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4
特许通讯
CHTR
5
第一资本信贷
COF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 30.66%1.6亿 | 28.43%1.83亿 | -10.40%1.08亿 | 34.52%1.25亿 | 31.79%1.23亿 | -1.19%1.42亿 | -6.36%1.21亿 | -6.22%9,301.36万 | -25.19%9,302.25万 | -1.43%1.44亿 |
交易性金融资产 | 0.00%500万 | --0 | ---- | ---- | --500万 | ---- | --500万 | ---- | ---- | --0 |
应收票据及应收账款 | 41.50%2.22亿 | 59.08%2.14亿 | 22.31%1.65亿 | 50.47%1.68亿 | 53.79%1.57亿 | -25.83%1.35亿 | 5.36%1.35亿 | -9.65%1.12亿 | -19.14%1.02亿 | 42.84%1.81亿 |
-应收票据 | 592.10%2,933.32万 | 5,222.50%2,272.71万 | 108.37%154.19万 | 944.75%1,628.61万 | 141.40%423.83万 | -67.93%42.7万 | -59.89%74万 | -33.67%155.88万 | -45.65%175.57万 | -72.83%133.13万 |
-应收账款 | 26.22%1.93亿 | 42.64%1.91亿 | 21.83%1.63亿 | 37.79%1.51亿 | 52.26%1.53亿 | -25.52%1.34亿 | 6.32%1.34亿 | -9.18%1.1亿 | -18.45%1亿 | 47.48%1.8亿 |
其他应收款(含利息和股利) | 4.96%4,005.28万 | 16.84%3,747.79万 | 32.15%5,489.36万 | 24.25%4,449.35万 | -21.76%3,816.09万 | -56.16%3,207.53万 | 66.51%4,153.9万 | 49.32%3,580.99万 | 89.40%4,877.46万 | 250.75%7,316.54万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 24.25%4,449.35万 | ---- | -56.16%3,207.53万 | ---- | 49.32%3,580.99万 | ---- | 250.75%7,316.54万 |
合同资产 | -2.59%5.37亿 | -2.79%5.21亿 | 15.45%6.14亿 | 54.14%6亿 | 43.70%5.52亿 | 35.14%5.36亿 | -4.92%5.32亿 | -30.41%3.89亿 | -27.92%3.84亿 | -26.07%3.97亿 |
预付款项 | -94.03%5.91万 | -91.72%10.34万 | -81.25%87.33万 | 70.81%68.92万 | 2,551.53%98.91万 | 2,882.66%124.94万 | --465.8万 | --40.35万 | --3.73万 | --4.19万 |
存货 | -90.86%3.71万 | --0 | -98.50%25.01万 | -97.51%30.76万 | -97.45%40.55万 | -98.47%29.68万 | 490.24%1,664万 | --1,234.72万 | --1,588.27万 | --1,934.36万 |
其他流动资产 | 105.07%611.53万 | 90.49%510.58万 | 397.95%480.88万 | 209.88%504.32万 | 31.16%298.2万 | 30.80%268.03万 | -53.98%96.57万 | -38.59%162.74万 | -32.19%227.36万 | -22.20%204.92万 |
流动资产合计 | 10.49%9.71亿 | 13.11%9.61亿 | 10.70%9.48亿 | 46.51%9.44亿 | 36.04%8.79亿 | 3.98%8.49亿 | 1.19%8.56亿 | -20.36%6.44亿 | -20.48%6.46亿 | -1.97%8.17亿 |
非流动资产 | ||||||||||
长期股权投资 | 1.06%1.09亿 | -2.62%1.08亿 | 5.29%1.07亿 | 14.34%1.08亿 | 14.61%1.07亿 | 15.01%1.11亿 | 13.81%1.02亿 | 6.33%9,468.06万 | 5.80%9,378.99万 | 8.73%9,633.97万 |
固定资产 | ---- | ---- | ---- | -9.51%3,445.71万 | ---- | -7.18%3,545.84万 | ---- | -0.63%3,808.01万 | ---- | -1.89%3,820.1万 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | --1,792.7万 | ---- | --3.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产 | -44.53%204.52万 | -41.18%244.31万 | -34.73%281.87万 | -21.04%325.52万 | -19.63%368.73万 | -20.83%415.35万 | 23.27%431.88万 | 24.26%412.25万 | 25.44%458.81万 | 35.84%524.61万 |
商誉 | -4.06%1.3亿 | -7.04%1.26亿 | -0.41%1.35亿 | -0.41%1.35亿 | -0.41%1.35亿 | -0.41%1.35亿 | -20.89%1.36亿 | -20.89%1.36亿 | -20.89%1.36亿 | -20.89%1.36亿 |
长期待摊费用 | -20.30%1,146.6万 | 5.41%1,234.66万 | 284.65%1,111.79万 | 306.23%1,293.52万 | 301.34%1,438.66万 | 309.67%1,171.3万 | 28.02%289.04万 | 40.56%318.42万 | 26.19%358.46万 | 17.18%285.91万 |
递延所得税资产 | 14.50%8,679.99万 | 16.73%8,496.42万 | 12.34%7,816.06万 | 18.03%7,674.16万 | 27.98%7,580.61万 | 14.47%7,278.83万 | 156.72%6,957.64万 | 144.41%6,502.14万 | 132.47%5,923.47万 | 137.62%6,358.74万 |
使用权资产 | 3.08%2,254.56万 | 4.58%2,405.63万 | 30.41%2,660.47万 | 59.83%2,859.33万 | 16.41%2,187.14万 | 19.21%2,300.31万 | 17.03%2,040.16万 | -0.67%1,789.03万 | -1.29%1,878.81万 | 11.81%1,929.63万 |
其他非流动资产 | 135.67%273.25万 | -18.26%114.96万 | -19.48%117.1万 | -22.82%117.1万 | -23.58%115.95万 | 11.93%140.65万 | -34.99%145.43万 | -75.99%151.73万 | -49.33%151.73万 | -43.23%125.66万 |
非流动资产合计 | 4.10%4.13亿 | 3.56%4.09亿 | 11.15%4.14亿 | 16.18%4.19亿 | 11.77%3.97亿 | 8.83%3.95亿 | 5.88%3.73亿 | 1.34%3.6亿 | 0.53%3.55亿 | 3.09%3.63亿 |
资产总计 | 8.50%13.84亿 | 10.08%13.69亿 | 10.84%13.62亿 | 35.63%13.62亿 | 27.43%12.76亿 | 5.47%12.44亿 | 2.57%12.29亿 | -13.74%10.04亿 | -14.11%10.01亿 | -0.47%11.79亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | -1.85%1.6亿 | -30.65%1.27亿 | -44.03%1.17亿 | -37.93%1.33亿 | -21.82%1.63亿 | -8.90%1.83亿 | -3.77%2.09亿 | 32.64%2.14亿 | 39.85%2.08亿 | 34.34%2.01亿 |
应付票据及应付账款 | 8.95%8,792.9万 | 36.63%1.12亿 | 10.67%7,504.37万 | --7,955.47万 | --8,070.6万 | 50.23%8,170.72万 | --6,780.89万 | ---- | ---- | --5,438.8万 |
-应付账款 | 8.95%8,792.9万 | 36.63%1.12亿 | 10.67%7,504.37万 | --7,955.47万 | --8,070.6万 | 50.23%8,170.72万 | --6,780.89万 | ---- | ---- | --5,438.8万 |
合同负债 | -43.05%1,777.16万 | -23.50%2,442.72万 | -60.97%1,940.81万 | -46.11%2,507.95万 | 1.81%3,120.82万 | -1.50%3,193.29万 | 60.01%4,972.79万 | 40.90%4,653.96万 | -3.13%3,065.45万 | -18.50%3,242万 |
应付职工薪酬 | -30.63%6,002.14万 | -24.26%6,689.05万 | 0.78%9,139.92万 | 23.25%9,466.62万 | 8.72%8,652.34万 | 9.21%8,832.12万 | 86.42%9,069.05万 | 65.13%7,680.84万 | 50.64%7,958.38万 | 47.44%8,087.1万 |
应交税费 | 11.41%1,041.72万 | -5.33%1,235.48万 | -56.77%962.71万 | -16.94%776.07万 | 9.71%935.04万 | -30.99%1,304.98万 | 139.87%2,226.96万 | 16.59%934.35万 | -43.77%852.27万 | 2.08%1,891.09万 |
其他应付款(含利息和股利) | 7.04%2.31亿 | 13.15%2.4亿 | 4.10%2.24亿 | 318.85%2.16亿 | 228.08%2.16亿 | 35.97%2.12亿 | 231.99%2.15亿 | -32.83%5,153.43万 | -0.09%6,571.96万 | 118.26%1.56亿 |
-应付股利 | --0 | ---- | ---- | --99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 316.93%2.15亿 | ---- | 35.97%2.12亿 | ---- | -32.83%5,153.43万 | ---- | 118.26%1.56亿 |
一年内到期的非流动负债 | 534.87%1.19亿 | 546.09%1.05亿 | 509.94%7,326.98万 | 141.49%4,453.82万 | -8.15%1,879.31万 | -55.05%1,622.07万 | -71.92%1,201.26万 | -67.75%1,844.31万 | -69.70%2,046.07万 | -46.33%3,608.25万 |
其他流动负债 | 55.81%1.08亿 | 37.19%7,833.89万 | 37.59%6,659.05万 | 104.92%8,630.5万 | 63.81%6,907.63万 | 30.10%5,710.21万 | 14.86%4,839.93万 | -0.89%4,211.75万 | 2.64%4,216.84万 | 5.60%4,389.18万 |
流动负债合计 | 17.74%7.94亿 | 12.00%7.65亿 | -5.40%6.77亿 | 49.74%6.86亿 | 48.05%6.74亿 | 9.63%6.83亿 | 56.92%7.15亿 | 7.85%4.58亿 | 7.66%4.55亿 | 40.75%6.23亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 24.79%1.54亿 | 92.80%1.66亿 | 347.94%1.91亿 | 2,879.42%1.77亿 | 1,634.70%1.24亿 | 932.23%8,603.32万 | 347.33%4,260.38万 | -69.82%595.26万 | -69.23%713万 | -75.03%833.47万 |
长期应付款 | ---- | ---- | ---- | --1,516.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延所得税负债 | -16.14%193.49万 | -13.73%207.34万 | -16.53%236.52万 | -14.98%258.1万 | 514.20%230.75万 | -26.69%240.35万 | 608.56%283.36万 | 626.79%303.58万 | -13.73%37.57万 | 623.33%327.85万 |
长期递延收益 | -4.30%142.39万 | -4.26%143.99万 | -4.21%145.59万 | -4.17%147.19万 | -4.12%148.79万 | -4.08%150.39万 | -4.04%151.99万 | -4.00%153.59万 | -3.96%155.19万 | -3.92%156.79万 |
租赁负债 | -11.64%1,798.73万 | -0.63%1,890.87万 | 27.13%2,098.41万 | 56.23%2,317.1万 | 29.11%2,035.77万 | 17.82%1,902.86万 | 8.03%1,650.66万 | -4.76%1,483.09万 | -1.90%1,576.74万 | 14.14%1,615.02万 |
非流动负债合计 | 28.40%1.9亿 | 86.08%2.03亿 | 263.15%2.3亿 | 766.67%2.2亿 | 495.52%1.48亿 | 271.51%1.09亿 | 136.92%6,346.39万 | -32.05%2,535.51万 | -39.89%2,482.5万 | -40.87%2,933.12万 |
负债合计 | 19.66%9.83亿 | 22.19%9.68亿 | 16.49%9.07亿 | 87.32%9.06亿 | 71.19%8.22亿 | 21.40%7.92亿 | 61.36%7.79亿 | 4.63%4.84亿 | 3.43%4.8亿 | 32.53%6.53亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 2.80%1.4亿 | 2.80%1.4亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 |
资本公积 | 57.11%8,542.5万 | 55.76%8,469.31万 | 0.00%5,437.24万 | -59.44%5,437.24万 | -59.44%5,437.24万 | -60.18%5,437.24万 | -58.04%5,437.24万 | 3.47%1.34亿 | 3.47%1.34亿 | 5.37%1.37亿 |
盈余公积 | 0.00%3,995.78万 | 0.00%3,995.78万 | 0.00%3,995.78万 | 3.13%3,995.78万 | 3.13%3,995.78万 | 0.00%3,995.78万 | 3.13%3,995.78万 | 0.01%3,874.69万 | 0.00%3,874.33万 | 3.13%3,995.78万 |
未分配利润 | -27.70%1.41亿 | -26.13%1.43亿 | 0.80%1.95亿 | 4.56%1.97亿 | 3.21%1.95亿 | 1.37%1.94亿 | -49.00%1.93亿 | -48.77%1.89亿 | -48.85%1.89亿 | -46.98%1.91亿 |
减:库存股 | --3,388.87万 | --3,388.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
归属母公司所有者权益合计 | -12.45%3.72亿 | -11.88%3.74亿 | 0.36%4.26亿 | -14.04%4.28亿 | -14.55%4.25亿 | -15.77%4.25亿 | -37.99%4.24亿 | -26.02%4.98亿 | -26.08%4.98亿 | -24.26%5.04亿 |
少数股东权益 | -0.81%2,836.45万 | 0.38%2,714.44万 | 12.57%2,937.51万 | 23.62%2,832.55万 | 22.56%2,859.48万 | 19.52%2,704.06万 | -17.38%2,609.4万 | -21.36%2,291.35万 | -17.08%2,333.13万 | -15.83%2,262.35万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -11.71%4.01亿 | -11.15%4.01亿 | 1.07%4.55亿 | -12.38%4.56亿 | -12.89%4.54亿 | -14.26%4.52亿 | -37.08%4.5亿 | -25.83%5.21亿 | -25.72%5.21亿 | -23.93%5.27亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8.50%13.84亿 | 10.08%13.69亿 | 10.84%13.62亿 | 35.63%13.62亿 | 27.43%12.76亿 | 5.47%12.44亿 | 2.57%12.29亿 | -13.74%10.04亿 | -14.11%10.01亿 | -0.47%11.79亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。