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4
穆迪
MCO
5
帝亚吉欧
DEO
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 208.37%43.66亿 | ---- | 121.37%14.16亿 | ---- | -45.39%6.4亿 | ---- | 65.56%11.71亿 | ---- | 18.22%7.07亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -7.55%-1.63亿 | ---- | -421.87%-1.52亿 | ---- | -295.26%-2,910.3万 | ---- | ---736.3万 | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | -45.02%-4,818.8万 | ---- | -22.86%-3,322.9万 | ---- | -92.97%-2,704.6万 | ---- | -261.89%-1,401.6万 | ---- | 22.07%-387.3万 | ---- |
减值与拨备: | 104.06%1,787.8万 | ---- | -4.81%876.1万 | ---- | 234.33%920.4万 | ---- | 62.23%275.3万 | ---- | -77.19%169.7万 | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | 80.04%1,443.2万 | ---- | 117.12%801.6万 | ---- | 180.12%369.2万 | ---- | -37.09%131.8万 | ---- | 22.51%209.5万 | ---- |
-其他减值与拨备 | 362.55%344.6万 | ---- | -85.23%74.5万 | ---- | 251.57%504.5万 | ---- | 460.55%143.5万 | ---- | -112.90%-39.8万 | ---- |
重估盈余: | 482.62%2,338.2万 | ---- | 87.65%-611.1万 | ---- | -224.20%-4,947.9万 | ---- | -398.84%-1,526.2万 | ---- | 404.35%510.7万 | ---- |
-其他公平值变动 | 482.62%2,338.2万 | ---- | 87.65%-611.1万 | ---- | -224.20%-4,947.9万 | ---- | -398.84%-1,526.2万 | ---- | 404.35%510.7万 | ---- |
出售资产损(益): | -74.21%65.5万 | ---- | 1,189.34%254万 | ---- | 6,466.67%19.7万 | ---- | -97.46%3,000 | ---- | 188.72%11.8万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -74.21%65.5万 | ---- | 1,189.34%254万 | ---- | 6,466.67%19.7万 | ---- | -81.25%3,000 | ---- | 112.03%1.6万 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.2万 | ---- |
折旧及摊销: | 29.06%8.63亿 | ---- | 10.54%6.69亿 | ---- | 39.04%6.05亿 | ---- | 76.94%4.35亿 | ---- | 126.16%2.46亿 | ---- |
-无形资产摊销 | 42.75%1.24亿 | ---- | 7.57%8,688.4万 | ---- | 56.93%8,077.1万 | ---- | 42.10%5,147万 | ---- | 311.65%3,622.1万 | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.88%899.3万 | ---- |
汇兑损(益) | 1,169.49%1,605.3万 | ---- | -369.96%-150.1万 | ---- | -78.72%55.6万 | ---- | 105.75%261.3万 | ---- | 3.59%127万 | ---- |
经营调整特殊项目 | -6.81%9,481.7万 | ---- | 4.10%1.02亿 | ---- | -33.54%9,773.9万 | ---- | 769.71%1.47亿 | ---- | 1,052.69%1,691万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 157.89%51.7亿 | ---- | 60.83%20.05亿 | ---- | -27.62%12.46亿 | ---- | 75.09%17.22亿 | ---- | 37.39%9.83亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -2,046.64%-6.34亿 | ---- | 63.90%-2,954.6万 | ---- | 85.51%-8,184.8万 | ---- | -333.35%-5.65亿 | ---- | -89.02%-1.3亿 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | -28.73%-1.58亿 | ---- | -352.33%-1.23亿 | ---- | 82.90%-2,713.2万 | ---- | -124.76%-1.59亿 | ---- | -7.31%-7,060.1万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | 275.44%10.8亿 | ---- | 197.77%2.88亿 | ---- | -51.31%9,656.7万 | ---- | 62.14%1.98亿 | ---- | 29.83%1.22亿 | ---- |
预付款项(增)减 | -489.20%-1.18亿 | ---- | 71.21%-2,005.8万 | ---- | 63.42%-6,967.4万 | ---- | -254.37%-1.9亿 | ---- | 44.58%-5,374.2万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | 227.40%7,643.4万 | ---- | 175.73%2,334.6万 | ---- | -186.39%-3,082.7万 | ---- | -26.84%3,568.3万 | ---- | 94.10%4,877.4万 | ---- |
经营业务现金收入 | 152.68%54.15亿 | 71.36%19.08亿 | 89.08%21.43亿 | 112.74%11.13亿 | 8.77%11.34亿 | -5.65%5.23亿 | 15.80%10.42亿 | 152.31%5.55亿 | 49.13%9亿 | 17.61%2.2亿 |
其他税项 | -162.71%-6.88亿 | -98.29%-1.94亿 | -7.35%-2.62亿 | 35.46%-9,785.7万 | 16.27%-2.44亿 | -19.45%-1.52亿 | -46.91%-2.92亿 | -29.05%-1.27亿 | -96.57%-1.98亿 | -136.29%-9,836.3万 |
已收利息-经营 | 107.61%2.27亿 | 149.34%1.91亿 | 6,509.72%1.09亿 | 4,136.06%7,671.5万 | -94.21%165.6万 | -86.96%181.1万 | 1,364.87%2,860.9万 | 1,886.84%1,388.8万 | 360.61%195.3万 | 732.14%69.9万 |
经营活动现金净额 | 148.88%49.54亿 | 74.42%19.05亿 | 123.41%19.91亿 | 192.40%10.92亿 | 14.37%8.91亿 | -15.41%3.74亿 | 10.77%7.79亿 | 261.45%4.42亿 | 39.86%7.03亿 | -15.96%1.22亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | 103.17%1,800.1万 | --1,562.3万 | 3.77%886万 | ---- | 311.67%853.8万 | ---- | --207.4万 | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | -23.59%4.68亿 | 69.73%4.92亿 | 114.28%6.13亿 | 107.28%2.9亿 | ---42.9亿 | 6.54%-39.85亿 | ---- | ---42.64亿 | ---- | ---- |
出售固定资产 | 526.33%542.4万 | 723.53%224万 | -63.35%86.6万 | -94.51%27.2万 | 288.01%236.3万 | -68.92%495.1万 | -77.55%60.9万 | --1,593万 | --271.3万 | ---- |
购买固定资产 | -14.96%-3.73亿 | 15.41%-1.58亿 | -21.81%-3.24亿 | -37.36%-1.87亿 | 7.43%-2.66亿 | -18.81%-1.36亿 | -63.37%-2.88亿 | -101.68%-1.14亿 | -67.68%-1.76亿 | -102.62%-5,670万 |
购买无形资产 | -110.91%-1.44亿 | -4.10%-2,858.7万 | 16.20%-6,828.7万 | -4.61%-2,746.2万 | -76.21%-8,149.1万 | -110.70%-2,625.3万 | 2.86%-4,624.6万 | 25.95%-1,246万 | -279.32%-4,760.8万 | -104.63%-1,682.7万 |
收购附属公司 | ---- | ---- | --649.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | 441.34%43.86亿 | 10.31%9.57亿 | -43.87%8.1亿 | -14.73%8.67亿 | 51.79%14.44亿 | 15.24%10.17亿 | 237.65%9.51亿 | 220.89%8.82亿 | 9.60%2.82亿 | 136.14%2.75亿 |
投资支付现金 | -435.56%-43.52亿 | -9.90%-9.47亿 | 46.36%-8.13亿 | 20.59%-8.61亿 | -19.03%-15.15亿 | -6.57%-10.85亿 | -355.70%-12.73亿 | -303.21%-10.18亿 | -8.36%-2.79亿 | -272.87%-2.52亿 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.90%483.2万 | 327.19%1,150万 | --159万 | --269.2万 |
投资业务现金净额 | -96.17%895.7万 | 306.65%3.34亿 | 104.98%2.34亿 | 101.95%8,203.4万 | -625.06%-46.98亿 | 6.41%-42.1亿 | -198.71%-6.48亿 | -9,221.38%-44.98亿 | -83.43%-2.17亿 | -484.44%-4,825.9万 |
融资前现金净额 | 123.11%49.63亿 | 90.64%22.39亿 | 158.43%22.25亿 | 130.61%11.74亿 | -3,004.30%-38.07亿 | 5.43%-38.36亿 | -73.05%1.31亿 | -5,587.14%-40.57亿 | 26.47%4.86亿 | -53.19%7,393.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | --1,770.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还借款 | ---1,505.8万 | ---1,505.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.57亿 | --8,656.1万 |
已付股息-融资 | -210.84%-3.78亿 | -213.48%-3.73亿 | 44.74%-1.22亿 | 46.21%-1.19亿 | -5.39%-2.2亿 | -725.47%-2.21亿 | 44.69%-2.09亿 | ---2,679.7万 | -371.98%-3.78亿 | ---- |
吸收投资所得 | ---- | ---- | --357.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.35%3.98亿 | --3.98亿 |
发行费用及赎回证券支出 | 76.62%-7,803.1万 | 68.39%-7,803.1万 | 47.39%-3.34亿 | -105.72%-2.47亿 | -9,137.08%-6.34亿 | ---1.2亿 | 95.57%-686.7万 | ---- | -56,849.26%-1.55亿 | 30.00%-11.9万 |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---481.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.28%-456.6万 | ---456.6万 |
融资业务现金净额 | -13.90%-9.59亿 | -28.24%-7.16亿 | 28.53%-8.42亿 | -16.17%-5.58亿 | -170.16%-11.77亿 | -297.16%-4.81亿 | -108.95%-4.36亿 | -128.55%-1.21亿 | 3,230.38%48.7亿 | 498.74%4.24亿 |
汇率影响 | 174.20%2,641.6万 | -95.43%785.9万 | -97.62%963.4万 | 34.83%1.72亿 | 465.93%4.05亿 | 11,138.33%1.28亿 | -9,321.17%-1.11亿 | 284.25%113.5万 | 4.08%-117.6万 | -6,060.00%-61.6万 |
现金净额 | 189.57%40.05亿 | 147.19%15.23亿 | 127.74%13.83亿 | 114.27%6.16亿 | -1,535.81%-49.85亿 | -3.33%-43.17亿 | -105.69%-3.05亿 | -939.43%-41.78亿 | 2,238.82%53.57亿 | 863.24%4.98亿 |
期初现金 | 203.21%20.78亿 | 203.21%20.78亿 | -86.98%6.85亿 | -86.98%6.85亿 | -7.32%52.65亿 | -7.32%52.65亿 | 1,649.84%56.8亿 | 1,649.84%56.8亿 | 235.34%3.25亿 | 235.34%3.25亿 |
期末现金 | 194.00%61.09亿 | 144.92%36.09亿 | 203.21%20.78亿 | 37.01%14.73亿 | -86.98%6.85亿 | -28.48%10.75亿 | -7.32%52.65亿 | 82.99%15.04亿 | 1,649.84%56.8亿 | 453.47%8.22亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。