马来西亚市场个股详情

03056 SAFETY

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6064.90万总市值95.00市盈率TTM

SAFETY关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
304.64%392.5万
-53.72%97万
496.64%209.58万
-52.84万
扣除非现金调整前净利润
113.47%52.1万
-228.06%-386.8万
-583.32%-117.9万
--24.39万
非现金项目调整总额
-37.77%280.1万
45.11%450.1万
46.36%310.18万
--211.93万
-折旧与摊销
-13.89%195.9万
11.53%227.5万
32.52%203.98万
--153.92万
-在损益中确认的减值损失回拨
-172.57%-12.7万
74.11%17.5万
2,684.29%10.05万
--3,610
-资产准备金与勾销
-140.26%-18.6万
--46.2万
--0
----
-联营企业份额
--0
-89.37%1,000
-24.35%9,403
--1.24万
-处置利润
-100.98%-4,000
37,855.10%40.7万
99.50%-1,078
---21.75万
-汇兑损益净额
--0
-135.70%-8,000
312.92%2.24万
--5,427
-其他非现金项目
-2.52%115.9万
27.75%118.9万
19.92%93.07万
--77.61万
营运资本变动
78.93%60.3万
94.70%33.7万
105.99%17.31万
---289.16万
-应收款(增)减
162.17%47万
-190.57%-75.6万
142.37%83.47万
---197.02万
-存货(增)减
207.50%127.5万
-175.34%-118.6万
64.68%-43.07万
---121.96万
-应付款(减)增
-173.45%-148.8万
1,202.24%202.6万
-165.19%-18.38万
--28.2万
-其他流动资产变动
36.76%34.6万
637.49%25.3万
-390.28%-4.71万
--1.62万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税
17.39%-7.6万
44.80%-9.2万
74.32%-16.67万
-64.9万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
经营活动现金净额
338.38%384.9万
-54.49%87.8万
263.85%192.92万
---117.74万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
73.33%-27.9万
65.50%-104.6万
-60.62%-303.22万
---188.78万
业务交易净额
--0
---9.4万
--0
---9
已收到的利息(投资活动产生的现金流)
--0
--0
--0
----
投资活动现金净额
75.53%-27.9万
62.40%-114万
-60.62%-303.22万
---188.79万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-209.91%-291.6万
109.47%265.3万
152.23%126.65万
---242.49万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
--648.08万
租赁融资增减
----
----
-20.16%-96.47万
---80.28万
已付利息(筹资活动产生的现金流)
1.60%-117万
-27.75%-118.9万
-44.26%-93.07万
---64.52万
其他筹资费用净额
172.89%27.7万
-2,592.55%-38万
---1.41万
----
融资活动现金净额
-451.38%-380.9万
268.57%108.4万
-124.66%-64.3万
--260.79万
现金净流量
期初现金流
106.47%5.3万
-191.86%-81.9万
-33.63%89.16万
--134.33万
现金变动
-129.08%-23.9万
147.08%82.2万
-281.78%-174.61万
---45.74万
汇率变动影响
-210.00%-5.5万
41.22%5万
524.65%3.54万
--5,668
期末现金
-554.72%-24.1万
106.47%5.3万
-191.87%-81.91万
--89.16万
自由现金流
2,064.09%355.5万
83.74%-18.1万
66.10%-111.29万
---328.27万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 304.64%392.5万-53.72%97万496.64%209.58万-52.84万
扣除非现金调整前净利润 113.47%52.1万-228.06%-386.8万-583.32%-117.9万--24.39万
非现金项目调整总额 -37.77%280.1万45.11%450.1万46.36%310.18万--211.93万
-折旧与摊销 -13.89%195.9万11.53%227.5万32.52%203.98万--153.92万
-在损益中确认的减值损失回拨 -172.57%-12.7万74.11%17.5万2,684.29%10.05万--3,610
-资产准备金与勾销 -140.26%-18.6万--46.2万--0----
-联营企业份额 --0-89.37%1,000-24.35%9,403--1.24万
-处置利润 -100.98%-4,00037,855.10%40.7万99.50%-1,078---21.75万
-汇兑损益净额 --0-135.70%-8,000312.92%2.24万--5,427
-其他非现金项目 -2.52%115.9万27.75%118.9万19.92%93.07万--77.61万
营运资本变动 78.93%60.3万94.70%33.7万105.99%17.31万---289.16万
-应收款(增)减 162.17%47万-190.57%-75.6万142.37%83.47万---197.02万
-存货(增)减 207.50%127.5万-175.34%-118.6万64.68%-43.07万---121.96万
-应付款(减)增 -173.45%-148.8万1,202.24%202.6万-165.19%-18.38万--28.2万
-其他流动资产变动 36.76%34.6万637.49%25.3万-390.28%-4.71万--1.62万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税 17.39%-7.6万44.80%-9.2万74.32%-16.67万-64.9万
其他经营现金流入(流出) 0000
经营活动现金净额 338.38%384.9万-54.49%87.8万263.85%192.92万---117.74万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 73.33%-27.9万65.50%-104.6万-60.62%-303.22万---188.78万
业务交易净额 --0---9.4万--0---9
已收到的利息(投资活动产生的现金流) --0--0--0----
投资活动现金净额 75.53%-27.9万62.40%-114万-60.62%-303.22万---188.79万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -209.91%-291.6万109.47%265.3万152.23%126.65万---242.49万
普通股发行/回购的净额 --------------648.08万
租赁融资增减 ---------20.16%-96.47万---80.28万
已付利息(筹资活动产生的现金流) 1.60%-117万-27.75%-118.9万-44.26%-93.07万---64.52万
其他筹资费用净额 172.89%27.7万-2,592.55%-38万---1.41万----
融资活动现金净额 -451.38%-380.9万268.57%108.4万-124.66%-64.3万--260.79万
现金净流量
期初现金流 106.47%5.3万-191.86%-81.9万-33.63%89.16万--134.33万
现金变动 -129.08%-23.9万147.08%82.2万-281.78%-174.61万---45.74万
汇率变动影响 -210.00%-5.5万41.22%5万524.65%3.54万--5,668
期末现金 -554.72%-24.1万106.47%5.3万-191.87%-81.91万--89.16万
自由现金流 2,064.09%355.5万83.74%-18.1万66.10%-111.29万---328.27万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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