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211A Cados Corporation

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延时20分钟行情休市中 05/02 15:30 (东京)
37.01亿总市值7.68市盈率(静)

Cados Corporation关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/07/31
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
303.32%10.86亿
-53.38%2.69亿
5.77亿
扣除非现金调整前净利润
17.47%6.01亿
10.60%5.12亿
--4.63亿
非现金项目调整总额
-26.66%1.93亿
59.13%2.63亿
--1.65亿
-折旧与摊销
0.52%2.41亿
7.82%2.4亿
--2.23亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--1,152.8万
-资产准备金与勾销
-158.51%-1,620.1万
15,483.89%2,769.1万
---18万
-处置利润
----
----
---226.8万
-养老金及员工福利费用
78.12%3,041.8万
985.63%1,707.7万
--157.3万
-其他非现金项目
-182.90%-6,294.9万
67.41%-2,225.1万
---6,828.5万
营运资本变动
157.85%2.92亿
-905.22%-5.05亿
---5,024.3万
-应收款(增)减
160.60%3.44亿
-2,437.52%-5.68亿
--2,431.5万
-存货(增)减
-107.85%-140.7万
20.77%1,792.4万
--1,484.1万
-应付款(减)增
-134.18%-1.59亿
620.14%4.64亿
---8,928.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
2.87%627.5万
997.06%610万
---68万
-其他流动资产变动
123.91%1.02亿
-75,209.01%-4.25亿
--56.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-7.07%-1,456.5万
-6.31%-1,360.3万
-1,279.5万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
0.00%1万
-96.48%1万
28.4万
已支付退税
-61.27%-1.96亿
54.85%-1.22亿
-2.7亿
其他经营现金流入(流出)
-41.53%162.5万
163.41%277.9万
105.5万
经营活动现金净额
541.37%8.77亿
-53.88%1.37亿
--2.96亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
66.30%-9,502.7万
46.01%-2.82亿
---5.22亿
无形资产交易净额
-194.73%-749.2万
99.32%-254.2万
---3.74亿
投资产品交易净额
--0
-103.01%-315万
--1.05亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
0.00%220.4万
0.00%220.4万
--220.4万
其他投资变动净额
87.06%3,537.5万
13,324.48%1,891.1万
---14.3万
投资活动现金净额
75.64%-6,494万
66.25%-2.67亿
---7.9亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-209.80%-1.83亿
-37.16%1.67亿
--2.66亿
普通股发行/回购的净额
--7亿
--0
----
已支付现金股息
-100.00%-5,000万
---2,500万
----
其他筹资费用净额
---1,000
----
----
融资活动现金净额
228.51%4.67亿
-46.56%1.42亿
--2.66亿
现金净流量
期初现金流
1.06%11.65亿
-16.47%11.53亿
--13.81亿
现金变动
10,367.55%12.79亿
105.37%1,221.4万
---2.27亿
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
----
期末现金
109.70%24.44亿
1.06%11.65亿
--11.53亿
自由现金流
623.50%7.74亿
75.37%-1.48亿
---6亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/07/31(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 303.32%10.86亿-53.38%2.69亿5.77亿
扣除非现金调整前净利润 17.47%6.01亿10.60%5.12亿--4.63亿
非现金项目调整总额 -26.66%1.93亿59.13%2.63亿--1.65亿
-折旧与摊销 0.52%2.41亿7.82%2.4亿--2.23亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------1,152.8万
-资产准备金与勾销 -158.51%-1,620.1万15,483.89%2,769.1万---18万
-处置利润 -----------226.8万
-养老金及员工福利费用 78.12%3,041.8万985.63%1,707.7万--157.3万
-其他非现金项目 -182.90%-6,294.9万67.41%-2,225.1万---6,828.5万
营运资本变动 157.85%2.92亿-905.22%-5.05亿---5,024.3万
-应收款(增)减 160.60%3.44亿-2,437.52%-5.68亿--2,431.5万
-存货(增)减 -107.85%-140.7万20.77%1,792.4万--1,484.1万
-应付款(减)增 -134.18%-1.59亿620.14%4.64亿---8,928.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 2.87%627.5万997.06%610万---68万
-其他流动资产变动 123.91%1.02亿-75,209.01%-4.25亿--56.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -7.07%-1,456.5万-6.31%-1,360.3万-1,279.5万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 0.00%1万-96.48%1万28.4万
已支付退税 -61.27%-1.96亿54.85%-1.22亿-2.7亿
其他经营现金流入(流出) -41.53%162.5万163.41%277.9万105.5万
经营活动现金净额 541.37%8.77亿-53.88%1.37亿--2.96亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 66.30%-9,502.7万46.01%-2.82亿---5.22亿
无形资产交易净额 -194.73%-749.2万99.32%-254.2万---3.74亿
投资产品交易净额 --0-103.01%-315万--1.05亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 0.00%220.4万0.00%220.4万--220.4万
其他投资变动净额 87.06%3,537.5万13,324.48%1,891.1万---14.3万
投资活动现金净额 75.64%-6,494万66.25%-2.67亿---7.9亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -209.80%-1.83亿-37.16%1.67亿--2.66亿
普通股发行/回购的净额 --7亿--0----
已支付现金股息 -100.00%-5,000万---2,500万----
其他筹资费用净额 ---1,000--------
融资活动现金净额 228.51%4.67亿-46.56%1.42亿--2.66亿
现金净流量
期初现金流 1.06%11.65亿-16.47%11.53亿--13.81亿
现金变动 10,367.55%12.79亿105.37%1,221.4万---2.27亿
现金变动之外的其他现金调整 --1,000--------
期末现金 109.70%24.44亿1.06%11.65亿--11.53亿
自由现金流 623.50%7.74亿75.37%-1.48亿---6亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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