Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 53.71%10.9亿 | ---- | 74.81%7.09亿 | ---- | 384.89%4.05亿 | ---- | 105.58%8,362.5万 | ---- | -2,070.55%-14.98亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 62.17%-1,396.8万 | ---- | 3.96%-3,692.6万 | ---- | 28.89%-3,844.7万 | ---- | -48.59%-5,406.9万 | ---- | 45.62%-3,638.7万 | ---- |
利息支出-调整 | 14.93%1亿 | ---- | 3.39%8,702.9万 | ---- | 47.21%8,417.7万 | ---- | 132.09%5,718万 | ---- | -36.47%2,463.7万 | ---- |
投资损(益) | 133.65%1,540.7万 | ---- | -151.94%-4,578.7万 | ---- | -217.66%-1,817.4万 | ---- | -45.94%1,544.6万 | ---- | 1,414.20%2,857.3万 | ---- |
减值与拨备: | 115.99%15.69亿 | ---- | -14.66%7.26亿 | ---- | 90.74%8.51亿 | ---- | -76.83%4.46亿 | ---- | 58.88%19.26亿 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | 68,735.29%1,166.8万 | ---- | -100.15%-1.7万 | ---- | 128.73%1,119.2万 | ---- | -84.21%489.3万 | ---- | -88.46%3,098.8万 | ---- |
-其他减值与拨备 | 114.38%15.57亿 | ---- | -13.52%7.26亿 | ---- | 90.32%8.4亿 | ---- | -76.71%4.41亿 | ---- | 100.79%18.95亿 | ---- |
重估盈余: | 17.71%9,706.3万 | ---- | 2,228.78%8,246.2万 | ---- | 100.89%354.1万 | ---- | -89,432.21%-3.98亿 | ---- | ---44.4万 | ---- |
-其他公平值变动 | 17.71%9,706.3万 | ---- | 2,228.78%8,246.2万 | ---- | 100.89%354.1万 | ---- | -89,432.21%-3.98亿 | ---- | ---44.4万 | ---- |
出售资产损(益): | 393.03%96.7万 | ---- | 44.07%-33万 | ---- | -109.32%-59万 | ---- | 14.20%633.1万 | ---- | 724.32%554.4万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 724.32%554.4万 | ---- |
-出售其他资产损(益) | 393.03%96.7万 | ---- | 44.07%-33万 | ---- | -109.32%-59万 | ---- | --633.1万 | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 3.52%3.06亿 | ---- | 12.71%2.96亿 | ---- | -33.68%2.63亿 | ---- | 22.55%3.96亿 | ---- | 39.94%3.23亿 | ---- |
-折旧 | 36.91%4,262.3万 | ---- | -1.54%3,113.3万 | ---- | -4.00%3,161.9万 | ---- | -19.09%3,293.7万 | ---- | -14.60%4,070.8万 | ---- |
-无形资产摊销 | -1.18%2.47亿 | ---- | 14.86%2.5亿 | ---- | -37.79%2.18亿 | ---- | 29.43%3.5亿 | ---- | 47.55%2.7亿 | ---- |
汇兑损(益) | 285.82%3,359.3万 | ---- | -46.65%870.7万 | ---- | 186.05%1,631.9万 | ---- | 180.18%570.5万 | ---- | -411.14%-711.5万 | ---- |
经营调整特殊项目 | 12.16%9.61亿 | ---- | 36.60%8.56亿 | ---- | -0.47%6.27亿 | ---- | -45.72%6.3亿 | ---- | -45.67%11.6亿 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 55.01%41.58亿 | ---- | 22.33%26.83亿 | ---- | 84.48%21.93亿 | ---- | -38.29%11.89亿 | ---- | -46.88%19.26亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | 58.10%-46.03亿 | ---- | -132.55%-109.84亿 | ---- | -619.65%-47.24亿 | ---- | -92.57%9.09亿 | ---- | 47.79%122.28亿 | ---- |
应付帐款增加(减少) | -1,237.65%-3.22亿 | ---- | -106.55%-2,403.5万 | ---- | -53.77%3.67亿 | ---- | 282.71%7.94亿 | ---- | -83.52%-4.35亿 | ---- |
预付款项(增)减 | 2.76%-8.98亿 | ---- | -358.32%-9.24亿 | ---- | 73.93%-2.02亿 | ---- | -89.68%-7.73亿 | ---- | -199.69%-4.08亿 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | -141.48%-2.54亿 | ---- | 85.39%6.11亿 | ---- | 149.90%3.3亿 | ---- | 35.52%-6.61亿 | ---- | -126.57%-10.25亿 | ---- |
经营业务现金收入 | 77.80%-19.18亿 | 116.09%6.97亿 | -324.41%-86.38亿 | -3,945.07%-43.31亿 | -239.62%-20.35亿 | -104.26%-1.07亿 | -88.14%14.58亿 | -66.37%25.11亿 | 5.74%122.87亿 | 89.38%74.67亿 |
其他税项 | -540.76%-8,061.4万 | -10,427.56%-6,263.9万 | -360.84%-1,258.1万 | 67.43%-59.5万 | -240.43%-273万 | -197.75%-182.7万 | 105.46%194.4万 | 103.65%186.9万 | 71.21%-3,560万 | 38.88%-5,118.7万 |
经营活动现金净额 | 76.90%-19.98亿 | 114.64%6.34亿 | -324.45%-86.51亿 | -3,877.75%-43.32亿 | -239.62%-20.38亿 | -104.33%-1.09亿 | -88.09%14.6亿 | -66.12%25.13亿 | 6.57%122.52亿 | 92.16%74.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -50.84%1,925.2万 | -3.61%1,925.2万 | 165.26%3,916.1万 | -1.79%1,997.4万 | -68.51%1,476.3万 | 143.95%2,033.8万 | 7.34%4,688.4万 | -48.23%833.7万 | -52.50%4,367.9万 | -57.10%1,610.5万 |
已收股息-投资 | ---- | ---- | --1,447万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受限制现金(增)减 | 343.69%2.77亿 | 9,992.55%1.15亿 | -75.43%6,248.3万 | -99.56%114.1万 | -75.05%2.54亿 | -45.72%2.57亿 | -47.89%10.19亿 | -55.43%4.74亿 | -72.41%19.56亿 | -70.63%10.62亿 |
应收贷款(增)减 | -72.54%5,848万 | -80.77%4,048万 | 200.34%2.13亿 | 1,636.22%2.11亿 | -68.34%-2.12亿 | 112.77%1,212.7万 | -117.79%-1.26亿 | -216.67%-9,500万 | -222.99%-5,790万 | 83.52%-3,000万 |
存款减少(增加) | 88.45%-5,085.6万 | 34.53%-3.75亿 | -591.95%-4.4亿 | -306.29%-5.73亿 | 86.07%-6,362.6万 | 45.98%-1.41亿 | 75.73%-4.57亿 | 73.84%-2.61亿 | 60.49%-18.81亿 | 63.92%-9.98亿 |
出售固定资产 | 225.23%1,297万 | 296.58%626.6万 | 7.20%398.8万 | 59.43%158万 | -0.16%372万 | -79.51%99.1万 | -10.41%372.6万 | -44.46%483.7万 | 353.05%415.9万 | 248.64%870.9万 |
购买固定资产 | -681.10%-2.36亿 | -479.29%-3,772.9万 | 10.10%-3,018.4万 | 62.18%-651.3万 | -154.31%-3,357.6万 | -158.12%-1,721.9万 | 30.94%-1,320.3万 | 49.66%-667.1万 | 96.15%-1,911.9万 | 4.07%-1,325.3万 |
购买无形资产 | -1,373.65%-900.4万 | 50.55%-102.8万 | 79.79%-61.1万 | -381.25%-207.9万 | -61.62%-302.4万 | 20.15%-43.2万 | 25.84%-187.1万 | ---54.1万 | 62.15%-252.3万 | ---- |
出售附属公司 | --2.63亿 | --2.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | --5,968.8万 | --5,968.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.60%-273万 | ---- |
收回投资所得现金 | -82.64%350.9万 | 218.89%619.6万 | 588.09%2,021.6万 | --194.3万 | -42.24%293.8万 | ---- | --508.7万 | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | 68.85%-2.07亿 | 61.16%-4,428万 | -618.69%-6.65亿 | -23.24%-1.14亿 | 77.63%-9,250万 | -150.00%-9,250万 | -75.73%-4.14亿 | 50.67%-3,700万 | 71.39%-2.35亿 | 78.16%-7,500万 |
投资业务现金净额 | 124.49%1.92亿 | 109.93%4,574.3万 | -505.15%-7.83亿 | -1,272.60%-4.6亿 | -304.00%-1.29亿 | -54.55%3,926.8万 | 132.41%6,338.9万 | 396.97%8,639.1万 | -117.26%-1.96亿 | -108.34%-2,909.1万 |
融资前现金净额 | 80.85%-18.07亿 | 114.19%6.8亿 | -335.23%-94.34亿 | -6,782.46%-47.92亿 | -242.30%-21.67亿 | -102.68%-6,962.6万 | -87.37%15.23亿 | -64.81%25.99亿 | -4.54%120.56亿 | 75.54%73.86亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 15.19%261.46亿 | -26.90%104.64亿 | 50.81%226.98亿 | 127.35%143.14亿 | 31.30%150.51亿 | 40.43%62.96亿 | 11.24%114.63亿 | -0.13%44.83亿 | -57.66%103.05亿 | -65.98%44.89亿 |
偿还借款 | -84.46%-223.9亿 | -11.20%-94.12亿 | -1.46%-121.38亿 | -75.12%-84.64亿 | 1.94%-119.64亿 | 25.24%-48.33亿 | 40.03%-122.01亿 | 39.68%-64.65亿 | 43.08%-203.43亿 | 36.09%-107.17亿 |
发行股份 | -50.00%1,000 | ---- | -71.43%2,000 | --1,000 | -99.53%7,000 | ---- | 5,075.86%150.1万 | 4,046.15%53.9万 | -9.38%2.9万 | 160.00%1.3万 |
已付利息-融资 | -26.81%-10.6亿 | -6.52%-5.43亿 | -48.10%-8.36亿 | -76.17%-5.1亿 | 2.77%-5.65亿 | 19.24%-2.89亿 | 48.87%-5.81亿 | 47.62%-3.58亿 | 37.64%-11.36亿 | 29.52%-6.84亿 |
已付股息-融资 | 7.44%-1.78亿 | 7.44%-1.78亿 | ---1.92亿 | ---1.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | 300.93%6,092.1万 | 14.93%-1,559.9万 | -377.12%-3,032万 | -307.26%-1,833.6万 | -93.16%1,094.1万 | -85.41%884.7万 | -35.31%1.6亿 | -39.05%6,061.7万 | 174.89%2.47亿 | 265.57%9,945.8万 |
融资业务现金净额 | -72.97%25.64亿 | -94.00%3.07亿 | 276.54%94.86亿 | 335.91%51.22亿 | 315.50%25.19亿 | 151.43%11.75亿 | 89.31%-11.69亿 | 66.47%-22.85亿 | 16.94%-109.36亿 | -47.48%-68.16亿 |
汇率影响 | -266.78%-2,403.5万 | -194.58%-1,582.4万 | -122.16%-655.3万 | 51.43%1,673.1万 | 312.25%2,957万 | 309.02%1,104.9万 | -394.23%-1,393.2万 | -150.51%-528.6万 | -33.19%473.5万 | 17.29%1,046.6万 |
现金净额 | 1,330.90%7.57亿 | 198.87%9.87亿 | -84.96%5,292.1万 | -70.12%3.3亿 | -0.62%3.52亿 | 252.11%11.05亿 | -68.38%3.54亿 | -44.99%3.14亿 | 308.77%11.2亿 | 237.99%5.71亿 |
期初现金 | 1.35%34.8亿 | 1.35%34.8亿 | 12.50%34.33亿 | 12.50%34.33亿 | 12.54%30.52亿 | 12.54%30.52亿 | 70.88%27.12亿 | 70.88%27.12亿 | -25.02%15.87亿 | -25.02%15.87亿 |
期末现金 | 21.07%42.13亿 | 17.74%44.51亿 | 1.35%34.8亿 | -9.31%37.8亿 | 12.50%34.33亿 | 38.01%41.68亿 | 12.54%30.52亿 | 39.31%30.2亿 | 70.88%27.12亿 | 26.67%21.68亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。