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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -50.71%144.5亿 | -11.06亿 | -62.51亿 | -15.29亿 | 182.66%293.18亿 | -61.19%103.72亿 | -34.98%267.27亿 | 7.00%411.03亿 | 104.38%384.14亿 | 34.74%187.95亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -14.48%192.53亿 | --89.28亿 | --47.34亿 | --43.83亿 | -9.82%225.13亿 | -11.52%249.64亿 | -3.09%282.13亿 | 68.48%291.13亿 | 5.99%172.8亿 | -34.44%163.04亿 |
非现金项目调整总额 | 7.90%159.18亿 | --64.69亿 | --19.02亿 | --34.11亿 | 28.70%147.53亿 | 37.54%114.63亿 | 28.43%83.34亿 | -48.20%64.89亿 | -5.43%125.26亿 | 51.15%132.45亿 |
-折旧与摊销 | 3.74%146.17亿 | --37.31亿 | --36.94亿 | --35.49亿 | 2.80%140.9亿 | 6.23%137.06亿 | -0.77%129.02亿 | 3.82%130.02亿 | 7.36%125.24亿 | 13.21%116.65亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,604.40%15.51亿 | --0 | --0 | --1,000万 | -72.17%9,100万 | 184.35%3.27亿 | -30.30%1.15亿 | 870.59%1.65亿 | -46.88%1,700万 | -65.96%3,200万 |
-联营企业份额 | -128.74%-11.94亿 | ---4.85亿 | ---7,400万 | ---4.63亿 | -18.91%-5.22亿 | 27.44%-4.39亿 | 41.83%-6.05亿 | -10.40%-10.4亿 | -393.46%-9.42亿 | 113.08%3.21亿 |
-处置利润 | -96.95%1.52亿 | ---6,800万 | ---1.2亿 | ---8,300万 | 1,013.17%49.87亿 | 945.28%4.48亿 | -108.79%-5,300万 | -6.22%6.03亿 | 193.05%6.43亿 | 41.29%-6.91亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---1.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 124.45%9.52亿 | --32.91亿 | ---15.98亿 | --3.98亿 | -50.95%-38.93亿 | 35.93%-25.79亿 | 35.51%-40.25亿 | -2,297.54%-62.41亿 | -85.19%2.84亿 | -3.96%19.18亿 |
营运资本变动 | -160.66%-207.2亿 | ---165.07亿 | ---128.83亿 | ---93.23亿 | 69.49%-79.49亿 | -165.35%-260.52亿 | -278.51%-98.18亿 | -36.14%55亿 | 180.10%86.12亿 | 45.37%-107.52亿 |
-应收款(增)减 | 152.67%77.77亿 | ---388.87亿 | --151.96亿 | ---48.06亿 | -172.54%-147.66亿 | -222.12%-54.18亿 | -230.09%-16.82亿 | -89.42%12.93亿 | 288.69%122.16亿 | 58.47%-64.74亿 |
-存货(增)减 | -2,210.61%-180.69亿 | --125.89亿 | ---54.91亿 | ---194.98亿 | 96.47%-7.82亿 | -79.53%-221.63亿 | -253.49%-123.45亿 | 1,567.70%80.43亿 | 81.46%-5.48亿 | 72.33%-29.55亿 |
-应付款(减)增 | -244.26%-122.87亿 | --113.87亿 | ---244.28亿 | --201.93亿 | 130.00%85.17亿 | -37.12%37.03亿 | 243.21%58.89亿 | -23.45%-41.12亿 | -893.10%-33.31亿 | -94.59%4.2亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -198.20%-8.17亿 | ---28.15亿 | --24.52亿 | ---46.05亿 | 270.14%8.32亿 | -456.93%-4.89亿 | -86.08%1.37亿 | 104.15%9.84亿 | 137.19%4.82亿 | -1,096.92%-12.96亿 |
-其他流动资产变动 | 252.91%26.76亿 | ---- | ---6.12亿 | ---6.07亿 | -3.86%-17.5亿 | 7.26%-16.85亿 | -156.64%-18.17亿 | -242.03%-7.08亿 | 53.69%-2.07亿 | 65.67%-4.47亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -25.75%-22.76亿 | -5.61亿 | -6.38亿 | -5.34亿 | -126.53%-18.1亿 | -151.26%-7.99亿 | 11.67%-3.18亿 | 49.44%-3.6亿 | 9.76%-7.12亿 | 11.15%-7.89亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 14.23%16.94亿 | 4.75亿 | 6,700万 | 10.72亿 | 11.42%14.83亿 | 17.17%13.31亿 | 81.76%11.36亿 | 11.41%6.25亿 | -79.50%5.61亿 | 151.01%27.36亿 |
已支付退税 | 21.20%-44.6亿 | -28.87亿 | 21.65亿 | -36.66亿 | 37.99%-56.6亿 | 18.69%-91.28亿 | -139.46%-112.26亿 | 36.04%-46.88亿 | -14.73%-73.3亿 | 27.94%-63.89亿 |
其他经营现金流入(流出) | -89.97%6.08亿 | 1.12亿 | 8,900万 | 3,600万 | 179.18%60.61亿 | 0.79%21.71亿 | -48.49%21.54亿 | 357.55%41.82亿 | 20.11%9.14亿 | 222.46%7.61亿 |
经营活动现金净额 | -65.92%100.16亿 | ---39.67亿 | ---45.68亿 | ---46.21亿 | 644.67%293.92亿 | -78.63%39.47亿 | -54.79%184.73亿 | 28.31%408.62亿 | 110.71%318.47亿 | 173.75%151.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---8.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | -25.65%-181.84亿 | --77亿 | ---18.48亿 | ---54.86亿 | -16.30%-144.72亿 | -37.67%-124.44亿 | 6.67%-90.39亿 | -7.67%-96.85亿 | 56.31%-89.95亿 | -88.79%-205.88亿 |
无形资产交易净额 | -42.26%-26.93亿 | ---- | ---5.89亿 | ---9.09亿 | 31.78%-18.93亿 | -26.77%-27.75亿 | -78.55%-21.89亿 | -114.71%-12.26亿 | -20.46%-5.71亿 | -32.77%-4.74亿 |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.02%-7,000万 | ---71.25亿 | --0 | ---- | 2,491.55%16.98亿 | -102.57%-7,100万 |
投资产品交易净额 | 158.05%13.47亿 | --8,700万 | --1.71亿 | --2.24亿 | 1,435.29%5.22亿 | 153.97%3,400万 | -109.83%-6,300万 | 173.17%6.41亿 | -203.91%-8.76亿 | 652.68%8.43亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 0.00%-2.37亿 | ---6,000万 | ---6,000万 | ---5,900万 | -1.72%-2.37亿 | 1.27%-2.33亿 | 0.42%-2.36亿 | 10.57%-2.37亿 | -13.73%-2.65亿 | 0.43%-2.33亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 19.80%2.42亿 | --7,300万 | --5,600万 | --4,800万 | -47.94%2.02亿 | -7.40%3.88亿 | 78.30%4.19亿 | -76.78%2.35亿 | 193.33%10.12亿 | 2.07%3.45亿 |
其他投资变动净额 | -378.79%-3.16亿 | ---1.7亿 | ---1.67亿 | --5.9亿 | 91.44%-6,600万 | -439.16%-7.71亿 | 74.69%-1.43亿 | -497.89%-5.65亿 | -52.51%1.42亿 | 211.46%2.99亿 |
投资活动现金净额 | -28.90%-206.42亿 | ---87.14亿 | ---24.37亿 | ---55.92亿 | 30.15%-160.14亿 | -103.77%-229.26亿 | -3.82%-112.51亿 | -37.96%-108.37亿 | 60.49%-78.55亿 | -142.93%-198.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 545.17%195.83亿 | --152.77亿 | --39.49亿 | --176.96亿 | -173.87%-43.99亿 | 301.86%59.55亿 | 77.94%-29.5亿 | -34.40%-133.71亿 | -161.12%-99.49亿 | 466.93%162.77亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.71%-300万 | ---100万 | ---100万 | ---100万 | 79.44%-10.28亿 | -670.42%-50亿 | 63.92%-6.49亿 | -196.86%-17.99亿 | -104.73%-6.06亿 | 85.16%-2.96亿 |
租赁融资增减 | -2.43%-10.13亿 | ---- | ---- | ---- | -0.82%-9.89亿 | -12.50%-9.81亿 | -0.69%-8.72亿 | -12.47%-8.66亿 | -42.86%-7.7亿 | 0.19%-5.39亿 |
已支付现金股息 | -61.80%-110.48亿 | ---39.52亿 | ---8,400万 | ---69.97亿 | -1.76%-68.28亿 | -9.21%-67.1亿 | -22.66%-61.44亿 | 0.18%-50.09亿 | 0.08%-50.18亿 | 0.57%-50.22亿 |
其他筹资费用净额 | -50.00%-5,100万 | ---2.46亿 | ---2.59亿 | ---2.9亿 | 68.52%-3,400万 | -184.21%-1.08亿 | 26.92%-3,800万 | -10.64%-5,200万 | 86.01%-4,700万 | 95.79%-3.36亿 |
融资活动现金净额 | 156.24%74.68亿 | --110.78亿 | --36.05亿 | --104.08亿 | -94.01%-132.78亿 | 35.76%-68.44亿 | 49.50%-106.53亿 | -28.72%-210.97亿 | -262.53%-163.9亿 | 150.41%100.84亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.50%229.17亿 | --204.19亿 | --235.53亿 | --229.17亿 | -53.12%223.59亿 | -5.85%476.9亿 | 21.26%506.51亿 | 20.58%417.71亿 | 18.30%346.43亿 | -44.52%292.84亿 |
现金变动 | -3,258.00%-31.58亿 | ---16.03亿 | ---34亿 | --1.95亿 | 100.39%1亿 | -652.64%-258.23亿 | -138.43%-34.31亿 | 17.44%89.28亿 | 42.92%76.02亿 | 123.47%53.19亿 |
汇率变动影响 | 79.04%8.2亿 | ---5.22亿 | --2.66亿 | --4.41亿 | -6.91%4.58亿 | 4.46%4.92亿 | 1,081.25%4.71亿 | 89.83%-4,800万 | -1,310.26%-4.72亿 | 104.67%3,900万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 |
期末现金 | -10.19%205.81亿 | --182.94亿 | --204.19亿 | --235.53亿 | 2.50%229.17亿 | -53.12%223.59亿 | -5.85%476.9亿 | 21.26%506.51亿 | 20.58%417.71亿 | 18.30%346.43亿 |
自由现金流 | -192.47%-120.46亿 | ---129.77亿 | ---70.05亿 | ---110.16亿 | 215.57%130.27亿 | -255.58%-112.72亿 | -75.81%72.45亿 | 34.42%299.51亿 | 474.60%222.81亿 | -3.61%-59.48亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |