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4
海科航空
HEI
5
Nova Minerals
NVA
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -50.00%77.1万 | 89.12%154.2万 | 172.83%81.54万 | -132.83%-111.95万 | 11.09%341.05万 | 306.99万 |
扣除非现金调整前净利润 | 3.98%112.3万 | -32.85%108万 | 68.27%160.84万 | -72.13%95.59万 | 144.72%342.93万 | --140.13万 |
非现金项目调整总额 | 305.94%41万 | -85.80%10.1万 | -0.51%71.14万 | 5,232.24%71.51万 | -97.33%1.34万 | --50.26万 |
-折旧与摊销 | 7.37%36.4万 | -6.99%33.9万 | 23.30%36.45万 | 15.90%29.56万 | 2.40%25.5万 | --24.91万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 24.86%-26.6万 | -190.69%-35.4万 | 93.32%39.04万 | 223.88%20.19万 | 277.65%6.23万 | --1.65万 |
-联营企业份额 | -184.44%-3.8万 | --4.5万 | --0 | 113.28%4.19万 | -308.38%-31.58万 | ---7.73万 |
-处置利润 | --0 | 70.27%-2.9万 | -4,368.32%-9.75万 | 104.15%2,285 | ---5.51万 | --0 |
-汇兑损益净额 | 1,122.22%27.6万 | 80.17%-2.7万 | -302.06%-13.62万 | -228.89%-3.39万 | 69,247.37%2.63万 | ---38 |
-其他非现金项目 | -41.73%7.4万 | -33.25%12.7万 | -8.16%19.03万 | 409.30%20.72万 | -87.06%4.07万 | --31.44万 |
营运资本变动 | -311.08%-76.2万 | 124.00%36.1万 | 46.08%-150.45万 | -8,570.57%-279.05万 | -102.76%-3.22万 | --116.6万 |
-应收款(增)减 | -175.96%-15.8万 | -37.93%20.8万 | 106.16%33.51万 | -532.08%-543.83万 | 15.24%125.86万 | --109.22万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.23万 |
-应付款(减)增 | -506.52%-56.1万 | 108.32%13.8万 | -163.10%-165.83万 | 275.95%262.78万 | -384.18%-149.35万 | ---30.85万 |
-其他流动资产变动 | -386.67%-4.3万 | 108.27%1.5万 | -1,003.44%-18.13万 | -90.10%2.01万 | --20.27万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 37.72%-10.4万 | 24.17%-16.7万 | 3.32%-22.02万 | 3.87%-22.78万 | 33.44%-23.69万 | -35.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -8.70%4.2万 | 29.69%4.6万 | 37.10%3.55万 | -19.98%2.59万 | -32.57%3.23万 | 4.8万 |
已支付退税 | 76.81%-11.5万 | 28.62%-49.6万 | 36.29%-69.49万 | -181.79%-109.07万 | 10.99%-38.71万 | -43.49万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -35.78%59.4万 | 1,538.84%92.5万 | 97.33%-6.43万 | -185.57%-241.21万 | 21.13%281.88万 | --232.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 6.67%-4.2万 | 5.64%-4.5万 | 62.00%-4.77万 | 26.97%-12.55万 | 75.96%-17.18万 | ---71.47万 |
业务交易净额 | --0 | ---6.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3 |
投资活动现金净额 | 62.16%-4.2万 | -132.76%-11.1万 | 62.00%-4.77万 | 26.97%-12.55万 | 80.13%-17.18万 | ---86.47万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 66.41%-43.7万 | -674.11%-130.1万 | 57.86%-16.81万 | -195.62%-39.88万 | -14.46%41.71万 | --48.76万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --83.07万 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | -11.63%-28.8万 | -18.80%-25.8万 | -13.71%-21.72万 | -145.65%-19.1万 | 42.07%-7.77万 | ---13.42万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---31.1万 | ---- | ---- | 91.88%-9.75万 | ---120万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -100.00%-1.4万 | ---7,000 | ---- | ---- | 22.42%-4,932 | ---6,357 |
其他筹资费用净额 | 366.00%53.2万 | -25.67%-20万 | -5.14%-15.91万 | -62.17%-15.14万 | -105.42%-9.33万 | --172.33万 |
融资活动现金净额 | 90.03%-20.7万 | -281.54%-207.7万 | -708.14%-54.44万 | -37.66%8.95万 | -83.50%14.36万 | --87.03万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -50.02%130.2万 | -19.71%260.5万 | -42.66%324.44万 | 96.16%565.86万 | 422.67%288.47万 | --55.19万 |
现金变动 | 127.32%34.5万 | -92.43%-126.3万 | 73.19%-65.64万 | -187.73%-244.81万 | 19.63%279.06万 | --233.27万 |
汇率变动影响 | -7.50%-4.3万 | -324.28%-4万 | -47.34%1.78万 | 303.27%3.39万 | -43,944.74%-1.67万 | --38 |
期末现金 | 23.20%160.4万 | -50.04%130.2万 | -19.68%260.59万 | -42.66%324.44万 | 96.16%565.86万 | --288.47万 |
自由现金流 | -37.27%55.2万 | 551.10%88万 | 92.32%-19.51万 | -199.20%-253.89万 | 58.74%255.95万 | --161.24万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。