CIMB
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MRDIY
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GAMUDA
5398
4
MAYBANK
1155
5
YTLPOWR
6742
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 137.28%4,690.5万 | 821.79%731.9万 | 256.04%73.7万 | 235.79%1,489.9万 | 67.13%2,395万 | 3,869.48%1,976.8万 | -76.00%79.4万 | -93.47%20.7万 | 170.55%443.7万 | 288.11%1,433万 |
扣除非现金调整前净利润 | -226.11%-1,716.3万 | -1,700.68%-1,874.4万 | -326.06%-218.6万 | 161.59%325万 | 124.34%51.7万 | 77.72%-526.3万 | 110.78%117.1万 | 164.42%96.7万 | 12.86%-527.7万 | 59.11%-212.4万 |
非现金项目调整总额 | -94.82%84.9万 | -99.72%3.5万 | 103.56%23.2万 | -95.34%26.1万 | -93.25%32.1万 | -34.86%1,638.8万 | 5.62%1,254.6万 | -241.92%-651.4万 | 29.25%559.8万 | 9.15%475.8万 |
-折旧与摊销 | 26.73%42.2万 | 53.85%12万 | 42.17%11.8万 | 27.06%10.8万 | -12.64%7.6万 | -9.76%33.3万 | -11.36%7.8万 | -9.78%8.3万 | -9.57%8.5万 | -8.42%8.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.06%-130.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 525.38%901.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 400.00%3万 | 100.74%4.3万 | --0 | ---- | ---- | 74.36%-1万 | -14,733.33%-578.5万 | --578.4万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -95.25%39.7万 | -101.21%-12.8万 | 101.56%11.4万 | -63.52%16.6万 | -94.75%24.5万 | -60.98%835.3万 | 25.18%1,054.1万 | -263.00%-731.4万 | -89.26%45.5万 | 9.55%467.1万 |
营运资本变动 | 631.45%6,321.9万 | 460.55%2,602.8万 | 5,282.00%269.1万 | 176.68%1,138.8万 | 97.61%2,311.2万 | 928.67%864.3万 | -414.42%-721.9万 | -36.71%5万 | 22.32%411.6万 | 272.43%1,169.6万 |
-应收款(增)减 | 250.07%4,174.4万 | 71.88%-367.7万 | 48.56%-509.5万 | 402.89%3,930.6万 | 37.68%1,121万 | -60.72%-2,781.7万 | 23.24%-1,307.7万 | -516.53%-990.5万 | -522.10%-1,297.7万 | 1,546.18%814.2万 |
-存货(增)减 | 13.78%6,024.4万 | -44.13%2,465.1万 | 377.82%1,504.4万 | -115.68%-169.3万 | 546.19%2,224.2万 | -31.12%5,294.7万 | -32.35%4,412.3万 | -127.26%-541.5万 | 2,298.98%1,079.7万 | 144.55%344.2万 |
-应付款(减)增 | -135.15%-3,876.9万 | 113.21%505.4万 | -147.22%-725.8万 | -516.53%-2,622.5万 | -9,332.14%-1,034万 | 72.80%-1,648.7万 | 16.61%-3,826.5万 | 169.35%1,537万 | 5.96%629.6万 | -92.57%11.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -1,742.11%-156万 | -2,019.05%-89万 | -2,292.31%-28.5万 | -199.18%-24.2万 | -19.17%-14.3万 | 112.13%9.5万 | 54.84%-4.2万 | 127.66%1.3万 | 140.46%24.4万 | -200.00%-12万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.90%61.5万 | -61.5万 |
经营活动现金净额 | 128.29%4,534.5万 | 754.92%642.9万 | 105.45%45.2万 | 176.76%1,465.7万 | 75.12%2,380.7万 | 7,069.47%1,986.3万 | -76.61%75.2万 | -95.45%22万 | 1,960.70%529.6万 | 258.25%1,359.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -13,634.78%-315.9万 | 633.33%4.8万 | 90.00%-2,000 | -28,763.64%-315.3万 | -940.00%-5.2万 | -179.31%-2.3万 | -125.00%-9,000 | -566.67%-2万 | 375.00%1.1万 | ---5,000 |
投资产品交易净额 | -161.21%-7.1万 | -136.36%-4,000 | -217.65%-2万 | -212.96%-6.1万 | -58.82%1.4万 | -97.42%11.6万 | -99.76%1.1万 | --1.7万 | --5.4万 | --3.4万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 2.11%63万 | -8.05%35.4万 | 4.60%9.1万 | 45.07%10.3万 | 10.81%8.2万 | -32.42%61.7万 | 16.67%38.5万 | -55.84%8.7万 | -71.83%7.1万 | -44.78%7.4万 |
投资活动现金净额 | -466.20%-260万 | 2.84%39.8万 | -17.86%6.9万 | -2,387.50%-311.1万 | -57.28%4.4万 | -86.95%71万 | -92.04%38.7万 | -56.70%8.4万 | -45.16%13.6万 | -23.13%10.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 77.37%-367.6万 | --0 | 166.57%771.2万 | -146.35%-783.4万 | 75.31%-355.4万 | 62.46%-1,624.5万 | 82.73%-156.6万 | 119.35%289.3万 | 71.49%-318万 | -77.53%-1,439.2万 |
优先股发行/回购的净额 | -850.95%-950万 | --0 | -100.00%-200万 | --0 | ---750万 | -111.75%-99.9万 | -99.99%1,000 | ---100万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | ---8.8万 | ---1.1万 | ---2.2万 | ---3.3万 | ---2.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -13.69%-758.4万 | -41.82%-255万 | -75.23%-319.1万 | 93.15%-16.7万 | -172.52%-167.6万 | 10.24%-667.1万 | 63.89%-179.8万 | -146.08%-182.1万 | ---243.7万 | ---61.5万 |
其他筹资费用净额 | -235.76%-717.5万 | 136.31%80.8万 | -132.34%-296.9万 | -94.40%-249.8万 | -553.51%-251.6万 | -80.21%528.5万 | 53.10%-222.5万 | 224.61%918万 | -107.90%-128.5万 | -103.12%-38.5万 |
融资活动现金净额 | -50.42%-2,802.3万 | 68.63%-175.3万 | -105.08%-47万 | -52.59%-1,053.2万 | 0.81%-1,526.8万 | -19.85%-1,863万 | 45.69%-558.8万 | 171.94%925.2万 | -303.84%-690.2万 | -464.91%-1,539.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 98.78%391万 | 62.20%1,355.8万 | 1,228.40%1,350.7万 | 4,476.19%1,249.3万 | 98.78%391万 | -84.08%196.7万 | 81.52%835.9万 | -109.62%-119.7万 | -96.81%27.3万 | -84.61%196.7万 |
现金变动 | 657.69%1,472.2万 | 214.05%507.4万 | -99.47%5.1万 | 168.98%101.4万 | 606.67%858.3万 | 118.70%194.3万 | -101.22%-444.9万 | 222.01%955.6万 | -137.78%-147万 | 60.04%-169.4万 |
期末现金 | 376.52%1,863.2万 | 376.52%1,863.2万 | 62.20%1,355.8万 | 1,228.40%1,350.7万 | 4,476.19%1,249.3万 | 98.78%391万 | 98.78%391万 | 81.52%835.9万 | -109.62%-119.7万 | -96.81%27.3万 |
自由现金流 | 112.45%4,211.2万 | 765.86%641.6万 | 125.00%45万 | 117.18%1,149.1万 | 74.80%2,375.5万 | 6,819.32%1,982.2万 | -76.93%74.1万 | -95.86%20万 | 1,991.30%529.1万 | 258.19%1,359万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。