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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.80%2.77亿 | 3.52%11.28亿 | -1.77%8.48亿 | -1.61%5.27亿 | -2.07%2.7亿 | -0.29%10.9亿 | 6.51%8.64亿 | -2.23%5.36亿 | -10.25%2.75亿 | 6.04%10.93亿 |
收到的税费返还 | -91.73%67.22万 | -6.56%1,793.58万 | 29.19%1,672.05万 | 35.17%1,049.96万 | 151.42%812.38万 | -65.85%1,919.56万 | -42.37%1,294.22万 | -55.73%776.75万 | -74.05%323.12万 | 1.38%5,620.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -29.43%766.98万 | -26.67%493.55万 | -52.67%2,638.67万 | -50.45%1,665.52万 | 29.56%1,086.86万 | -18.26%673.03万 | 32.28%5,575.14万 | 67.57%3,361.44万 | -66.64%838.91万 | -62.10%823.34万 |
经营活动现金流入小计 | -1.07%2.86亿 | 3.17%11.51亿 | -4.38%8.91亿 | -3.96%5.55亿 | 0.59%2.89亿 | -3.60%11.16亿 | 6.49%9.32亿 | -1.45%5.77亿 | -16.67%2.87亿 | 4.47%11.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.91%1.59亿 | 22.19%6.28亿 | 19.99%4.54亿 | 12.18%2.89亿 | 9.66%1.47亿 | -24.52%5.14亿 | -26.86%3.79亿 | -27.46%2.57亿 | -28.49%1.34亿 | 9.28%6.81亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.91%4,828.66万 | 4.45%1.99亿 | 2.24%1.32亿 | -0.51%8,710.34万 | -6.30%4,353.67万 | -3.90%1.91亿 | -7.33%1.29亿 | -10.09%8,755.05万 | -9.28%4,646.32万 | -8.87%1.98亿 |
支付的各项税费 | 28.84%1,658.02万 | 10.27%7,229.65万 | 24.58%4,626.62万 | 3.52%2,602.32万 | -20.98%1,286.9万 | 13.07%6,556.44万 | -6.14%3,713.67万 | -18.19%2,513.73万 | 2.37%1,628.66万 | 4.43%5,798.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -33.41%1,544.26万 | -28.53%3,519.59万 | -38.58%6,094.88万 | -21.42%4,259.58万 | 64.12%2,319.15万 | 23.61%4,924.39万 | 95.76%9,923.33万 | 61.77%5,420.74万 | -64.59%1,413.05万 | -16.29%3,983.74万 |
经营活动现金流出小计 | 5.45%2.39亿 | 14.07%9.35亿 | 7.68%6.94亿 | 4.75%4.44亿 | 7.43%2.27亿 | -16.14%8.2亿 | -13.81%6.44亿 | -17.84%4.24亿 | -28.37%2.11亿 | 3.52%9.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24.93%4,651.36万 | -27.04%2.16亿 | -31.34%1.98亿 | -28.05%1.1亿 | -18.44%6,196.16万 | 64.68%2.96亿 | 124.97%2.88亿 | 119.99%1.53亿 | 52.62%7,596.76万 | 9.97%1.8亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3,000万 | -66.98%4,456万 | -92.45%1,000万 | ---- | ---- | --1.35亿 | --1.32亿 | --1.22亿 | --1.02亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -78.51%745.63万 | 1.28%61.62万 | ---- | ---- | 217,974.64%3,469.53万 | -35.41%60.84万 | -45.01%60.84万 | ---- | --1.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 46.00%43.8万 | 46.00%43.8万 | ---- | ---- | -84.06%30万 | --30万 | ---- | ---- | -88.03%188.16万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---293.9万 | ---293.9万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 518.80%1,856.39万 |
投资活动现金流入小计 | --3,000万 | -69.14%5,245.43万 | -91.52%1,105.42万 | ---- | ---- | 730.64%1.7亿 | 12,070.70%1.3亿 | 10,755.86%1.2亿 | 2,235.12%1.02亿 | -40.66%2,046.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137.89%2,112.84万 | -50.60%4,276.43万 | -55.57%2,444.67万 | -64.51%1,605.62万 | -64.07%888.17万 | -26.59%8,656.33万 | -17.68%5,502.22万 | -12.45%4,523.57万 | -23.85%2,471.74万 | -23.20%1.18亿 |
投资支付的现金 | ---- | -83.05%3,200万 | ---- | ---- | ---- | 1,783.77%1.89亿 | --1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | 82.21%1,002.13万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -81.46%3,200万 | ---- | ---- | -78.23%293.9万 | 1,622.16%1.73亿 | 1,525.60%1.63亿 | 4,076.31%4,000万 | 79.56%1,350万 |
投资活动现金流出小计 | 137.89%2,112.84万 | -73.13%7,476.43万 | -76.44%5,644.67万 | -92.69%1,605.62万 | -88.42%888.17万 | 96.75%2.78亿 | 211.71%2.4亿 | 256.43%2.2亿 | 143.91%7,671.74万 | -15.08%1.41亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 199.89%887.16万 | 79.40%-2,231万 | 58.42%-4,539.25万 | 83.89%-1,605.62万 | -134.54%-888.17万 | 10.46%-1.08亿 | -44.06%-1.09亿 | -64.62%-9,969.29万 | 170.94%2,571.59万 | 8.40%-1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | --800万 | --800万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -32.24%1,099.1万 | 120.59%9,039.59万 | 1,848.08%5,844.25万 | 968.43%3,205.3万 | 440.70%1,622.09万 | -48.20%4,097.85万 | -95.87%300万 | -94.15%300万 | -90.22%300万 | -51.69%7,910.3万 |
筹资活动现金流入小计 | -32.24%1,099.1万 | 84.56%9,039.59万 | 431.30%5,844.25万 | 191.39%3,205.3万 | 440.70%1,622.09万 | -38.08%4,897.85万 | -84.85%1,100万 | -78.56%1,100万 | -90.22%300万 | -51.69%7,910.3万 |
偿还债务支付的现金 | 101.72%4,275.64万 | 160.45%7,330.75万 | 84.53%5,747.53万 | 149.93%4,125.45万 | 28.41%2,119.65万 | -73.08%2,814.63万 | -64.26%3,114.63万 | 3.25%1,650.66万 | 3.25%1,650.66万 | -65.04%1.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --72.67万 | 46.12%2.3亿 | 46.11%2.29亿 | 92.20%1.51亿 | ---- | 218.16%1.57亿 | 224.67%1.57亿 | 62.49%7,843.22万 | --3.43万 | -51.23%4,950.17万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.06%18.12万 | -41.83%99.43万 | -29.78%99.55万 | -38.91%66.3万 | -28.06%28.79万 | -48.74%170.94万 | -43.16%141.77万 | -47.38%108.52万 | -67.55%40.01万 | -11.80%333.49万 |
筹资活动现金流出小计 | 103.24%4,366.43万 | 62.49%3.04亿 | 51.86%2.88亿 | 100.65%1.93亿 | 26.82%2,148.43万 | 19.03%1.87亿 | 37.28%1.89亿 | 44.79%9,602.4万 | -1.62%1,694.1万 | -61.07%1.57亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -520.76%-3,267.33万 | -54.68%-2.14亿 | -28.47%-2.29亿 | -88.90%-1.61亿 | 62.24%-526.35万 | -76.72%-1.38亿 | -173.00%-1.78亿 | -466.06%-8,502.4万 | -203.66%-1,394.1万 | 67.46%-7,830.21万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.05%165.23万 | 12,989.25%719.03万 | -55.62%99.67万 | -6.68%112.95万 | 2,089.11%43.14万 | -99.37%5.49万 | -6.98%224.6万 | -32.61%121.03万 | 90.22%-2.17万 | 183.52%878.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -49.50%2,436.43万 | -127.20%-1,336.57万 | -2,812.40%-7,575.15万 | -116.01%-6,523.69万 | -45.00%4,824.78万 | 550.70%4,913.15万 | 126.23%279.28万 | -637.31%-3,020.13万 | 227.89%8,772.08万 | 95.04%-1,090.1万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.01%1.2亿 | 58.20%1.34亿 | 58.20%1.34亿 | 58.20%1.34亿 | 58.20%1.34亿 | -11.44%8,441.47万 | -11.44%8,441.47万 | -11.44%8,441.47万 | -11.44%8,441.47万 | -69.76%9,531.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | -20.49%1.45亿 | -10.01%1.2亿 | -33.73%5,779.47万 | 26.00%6,830.92万 | 5.61%1.82亿 | 58.20%1.34亿 | 3.00%8,720.74万 | -40.57%5,421.33万 | 41.01%1.72亿 | -11.44%8,441.47万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。