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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q3)2025/03/31 | |
---|---|
经营活动现金流量 | |
利润调整项 | |
经营资金变动项目 | |
经营业务调整项目 | 234.01%168.57亿 |
经营活动现金净额 | 234.01%168.57亿 |
投资活动现金流量 | |
已收股息-投资 | -12.08%16.52亿 |
购买固定资产 | 62.48%-5,673.87万 |
投资支付现金 | ---139.75亿 |
投资业务现金净额 | -186.84%-123.8亿 |
融资前现金净额 | 167.00%44.77亿 |
融资活动现金流量 | |
新增借款 | 825.75%9.02亿 |
偿还借款 | -48.18%-402.39亿 |
发行债券 | -0.48%268.58亿 |
已付股息-融资 | -34.82%-11.77亿 |
融资业务其他项目 | 3.21%-1.04亿 |
融资业务现金净额 | -1,209.65%-137.6亿 |
汇率影响 | -79.32%-126.58万 |
现金净额 | -1,582.35%-92.82亿 |
期初现金 | 23.25%1,630.66亿 |
期末现金 | 15.69%1,537.82亿 |
现金结存分析 | |
货币单位 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。