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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 157.09%3,851.4万 | ---- | 111.61%1,498.1万 | ---- | 74.39%-1.29亿 | ---- | -437.47%-5.04亿 | ---- | 242.64%1.49亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -106.85%-1,914.6万 | ---- | -2.21%-925.6万 | ---- | 69.37%-905.6万 | ---- | 36.28%-2,956.9万 | ---- | -221.34%-4,640.8万 | ---- |
利息支出-调整 | -22.57%86.8万 | ---- | -20.94%112.1万 | ---- | 20.89%141.8万 | ---- | 277.17%117.3万 | ---- | --31.1万 | ---- |
减值与拨备: | 56.93%-2,059.6万 | ---- | -187.53%-4,782.5万 | ---- | -90.42%5,463.8万 | ---- | 1,343.39%5.7亿 | ---- | 104.68%3,951.8万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | 123.88%50万 | ---- | 53.43%-209.4万 | ---- | -170.03%-449.6万 | ---- | 5,250.00%642万 | ---- | -86.05%12万 | ---- |
-其他减值与拨备 | 53.87%-2,109.6万 | ---- | -177.33%-4,573.1万 | ---- | -89.51%5,913.4万 | ---- | 1,331.49%5.64亿 | ---- | 113.57%3,939.8万 | ---- |
重估盈余: | 124.22%227.3万 | ---- | -115.39%-938.5万 | ---- | 8,676.98%6,100万 | ---- | 111.54%69.5万 | ---- | 28.72%-602.4万 | ---- |
-其他公平值变动 | 124.22%227.3万 | ---- | -115.39%-938.5万 | ---- | 8,676.98%6,100万 | ---- | 111.54%69.5万 | ---- | 28.72%-602.4万 | ---- |
出售资产损(益): | -17.95%57.6万 | ---- | 2,952.17%70.2万 | ---- | -89.05%2.3万 | ---- | 223.08%21万 | ---- | -12.16%6.5万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -17.95%57.6万 | ---- | 2,952.17%70.2万 | ---- | -89.05%2.3万 | ---- | 223.08%21万 | ---- | -12.16%6.5万 | ---- |
折旧及摊销: | 23.22%1,919.7万 | ---- | -4.09%1,557.9万 | ---- | -24.28%1,624.4万 | ---- | 19.46%2,145.3万 | ---- | 7.29%1,795.8万 | ---- |
-折旧 | 5.32%476.7万 | ---- | -15.47%452.6万 | ---- | 26.84%535.4万 | ---- | -67.92%422.1万 | ---- | -4.85%1,315.6万 | ---- |
-无形资产摊销 | 64.71%735.1万 | ---- | -19.86%446.3万 | ---- | 12.60%556.9万 | ---- | 3.00%494.6万 | ---- | 64.96%480.2万 | ---- |
汇兑损(益) | 30.59%-225.1万 | ---- | -723.10%-324.3万 | ---- | -366.22%-39.4万 | ---- | -21.69%14.8万 | ---- | 134.55%18.9万 | ---- |
经营调整特殊项目 | -79.99%75.5万 | ---- | 61.63%377.4万 | ---- | 7.75%233.5万 | ---- | -73.48%216.7万 | ---- | -74.86%817.2万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 160.18%2,019万 | ---- | -1,110.39%-3,355.2万 | ---- | -104.39%-277.2万 | ---- | -61.27%6,313.3万 | ---- | 82.67%1.63亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | 506.14%4,610.5万 | ---- | -186.76%-1,135.2万 | ---- | 143.79%1,308.4万 | ---- | -236.19%-2,987.9万 | ---- | -75.07%2,193.9万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | 52.61%-1,880.3万 | ---- | -424.65%-3,967.6万 | ---- | -76.40%1,222.1万 | ---- | 282.22%5,178.2万 | ---- | -444.87%-2,841.7万 | ---- |
预付款项(增)减 | -105.44%-213.3万 | ---- | 144.30%3,917.4万 | ---- | -31.75%1,603.5万 | ---- | 109.99%2,349.6万 | ---- | 28.72%-2.35亿 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | -816.93%-1,046万 | ---- | 111.93%145.9万 | ---- | -2,041.90%-1,223.4万 | ---- | 102.26%63万 | ---- | -5,284.36%-2,789.1万 | ---- |
经营业务现金收入 | 179.41%3,489.9万 | 50.85%-3,132.2万 | -266.88%-4,394.7万 | -322.06%-6,372.7万 | -75.88%2,633.4万 | -131.13%-1,509.9万 | 202.50%1.09亿 | -20.20%4,850.7万 | 26.51%-1.07亿 | -53.54%6,078.8万 |
其他税项 | -18.47%-1,217.9万 | 13.52%-937.8万 | -39.13%-1,028万 | -98.46%-1,084.4万 | 37.59%-738.9万 | 54.08%-546.4万 | -12.18%-1,183.9万 | -47.70%-1,189.9万 | 30.45%-1,055.4万 | 36.98%-805.6万 |
已收利息-经营 | 106.85%1,914.6万 | 159.08%1,234万 | -11.60%925.6万 | -24.30%476.3万 | -28.11%1,047.1万 | -44.20%629.2万 | -62.78%1,456.5万 | -26.33%1,127.6万 | 180.67%3,913.7万 | 222.91%1,530.6万 |
已付利息-经营 | 22.57%-86.8万 | 20.40%-47.6万 | 20.94%-112.1万 | 19.41%-59.8万 | -20.89%-141.8万 | -140.91%-74.2万 | -277.17%-117.3万 | -110.96%-30.8万 | 37.17%-31.1万 | 38.66%-14.6万 |
经营活动现金净额 | 188.95%4,099.8万 | 59.04%-2,883.6万 | -264.63%-4,609.2万 | -368.97%-7,040.6万 | -74.71%2,799.8万 | -131.56%-1,501.3万 | 241.53%1.11亿 | -29.92%4,757.6万 | 46.65%-7,822.9万 | -44.61%6,789.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
存款减少(增加) | -14,524.67%-3.19亿 | ---- | -87.56%221.3万 | ---- | -82.19%1,778.7万 | -79.91%2,000万 | 200.90%9,987.7万 | 354.62%9,957.5万 | -373.79%-9,898.5万 | -30.36%-3,910.8万 |
出售固定资产 | ---- | --14.6万 | ---- | ---- | -79.63%5.5万 | 75.00%3.5万 | 1,073.91%27万 | 100.00%2万 | -86.31%2.3万 | -93.38%1万 |
购买固定资产 | 14.73%-388.9万 | -4.44%-301.3万 | 54.59%-456.1万 | 45.07%-288.5万 | -17.61%-1,004.4万 | -177.88%-525.2万 | -25.57%-854万 | 37.48%-189万 | 77.54%-680.1万 | 84.08%-302.3万 |
购买无形资产 | -2,344.29%-3,338.9万 | -6.01%-128.8万 | 76.25%-136.6万 | 85.53%-121.5万 | -25.29%-575.1万 | -16.05%-839.5万 | -134.42%-459万 | -74.31%-723.4万 | 68.82%-195.8万 | -1,033.88%-415万 |
收回投资所得现金 | -19.18%3.39亿 | -8.89%2.19亿 | 72.52%4.2亿 | 179.83%2.41亿 | 30.37%2.43亿 | -5.46%8,607.2万 | -44.99%1.87亿 | 297.65%9,104.2万 | -3.38%3.39亿 | -25.55%2,289.5万 |
投资支付现金 | 59.62%-2.1亿 | 38.24%-2.1亿 | -147.62%-5.2亿 | -277.78%-3.4亿 | 23.56%-2.1亿 | 59.18%-9,000万 | 28.27%-2.75亿 | -634.85%-2.2亿 | -1,176.67%-3.83亿 | 0.50%-3,000万 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | -287.21%-16.1万 | ---- | --8.6万 | -90.01%89.5万 | ---- | --896.2万 | ---- |
投资业务现金净额 | -118.91%-2.27亿 | 105.13%530.1万 | -392.14%-1.04亿 | -4,161.35%-1.03亿 | 61,308.62%3,550.1万 | 106.54%254.6万 | 99.96%-5.8万 | 27.04%-3,894.1万 | -153.89%-1.42亿 | -9.83%-5,337.6万 |
融资前现金净额 | -24.19%-1.86亿 | 86.46%-2,353.5万 | -335.92%-1.5亿 | -1,294.14%-1.74亿 | -42.62%6,349.9万 | -244.38%-1,246.7万 | 150.18%1.11亿 | -40.51%863.5万 | -287.83%-2.21亿 | -80.37%1,451.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
发行费用及赎回证券支出 | ---2.4万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -16.21%-740万 | 303.24%665万 | -7.97%-636.8万 | -3.58%-327.2万 | 50.07%-589.8万 | 35.00%-315.9万 | -47.61%-1,181.3万 | -16.80%-486万 | 91.10%-800.3万 | 94.90%-416.1万 |
汇率影响 | 39.22%1,098.6万 | -118.45%-124.6万 | -54.01%789.1万 | -19.11%675.5万 | 238.90%1,715.7万 | 272.97%835.1万 | 55.70%-1,235.2万 | -144.80%-482.8万 | -490.16%-2,788.5万 | 483.49%1,077.7万 |
现金净额 | -23.86%-1.93亿 | 90.46%-1,688.5万 | -371.13%-1.56亿 | -1,033.24%-1.77亿 | -41.73%5,760.1万 | -513.93%-1,562.6万 | 143.25%9,884.4万 | -63.54%377.5万 | -930.29%-2.29亿 | 236.52%1,035.5万 |
期初现金 | -21.72%5.35亿 | -21.72%5.35亿 | 12.29%6.83亿 | 12.29%6.83亿 | 16.58%6.08亿 | 16.58%6.08亿 | -32.96%5.22亿 | -32.96%5.22亿 | 4.66%7.78亿 | 4.66%7.78亿 |
期末现金 | -34.13%3.52亿 | 0.76%5.16亿 | -21.72%5.35亿 | -14.70%5.12亿 | 12.29%6.83亿 | 15.42%6.01亿 | 16.58%6.08亿 | -34.86%5.2亿 | -32.96%5.22亿 | 8.34%7.99亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 奥柏国际会计师事务所 | -- | 中主环球会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。