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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -9.63%209.89亿 | -9.63%209.89亿 | -19.21%187.02亿 | -17.32%208.26亿 | 2.15%232.25亿 | --232.25亿 | -0.14%231.5亿 | 21.93%251.89亿 | -32.11%239.74亿 | -52.62%227.36亿 |
-现金及现金等价物 | -9.63%209.89亿 | -9.63%209.89亿 | -19.21%187.02亿 | -17.32%208.26亿 | 2.15%232.25亿 | --232.25亿 | -0.14%231.5亿 | 21.93%251.89亿 | -32.11%239.74亿 | -52.62%227.36亿 |
应收款项 | -6.99%1,032.23亿 | -6.99%1,032.23亿 | 0.86%1,396.33亿 | -9.86%1,019.95亿 | 16.43%1,109.85亿 | --1,109.85亿 | 3.19%1,384.44亿 | 15.01%1,131.5亿 | 8.19%982.8亿 | 7.09%953.22亿 |
-应收账款净额 | -6.99%1,032.23亿 | -6.99%1,032.23亿 | 0.86%1,396.33亿 | -9.86%1,019.95亿 | 16.43%1,109.85亿 | --1,109.85亿 | 3.19%1,384.44亿 | 15.01%1,131.5亿 | 8.19%982.8亿 | 7.09%953.22亿 |
-其中:应收账款 | -6.99%1,032.23亿 | -6.99%1,032.23亿 | 0.86%1,396.33亿 | -9.86%1,019.95亿 | 16.43%1,109.85亿 | --1,109.85亿 | 3.19%1,384.44亿 | 15.01%1,131.5亿 | 8.19%982.8亿 | 7.09%953.22亿 |
存货 | 14.26%1,433.67亿 | 14.26%1,433.67亿 | 11.03%1,381.28亿 | 7.92%1,537.92亿 | 2.22%1,254.71亿 | --1,254.71亿 | -0.39%1,244.02亿 | 7.55%1,425.09亿 | 20.60%1,412.01亿 | 28.44%1,227.41亿 |
其他流动资产 | -21.91%96.48亿 | -21.91%96.48亿 | -1.54%101.85亿 | -16.79%106.18亿 | -21.12%123.55亿 | --123.55亿 | -31.80%103.44亿 | -26.38%127.61亿 | -1.51%179.85亿 | 44.46%156.64亿 |
流动资产合计 | 1.91%2,772.27亿 | 1.91%2,772.27亿 | 3.48%3,066.48亿 | -2.17%2,872.31亿 | 6.07%2,720.36亿 | --2,720.36亿 | -0.36%2,963.4亿 | 9.20%2,936.09亿 | 7.63%2,814.4亿 | 5.36%2,564.63亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.18%1,096.68亿 | 4.18%1,096.68亿 | 4.66%1,098.47亿 | 3.04%1,062.03亿 | 3.74%1,052.65亿 | --1,052.65亿 | 4.52%1,049.53亿 | 1.41%1,030.71亿 | 2.81%1,021.96亿 | 4.61%1,014.72亿 |
-物业、厂房及设备 | 3.65%3,096.98亿 | 3.65%3,096.98亿 | 4.66%1,098.45亿 | 3.04%1,062亿 | 3.25%2,987.89亿 | --2,987.89亿 | 4.52%1,049.5亿 | 1.41%1,030.7亿 | 2.81%1,021.93亿 | 4.65%2,893.87亿 |
-累计折旧 | -3.36%-2,000.29亿 | -3.36%-2,000.29亿 | ---- | ---- | -2.99%-1,935.25亿 | ---1,935.25亿 | ---- | ---- | ---- | -4.66%-1,879.13亿 |
投资总额 | -3.97%333.22亿 | -3.97%333.22亿 | 9.67%349.47亿 | 5.06%336.87亿 | 14.51%346.99亿 | --346.99亿 | 4.63%318.67亿 | 3.79%320.65亿 | 9.50%316.54亿 | 2.38%303.02亿 |
-金融资产投资 | -3.97%333.22亿 | -3.97%333.22亿 | 9.67%349.47亿 | 5.06%336.87亿 | 14.51%346.99亿 | --346.99亿 | 4.63%318.67亿 | 3.79%320.65亿 | 9.50%316.54亿 | 2.38%303.02亿 |
-其中:可供出售证券 | -3.97%333.22亿 | -3.97%333.22亿 | 9.67%349.47亿 | 5.06%336.87亿 | 14.51%346.99亿 | --346.99亿 | 4.63%318.67亿 | 3.79%320.65亿 | 9.50%316.54亿 | 2.38%303.02亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -0.40%12.33亿 | -0.40%12.33亿 | ---- | ---- | 3.00%12.38亿 | --12.38亿 | ---- | ---- | ---- | -11.09%12.02亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.03%254.69亿 | 1.03%254.69亿 | -2.83%258.53亿 | -3.46%258.8亿 | -6.08%252.1亿 | --252.1亿 | 0.04%266.07亿 | 0.42%268.07亿 | 19.61%268.61亿 | 21.38%268.42亿 |
-商誉 | -9.61%151.84亿 | -9.61%151.84亿 | -9.18%156.08亿 | -8.21%161.2亿 | -8.14%167.98亿 | --167.98亿 | -7.79%171.86亿 | -7.77%175.62亿 | 0.41%178.84亿 | 0.70%182.86亿 |
-其他无形资产 | 22.27%102.85亿 | 22.27%102.85亿 | 8.75%102.45亿 | 5.57%97.6亿 | -1.68%84.12亿 | --84.12亿 | 18.37%94.21亿 | 20.79%92.45亿 | 93.22%89.77亿 | 116.28%85.56亿 |
确认的养老金福利 | -22.22%144.87亿 | -22.22%144.87亿 | 12.39%197.05亿 | 13.65%194.84亿 | 21.68%186.25亿 | --186.25亿 | 13.03%175.33亿 | 11.88%171.44亿 | 3.94%156.39亿 | 3.97%153.07亿 |
非流动递延所得税资产 | 14.15%11.86亿 | 14.15%11.86亿 | ---- | ---- | 47.17%10.39亿 | --10.39亿 | ---- | ---- | ---- | 5.85%7.06亿 |
其他非流动资产 | -0.88%44.16亿 | -0.88%44.16亿 | 2.85%66.42亿 | 5.41%68.25亿 | -0.20%44.55亿 | --44.55亿 | 1.48%64.58亿 | -0.35%64.75亿 | 4.88%64.07亿 | 4.76%44.64亿 |
非流动资产合计 | -0.39%1,897.81亿 | -0.39%1,897.81亿 | 5.11%1,969.94亿 | 3.51%1,920.79亿 | 5.68%1,905.31亿 | --1,905.31亿 | 4.50%1,874.18亿 | 2.49%1,855.62亿 | 6.30%1,827.57亿 | 6.23%1,802.95亿 |
总资产 | 0.96%4,670.09亿 | 0.96%4,670.09亿 | 4.11%5,036.43亿 | 0.03%4,793.12亿 | 5.91%4,625.7亿 | --4,625.7亿 | 1.47%4,837.61亿 | 6.50%4,791.73亿 | 7.10%4,641.99亿 | 5.72%4,367.63亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -1.86%400.76亿 | -1.86%400.76亿 | 19.28%773.47亿 | -3.22%647.6亿 | -5.17%408.34亿 | --408.34亿 | 28.67%648.47亿 | 66.99%669.16亿 | 97.03%533.91亿 | 70.17%430.59亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -1.86%400.76亿 | -1.86%400.76亿 | 19.28%773.47亿 | -3.22%647.6亿 | -5.17%408.34亿 | --408.34亿 | 28.67%648.47亿 | 66.99%669.16亿 | 97.03%533.91亿 | 70.17%430.59亿 |
-其中:短期借款 | -1.82%391.93亿 | -1.82%391.93亿 | 19.28%773.47亿 | -3.22%647.6亿 | -5.37%399.21亿 | --399.21亿 | 28.67%648.47亿 | 66.99%669.16亿 | 97.03%533.91亿 | 71.84%421.88亿 |
-其中:资本租赁负债 | -3.29%8.83亿 | -3.29%8.83亿 | ---- | ---- | 4.82%9.13亿 | --9.13亿 | ---- | ---- | ---- | 15.82%8.71亿 |
应付款项 | -14.20%925.66亿 | -14.20%925.66亿 | 1.04%785.67亿 | -9.24%741.53亿 | 11.77%1,078.81亿 | --1,078.81亿 | -6.21%777.6亿 | 5.58%816.99亿 | 13.45%817.52亿 | 8.75%965.22亿 |
-应付账款 | -11.70%651.95亿 | -11.70%651.95亿 | 3.55%774.2亿 | -8.07%727.28亿 | 10.23%738.3亿 | --738.3亿 | -4.77%747.68亿 | 8.60%791.15亿 | 15.04%812.35亿 | 7.42%669.78亿 |
-应交税费 | -48.89%28.27亿 | -48.89%28.27亿 | -61.66%11.47亿 | -44.85%14.25亿 | -9.07%55.31亿 | --55.31亿 | -31.91%29.92亿 | -42.97%25.84亿 | -64.20%5.17亿 | 60.29%60.83亿 |
-其他应付款 | -13.94%245.44亿 | -13.94%245.44亿 | ---- | ---- | 21.56%285.2亿 | --285.2亿 | ---- | ---- | ---- | 3.77%234.61亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.29亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -12.38%57.25亿 | -12.38%57.25亿 | -11.52%31.8亿 | -3.99%43.32亿 | 3.32%65.34亿 | --65.34亿 | -0.33%35.94亿 | 2.57%45.12亿 | -4.97%17.8亿 | -6.56%63.24亿 |
其他流动负债 | 1.45%60.72亿 | 1.45%60.72亿 | -0.87%388.65亿 | -10.41%314.91亿 | -10.76%59.85亿 | --59.85亿 | -7.13%392.05亿 | 7.28%351.49亿 | -1.54%430.07亿 | 24.71%67.07亿 |
流动负债合计 | -10.42%1,444.39亿 | -10.42%1,444.39亿 | 6.77%1,979.59亿 | -7.19%1,747.36亿 | 5.42%1,612.34亿 | --1,612.34亿 | 3.32%1,854.06亿 | 21.51%1,882.76亿 | 24.06%1,799.3亿 | 20.87%1,529.41亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 788.77%224.68亿 | 788.77%224.68亿 | -27.40%2.65亿 | -25.64%2.9亿 | -3.22%25.28亿 | --25.28亿 | -96.52%3.65亿 | -96.29%3.9亿 | -96.06%4.15亿 | -79.18%26.12亿 |
-长期借款及资本租赁 | 788.77%224.68亿 | 788.77%224.68亿 | -27.40%2.65亿 | -25.64%2.9亿 | -3.22%25.28亿 | --25.28亿 | -96.52%3.65亿 | -96.29%3.9亿 | -96.06%4.15亿 | -79.18%26.12亿 |
-其中:长期借款 | 5,852.94%202.4亿 | 5,852.94%202.4亿 | -27.40%2.65亿 | -25.64%2.9亿 | -23.77%3.4亿 | --3.4亿 | -96.52%3.65亿 | -96.29%3.9亿 | -96.06%4.15亿 | -95.78%4.46亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 1.83%22.28亿 | 1.83%22.28亿 | ---- | ---- | 1.02%21.88亿 | --21.88亿 | ---- | ---- | ---- | 9.67%21.66亿 |
长期拨备 | -0.63%12.69亿 | -0.63%12.69亿 | -17.42%12.09亿 | -12.52%12.79亿 | -13.07%12.77亿 | --12.77亿 | -1.94%14.64亿 | -1.81%14.62亿 | -1.41%14.71亿 | -1.41%14.69亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -5.38%15.14亿 | -5.38%15.14亿 | -4.63%15.65亿 | -5.65%15.71亿 | -3.21%16亿 | --16亿 | -3.07%16.41亿 | -1.42%16.65亿 | -1.59%16.74亿 | -3.11%16.53亿 |
非流动递延所得税负债 | 6.65%84.57亿 | 6.65%84.57亿 | ---- | ---- | 39.05%79.3亿 | --79.3亿 | ---- | ---- | ---- | 10.89%57.03亿 |
其他非流动负债 | -4.90%25.44亿 | -4.90%25.44亿 | 19.48%147.78亿 | 15.76%138.42亿 | -14.37%26.75亿 | --26.75亿 | 8.08%123.69亿 | 0.51%119.58亿 | 8.65%127.23亿 | 5.40%31.24亿 |
非流动负债合计 | 126.43%362.52亿 | 126.43%362.52亿 | 12.49%178.17亿 | 9.74%169.82亿 | 9.95%160.1亿 | --160.1亿 | -36.91%158.39亿 | -39.51%154.75亿 | -36.00%162.83亿 | -38.95%145.61亿 |
负债总额 | 1.94%1,806.91亿 | 1.94%1,806.91亿 | 7.22%2,157.76亿 | -5.91%1,917.18亿 | 5.82%1,772.44亿 | --1,772.44亿 | -1.62%2,012.45亿 | 12.86%2,037.51亿 | 15.09%1,962.13亿 | 11.38%1,675.02亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | --300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 |
-普通股 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | --300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 | 0.00%300.03亿 |
资本公积 | 0.01%894.42亿 | 0.01%894.42亿 | 0.01%894.42亿 | 0.01%894.42亿 | 0.00%894.3亿 | --894.3亿 | -3.76%894.3亿 | -3.76%894.3亿 | -3.77%894.27亿 | -7.44%894.27亿 |
留存收益 | 1.37%1,508.21亿 | 1.37%1,508.21亿 | 0.93%1,499.88亿 | 5.07%1,479.59亿 | 6.22%1,487.84亿 | --1,487.84亿 | 5.51%1,485.99亿 | 5.09%1,408.22亿 | 6.53%1,365.9亿 | 7.90%1,400.66亿 |
减:库存股 | -2.51%27.23亿 | -2.51%27.23亿 | 47.24%27.21亿 | 53.93%27.2亿 | 51.71%27.93亿 | --27.93亿 | -54.58%18.48亿 | -29.15%17.67亿 | 7.98%18.41亿 | -55.64%18.41亿 |
其他储备 | -6.22%179.98亿 | -6.22%179.98亿 | 30.54%204.2亿 | 36.48%222.01亿 | 75.23%191.91亿 | --191.91亿 | 32.21%156.43亿 | 13.53%162.67亿 | 2.50%131.67亿 | 12.33%109.52亿 |
其他股本权益 | -14.29%6,600万 | -14.29%6,600万 | -14.29%6,600万 | -14.29%6,600万 | 0.00%7,700万 | --7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | -30.00%7,700万 | -34.75%7,700万 |
股东权益 | 0.32%2,856.07亿 | 0.32%2,856.07亿 | 1.88%2,871.98亿 | 4.41%2,869.51亿 | 5.96%2,846.92亿 | --2,846.92亿 | 3.79%2,819.04亿 | 2.23%2,748.32亿 | 1.91%2,674.23亿 | 2.50%2,686.84亿 |
非控制性权益 | 12.03%7.08亿 | 12.03%7.08亿 | 9.18%6.66亿 | 8.83%6.41亿 | 9.72%6.32亿 | --6.32亿 | 6.83%6.1亿 | 4.25%5.89亿 | 6.04%5.62亿 | -3.68%5.76亿 |
总权益 | 0.35%2,863.18亿 | 0.35%2,863.18亿 | 1.89%2,878.67亿 | 4.42%2,875.94亿 | 5.97%2,853.26亿 | --2,853.26亿 | 3.80%2,825.16亿 | 2.23%2,754.22亿 | 1.92%2,679.86亿 | 2.48%2,692.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |