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215A Timee

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延时20分钟行情已收盘 05/08 15:30 (东京)
1696.18亿总市值66.60市盈率(静)

Timee关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/10/31
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
341.36%16.87亿
63.75%-6.99亿
-19.28亿
扣除非现金调整前净利润
103.97%39.25亿
1,505.53%19.24亿
--1.2亿
非现金项目调整总额
129.13%5.25亿
184.28%2.29亿
--8,067.3万
-折旧与摊销
-3.00%1.82亿
159.43%1.88亿
--7,238.4万
-处置利润
-55.80%32.8万
1,852.63%74.2万
--3.8万
-其他非现金项目
740.44%3.43亿
394.64%4,081.3万
--825.1万
营运资本变动
3.10%-27.64亿
-34.02%-28.52亿
---21.28亿
-应收款(增)减
6.99%-10.1亿
-44.67%-10.86亿
---7.51亿
-预付费用(增)减
5.33%-32.51亿
-41.50%-34.34亿
---24.27亿
-应付款(减)增
-49.99%6.58亿
79.48%13.15亿
--7.33亿
-应计费用(减)增
33.11%6.34亿
--4.77亿
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
231.08%4,955.3万
701.23%1,496.7万
--186.8万
-其他流动资产变动
77.64%-3,255.3万
-223.42%-1.46亿
---4,502.3万
-其他流动负债变动
2,496.91%1.88亿
-97.98%725.8万
--3.6亿
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-83.03%-6,137.4万
-155.17%-3,353.2万
-1,314.1万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
1,675.00%42.6万
-20.00%2.4万
3万
已支付退税
-1,212.08%-1.59亿
-19.49%-1,214.5万
-1,016.4万
其他经营现金流入(流出)
-5,793.72%-2.83亿
-479,700.00%-479.6万
1,000
经营活动现金净额
257.98%11.84亿
61.60%-7.49亿
---19.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
72.02%-1.38亿
-389.59%-4.93亿
---1.01亿
其他投资变动净额
-203.24%-1.46亿
83.18%-4,824.5万
---2.87亿
投资活动现金净额
47.50%-2.84亿
-39.75%-5.42亿
---3.88亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-38.70%32.49亿
164.85%53.01亿
--20.01亿
普通股发行/回购的净额
--9,747.5万
--0
--5,289.9万
租赁融资增减
-13.03%-317.5万
---280.9万
--0
其他筹资费用净额
-100.01%-1,000
68.17%847.6万
--504万
融资活动现金净额
-36.99%33.43亿
157.68%53.06亿
--20.59亿
现金净流量
期初现金流
100.88%79.96亿
-6.56%39.81亿
--42.6亿
现金变动
5.66%42.43亿
1,537.04%40.16亿
---2.79亿
现金变动之外的其他现金调整
300.00%2,000
---1,000
----
期末现金
53.06%122.39亿
100.88%79.96亿
--39.81亿
自由现金流
184.15%10.46亿
39.44%-12.43亿
---20.52亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/10/31(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 341.36%16.87亿63.75%-6.99亿-19.28亿
扣除非现金调整前净利润 103.97%39.25亿1,505.53%19.24亿--1.2亿
非现金项目调整总额 129.13%5.25亿184.28%2.29亿--8,067.3万
-折旧与摊销 -3.00%1.82亿159.43%1.88亿--7,238.4万
-处置利润 -55.80%32.8万1,852.63%74.2万--3.8万
-其他非现金项目 740.44%3.43亿394.64%4,081.3万--825.1万
营运资本变动 3.10%-27.64亿-34.02%-28.52亿---21.28亿
-应收款(增)减 6.99%-10.1亿-44.67%-10.86亿---7.51亿
-预付费用(增)减 5.33%-32.51亿-41.50%-34.34亿---24.27亿
-应付款(减)增 -49.99%6.58亿79.48%13.15亿--7.33亿
-应计费用(减)增 33.11%6.34亿--4.77亿----
-贷款、租赁及其他损失准备金 231.08%4,955.3万701.23%1,496.7万--186.8万
-其他流动资产变动 77.64%-3,255.3万-223.42%-1.46亿---4,502.3万
-其他流动负债变动 2,496.91%1.88亿-97.98%725.8万--3.6亿
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -83.03%-6,137.4万-155.17%-3,353.2万-1,314.1万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 1,675.00%42.6万-20.00%2.4万3万
已支付退税 -1,212.08%-1.59亿-19.49%-1,214.5万-1,016.4万
其他经营现金流入(流出) -5,793.72%-2.83亿-479,700.00%-479.6万1,000
经营活动现金净额 257.98%11.84亿61.60%-7.49亿---19.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 72.02%-1.38亿-389.59%-4.93亿---1.01亿
其他投资变动净额 -203.24%-1.46亿83.18%-4,824.5万---2.87亿
投资活动现金净额 47.50%-2.84亿-39.75%-5.42亿---3.88亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -38.70%32.49亿164.85%53.01亿--20.01亿
普通股发行/回购的净额 --9,747.5万--0--5,289.9万
租赁融资增减 -13.03%-317.5万---280.9万--0
其他筹资费用净额 -100.01%-1,00068.17%847.6万--504万
融资活动现金净额 -36.99%33.43亿157.68%53.06亿--20.59亿
现金净流量
期初现金流 100.88%79.96亿-6.56%39.81亿--42.6亿
现金变动 5.66%42.43亿1,537.04%40.16亿---2.79亿
现金变动之外的其他现金调整 300.00%2,000---1,000----
期末现金 53.06%122.39亿100.88%79.96亿--39.81亿
自由现金流 184.15%10.46亿39.44%-12.43亿---20.52亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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