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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 48.93%10.63亿 | 4.43%9.75亿 | 1.96%6.83亿 | 58.82%9.78亿 | 38.59%7.14亿 | 20.71%9.34亿 | 50.39%6.7亿 | 5.70%6.16亿 | 71.22%5.15亿 | 70.19%7.74亿 |
应收票据及应收账款 | -19.29%15.72亿 | -12.42%14.14亿 | -10.31%16.56亿 | -18.58%14.88亿 | 11.04%19.48亿 | 4.57%16.14亿 | 14.21%18.47亿 | 24.33%18.28亿 | 19.08%17.54亿 | 3.40%15.43亿 |
-应收票据 | -9.38%7.55亿 | -7.66%7.71亿 | -13.84%8.09亿 | -37.56%5.82亿 | 0.27%8.33亿 | -6.36%8.35亿 | 23.65%9.39亿 | 31.87%9.32亿 | 52.24%8.3亿 | 8.08%8.91亿 |
-应收账款 | -26.69%8.18亿 | -17.52%6.43亿 | -6.66%8.47亿 | 1.17%9.06亿 | 20.72%11.15亿 | 19.51%7.79亿 | 5.85%9.08亿 | 17.36%8.96亿 | -0.42%9.24亿 | -2.39%6.52亿 |
其他应收款(含利息和股利) | -22.41%869.46万 | -47.53%733.75万 | -9.56%1,255.27万 | -6.10%1,254.87万 | -18.83%1,120.6万 | 9.86%1,398.42万 | 21.02%1,387.95万 | 16.29%1,336.36万 | 91.48%1,380.51万 | 20.50%1,272.9万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -6.10%1,254.87万 | ---- | 9.86%1,398.42万 | ---- | 16.29%1,336.36万 | ---- | 20.50%1,272.9万 |
合同资产 | -61.12%5,807.06万 | -54.83%6,932.42万 | -7.84%1.21亿 | -32.14%1.21亿 | -21.37%1.49亿 | -17.37%1.53亿 | -24.34%1.31亿 | -5.63%1.78亿 | 16.58%1.9亿 | 7.75%1.86亿 |
预付款项 | -27.01%2,844.01万 | 53.34%3,765.59万 | -38.33%2,740.24万 | -55.47%3,122.92万 | -61.40%3,896.18万 | -68.34%2,455.68万 | -33.56%4,443.34万 | -12.74%7,012.73万 | 21.03%1.01亿 | 66.15%7,757.04万 |
存货 | -27.15%8.51亿 | -23.42%7.85亿 | -10.33%11.08亿 | -0.18%11.3亿 | 1.02%11.68亿 | -7.44%10.25亿 | -12.05%12.35亿 | -15.94%11.32亿 | -21.81%11.56亿 | -2.92%11.08亿 |
应收款项融资 | 60.10%1.6亿 | 4.89%3.68亿 | 27.80%2亿 | 37.56%2.75亿 | -16.07%9,980万 | 219.19%3.51亿 | 41.78%1.56亿 | 33.52%2亿 | -29.82%1.19亿 | 2.23%1.1亿 |
其他流动资产 | -74.25%1,203.16万 | -16.03%4,195.76万 | -82.32%615.6万 | -13.62%2,699.37万 | -57.40%4,671.91万 | 30.62%4,997.01万 | -81.19%3,482.01万 | -86.80%3,125.16万 | -61.96%1.1亿 | -86.30%3,825.48万 |
流动资产合计 | -10.12%37.53亿 | -11.23%36.98亿 | -7.71%38.14亿 | -0.13%40.64亿 | 5.48%41.76亿 | 8.24%41.66亿 | 2.95%41.33亿 | 0.05%40.69亿 | -0.13%39.59亿 | 3.89%38.49亿 |
非流动资产 | ||||||||||
投资性房地产 | -6.01%310.32万 | -5.92%315.28万 | -5.84%320.24万 | -5.75%325.21万 | -1.19%330.17万 | -5.59%335.13万 | -71.20%340.1万 | -71.26%345.06万 | -72.62%334.15万 | -71.37%354.99万 |
固定资产 | ---- | ---- | ---- | -2.85%11.05亿 | ---- | 8.42%11.36亿 | ---- | 60.07%11.37亿 | ---- | 86.87%10.48亿 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | -3.94%3,186.27万 | ---- | -68.71%1,069.82万 | ---- | -85.82%3,316.79万 | ---- | -72.49%3,418.98万 |
无形资产 | -1.47%1.19亿 | -0.36%1.21亿 | -3.50%1.18亿 | -4.48%1.18亿 | -4.46%1.2亿 | -4.98%1.21亿 | -2.45%1.23亿 | -0.32%1.24亿 | 123.87%1.26亿 | 120.84%1.28亿 |
商誉 | -15.26%5,103.31万 | -15.26%5,103.31万 | 0.00%6,022.14万 | 0.00%6,022.14万 | 0.00%6,022.14万 | 0.00%6,022.14万 | 0.00%6,022.14万 | 0.00%6,022.14万 | 0.00%6,022.14万 | 0.00%6,022.14万 |
长期待摊费用 | 8.57%1.66亿 | 8.75%1.72亿 | 31.93%1.68亿 | 8.87%1.47亿 | 26.96%1.53亿 | 24.01%1.59亿 | 80.43%1.27亿 | 161.05%1.35亿 | 111.13%1.21亿 | 104.11%1.28亿 |
递延所得税资产 | 19.82%1.71亿 | 16.06%1.68亿 | 36.24%1.64亿 | 38.43%1.51亿 | 48.95%1.42亿 | 67.52%1.45亿 | 209.41%1.2亿 | 165.83%1.09亿 | 173.72%9,558.81万 | 142.97%8,628.32万 |
使用权资产 | 50.69%3,869.34万 | -28.71%2,332.64万 | 36.63%2,563.26万 | 6.36%2,588.36万 | 4.79%2,567.71万 | 9.65%3,272.09万 | -43.11%1,876.02万 | -41.28%2,433.61万 | -45.93%2,450.41万 | -42.85%2,984.04万 |
其他非流动资产 | -63.17%278.22万 | -6.21%694.53万 | -83.29%1,264.91万 | -88.25%1,017.49万 | -92.29%755.41万 | -92.85%740.52万 | -49.66%7,568.91万 | -61.82%8,659.23万 | -66.19%9,800.52万 | -42.58%1.04亿 |
非流动资产合计 | -4.19%15.96亿 | -3.46%16.17亿 | -4.55%16.43亿 | -3.54%16.53亿 | -0.27%16.66亿 | 3.32%16.75亿 | 17.60%17.21亿 | 13.85%17.13亿 | 22.55%16.7亿 | 41.08%16.21亿 |
资产总计 | -8.43%53.49亿 | -9.00%53.15亿 | -6.78%54.57亿 | -1.14%57.16亿 | 3.77%58.41亿 | 6.78%58.41亿 | 6.87%58.54亿 | 3.78%57.82亿 | 5.68%56.29亿 | 12.69%54.7亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | -27.50%2.9亿 | -60.02%2亿 | -74.03%1.5亿 | 2.56%4亿 | 14.29%4亿 | 42.86%5亿 | 22.89%5.78亿 | -2.50%3.9亿 | 59.09%3.5亿 | 191.64%3.5亿 |
应付票据及应付账款 | -29.50%10.6亿 | -27.26%10.16亿 | -6.08%13.76亿 | -5.71%14亿 | -0.35%15.03亿 | 9.02%13.97亿 | 14.25%14.65亿 | 2.87%14.84亿 | 11.11%15.08亿 | 36.82%12.81亿 |
-应付票据 | -30.04%5.13亿 | -5.99%6.35亿 | 35.94%7.86亿 | 55.86%7.66亿 | 18.76%7.34亿 | 44.52%6.75亿 | 57.56%5.78亿 | -7.17%4.91亿 | 33.06%6.18亿 | 72.52%4.67亿 |
-应付账款 | -28.99%5.46亿 | -47.18%3.81亿 | -33.46%5.9亿 | -36.15%6.34亿 | -13.61%7.69亿 | -11.36%7.22亿 | -3.10%8.87亿 | 8.68%9.93亿 | -0.31%8.9亿 | 22.29%8.14亿 |
合同负债 | 297.11%8,502.76万 | 257.37%9,735.71万 | -18.10%3,076.91万 | -49.38%2,259.19万 | 19.07%2,141.18万 | 139.43%2,724.29万 | 285.64%3,756.84万 | 81.38%4,462.92万 | -49.04%1,798.27万 | -3.19%1,137.84万 |
应付职工薪酬 | -7.45%6,199.81万 | -13.45%1.26亿 | 25.24%7,240.4万 | 5.74%7,501.87万 | 35.80%6,699.19万 | 30.67%1.45亿 | 5.44%5,781.04万 | 48.85%7,094.78万 | 7.82%4,933.03万 | 15.32%1.11亿 |
应交税费 | -53.35%2,225.2万 | 19.06%3,531.69万 | 23.98%2,352万 | -49.67%1,283.86万 | 118.80%4,770.11万 | -21.98%2,966.35万 | -20.12%1,897.11万 | -29.35%2,551.13万 | -37.30%2,180.15万 | 91.42%3,802.11万 |
其他应付款(含利息和股利) | -20.83%1.2亿 | -13.45%1.18亿 | -1.06%1.2亿 | 17.29%1.83亿 | 2.44%1.51亿 | -20.71%1.37亿 | -13.98%1.22亿 | 9.82%1.56亿 | -0.05%1.47亿 | 14.15%1.72亿 |
-应付股利 | 0.12%50.26万 | 0.00%50.2万 | 0.00%50.2万 | --6,828.06万 | --50.2万 | --50.2万 | --50.2万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -26.45%1.15亿 | ---- | -21.00%1.36亿 | ---- | 9.82%1.56亿 | ---- | 14.15%1.72亿 |
一年内到期的非流动负债 | 98.19%5,041.16万 | 23.42%3,634.71万 | 190.39%3,886.44万 | 89.05%2,799.48万 | 94.17%2,543.54万 | 75.66%2,945.07万 | -42.54%1,338.34万 | -36.96%1,480.85万 | -43.27%1,309.96万 | -34.64%1,676.59万 |
其他流动负债 | 14.86%5,262.54万 | 62.59%9,811.16万 | -53.30%5,431.29万 | -73.90%4,236.52万 | -68.79%4,581.74万 | -63.74%6,034.32万 | -22.62%1.16亿 | 10.99%1.62亿 | -17.09%1.47亿 | -28.31%1.66亿 |
流动负债合计 | -22.99%17.42亿 | -25.74%17.27亿 | -22.51%18.66亿 | -7.88%21.64亿 | 0.30%22.62亿 | 8.30%23.26亿 | 11.72%24.08亿 | 3.78%23.49亿 | 10.47%22.55亿 | 34.79%21.48亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 86.40%4,660万 | 86.51%4,662.63万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
预计负债 | --1,035.61万 | --128.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延所得税负债 | -12.46%6,586.76万 | -11.91%6,708.41万 | 11.14%7,738.99万 | 14.12%7,214.89万 | 29.80%7,524.24万 | 52.04%7,615.79万 | 30.05%6,963.02万 | 15.69%6,322.1万 | 11.06%5,796.77万 | -16.01%5,009.07万 |
长期递延收益 | -0.74%1.01亿 | -1.34%1.04亿 | 9.59%1.06亿 | 12.28%1.04亿 | 7.72%1.02亿 | 7.22%1.05亿 | 6.09%9,659.77万 | 0.30%9,302.09万 | 8.00%9,488.44万 | 15.00%9,785.03万 |
租赁负债 | 284.83%1,450.37万 | -8.97%417.27万 | 17.11%599.32万 | -51.27%585.81万 | -61.71%376.88万 | -66.75%458.38万 | -71.36%511.78万 | -43.15%1,202.06万 | -60.26%984.29万 | -51.05%1,378.55万 |
非流动负债合计 | 15.79%2.39亿 | 5.70%2.23亿 | 25.03%2.14亿 | 23.29%2.07亿 | 26.75%2.06亿 | 30.25%2.11亿 | 5.47%1.71亿 | -0.16%1.68亿 | -1.29%1.63亿 | -6.46%1.62亿 |
负债合计 | -19.75%19.8亿 | -23.13%19.5亿 | -19.35%20.8亿 | -5.80%23.71亿 | 2.08%24.68亿 | 9.84%25.36亿 | 11.28%25.8亿 | 3.50%25.17亿 | 9.59%24.18亿 | 30.75%23.09亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 0.00%5.65亿 | 0.00%5.65亿 | -0.32%5.65亿 | -0.32%5.65亿 | -0.34%5.65亿 | -0.34%5.65亿 | -0.02%5.67亿 | 29.95%5.67亿 | 29.98%5.67亿 | 29.98%5.67亿 |
资本公积 | -2.84%8.47亿 | -2.58%8.47亿 | -6.51%8.76亿 | -6.25%8.74亿 | -6.30%8.72亿 | -6.02%8.7亿 | -0.40%9.37亿 | -12.29%9.32亿 | -11.44%9.3亿 | -10.93%9.25亿 |
盈余公积 | 2.30%1.61亿 | 2.30%1.61亿 | 8.27%1.57亿 | 8.27%1.57亿 | 8.27%1.57亿 | 8.27%1.57亿 | 3.66%1.45亿 | 3.66%1.45亿 | 3.66%1.45亿 | 3.66%1.45亿 |
未分配利润 | -0.10%17.64亿 | 3.69%17.65亿 | 5.12%17.54亿 | 3.89%17.3亿 | 10.53%17.66亿 | 9.58%17.02亿 | 7.63%16.69亿 | 8.18%16.65亿 | 3.83%15.97亿 | 2.36%15.53亿 |
减:库存股 | 0.00%8,118.38万 | 0.00%8,118.38万 | -35.96%8,118.38万 | -36.21%8,118.38万 | -37.90%8,118.38万 | -37.90%8,118.38万 | -3.03%1.27亿 | -4.03%1.27亿 | -1.42%1.31亿 | -1.42%1.31亿 |
专项储备 | 145.91%1,791.98万 | 206.83%1,447.71万 | --1,377.53万 | --1,102.14万 | --728.71万 | --471.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
归属母公司所有者权益合计 | -0.38%32.73亿 | 1.67%32.71亿 | 2.94%32.85亿 | 2.32%32.56亿 | 5.68%32.86亿 | 5.14%32.17亿 | 4.03%31.91亿 | 4.48%31.82亿 | 2.52%31.09亿 | 2.00%30.6亿 |
少数股东权益 | 8.48%9,560.55万 | 8.14%9,428.52万 | 9.75%9,198.41万 | 7.42%8,952.66万 | -13.95%8,813.44万 | -13.50%8,718.76万 | -9.67%8,381.61万 | -11.77%8,334.29万 | 16.10%1.02亿 | 14.93%1.01亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -0.14%33.69亿 | 1.84%33.65亿 | 3.12%33.77亿 | 2.45%33.45亿 | 5.05%33.74亿 | 4.55%33.04亿 | 3.63%32.75亿 | 3.99%32.65亿 | 2.91%32.11亿 | 2.37%31.61亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | -8.43%53.49亿 | -9.00%53.15亿 | -6.78%54.57亿 | -1.14%57.16亿 | 3.77%58.41亿 | 6.78%58.41亿 | 6.87%58.54亿 | 3.78%57.82亿 | 5.68%56.29亿 | 12.69%54.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。