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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产 | |||||
流动资产 | |||||
现金及现金等价物与短期投资 | 219.80%200.45亿 | --200.45亿 | --74.52亿 | 9.37%62.68亿 | --57.31亿 |
-现金及现金等价物 | 219.80%200.45亿 | --200.45亿 | --74.52亿 | 9.37%62.68亿 | --57.31亿 |
应收款项 | 42.06%10.47亿 | --10.47亿 | --6.55亿 | 26.65%7.37亿 | --5.82亿 |
-应收账款净额 | 42.06%10.47亿 | --10.47亿 | --6.55亿 | 26.65%7.37亿 | --5.82亿 |
-其中:应收账款 | 42.06%10.47亿 | --10.47亿 | --6.55亿 | 26.65%7.37亿 | --5.82亿 |
存货 | -12.83%37.99亿 | --37.99亿 | --40.38亿 | 7.86%43.58亿 | --40.4亿 |
预付费用 | -1.30%25.87亿 | --25.87亿 | --27.51亿 | 16.62%26.21亿 | --22.48亿 |
其他流动资产 | 23.04%4.7亿 | --4.7亿 | --4.45亿 | 3.13%3.82亿 | --3.7亿 |
流动资产合计 | 94.54%279.48亿 | --279.48亿 | --153.41亿 | 10.75%143.66亿 | --129.71亿 |
非流动资产 | |||||
物业厂房及设备净额 | 33.50%27.26亿 | --27.26亿 | --24.03亿 | 17.72%20.42亿 | --17.35亿 |
-物业、厂房及设备 | 4.91%80.72亿 | --80.72亿 | --24.03亿 | 0.77%76.94亿 | --76.35亿 |
-累计折旧 | 5.38%-53.47亿 | ---53.47亿 | ---- | 4.23%-56.51亿 | ---59.01亿 |
长期预付费用 | 2.31%22.56亿 | --22.56亿 | --21.66亿 | 1.22%22.05亿 | --21.78亿 |
投资总额 | -52.63%2,700万 | --2,700万 | --2,720.3万 | 109.54%5,700万 | --2,720.3万 |
-长期股权投资 | -52.63%2,700万 | --2,700万 | --2,720.3万 | 109.54%5,700万 | --2,720.3万 |
商誉及其他无形资产 | 22.94%7.02亿 | --7.02亿 | --5.74亿 | 15.75%5.71亿 | --4.93亿 |
-其他无形资产 | 22.94%7.02亿 | --7.02亿 | --5.74亿 | 15.75%5.71亿 | --4.93亿 |
非流动递延所得税资产 | 43.63%11.39亿 | --11.39亿 | --8.83亿 | 11.19%7.93亿 | --7.13亿 |
其他非流动资产 | 22.86%4,300万 | --4,300万 | --3,321.5万 | 4.34%3,500万 | --3,354.4万 |
非流动资产合计 | 20.87%68.93亿 | --68.93亿 | --60.87亿 | 10.09%57.03亿 | --51.8亿 |
总资产 | 73.60%348.42亿 | --348.42亿 | --214.28亿 | 10.57%200.7亿 | --181.52亿 |
负债 | |||||
流动负债 | |||||
金融负债 | -10.08%30.15亿 | --30.15亿 | --37.44亿 | 11.30%33.53亿 | --30.13亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -10.08%30.15亿 | --30.15亿 | --37.44亿 | 11.30%33.53亿 | --30.13亿 |
-其中:短期借款 | -10.24%29亿 | --29亿 | --36.29亿 | 11.41%32.31亿 | --29亿 |
-其中:资本租赁负债 | -5.74%1.15亿 | --1.15亿 | --1.15亿 | 8.37%1.22亿 | --1.13亿 |
应付款项 | 20.86%50.64亿 | --50.64亿 | --48.92亿 | 4.86%41.9亿 | --39.96亿 |
-应付账款 | -36.34%8.88亿 | --8.88亿 | --11.8亿 | 9.78%13.95亿 | --12.71亿 |
-应交税费 | 194.96%13.45亿 | --13.45亿 | --10.72亿 | 10.58%4.56亿 | --4.12亿 |
-其他应付款 | 21.03%28.31亿 | --28.31亿 | --26.41亿 | 1.14%23.39亿 | --23.13亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | --1,750.6万 | -49.62%1.21亿 | --2.4亿 |
养老金及其他退休福利计划 | --9.81亿 | --9.81亿 | ---- | --0 | ---- |
应计及递延所得 | -2.18%14.39亿 | --14.39亿 | --11.32亿 | 25.51%14.71亿 | --11.72亿 |
其他流动负债 | 54.87%8.75亿 | --8.75亿 | --5.37亿 | -58.61%5.65亿 | --13.65亿 |
流动负债合计 | 17.26%113.74亿 | --113.74亿 | --103.22亿 | -0.87%97亿 | --97.86亿 |
非流动负债 | |||||
非流动金融负债 | -92.02%3.13亿 | --3.13亿 | --35.47亿 | -6.21%39.22亿 | --41.82亿 |
-长期借款及资本租赁 | -92.02%3.13亿 | --3.13亿 | --35.47亿 | -6.21%39.22亿 | --41.82亿 |
-其中:长期借款 | --0 | --0 | --32.46亿 | -8.35%36.43亿 | --39.75亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 12.19%3.13亿 | --3.13亿 | --3.01亿 | 35.04%2.79亿 | --2.07亿 |
其他非流动负债 | 30.67%9,800万 | --9,800万 | --9,282万 | 10.16%7,500万 | --6,808万 |
非流动负债合计 | -89.72%4.11亿 | --4.11亿 | --36.4亿 | -5.95%39.97亿 | --42.5亿 |
负债总额 | -13.96%117.85亿 | --117.85亿 | --139.62亿 | -2.41%136.97亿 | --140.35亿 |
所有者权益 | |||||
股本 | 0.00%2.2亿 | --2.2亿 | --2.2亿 | 0.00%2.2亿 | --2.2亿 |
-普通股 | 0.00%2.2亿 | --2.2亿 | --2.2亿 | 0.00%2.2亿 | --2.2亿 |
资本公积 | 6,726.67%102.4亿 | --102.4亿 | --1.5亿 | 0.00%1.5亿 | --1.5亿 |
留存收益 | 26.54%124.79亿 | --124.79亿 | --109.81亿 | 29.56%98.62亿 | --76.12亿 |
减:库存股 | --0 | --0 | --39.75亿 | -0.00%39.75亿 | --39.75亿 |
其他储备 | 1.72%1.18亿 | --1.18亿 | --9,036.8万 | 5.65%1.16亿 | --1.1亿 |
股东权益 | 261.79%230.57亿 | --230.57亿 | --74.66亿 | 54.82%63.73亿 | --41.17亿 |
总权益 | 261.79%230.57亿 | --230.57亿 | --74.66亿 | 54.82%63.73亿 | --41.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |