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09961 携程集团-S

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未开盘 05/06 16:08 (北京)
3082.39亿总市值16.72市盈率TTM

携程集团-S关键统计数据

全部
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(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
72.24%172.27亿
631.68%100.02亿
311.94%13.67亿
80.27%-6.45亿
-146.71%-32.69亿
538.50%69.98亿
--10.96亿
利润调整项
应占附属公司(盈)亏
-163.81%-28.28亿
-282.94%-10.72亿
710.42%5.86亿
-105.68%-9,600万
386.74%16.89亿
984.38%3.47亿
--3,200万
减值与拨备:
132.99%4.52亿
-84.42%1.94亿
425.32%12.45亿
-85.23%2.37亿
875.36%16.05亿
-259.23%-2.07亿
--1.3亿
-其他减值与拨备
132.99%4.52亿
-84.42%1.94亿
425.32%12.45亿
-85.23%2.37亿
875.36%16.05亿
-259.23%-2.07亿
--1.3亿
重估盈余:
-171.80%-10.82亿
160.94%15.07亿
-1,554.71%-24.73亿
-72.22%1.7亿
124.19%6.12亿
-189.88%-25.3亿
--28.15亿
-其他公平值变动
-171.80%-10.82亿
160.94%15.07亿
-1,554.71%-24.73亿
-72.22%1.7亿
124.19%6.12亿
-189.88%-25.3亿
--28.15亿
出售资产损(益):
--0
1,300.00%1,400万
-96.67%100万
-95.50%3,000万
338.71%6.66亿
75.48%-2.79亿
---11.38亿
-出售附属公司权益损(益)
----
----
----
88.89%-400万
-427.27%-3,600万
450.00%1,100万
--200万
-出售物业、机器及设备损(益)
-52.00%1,200万
4.17%2,500万
-75.26%2,400万
-3.00%9,700万
257.14%1亿
-31.71%2,800万
--4,100万
-出售其他资产损(益)
-9.09%-1,200万
52.17%-1,100万
63.49%-2,300万
-110.47%-6,300万
289.31%6.02亿
73.07%-3.18亿
---11.81亿
折旧及摊销:
5.23%11.07亿
-18.51%10.52亿
-8.63%12.91亿
-9.77%14.13亿
8.00%15.66亿
47.66%14.5亿
--9.82亿
-折旧
4.47%6.55亿
-0.79%6.27亿
-12.59%6.32亿
-8.48%7.23亿
20.43%7.9亿
20.15%6.56亿
--5.46亿
-无形资产摊销
3.16%1.96亿
-21.81%1.9亿
-18.46%2.43亿
-30.21%2.98亿
-2.95%4.27亿
0.92%4.4亿
--4.36亿
经营调整特殊项目
35.87%14.28亿
-26.19%10.51亿
19.76%14.24亿
391.32%11.89亿
-80.97%2.42亿
18.33%12.72亿
--10.75亿
经营资金变动前经营溢利
27.89%163.04亿
270.47%127.48亿
49.74%34.41亿
-26.13%22.98亿
-55.88%31.11亿
41.25%70.51亿
--49.92亿
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少
86.89%-9.24亿
-654.39%-70.46亿
-232.38%-9.34亿
-106.90%-2.81亿
238.01%40.7亿
-45.63%-29.49亿
---20.25亿
应付帐款增加(减少)
-87.08%12.91亿
672.70%99.91亿
35.68%12.93亿
110.35%9.53亿
-621.76%-92.09亿
-62.24%17.65亿
--46.74亿
预收款项增(减)
-24.57%38.69亿
624.44%51.29亿
1,126.09%7.08亿
98.31%-6,900万
-284.22%-40.73亿
65.87%22.11亿
--13.33亿
预付款项(增)减
-14.95%-24.15亿
-26.64%-21.01亿
-196.25%-16.59亿
-114.59%-5.6亿
270.96%38.38亿
-10.10%-22.45亿
---20.39亿
营运资金变动特殊项目
-104.75%-6,800万
--14.32亿
----
----
----
----
----
经营业务现金收入
-10.40%180.57亿
607.37%201.53亿
21.70%28.49亿
203.45%23.41亿
-138.80%-22.63亿
-15.89%58.33亿
--69.35亿
其他税项
-86.70%1.6亿
627.63%12.03亿
-53.02%-2.28亿
38.43%-1.49亿
-159.46%-2.42亿
869.05%4.07亿
--4,200万
经营业务特殊项目
117.28%14.08亿
3,140.00%6.48亿
-92.93%2,000万
121.47%2.83亿
-220.59%-13.18亿
692.03%10.93亿
--1.38亿
经营活动现金净额
-10.81%196.25亿
733.17%220.04亿
6.71%26.41亿
164.74%24.75亿
-152.13%-38.23亿
3.06%73.33亿
--71.15亿
投资活动现金流量
应收贷款(增)减
-79.41%-16.56亿
-310.25%-9.23亿
136.07%4.39亿
-975.54%-12.17亿
110.87%1.39亿
-43.06%-12.79亿
---8.94亿
购买固定资产
2.48%-5.91亿
-21.93%-6.06亿
12.81%-4.97亿
-7.14%-5.7亿
35.36%-5.32亿
-22.29%-8.23亿
---6.73亿
购买无形资产
----
----
0.00%-100万
---100万
----
68.57%-1,100万
---3,500万
出售附属公司
----
----
----
50.00%-200万
-121.05%-400万
1,050.00%1,900万
---200万
收回投资所得现金
171.73%649.84亿
14,754.04%239.15亿
-87.31%1.61亿
79.24%12.69亿
-1.53%7.08亿
-0.55%7.19亿
--7.23亿
投资支付现金
-325.13%-700.06亿
-34.28%-164.67亿
-78.76%-122.63亿
36.06%-68.6亿
32.25%-107.28亿
-260.93%-158.34亿
---43.87亿
投资业务其他项目
--12.17亿
----
311.29%132.97亿
-50.99%32.33亿
-55.42%65.96亿
267.95%147.96亿
---88.1亿
投资业务现金净额
-202.25%-60.52亿
421.04%59.19亿
127.39%11.36亿
-8.56%-41.48亿
-58.35%-38.21亿
82.86%-24.13亿
---140.78亿
融资前现金净额
-51.39%135.73亿
639.29%279.23亿
325.76%37.77亿
78.11%-16.73亿
-255.37%-76.44亿
170.66%49.2亿
---69.63亿
融资活动现金流量
新增借款
-31.54%318.19亿
373.87%464.77亿
65,286.67%98.08亿
-99.92%1,500万
253.85%182.09亿
73.09%51.46亿
--29.73亿
偿还借款
-3.04%-499.1亿
-217.81%-484.38亿
-865.11%-152.41亿
155.50%19.92亿
42.35%-35.89亿
-152.91%-62.26亿
--117.68亿
发行股份
--107.37亿
----
----
--79.84亿
----
----
----
发行债券
----
----
----
----
--33.95亿
----
----
发行费用及赎回证券支出
-34.32%-21.72亿
---16.17亿
----
----
----
----
----
融资业务其他项目
173.13%28.16亿
180.30%10.31亿
78.85%-12.84亿
49.36%-60.72亿
-46.65%-119.9亿
-190.44%-81.76亿
---28.15亿
融资业务现金净额
-163.45%-67.1亿
62.08%-25.47亿
-271.40%-67.17亿
-34.95%39.19亿
165.09%60.25亿
-177.61%-92.56亿
--119.26亿
汇率影响
105.83%2.47亿
-48.05%1.2亿
149.68%2.31亿
34.78%-4.65亿
-330.74%-7.13亿
-62.27%3.09亿
--8.19亿
现金净额
-72.95%68.63亿
963.13%253.76亿
-230.90%-29.4亿
238.73%22.46亿
62.66%-16.19亿
-187.37%-43.36亿
--49.63亿
期初现金
137.91%439.83亿
-12.78%184.87亿
9.17%211.96亿
-10.72%194.15亿
-15.62%217.47亿
28.92%257.74亿
--199.92亿
期末现金
16.17%510.93亿
137.91%439.83亿
-12.78%184.87亿
9.17%211.96亿
-10.72%194.15亿
-15.62%217.47亿
--257.74亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
审计意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 72.24%172.27亿631.68%100.02亿311.94%13.67亿80.27%-6.45亿-146.71%-32.69亿538.50%69.98亿--10.96亿
利润调整项
应占附属公司(盈)亏 -163.81%-28.28亿-282.94%-10.72亿710.42%5.86亿-105.68%-9,600万386.74%16.89亿984.38%3.47亿--3,200万
减值与拨备: 132.99%4.52亿-84.42%1.94亿425.32%12.45亿-85.23%2.37亿875.36%16.05亿-259.23%-2.07亿--1.3亿
-其他减值与拨备 132.99%4.52亿-84.42%1.94亿425.32%12.45亿-85.23%2.37亿875.36%16.05亿-259.23%-2.07亿--1.3亿
重估盈余: -171.80%-10.82亿160.94%15.07亿-1,554.71%-24.73亿-72.22%1.7亿124.19%6.12亿-189.88%-25.3亿--28.15亿
-其他公平值变动 -171.80%-10.82亿160.94%15.07亿-1,554.71%-24.73亿-72.22%1.7亿124.19%6.12亿-189.88%-25.3亿--28.15亿
出售资产损(益): --01,300.00%1,400万-96.67%100万-95.50%3,000万338.71%6.66亿75.48%-2.79亿---11.38亿
-出售附属公司权益损(益) ------------88.89%-400万-427.27%-3,600万450.00%1,100万--200万
-出售物业、机器及设备损(益) -52.00%1,200万4.17%2,500万-75.26%2,400万-3.00%9,700万257.14%1亿-31.71%2,800万--4,100万
-出售其他资产损(益) -9.09%-1,200万52.17%-1,100万63.49%-2,300万-110.47%-6,300万289.31%6.02亿73.07%-3.18亿---11.81亿
折旧及摊销: 5.23%11.07亿-18.51%10.52亿-8.63%12.91亿-9.77%14.13亿8.00%15.66亿47.66%14.5亿--9.82亿
-折旧 4.47%6.55亿-0.79%6.27亿-12.59%6.32亿-8.48%7.23亿20.43%7.9亿20.15%6.56亿--5.46亿
-无形资产摊销 3.16%1.96亿-21.81%1.9亿-18.46%2.43亿-30.21%2.98亿-2.95%4.27亿0.92%4.4亿--4.36亿
经营调整特殊项目 35.87%14.28亿-26.19%10.51亿19.76%14.24亿391.32%11.89亿-80.97%2.42亿18.33%12.72亿--10.75亿
经营资金变动前经营溢利 27.89%163.04亿270.47%127.48亿49.74%34.41亿-26.13%22.98亿-55.88%31.11亿41.25%70.51亿--49.92亿
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少 86.89%-9.24亿-654.39%-70.46亿-232.38%-9.34亿-106.90%-2.81亿238.01%40.7亿-45.63%-29.49亿---20.25亿
应付帐款增加(减少) -87.08%12.91亿672.70%99.91亿35.68%12.93亿110.35%9.53亿-621.76%-92.09亿-62.24%17.65亿--46.74亿
预收款项增(减) -24.57%38.69亿624.44%51.29亿1,126.09%7.08亿98.31%-6,900万-284.22%-40.73亿65.87%22.11亿--13.33亿
预付款项(增)减 -14.95%-24.15亿-26.64%-21.01亿-196.25%-16.59亿-114.59%-5.6亿270.96%38.38亿-10.10%-22.45亿---20.39亿
营运资金变动特殊项目 -104.75%-6,800万--14.32亿--------------------
经营业务现金收入 -10.40%180.57亿607.37%201.53亿21.70%28.49亿203.45%23.41亿-138.80%-22.63亿-15.89%58.33亿--69.35亿
其他税项 -86.70%1.6亿627.63%12.03亿-53.02%-2.28亿38.43%-1.49亿-159.46%-2.42亿869.05%4.07亿--4,200万
经营业务特殊项目 117.28%14.08亿3,140.00%6.48亿-92.93%2,000万121.47%2.83亿-220.59%-13.18亿692.03%10.93亿--1.38亿
经营活动现金净额 -10.81%196.25亿733.17%220.04亿6.71%26.41亿164.74%24.75亿-152.13%-38.23亿3.06%73.33亿--71.15亿
投资活动现金流量
应收贷款(增)减 -79.41%-16.56亿-310.25%-9.23亿136.07%4.39亿-975.54%-12.17亿110.87%1.39亿-43.06%-12.79亿---8.94亿
购买固定资产 2.48%-5.91亿-21.93%-6.06亿12.81%-4.97亿-7.14%-5.7亿35.36%-5.32亿-22.29%-8.23亿---6.73亿
购买无形资产 --------0.00%-100万---100万----68.57%-1,100万---3,500万
出售附属公司 ------------50.00%-200万-121.05%-400万1,050.00%1,900万---200万
收回投资所得现金 171.73%649.84亿14,754.04%239.15亿-87.31%1.61亿79.24%12.69亿-1.53%7.08亿-0.55%7.19亿--7.23亿
投资支付现金 -325.13%-700.06亿-34.28%-164.67亿-78.76%-122.63亿36.06%-68.6亿32.25%-107.28亿-260.93%-158.34亿---43.87亿
投资业务其他项目 --12.17亿----311.29%132.97亿-50.99%32.33亿-55.42%65.96亿267.95%147.96亿---88.1亿
投资业务现金净额 -202.25%-60.52亿421.04%59.19亿127.39%11.36亿-8.56%-41.48亿-58.35%-38.21亿82.86%-24.13亿---140.78亿
融资前现金净额 -51.39%135.73亿639.29%279.23亿325.76%37.77亿78.11%-16.73亿-255.37%-76.44亿170.66%49.2亿---69.63亿
融资活动现金流量
新增借款 -31.54%318.19亿373.87%464.77亿65,286.67%98.08亿-99.92%1,500万253.85%182.09亿73.09%51.46亿--29.73亿
偿还借款 -3.04%-499.1亿-217.81%-484.38亿-865.11%-152.41亿155.50%19.92亿42.35%-35.89亿-152.91%-62.26亿--117.68亿
发行股份 --107.37亿----------79.84亿------------
发行债券 ------------------33.95亿--------
发行费用及赎回证券支出 -34.32%-21.72亿---16.17亿--------------------
融资业务其他项目 173.13%28.16亿180.30%10.31亿78.85%-12.84亿49.36%-60.72亿-46.65%-119.9亿-190.44%-81.76亿---28.15亿
融资业务现金净额 -163.45%-67.1亿62.08%-25.47亿-271.40%-67.17亿-34.95%39.19亿165.09%60.25亿-177.61%-92.56亿--119.26亿
汇率影响 105.83%2.47亿-48.05%1.2亿149.68%2.31亿34.78%-4.65亿-330.74%-7.13亿-62.27%3.09亿--8.19亿
现金净额 -72.95%68.63亿963.13%253.76亿-230.90%-29.4亿238.73%22.46亿62.66%-16.19亿-187.37%-43.36亿--49.63亿
期初现金 137.91%439.83亿-12.78%184.87亿9.17%211.96亿-10.72%194.15亿-15.62%217.47亿28.92%257.74亿--199.92亿
期末现金 16.17%510.93亿137.91%439.83亿-12.78%184.87亿9.17%211.96亿-10.72%194.15亿-15.62%217.47亿--257.74亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见 无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见
会计师事务所 罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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