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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.15%9.5亿 | 30.07%35.37亿 | 34.49%25.93亿 | 38.92%17.1亿 | 17.08%7.47亿 | -19.21%27.19亿 | -24.15%19.28亿 | -25.55%12.31亿 | -25.55%6.38亿 | 42.62%33.66亿 |
收到的税费返还 | -2.47%3,108.94万 | 19.57%1.25亿 | -8.39%9,168.34万 | -45.84%4,436.85万 | 22.02%3,187.68万 | 24.35%1.04亿 | 99.71%1亿 | 213.74%8,191.93万 | 343.15%2,612.43万 | 52.35%8,373.13万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -84.71%589.79万 | -5.30%7,977.5万 | 12.91%6,299.27万 | -37.68%5,207.04万 | 38.32%3,857.24万 | -32.77%8,423.93万 | -75.86%5,578.94万 | -53.61%8,355.87万 | 392.14%2,788.63万 | 433.18%1.25亿 |
经营活动现金流入小计 | 20.72%9.87亿 | 28.67%37.41亿 | 31.85%27.47亿 | 29.37%18.07亿 | 18.12%8.18亿 | -18.67%29.08亿 | -26.18%20.84亿 | -24.91%13.97亿 | -20.32%6.92亿 | 46.60%35.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.81%4.83亿 | 20.61%21.99亿 | 8.41%15.48亿 | 1.53%9.7亿 | -0.65%5.24亿 | -6.31%18.23亿 | 6.37%14.28亿 | 16.45%9.55亿 | 40.25%5.27亿 | 56.95%19.46亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.24%3.46亿 | 13.16%7.48亿 | 11.48%6.01亿 | 5.22%3.94亿 | -1.96%2.37亿 | 36.06%6.61亿 | 39.93%5.39亿 | 50.98%3.74亿 | 99.77%2.42亿 | 72.19%4.86亿 |
支付的各项税费 | 78.25%1,352.49万 | 18.12%3,655.4万 | 36.22%3,123.75万 | 4.27%2,083.81万 | -53.80%758.75万 | -49.44%3,094.67万 | -59.14%2,293.13万 | -61.11%1,998.45万 | 60.39%1,642.17万 | 83.87%6,120.5万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.09%5,301.67万 | -6.06%2.09亿 | -1.92%1.62亿 | 23.74%1.08亿 | -26.74%5,706.18万 | 65.45%2.22亿 | 46.02%1.65亿 | 57.11%8,707.05万 | 8.84%7,789.02万 | 11.73%1.34亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.54%8.96亿 | 16.62%31.92亿 | 8.69%23.42亿 | 3.88%14.92亿 | -4.38%8.25亿 | 4.18%27.37亿 | 13.61%21.55亿 | 22.26%14.36亿 | 49.16%8.63亿 | 56.81%26.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,366.84%9,170.56万 | 221.87%5.49亿 | 666.75%4.05亿 | 894.05%3.15亿 | 95.75%-723.89万 | -81.99%1.71亿 | -107.72%-7,145.71万 | -105.79%-3,964.32万 | -158.71%-1.71亿 | 24.21%9.48亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --59.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --215.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.98%1,671.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | -88.30%4,141.59 | ---- | ---- | ---- | --3.54万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 36.72%9.02亿 | 22.32%25.82亿 | -5.39%16.27亿 | 7.87%13.35亿 | 56.81%6.6亿 | -43.10%21.11亿 | -26.36%17.2亿 | -8.91%12.37亿 | -11.59%4.21亿 | 80.58%37.1亿 |
投资活动现金流入小计 | 37.13%9.05亿 | 22.32%25.82亿 | -5.39%16.27亿 | 7.87%13.35亿 | 56.81%6.6亿 | -43.36%21.11亿 | -26.88%17.2亿 | -9.76%12.37亿 | -11.59%4.21亿 | 77.49%37.26亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.06%7,037.55万 | 3.03%2.4亿 | 1.05%1.51亿 | -7.69%8,408.03万 | -8.08%4,066.51万 | -10.27%2.33亿 | -27.21%1.5亿 | -29.17%9,108.42万 | -19.74%4,423.89万 | 43.61%2.6亿 |
投资支付的现金 | ---- | -8.65%7,700万 | 33.24%7,700万 | 166.06%7,715.75万 | --6,800万 | -41.63%8,428.68万 | -56.35%5,779.17万 | -29.27%2,900万 | ---- | 289.13%1.44亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 43.95%7.5亿 | 50.56%35.28亿 | 19.29%23.59亿 | -14.98%12.6亿 | -9.86%5.21亿 | -39.11%23.43亿 | -35.06%19.78亿 | -11.44%14.82亿 | -30.82%5.78亿 | 77.74%38.48亿 |
投资活动现金流出小计 | 49.98%9.44亿 | 44.52%38.45亿 | 18.41%25.87亿 | -11.29%14.21亿 | 1.19%6.3亿 | -37.43%26.61亿 | -35.41%21.85亿 | -13.07%16.02亿 | -30.98%6.22亿 | 75.78%42.52亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -229.33%-3,924.88万 | -129.73%-12.64亿 | -106.31%-9.61亿 | 76.30%-8,643.66万 | 115.07%3,034.81万 | -4.58%-5.5亿 | 54.87%-4.66亿 | 22.70%-3.65亿 | 52.68%-2.01亿 | -64.54%-5.26亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 22.47%1,409.77万 | 18.92%2.15亿 | -21.20%1.19亿 | -30.97%9,388.87万 | -79.62%1,151.07万 | 18.48%1.8亿 | 15.00%1.51亿 | 31.97%1.36亿 | 315.87%5,646.88万 | 229.85%1.52亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --2,139.61万 | --7,064.61万 | --5,262.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 208.35%3,549.38万 | 58.07%2.85亿 | 13.76%1.71亿 | -30.97%9,388.87万 | -79.62%1,151.07万 | 18.48%1.8亿 | 15.00%1.51亿 | 31.97%1.36亿 | 315.87%5,646.88万 | 229.85%1.52亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --52.01万 | -55.93%4,752.39万 | -56.31%4,711.54万 | -58.48%4,477.81万 | ---- | -9.17%1.08亿 | -9.17%1.08亿 | -9.17%1.08亿 | ---- | 51.74%1.19亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.29%542.45万 | -28.85%2,366.05万 | 31.00%1,718.91万 | -9.82%1,040.81万 | -35.50%349.31万 | 66.72%3,325.35万 | -12.72%1,312.13万 | 17.03%1,154.13万 | 27.29%541.57万 | 45.89%1,994.62万 |
筹资活动现金流出小计 | 70.18%594.46万 | -49.55%7,118.44万 | -46.84%6,430.45万 | -53.78%5,518.62万 | -35.50%349.31万 | 1.75%1.41亿 | -9.57%1.21亿 | -7.16%1.19亿 | 27.29%541.57万 | 50.87%1.39亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 268.55%2,954.92万 | 444.34%2.14亿 | 261.60%1.07亿 | 132.83%3,870.25万 | -84.30%801.77万 | 189.05%3,931.48万 | 1,136.78%2,957.57万 | 165.11%1,662.25万 | 447.55%5,105.3万 | 129.73%1,360.12万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.42%40.23万 | 122.51%1,035.14万 | -125.72%-352.37万 | -50.83%677.99万 | 132.17%242.66万 | -88.96%465.21万 | -56.09%1,369.77万 | -47.88%1,378.82万 | -301.97%-754.36万 | 527.98%4,214.11万 |
现金及现金等价物净增加额 | 145.60%8,240.83万 | -46.06%-4.9亿 | 8.44%-4.52亿 | 173.23%2.74亿 | 110.22%3,355.34万 | -170.20%-3.35亿 | -538.19%-4.94亿 | -274.63%-3.74亿 | -157.30%-3.28亿 | 23.15%4.78亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -37.59%8.13亿 | -20.47%13.03亿 | -20.47%13.03亿 | -20.47%13.03亿 | -20.47%13.03亿 | 41.16%16.38亿 | 41.16%16.38亿 | 41.16%16.38亿 | 41.16%16.38亿 | 50.20%11.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -32.99%8.96亿 | -37.59%8.13亿 | -25.66%8.51亿 | 24.71%15.77亿 | 2.03%13.37亿 | -20.47%13.03亿 | 5.66%11.45亿 | -8.03%12.64亿 | 26.81%13.1亿 | 41.16%16.38亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。