%1.15亿 | 65.11%1.39亿 | 21.13%9,564.9万 | 21.13%9,564.9万 | --7,679.8万 | -18.78%7,090.3万 | --8,446万 |
-应收账款净额 | 18.16%1.02亿 | 18.16%1.02亿 | 24.90%9,408.2万 | 62.55%1.14亿 | 64.96%1.38亿 | 10.96%8,623.8万 | 10.96%8,623.8万 | --7,532.7万 | -15.99%6,989.6万 | --8,351.4万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.79%8,744.9万 | 11.79%8,744.9万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.86%-121.1万 | -138.86%-121.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | -49.67%473.7万 | -49.67%473.7万 | 36.64%201万 | 68.12%169.3万 | 78.96%169.3万 | 658.34%941.1万 | 658.34%941.1万 | --147.1万 | -75.45%100.7万 | --94.6万 |
存货 | -5.59%1.47亿 | -5.59%1.47亿 | -2.29%1.55亿 | -4.29%1.66亿 | -7.33%1.7亿 | -31.91%1.56亿 | -31.91%1.56亿 | --1.59亿 | -11.33%1.73亿 | --1.84亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.97%1,208.8万 | 192.97%1,208.8万 | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | -0.66%1,137.2万 | -0.66%1,137.2万 | 19.36%1,153.7万 | 12.26%1,153.7万 | 28.59%1,149.2万 | 44.70%1,144.7万 | 44.70%1,144.7万 | --966.6万 | 198.93%1,027.7万 | --893.7万 |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | --42.1万 | ---- | --13.6万 |
流动资产合计 | -7.47%2.77亿 | -7.47%2.77亿 | -0.27%2.77亿 | 8.09%3.04亿 | 8.96%3.51亿 | -19.42%2.99亿 | -19.42%2.99亿 | --2.78亿 | -28.32%2.82亿 | --3.22亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 14.29%1.66亿 | 14.29%1.66亿 | 15.92%1.61亿 | 16.29%1.59亿 | 10.52%1.49亿 | 9.63%1.45亿 | 9.63%1.45亿 | --1.39亿 | 11.08%1.37亿 | --1.35亿 |
-物业、厂房及设备 | -27.94%1.66亿 | -27.94%1.66亿 | 15.92%1.61亿 | 16.29%1.59亿 | 10.52%1.49亿 | 9.47%2.3亿 | 9.47%2.3亿 | --1.39亿 | -28.09%1.37亿 | --1.35亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.20%-8,504万 | -9.20%-8,504万 | ---- | ---- | ---- |
投资物业 | -2.36%930.8万 | -2.36%930.8万 | -2.35%936.5万 | -2.33%942.1万 | -2.32%947.7万 | -2.31%953.3万 | -2.31%953.3万 | --959万 | -2.27%964.6万 | --970.2万 |
投资总额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-长期股权投资 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | --270.2万 | -0.01%270.2万 | --270.2万 |
-商誉 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | --270.2万 | -0.01%270.2万 | --270.2万 |
非流动资产合计 | 13.03%1.78亿 | 13.03%1.78亿 | 14.48%1.73亿 | 14.80%1.72亿 | 9.48%1.61亿 | 8.64%1.57亿 | 8.64%1.57亿 | --1.52亿 | 9.89%1.49亿 | --1.47亿 |
总资产 | -0.41%4.55亿 | -0.41%4.55亿 | 4.93%4.5亿 | 10.41%4.76亿 | 9.12%5.12亿 | -11.55%4.57亿 | -11.55%4.57亿 | --4.29亿 | -18.49%4.31亿 | --4.69亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -13.91%1.6亿 | -13.91%1.6亿 | 8.20%1.71亿 | 18.17%1.85亿 | 22.70%2.3亿 | 1.33%1.86亿 | 1.33%1.86亿 | --1.58亿 | -18.92%1.57亿 | --1.87亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 23.44%41.6万 | 23.44%41.6万 | --0 | --0 | --0 |
-短期借款及资本租赁负债 | -13.72%1.6亿 | -13.72%1.6亿 | 8.20%1.71亿 | 18.17%1.85亿 | 22.70%2.3亿 | 1.29%1.86亿 | 1.29%1.86亿 | --1.58亿 | -18.92%1.57亿 | --1.87亿 |
-其中:短期借款 | -13.70%1.6亿 | -13.70%1.6亿 | 8.12%1.7亿 | 18.25%1.84亿 | 22.88%2.29亿 | 1.61%1.85亿 | 1.61%1.85亿 | --1.57亿 | -18.74%1.56亿 | --1.86亿 |
-其中:资本租赁负债 | -18.96%60.7万 | -18.96%60.7万 | 23.66%110.8万 | 6.07%113.6万 | -5.08%114万 | -42.69%74.9万 | -42.69%74.9万 | --89.6万 | -38.64%107.1万 | --120.1万 |
应付款项 | 60.91%5,480.5万 | 60.91%5,480.5万 | 35.07%4,585.9万 | 135.64%5,527万 | 128.85%4,915.3万 | -38.17%3,405.9万 | -38.17%3,405.9万 | --3,395.1万 | -43.44%2,345.5万 | --2,147.8万 |
-应付账款 | 80.94%5,188万 | 80.94%5,188万 | 32.34%4,493.1万 | 131.67%5,433.9万 | 127.07%4,877万 | -45.82%2,867.2万 | -45.82%2,867.2万 | --3,395.1万 | -38.58%2,345.5万 | --2,147.8万 |
-应交税费 | -29.41%1.2万 | -29.41%1.2万 | --92.8万 | --93.1万 | --38.3万 | -75.36%1.7万 | -75.36%1.7万 | --0 | --0 | --0 |
-应付股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | -45.75%291.3万 | -45.75%291.3万 | ---- | ---- | ---- | 217.00%537万 | 217.00%537万 | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.84%474.6万 | 79.84%474.6万 | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | -4.39%2.15亿 | -4.39%2.15亿 | 12.96%2.17亿 | 33.46%2.4亿 | 33.62%2.79亿 | -6.82%2.25亿 | -6.82%2.25亿 | --1.92亿 | -24.01%1.8亿 | --2.09亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 43.14%911.5万 | 43.14%911.5万 | -36.79%895.5万 | -44.17%934.3万 | -76.39%616.3万 | -78.07%636.8万 | -78.07%636.8万 | --1,416.6万 | -39.04%1,673.4万 | --2,609.9万 |
-长期借款及资本租赁 | 43.14%911.5万 | 43.14%911.5万 | -36.79%895.5万 | -44.17%934.3万 | -76.39%616.3万 | -78.07%636.8万 | -78.07%636.8万 | --1,416.6万 | -39.04%1,673.4万 | --2,609.9万 |
-其中:长期借款 | -5.74%539.1万 | -5.74%539.1万 | -59.07%547.5万 | -64.77%555.7万 | -77.39%563.7万 | -79.31%571.9万 | -79.31%571.9万 | --1,337.6万 | -38.51%1,577.4万 | --2,493万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 473.81%372.4万 | 473.81%372.4万 | 340.51%348万 | 294.38%378.6万 | -55.00%52.6万 | -53.58%64.9万 | -53.58%64.9万 | --79万 | -46.67%96万 | --116.9万 |
非流动递延所得税负债 | 3.76%974.8万 | 3.76%974.8万 | -25.45%849.5万 | -25.46%849.4万 | -21.95%889.4万 | -17.55%939.5万 | -17.55%939.5万 | --1,139.5万 | 4.06%1,139.5万 | --1,139.5万 |
非流动负债合计 | 19.67%1,886.3万 | 19.67%1,886.3万 | -31.73%1,745万 | -36.59%1,783.7万 | -59.84%1,505.7万 | -61.02%1,576.3万 | -61.02%1,576.3万 | --2,556.1万 | -26.75%2,812.9万 | --3,749.4万 |
负债总额 | -2.82%2.34亿 | -2.82%2.34亿 | 7.70%2.34亿 | 24.00%2.58亿 | 19.39%2.94亿 | -14.60%2.41亿 | -14.60%2.41亿 | --2.17亿 | -24.39%2.08亿 | --2.46亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | --1.47亿 | -1.75%1.47亿 | --1.47亿 |
-普通股 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | 0.00%1.47亿 | --1.47亿 | -1.75%1.47亿 | --1.47亿 |
留存收益 | 11.44%2,360万 | 11.44%2,360万 | 27.55%2,224.1万 | -18.66%2,320.6万 | --2,287.5万 | -46.34%2,117.8万 | -46.34%2,117.8万 | --1,743.7万 | -51.57%2,853.1万 | ---- |
固定资产重估价值准备 | 7.86%4,932.8万 | 7.86%4,932.8万 | 0.00%4,573.2万 | 0.00%4,573.2万 | --4,573.2万 | 0.00%4,573.2万 | 0.00%4,573.2万 | --4,573.2万 | 8.01%4,573.2万 | ---- |
其他储备 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,374.3万 |
股东权益 | 2.81%2.2亿 | 2.81%2.2亿 | 2.29%2.15亿 | -2.41%2.16亿 | -2.33%2.16亿 | -7.88%2.14亿 | -7.88%2.14亿 | --2.1亿 | -11.81%2.21亿 | --2.21亿 |
非控制性权益 | -51.10%104.7万 | -51.10%104.7万 | -23.55%123.7万 | 13.79%194.8万 | 8.45%209.1万 | -7.80%214.1万 | -7.80%214.1万 | --161.8万 | -37.15%171.2万 | --192.8万 |
总权益 | 2.28%2.21亿 | 2.28%2.21亿 | 2.09%2.16亿 | -2.28%2.18亿 | -2.23%2.18亿 | -7.88%2.16亿 | -7.88%2.16亿 | --2.12亿 | -12.08%2.23亿 | --2.23亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。