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4
帝亚吉欧
DEO
5
美国运通
AXP
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 185.11%360.13万 | -67.78%126.31万 | 392.06万 |
扣除非现金调整前净利润 | 28.13%706.2万 | 35.98%551.18万 | --405.33万 |
非现金项目调整总额 | -1,912.10%-17.75万 | 61.17%-8,820 | ---2.27万 |
-折旧与摊销 | 1.78%6.22万 | 12.03%6.11万 | --5.45万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --1,025 |
-其他非现金项目 | -242.74%-23.97万 | 10.68%-6.99万 | ---7.83万 |
营运资本变动 | 22.56%-328.32万 | -3,754.86%-423.98万 | ---11万 |
-应收款(增)减 | -281.85%-16.23万 | -61.85%8.93万 | --23.4万 |
-存货(增)减 | 17.65%-297.49万 | -389.56%-361.24万 | ---73.79万 |
-预付费用(增)减 | 82.68%-13.57万 | -292.37%-78.35万 | --40.73万 |
-应付款(减)增 | -115.44%-1.03万 | 600.19%6.68万 | ---1.33万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 242.74%23.97万 | 10.74%6.99万 | 6.31万 |
已支付退税 | -153.50%-184.63万 | 49.39%-72.83万 | -143.91万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 229.84%199.47万 | -76.23%60.47万 | --254.46万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -127.58%-1.51万 | 97.45%-6,616 | ---25.96万 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --25万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --1.6万 |
投资活动现金净额 | -127.58%-1.51万 | -204.37%-6,616 | --6,339 |
融资活动现金流量 | |||
普通股发行/回购的净额 | --2,000 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | --0 | --0 | ---3.48万 |
已支付现金股息 | -16.67%-140万 | 40.00%-120万 | ---200万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | --0 | ---820 |
其他筹资费用净额 | ---- | -201.50%-4.2万 | --4.14万 |
融资活动现金净额 | -12.56%-139.8万 | 37.72%-124.2万 | ---199.42万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -13.43%414.89万 | 13.14%479.28万 | --423.61万 |
现金变动 | 190.33%58.16万 | -215.66%-64.39万 | --55.67万 |
期末现金 | 14.02%473.05万 | -13.43%414.89万 | --479.28万 |
自由现金流 | 230.98%197.96万 | -73.82%59.81万 | --228.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。