Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -176.22%-5.61亿 | -41.59%7.36亿 | -24.60%12.6亿 | -62.35%16.71亿 | -13.49%44.38亿 | 306.18%51.3亿 | -78.49%12.63亿 | 1,744.54%58.71亿 | -115.58%-3.57亿 | 895.49%22.91亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 82.92%64.9亿 | 5.38%35.48亿 | 65.21%33.67亿 | -54.22%20.38亿 | -4.52%44.52亿 | 36.15%46.63亿 | -23.33%34.25亿 | 22.25%44.67亿 | 54.24%36.54亿 | 53.14%23.69亿 |
非现金项目调整总额 | 211.78%3.32亿 | -131.97%-2.97亿 | 179.20%9.29亿 | 23.43%-11.73亿 | -187.59%-15.32亿 | 507.29%17.49亿 | -73.89%2.88亿 | 719.66%11.03亿 | -263.27%-1.78亿 | 94.83%-4,900万 |
-折旧与摊销 | 4.91%3.63亿 | -5.21%3.46亿 | 3.11%3.65亿 | -0.28%3.54亿 | 21.16%3.55亿 | 15.81%2.93亿 | 7.20%2.53亿 | -48.81%2.36亿 | 13.27%4.61亿 | 3.04%4.07亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300万 | ---- | --3,200万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.16%-8,100万 | 240.74%3,800万 |
-处置利润 | -1,550.00%-1.16亿 | -52.94%800万 | -70.18%1,700万 | 9.62%5,700万 | -60.00%5,200万 | --1.3亿 | ---- | -960.00%-1.29亿 | --1,500万 | --0 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.22%-3.2亿 | ---2.93亿 |
-其他非现金项目 | 113.06%8,500万 | -219.01%-6.51亿 | 134.53%5.47亿 | 18.31%-15.84亿 | -253.52%-19.39亿 | 3,508.57%12.63亿 | -96.37%3,500万 | 481.03%9.64亿 | -25.87%-2.53亿 | 84.24%-2.01亿 |
营运资本变动 | -193.44%-73.83亿 | 17.13%-25.16亿 | -477.61%-30.36亿 | -46.93%8.04亿 | 218.27%15.15亿 | 47.67%-12.81亿 | -916.00%-24.48亿 | 107.83%3亿 | -13,117.24%-38.33亿 | 96.73%-2,900万 |
-应收款(增)减 | -441.56%-109.72亿 | -29.96%-20.26亿 | -208.87%-15.59亿 | -70.94%14.32亿 | 300.98%49.28亿 | -8.50%-24.52亿 | -89.76%-22.6亿 | 60.87%-11.91亿 | -6,376.60%-30.44亿 | 98.25%-4,700万 |
-存货(增)减 | -1,309.09%-1.33亿 | 152.38%1,100万 | -600.00%-2,100万 | -106.98%-300万 | 170.49%4,300万 | -150.83%-6,100万 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.10%-300万 | -31.25%1.43亿 | 156.99%2.08亿 |
-应付款(减)增 | 522.56%28.1亿 | 8.78%-6.65亿 | -859.38%-7.29亿 | 102.03%9,600万 | -337.39%-47.24亿 | 1,777.36%19.9亿 | -94.23%1.06亿 | 287.73%18.36亿 | -530.97%-9.78亿 | -107.20%-1.55亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 100.68%200万 | 53.41%-2.94亿 | -471.18%-6.31亿 | 151.20%1.7亿 | 21.14%-3.32亿 | -17.93%-4.21亿 | -525.00%-3.57亿 | --8,400万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 98.69%9.1亿 | 577.08%4.58亿 | 89.23%-9,600万 | -155.69%-8.91亿 | 574.78%16亿 | -491.23%-3.37亿 | 86.62%-5,700万 | -1,026.09%-4.26亿 | 231.43%4,600万 | -975.00%-3,500万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 8.33%-1,100万 | 7.69%-1,200万 | -8.33%-1,300万 | 14.29%-1,200万 | 39.13%-1,400万 | -109.09%-2,300万 | 21.43%-1,100万 | 30.00%-1,400万 | 0.00%-2,000万 | -25.00%-2,000万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.06%2.41亿 | 5.34%2.17亿 | 4.57%2.06亿 | 5.91%1.97亿 | 10.71%1.86亿 | 11.26%1.68亿 | 10.22%1.51亿 | 18.10%1.37亿 | 9.43%1.16亿 | 7.07%1.06亿 |
已支付退税 | -2.19%-11.21亿 | -100.18%-10.97亿 | 23.78%-5.48亿 | 65.88%-7.19亿 | -172.57%-21.07亿 | 54.90%-7.73亿 | -34.85%-17.14亿 | -46.60%-12.71亿 | -158.04%-8.67亿 | -35.48%-3.36亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 200万 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -825.48%-14.53亿 | -117.37%-1.57亿 | -20.42%9.04亿 | -54.60%11.36亿 | -44.41%25.02亿 | 1,556.63%45.01亿 | -106.54%-3.09亿 | 518.71%47.23亿 | -155.27%-11.28亿 | 550.55%20.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 1.99%-1.48亿 | -58.95%-1.51亿 | 77.59%-9,500万 | -23.26%-4.24亿 | 57.32%-3.44亿 | 28.16%-8.06亿 | 9.00%-11.22亿 | -733.11%-12.33亿 | -111.48%-1.48亿 | 1,099.22%12.89亿 |
无形资产交易净额 | -390.20%-2.5亿 | -15.91%-5,100万 | -18.92%-4,400万 | 57.47%-3,700万 | 3.33%-8,700万 | -50.00%-9,000万 | -62.16%-6,000万 | 31.48%-3,700万 | 19.40%-5,400万 | -97.06%-6,700万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 168.64%3.02亿 | -209.86%-4.4亿 | 38.26%-1.42亿 | -693.10%-2.3亿 | 90.46%-2,900万 | -948.28%-3.04亿 | 23.68%-2,900万 | -46.15%-3,800万 | 84.05%-2,600万 | -208.67%-1.63亿 |
其他投资变动净额 | -1,535.29%-2.44亿 | -88.74%1,700万 | 125.00%1.51亿 | -510.88%-6.04亿 | -3.92%1.47亿 | 230.77%1.53亿 | -515.79%-1.17亿 | -102.28%-1,900万 | 665.99%8.32亿 | 55.59%-1.47亿 |
投资活动现金净额 | 45.60%-3.4亿 | -380.77%-6.25亿 | 89.96%-1.3亿 | -313.74%-12.95亿 | 71.67%-3.13亿 | 16.79%-11.05亿 | -0.08%-13.28亿 | -319.70%-13.27亿 | -33.77%6.04亿 | 365.12%9.12亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 160.00%6,000万 | -322.22%-1亿 | 325.00%4,500万 | 83.33%-2,000万 | -166.67%-1.2亿 | 250.00%1.8亿 | -241.18%-1.2亿 | --8,500万 | --0 | -154.05%-1亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---10亿 | --0 | --0 | ---3.41亿 | --0 | ---6.49亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | 0.13%-7.82亿 | -28.36%-7.83亿 | 18.88%-6.1亿 | -47.74%-7.52亿 | 3.23%-5.09亿 | -9.58%-5.26亿 | -16.79%-4.8亿 | -9.02%-4.11亿 | -31.82%-3.77亿 | -4.00%-2.86亿 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -95.13%-17.23亿 | -56.28%-8.83亿 | 49.24%-5.65亿 | -76.95%-11.13亿 | 36.78%-6.29亿 | -65.83%-9.95亿 | -93.55%-6亿 | 17.77%-3.1亿 | 2.33%-3.77亿 | -319.57%-3.86亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.66%123.4亿 | 2.06%139.68亿 | -8.14%136.86亿 | 11.24%148.99亿 | 21.80%133.93亿 | -16.95%109.96亿 | 30.33%132.4亿 | -8.25%101.59亿 | 30.34%110.72亿 | -9.49%84.95亿 |
现金变动 | -111.17%-35.16亿 | -896.65%-16.65亿 | 116.43%2.09亿 | -181.54%-12.72亿 | -35.03%15.6亿 | 207.33%24.01亿 | -172.49%-22.37亿 | 442.51%30.86亿 | -135.10%-9.01亿 | 388.75%25.67亿 |
汇率变动影响 | -37.84%2,300万 | -49.32%3,700万 | 21.67%7,300万 | 213.21%6,000万 | -1,666.67%-5,300万 | 50.00%-300万 | -100.00%-600万 | 70.00%-300万 | -225.00%-1,000万 | --800万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -200.00%-200万 | 200.00%200万 |
期末现金 | -28.31%88.47亿 | -11.66%123.4亿 | 2.06%139.68亿 | -8.14%136.86亿 | 11.24%148.99亿 | 21.80%133.93亿 | -16.95%109.96亿 | 30.33%132.4亿 | -8.25%101.59亿 | 30.34%110.72亿 |
自由现金流 | -415.60%-18.51亿 | -158.37%-3.59亿 | -8.89%6.15亿 | -67.41%6.75亿 | -42.55%20.71亿 | 341.78%36.05亿 | -143.18%-14.91亿 | 359.62%34.53亿 | -170.52%-13.3亿 | 406.17%18.86亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |