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4
Ally Financial
ALLY
5
美国银行
BAC
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | |||||||
利润调整项 | |||||||
经营资金变动项目 | |||||||
应付帐款增加(减少) | -27.63%-71.9亿 | -20.62%-255亿 | -22.40%-193.29亿 | ---56.33亿 | -16.43%-211.41亿 | ---157.92亿 | ---181.57亿 |
经营业务现金收入 | -27.63%-71.9亿 | -20.62%-255亿 | -22.40%-193.29亿 | ---56.33亿 | -16.43%-211.41亿 | ---157.92亿 | ---181.57亿 |
其他税项 | -126.22%-57.26亿 | -311.71%-180.23亿 | -309.98%-150.6亿 | ---25.31亿 | -316.50%-43.78亿 | ---36.73亿 | ---10.51亿 |
已收利息-经营 | -8.96%15.71亿 | -7.80%58.4亿 | 8.79%44.24亿 | --17.26亿 | 81.51%63.34亿 | --40.66亿 | --34.9亿 |
经营业务特殊项目 | 27.06%442.12亿 | 20.23%1,346.73亿 | 43.14%974.09亿 | --347.96亿 | 45.60%1,120.1亿 | --680.52亿 | --769.28亿 |
经营活动现金净额 | 15.91%328.68亿 | 4.49%969.9亿 | 28.09%674.44亿 | --283.58亿 | 51.65%928.26亿 | --526.54亿 | --612.09亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
出售固定资产 | 102.38%3,026万 | 484.38%7,511万 | 777.60%5,563.1万 | --1,495.2万 | 2,063.80%1,285.3万 | --633.9万 | --59.4万 |
购买固定资产 | -46.05%-103.43亿 | 7.27%-311.8亿 | 20.99%-212.68亿 | ---70.82亿 | 30.26%-336.25亿 | ---269.17亿 | ---482.15亿 |
出售附属公司 | 1,075.58%15.98亿 | -73.49%20.29亿 | -92.88%5.13亿 | --1.36亿 | 485.21%76.54亿 | --72.01亿 | --13.08亿 |
收购附属公司 | ---- | 24.09%-2.44亿 | ---2.41亿 | ---2.11亿 | ---3.21亿 | ---- | ---- |
投资支付现金 | -1,038.50%-92.4亿 | -281.53%-223.57亿 | -1,098.32%-289.51亿 | ---8.12亿 | 69.96%-58.6亿 | ---24.16亿 | ---195.05亿 |
投资业务其他项目 | 306.78%1.83亿 | -5.06%28.02亿 | -8.74%19.98亿 | --4,504.5万 | 29.91%29.51亿 | --21.89亿 | --22.72亿 |
投资业务现金净额 | -124.72%-177.71亿 | -67.45%-488.75亿 | -140.23%-478.94亿 | ---79.08亿 | 54.49%-291.88亿 | ---199.37亿 | ---641.4亿 |
融资前现金净额 | -26.17%150.98亿 | -24.39%481.15亿 | -40.25%195.49亿 | --204.5亿 | 2,271.22%636.38亿 | --327.17亿 | ---29.31亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
新增借款 | -3.67%114.83亿 | -34.24%306.4亿 | -55.37%178.24亿 | --119.21亿 | -16.73%465.96亿 | --399.35亿 | --559.58亿 |
偿还借款 | 3.52%-49.11亿 | 16.07%-199.72亿 | 23.72%-139.52亿 | ---50.91亿 | -35.16%-237.95亿 | ---182.89亿 | ---176.06亿 |
发行股份 | ---- | 51.11%6.01亿 | 214.17%4.23亿 | ---- | -99.12%3.98亿 | --1.35亿 | --453.63亿 |
已付利息-融资 | 8.73%-7.21亿 | -10.34%-31.89亿 | -0.79%-22.88亿 | ---7.9亿 | -47.43%-28.9亿 | ---22.7亿 | ---19.6亿 |
已付股息-融资 | -23,365.30%-53.83亿 | -243.16%-226.19亿 | -242.45%-225.71亿 | ---2,294万 | -314.19%-65.91亿 | ---65.91亿 | ---15.91亿 |
吸收投资所得 | 162.19%2.36亿 | -33.04%19.6亿 | -20.69%14.88亿 | --8,989.9万 | 39.87%29.26亿 | --18.76亿 | --20.92亿 |
融资业务其他项目 | 99.72%-166.1万 | -0.94%-19.45亿 | -2,699.72%-14.2亿 | ---6.03亿 | -18,045.29%-19.27亿 | --5,460.5万 | --1,073.8万 |
融资业务现金净额 | -87.26%7.01亿 | -198.69%-145.24亿 | -238.01%-204.96亿 | --55.04亿 | -82.11%147.16亿 | --148.51亿 | --822.66亿 |
汇率影响 | 133.81%3.42亿 | -173.19%-15.97亿 | -217.44%-22.65亿 | ---10.12亿 | -21.76%21.81亿 | --19.29亿 | --27.88亿 |
现金净额 | -39.13%157.99亿 | -57.13%335.91亿 | -101.99%-9.47亿 | --259.54亿 | -1.24%783.55亿 | --475.67亿 | --793.35亿 |
期初现金 | 13.43%2,701.6亿 | 51.09%2,381.65亿 | 51.09%2,381.65亿 | --2,381.65亿 | 108.76%1,576.29亿 | --1,576.29亿 | --755.06亿 |
期末现金 | 8.81%2,863.01亿 | 13.43%2,701.6亿 | 13.44%2,349.54亿 | --2,631.08亿 | 51.09%2,381.65亿 | --2,071.25亿 | --1,576.29亿 |
现金结存分析 | |||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。