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4
第一资本信贷
COF
5
Louisiana-Pacific
LPX
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 187.94%905.62万 | 225.38%314.52万 | 96.66万 |
扣除非现金调整前净利润 | 77.62%1,271.44万 | 114.72%715.81万 | --333.37万 |
非现金项目调整总额 | 268.59%266.98万 | 527.95%72.43万 | --11.54万 |
-折旧与摊销 | 36.18%44.69万 | 465.50%32.82万 | --5.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 9,643.26%184.76万 | --1.9万 | --0 |
-联营企业份额 | --3,089 | --0 | --0 |
-处置利润 | --546 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -531.59%-1.48万 | 46.94%-2,339 | ---4,408 |
-其他非现金项目 | 1.82%38.64万 | 514.88%37.95万 | --6.17万 |
营运资本变动 | -33.58%-632.8万 | -90.83%-473.73万 | ---248.25万 |
-应收款(增)减 | 6.65%-602.54万 | -60.74%-645.49万 | ---401.57万 |
-存货(增)减 | 145.38%113.4万 | -67.99%-249.88万 | ---148.74万 |
-应付款(减)增 | -105.62%-14.19万 | -10.79%252.33万 | --282.84万 |
-其他流动资产变动 | -176.47%-129.48万 | 780.52%169.31万 | --19.23万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||
已支付退税 | -92.07%-141.87万 | -894.08%-73.86万 | -7.43万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 217.37%763.76万 | 169.70%240.66万 | --89.23万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -4,435.63%-699.99万 | -12.15%-15.43万 | ---13.76万 |
业务交易净额 | -574.13%-40.35万 | -119,598.00%-5.98万 | ---50 |
投资产品交易净额 | 64.89%-12.43万 | ---35.41万 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 250.86%158.34万 | -1,425.43%-104.96万 | ---6.88万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 2,078.03%13.09万 | --6,012 | --0 |
其他投资变动净额 | --25万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -245.15%-556.34万 | -680.70%-161.19万 | ---20.65万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -115.34%-39.13万 | 410.17%255.09万 | --50万 |
普通股发行/回购的净额 | --1 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -101.15%-2.48万 | 4,789.78%216.79万 | ---4.62万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -42.54%-51.72万 | -608.78%-36.28万 | ---5.12万 |
融资活动现金净额 | -121.43%-93.33万 | 981.98%435.59万 | --40.26万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 232.13%736.94万 | 96.29%221.88万 | --113.04万 |
现金变动 | -77.85%114.08万 | 373.22%515.06万 | --108.84万 |
汇率变动影响 | --1.48万 | --0 | --0 |
期末现金 | 15.68%852.5万 | 232.13%736.94万 | --221.88万 |
自由现金流 | -71.69%63.76万 | 198.43%225.22万 | --75.47万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。