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4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 43.18%36.5亿 | 56.30%42.07亿 | 21.96%40.53亿 | 8.77%25.5亿 | 8.77%25.5亿 | 56.20%26.74亿 | -26.29%26.92亿 | -22.17%33.23亿 | 26.78%23.44亿 | 26.78%23.44亿 |
-现金及现金等价物 | 43.18%36.5亿 | 56.30%42.07亿 | 19.71%39.78亿 | 8.77%25.5亿 | 8.77%25.5亿 | 56.20%26.74亿 | -26.29%26.92亿 | -22.17%33.23亿 | 26.78%23.44亿 | 26.78%23.44亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | --7,488万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 16.56%120.8亿 | 14.57%99.85亿 | 11.43%97.09亿 | 8.21%103.64亿 | 8.21%103.64亿 | 13.79%90.31亿 | 6.05%87.16亿 | 11.33%87.13亿 | 5.35%95.77亿 | 5.35%95.77亿 |
-应收账款净额 | 17.84%116.98亿 | 17.72%97.07亿 | 11.88%93.31亿 | 11.61%99.27亿 | 11.61%99.27亿 | 16.53%86.52亿 | 6.69%82.46亿 | 10.72%83.41亿 | 0.07%88.94亿 | 0.07%88.94亿 |
-其中:应收账款 | 17.84%116.98亿 | 17.72%97.07亿 | 11.88%93.31亿 | 11.61%99.27亿 | 11.61%99.27亿 | 16.53%86.52亿 | 6.69%82.46亿 | 10.72%83.41亿 | 0.07%88.94亿 | 0.07%88.94亿 |
-其他应收款 | -12.70%3.81亿 | -40.73%2.78亿 | 1.41%3.78亿 | -36.04%4.37亿 | -36.04%4.37亿 | -26.09%3.78亿 | -4.07%4.7亿 | 27.04%3.73亿 | 236.62%6.83亿 | 236.62%6.83亿 |
存货 | 49.66%101.85亿 | 7.12%65.3亿 | -1.11%70.61亿 | -9.27%68.06亿 | -9.27%68.06亿 | 0.79%51.84亿 | -8.93%60.97亿 | -2.45%71.4亿 | -5.52%75.01亿 | -5.52%75.01亿 |
预付费用 | 22.12%34.83亿 | 253.74%17.05亿 | 8.34%2.41亿 | 291.78%28.52亿 | 291.78%28.52亿 | 49.89%35.24亿 | 158.25%4.82亿 | -89.68%2.23亿 | -67.33%7.28亿 | -67.33%7.28亿 |
其他流动资产 | 453.77%8.32亿 | -50.96%2.61亿 | 87.75%2.79亿 | -43.06%1.5亿 | -43.06%1.5亿 | -6.73%1.4亿 | -34.72%5.31亿 | -69.94%1.49亿 | 53.17%2.64亿 | 53.17%2.64亿 |
流动资产合计 | 33.05%302.3亿 | 22.53%226.89亿 | 9.18%213.43亿 | 11.30%227.21亿 | 11.30%227.21亿 | 18.85%205.53亿 | -5.36%185.18亿 | -11.42%195.48亿 | -4.07%204.14亿 | -4.07%204.14亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 7.35%51.61亿 | 3.43%50.66亿 | 1.74%49.99亿 | -4.35%48.08亿 | -4.35%48.08亿 | -0.75%48.21亿 | 4.28%48.98亿 | 3.94%49.14亿 | 5.81%50.27亿 | 5.81%50.27亿 |
-物业、厂房及设备 | 5.28%158.32亿 | 3.43%50.66亿 | 1.74%49.99亿 | -10.70%150.37亿 | -10.70%150.37亿 | -0.75%48.21亿 | 4.28%48.98亿 | 3.94%49.14亿 | 3.97%168.38亿 | 3.97%168.38亿 |
-累计折旧 | -4.31%-106.7亿 | ---- | ---- | 13.40%-102.29亿 | 13.40%-102.29亿 | ---- | ---- | ---- | -3.20%-118.12亿 | -3.20%-118.12亿 |
长期预付费用 | 38.28%4.93亿 | -4.11%3.56亿 | -5.29%3.57亿 | -4.28%3.57亿 | -4.28%3.57亿 | 0.11%3.62亿 | 2.07%3.71亿 | 3.28%3.77亿 | 2.67%3.73亿 | 2.67%3.73亿 |
投资总额 | 2.14%41.79亿 | 3.79%39.28亿 | 18.52%41.6亿 | 19.69%40.92亿 | 19.69%40.92亿 | 16.64%39.64亿 | 17.71%37.85亿 | 6.60%35.1亿 | 2.94%34.19亿 | 2.94%34.19亿 |
-金融资产投资 | 2.14%41.79亿 | 3.79%39.28亿 | 18.52%41.6亿 | 19.69%40.92亿 | 19.69%40.92亿 | 16.64%39.64亿 | 17.71%37.85亿 | 6.60%35.1亿 | 2.94%34.19亿 | 2.94%34.19亿 |
-其中:可供出售证券 | 2.14%41.79亿 | 3.79%39.28亿 | 18.52%41.6亿 | 19.69%40.92亿 | 19.69%40.92亿 | 16.64%39.64亿 | 17.71%37.85亿 | 6.60%35.1亿 | 2.94%34.19亿 | 2.94%34.19亿 |
商誉及其他无形资产 | -22.20%8,293万 | -11.36%9,766.9万 | -18.56%9,640.5万 | -16.73%1.07亿 | -16.73%1.07亿 | -11.08%1.09亿 | -13.19%1.1亿 | -2.34%1.18亿 | -0.97%1.28亿 | -0.97%1.28亿 |
-其他无形资产 | -22.20%8,293万 | -11.36%9,766.9万 | -18.56%9,640.5万 | -16.73%1.07亿 | -16.73%1.07亿 | -11.08%1.09亿 | -13.19%1.1亿 | -2.34%1.18亿 | -0.97%1.28亿 | -0.97%1.28亿 |
非流动递延所得税资产 | -43.80%70.2万 | --245.8万 | 23.52%75.1万 | -23.98%124.9万 | -23.98%124.9万 | --0 | --0 | --60.8万 | --164.3万 | --164.3万 |
其他非流动资产 | 7.84%2,290.8万 | 1.61%2,140.6万 | 1.28%2,128.9万 | 1.30%2,124.3万 | 1.30%2,124.3万 | 0.12%2,111.9万 | -0.19%2,106.7万 | 1.50%2,101.9万 | 2.15%2,097万 | 2.15%2,097万 |
非流动资产合计 | 5.91%99.4亿 | 3.12%94.71亿 | 7.76%96.34亿 | 4.65%93.85亿 | 4.65%93.85亿 | 5.89%92.77亿 | 9.04%91.85亿 | 4.85%89.4亿 | 4.47%89.68亿 | 4.47%89.68亿 |
总资产 | 25.12%401.7亿 | 16.09%321.6亿 | 8.74%309.77亿 | 9.27%321.06亿 | 9.27%321.06亿 | 14.49%298.3亿 | -1.03%277.03亿 | -6.89%284.88亿 | -1.61%293.82亿 | -1.61%293.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 52.18%110.61亿 | -2.16%56.05亿 | -17.39%59.35亿 | 7.58%72.68亿 | 7.58%72.68亿 | 15.25%63.96亿 | -31.96%57.29亿 | -25.76%71.85亿 | -35.21%67.56亿 | -35.21%67.56亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 52.18%110.61亿 | -2.16%56.05亿 | -17.39%59.35亿 | 7.58%72.68亿 | 7.58%72.68亿 | 15.25%63.96亿 | -31.96%57.29亿 | -25.76%71.85亿 | -35.21%67.56亿 | -35.21%67.56亿 |
-其中:短期借款 | 52.91%110.48亿 | -2.07%55.73亿 | -17.51%58.95亿 | 7.55%72.25亿 | 7.55%72.25亿 | 15.27%63.53亿 | -32.11%56.91亿 | -25.86%71.47亿 | -35.34%67.18亿 | -35.34%67.18亿 |
-其中:资本租赁负债 | -69.21%1,326万 | -15.91%3,206.7万 | 4.84%3,997.9万 | 12.93%4,306.3万 | 12.93%4,306.3万 | 12.93%4,306.3万 | 0.00%3,813.3万 | 0.00%3,813.3万 | 0.00%3,813.3万 | 0.00%3,813.3万 |
应付款项 | 19.99%86.2亿 | 53.92%77.4亿 | 33.49%73.86亿 | 9.65%71.84亿 | 9.65%71.84亿 | 57.57%69.68亿 | 1.31%50.28亿 | 20.33%55.33亿 | 22.29%65.52亿 | 22.29%65.52亿 |
-应付账款 | 21.20%65.52亿 | 69.21%61.97亿 | 33.97%59.81亿 | 11.32%54.06亿 | 11.32%54.06亿 | 70.13%55.07亿 | -3.42%36.62亿 | 28.78%44.64亿 | 18.60%48.56亿 | 18.60%48.56亿 |
-应交税费 | 27.25%5.36亿 | -30.51%3.17亿 | -48.88%1.21亿 | 17.15%4.21亿 | 17.15%4.21亿 | 13.79%4.04亿 | 33.52%4.56亿 | 1.78%2.37亿 | 192.01%3.59亿 | 192.01%3.59亿 |
-其他应付款 | 12.92%15.32亿 | 34.76%12.26亿 | 54.37%12.84亿 | 1.55%13.57亿 | 1.55%13.57亿 | 27.32%10.58亿 | 9.69%9.1亿 | -7.44%8.32亿 | 17.25%13.36亿 | 17.25%13.36亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 63.54%3.06亿 | 2.97%2.98亿 | 2.07%2.91亿 | 0.08%1.87亿 | 0.08%1.87亿 | 4.78%3.92亿 | 4.47%2.9亿 | 0.33%2.85亿 | -0.07%1.87亿 | -0.07%1.87亿 |
应计及递延所得 | 8,610.13%15.83亿 | ---- | ---- | -96.57%1,817.2万 | -96.57%1,817.2万 | ---- | ---- | ---- | 1,358.53%5.29亿 | 1,358.53%5.29亿 |
其他流动负债 | -37.16%4.24亿 | 107.00%18.04亿 | -25.70%4.7亿 | -9.27%6.75亿 | -9.27%6.75亿 | -69.30%7.93亿 | 95.32%8.72亿 | -72.96%6.33亿 | 62.55%7.44亿 | 62.55%7.44亿 |
流动负债合计 | 43.45%219.94亿 | 29.61%154.47亿 | 3.27%140.83亿 | 3.82%153.32亿 | 3.82%153.32亿 | 12.53%145.5亿 | -15.51%119.19亿 | -19.31%136.36亿 | -10.31%147.68亿 | -10.31%147.68亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -23.19%20.47亿 | -9.22%17.37亿 | -7.88%21.95亿 | -6.58%26.66亿 | -6.58%26.66亿 | 25.39%14.58亿 | 26.56%19.13亿 | 25.96%23.83亿 | 22.89%28.53亿 | 22.89%28.53亿 |
-长期借款及资本租赁 | -23.19%20.47亿 | -9.22%17.37亿 | -7.88%21.95亿 | -6.58%26.66亿 | -6.58%26.66亿 | 25.39%14.58亿 | 26.56%19.13亿 | 25.96%23.83亿 | 22.89%28.53亿 | 22.89%28.53亿 |
-其中:长期借款 | -23.13%20.3亿 | -9.04%17.16亿 | -7.19%21.79亿 | -5.94%26.41亿 | -5.94%26.41亿 | 28.42%14.23亿 | 30.38%18.87亿 | 29.11%23.47亿 | 25.44%28.08亿 | 25.44%28.08亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -30.07%1,707.6万 | -21.96%2,047.1万 | -53.21%1,673.6万 | -46.09%2,441.8万 | -46.09%2,441.8万 | -35.83%3,518.4万 | -59.25%2,623.1万 | -51.60%3,576.5万 | -45.71%4,529.8万 | -45.71%4,529.8万 |
长期拨备 | 0.40%7,916万 | 0.40%7,900.3万 | 0.39%7,892.5万 | 0.39%7,884.6万 | 0.39%7,884.6万 | 0.39%7,876.9万 | 0.39%7,869.2万 | 0.39%7,861.5万 | 0.39%7,853.8万 | 0.39%7,853.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -45.92%1.24亿 | -32.64%1.14亿 | -33.48%1.09亿 | 39.30%2.29亿 | 39.30%2.29亿 | 9.69%1.75亿 | 10.05%1.7亿 | 10.43%1.65亿 | 9.89%1.64亿 | 9.89%1.64亿 |
非流动递延所得税负债 | -8.40%3.53亿 | -30.82%3.3亿 | 91.50%4.4亿 | 149.92%3.86亿 | 149.92%3.86亿 | 76.86%3.73亿 | 21.61%4.77亿 | -26.96%2.3亿 | -35.28%1.54亿 | -35.28%1.54亿 |
其他非流动负债 | -48.06%1,263.7万 | -38.10%1,503.9万 | -38.67%1,550.8万 | -7.65%2,433万 | -7.65%2,433万 | -7.13%2,555.4万 | -14.52%2,429.6万 | -13.84%2,528.5万 | -13.42%2,634.6万 | -13.42%2,634.6万 |
非流动负债合计 | -22.67%26.16亿 | -14.56%22.75亿 | -1.45%28.4亿 | 3.25%33.83亿 | 3.25%33.83亿 | 28.75%21.1亿 | 23.00%26.63亿 | 16.97%28.81亿 | 16.26%32.77亿 | 16.26%32.77亿 |
负债总额 | 31.50%246.1亿 | 21.54%177.22亿 | 2.45%169.22亿 | 3.72%187.15亿 | 3.72%187.15亿 | 14.35%166.6亿 | -10.39%145.81亿 | -14.70%165.17亿 | -6.43%180.44亿 | -6.43%180.44亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 |
-普通股 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 |
资本公积 | 16.40%4.43亿 | 1.35%3.85亿 | -1.12%3.76亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 |
留存收益 | 14.43%131.32亿 | 11.44%122.88亿 | 12.18%117.97亿 | 13.59%114.76亿 | 13.59%114.76亿 | 13.83%112.37亿 | 12.37%110.27亿 | 10.25%105.16亿 | 10.44%101.03亿 | 10.44%101.03亿 |
减:库存股 | -2.72%2.81亿 | -4.75%2.75亿 | 0.04%2.89亿 | 0.02%2.89亿 | 0.02%2.89亿 | 0.02%2.89亿 | 0.09%2.89亿 | 0.16%2.89亿 | 0.21%2.89亿 | 0.21%2.89亿 |
其他储备 | 27.35%11.79亿 | -14.63%9.51亿 | 126.37%11.51亿 | 207.78%9.26亿 | 207.78%9.26亿 | 40.51%9.46亿 | 11.84%11.14亿 | -37.26%5.08亿 | -46.57%3.01亿 | -46.57%3.01亿 |
股东权益 | 15.20%150.02亿 | 8.76%138.79亿 | 16.48%135.64亿 | 18.13%130.23亿 | 18.13%130.23亿 | 14.67%128.03亿 | 11.65%127.62亿 | 6.16%116.45亿 | 6.70%110.24亿 | 6.70%110.24亿 |
非控制性权益 | 51.55%5.58亿 | 55.19%5.59亿 | 50.87%4.92亿 | 17.50%3.68亿 | 17.50%3.68亿 | 14.73%3.68亿 | 24.97%3.6亿 | 23.62%3.26亿 | 26.84%3.13亿 | 26.84%3.13亿 |
总权益 | 16.20%155.6亿 | 10.03%144.38亿 | 17.41%140.55亿 | 18.11%133.91亿 | 18.11%133.91亿 | 14.67%131.71亿 | 11.98%131.21亿 | 6.57%119.71亿 | 7.17%113.38亿 | 7.17%113.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |