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4
特许通讯
CHTR
5
第一资本信贷
COF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 30.95%10.84亿 | 23.44%11.82亿 | 5.14%9.07亿 | -2.33%9.85亿 | 0.79%8.28亿 | -15.56%9.57亿 | 4.88%8.63亿 | 50.35%10.08亿 | -29.19%8.22亿 | 46.84%11.34亿 |
交易性金融资产 | -67.30%1.38亿 | -81.75%6,211.91万 | -6.11%3.01亿 | 10.62%2.29亿 | 2.03%4.21亿 | 61.44%3.4亿 | -41.68%3.21亿 | -59.92%2.07亿 | 355.40%4.12亿 | --2.11亿 |
应收票据及应收账款 | 10.80%2.94亿 | 4.70%2.97亿 | 8.66%2.68亿 | 9.07%2.7亿 | 14.47%2.65亿 | 7.18%2.84亿 | 31.55%2.47亿 | 34.94%2.47亿 | 32.67%2.32亿 | 48.59%2.65亿 |
-应收票据 | --328万 | 377.25%264.74万 | --44.29万 | ---- | ---- | -29.56%55.47万 | ---- | 38,031.70%245万 | 1,244.68%235万 | 367.81%78.75万 |
-应收账款 | 9.56%2.91亿 | 3.97%2.94亿 | 8.48%2.68亿 | 10.17%2.7亿 | 15.64%2.65亿 | 7.29%2.83亿 | 31.90%2.47亿 | 33.61%2.45亿 | 31.45%2.29亿 | 48.28%2.64亿 |
其他应收款(含利息和股利) | 2.93%2,653.7万 | -9.74%2,352.24万 | -34.68%2,315.22万 | -15.31%2,348.88万 | -22.26%2,578.25万 | -33.86%2,606.07万 | -10.27%3,544.26万 | -33.71%2,773.48万 | -23.65%3,316.38万 | 7.94%3,940.18万 |
-应收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.45万 | ---- | --22.46万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -14.83%2,348.88万 | ---- | -33.48%2,606.07万 | ---- | -34.08%2,758.03万 | ---- | 7.33%3,917.72万 |
合同资产 | -31.70%1.7亿 | -25.56%2.04亿 | -33.69%2.27亿 | -26.40%2.5亿 | -25.45%2.49亿 | -22.55%2.74亿 | -2.46%3.42亿 | 0.80%3.4亿 | 8.41%3.34亿 | 18.51%3.54亿 |
预付款项 | 338.41%1,153.94万 | 100.27%325.44万 | -34.22%622.97万 | -56.88%339.24万 | -66.94%263.21万 | -71.26%162.5万 | -47.90%947万 | -55.46%786.69万 | -33.30%796.27万 | -69.95%565.43万 |
存货 | -0.55%6,010.15万 | -2.87%4,500.37万 | -4.96%7,462.42万 | -7.99%6,216.46万 | -5.33%6,043.16万 | -5.61%4,633.39万 | 23.22%7,851.68万 | -0.25%6,755.97万 | -0.48%6,383.62万 | 11.84%4,908.98万 |
应收款项融资 | --139.35万 | --260.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | -14.43%421.89万 | -12.86%438.49万 | 22.00%479.55万 | 19.42%502.2万 | -6.27%493.06万 | 4.63%503.18万 | -19.01%393.08万 | -16.91%420.54万 | 31.62%526.04万 | -12.39%480.93万 |
流动资产合计 | -3.62%17.9亿 | -5.73%18.24亿 | -4.62%18.12亿 | -4.30%18.27亿 | -2.78%18.57亿 | -6.18%19.35亿 | -6.74%19亿 | 3.80%19.09亿 | 2.84%19.1亿 | 52.36%20.62亿 |
非流动资产 | ||||||||||
其他权益工具投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.08%81.63万 | -4.08%81.63万 | -2.72%82.77万 | -2.72%82.77万 |
投资性房地产 | -5.85%984.89万 | -5.76%1,000.19万 | 4.31%1,015.48万 | 4.90%1,030.78万 | 5.47%1,046.07万 | 6.03%1,061.37万 | --973.5万 | --982.67万 | --991.85万 | --1,001.03万 |
长期股权投资 | 34.56%139.04万 | -4.13%118.22万 | -22.50%105.67万 | -16.85%105.67万 | -14.11%103.33万 | 1.30%123.31万 | 453.10%136.35万 | 394.07%127.08万 | 330.51%120.3万 | 335.62%121.73万 |
固定资产 | ---- | ---- | ---- | -8.54%8,235.46万 | ---- | -8.21%8,681.09万 | ---- | -7.00%9,004.69万 | ---- | -7.59%9,457.86万 |
固定资产清理 | ---- | ---- | ---- | --7,515.12 | ---- | 336.73%2.64万 | ---- | ---- | ---- | --6,052.55 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | --1,246.29万 | ---- | --69.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产 | -0.75%1,637.95万 | -1.39%1,742.9万 | 141.11%1,441.83万 | 178.38%1,545.62万 | 180.05%1,650.29万 | 172.68%1,767.47万 | 0.39%597.99万 | -10.30%555.22万 | 3.79%589.28万 | 8.39%648.18万 |
开发支出 | ---- | ---- | 18.95%193.99万 | 18.95%193.99万 | 18.80%193.74万 | 16.56%190.09万 | -41.15%163.08万 | -40.05%163.08万 | -49.47%163.08万 | -40.05%163.08万 |
商誉 | -16.35%1,227.07万 | -16.35%1,227.07万 | 0.00%1,466.89万 | -7.61%1,466.89万 | -7.61%1,466.89万 | -7.61%1,466.89万 | -7.61%1,466.89万 | 0.00%1,587.71万 | 0.00%1,587.71万 | 0.00%1,587.71万 |
长期待摊费用 | -9.47%1,262.51万 | -4.90%1,320.4万 | 96.66%1,257.98万 | 68.66%1,284.19万 | 63.39%1,394.6万 | 51.67%1,388.39万 | -2.20%639.66万 | 4.70%761.41万 | 3.15%853.54万 | 5.10%915.43万 |
递延所得税资产 | 23.06%6,402.59万 | 25.84%6,408.15万 | 23.59%5,889.16万 | 25.81%5,572.46万 | 27.92%5,202.73万 | 20.73%5,092.5万 | 74.97%4,765.21万 | 76.16%4,429.38万 | 61.47%4,067.33万 | 71.84%4,218.07万 |
使用权资产 | -8.69%3,340.5万 | -7.28%3,641.65万 | -10.54%3,330.88万 | 48.92%3,192.23万 | 59.97%3,658.57万 | 60.78%3,927.6万 | 68.18%3,723.25万 | 0.57%2,143.63万 | 13.53%2,287.09万 | 2.31%2,442.9万 |
其他非流动资产 | -11.20%308.26万 | 307.35%1,414.05万 | 35.62%411.53万 | 35.62%411.53万 | 14.40%347.14万 | 14.40%347.14万 | 11,201.58%303.45万 | -75.51%303.45万 | -75.68%303.45万 | -75.68%303.45万 |
非流动资产合计 | 8.26%2.56亿 | 12.91%2.72亿 | 14.71%2.48亿 | 20.59%2.43亿 | 17.30%2.36亿 | 15.16%2.41亿 | 14.61%2.17亿 | 6.43%2.01亿 | 3.52%2.01亿 | 5.23%2.09亿 |
资产总计 | -2.27%20.46亿 | -3.67%20.96亿 | -2.64%20.6亿 | -1.92%20.7亿 | -0.87%20.93亿 | -4.21%21.76亿 | -4.93%21.16亿 | 4.05%21.11亿 | 2.90%21.11亿 | 46.31%22.72亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 2.30%7,149.83万 | 25.71%8,170.1万 | 6.94%7,216.71万 | 40.19%7,504.76万 | 42.65%6,989.23万 | 83.04%6,499.3万 | 159.75%6,748.33万 | 170.31%5,353.46万 | 18.53%4,899.52万 | -14.10%3,550.71万 |
应付票据及应付账款 | 4.09%1.44亿 | -1.28%1.66亿 | -6.74%1.28亿 | 0.15%1.36亿 | 10.54%1.38亿 | -2.01%1.68亿 | 12.69%1.37亿 | 19.24%1.36亿 | 17.08%1.25亿 | 41.67%1.72亿 |
-应付账款 | 4.09%1.44亿 | -1.28%1.66亿 | -6.74%1.28亿 | 0.15%1.36亿 | 10.54%1.38亿 | -2.01%1.68亿 | 12.69%1.37亿 | 19.24%1.36亿 | 17.08%1.25亿 | 41.67%1.72亿 |
合同负债 | 2.81%2,595.57万 | -22.44%2,078.08万 | 17.93%3,986.23万 | -11.76%2,660.88万 | -11.05%2,524.6万 | 3.31%2,679.23万 | -9.24%3,380.14万 | 41.15%3,015.5万 | -1.65%2,838.24万 | 31.64%2,593.45万 |
预收款项 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,358.87%84.93万 | ---- |
应付职工薪酬 | -19.23%6,257.19万 | -26.45%8,710.68万 | -21.45%7,300.82万 | -10.37%7,146.53万 | 15.04%7,746.93万 | -3.73%1.18亿 | 29.74%9,294.34万 | 55.80%7,973.69万 | 58.31%6,733.85万 | 45.47%1.23亿 |
应交税费 | -22.21%2,179.54万 | -9.51%2,879.36万 | -3.93%1,746.13万 | -10.36%1,807.45万 | -16.76%2,801.79万 | -19.43%3,182.08万 | 24.19%1,817.61万 | 66.25%2,016.32万 | 105.95%3,365.8万 | 35.57%3,949.69万 |
其他应付款(含利息和股利) | -9.56%1.35亿 | -32.74%1.11亿 | -20.23%1.32亿 | -12.30%1.52亿 | -13.98%1.49亿 | -31.74%1.65亿 | -53.79%1.65亿 | -25.18%1.74亿 | -23.16%1.73亿 | -28.97%2.42亿 |
-应付利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --164.06万 | ---- |
-应付股利 | -20.51%236.05万 | -26.07%236.05万 | 31.03%236.02万 | 31.03%236.02万 | 64.86%296.95万 | -7.52%319.28万 | --180.12万 | --180.12万 | --180.12万 | 58.13%345.24万 |
-其他应付款 | --1.33亿 | -32.87%1.09亿 | ---- | -12.75%1.5亿 | ---- | -32.09%1.62亿 | ---- | -25.96%1.72亿 | --1.7亿 | -29.53%2.38亿 |
一年内到期的非流动负债 | -20.58%773.56万 | 10.88%1,298.45万 | 50.51%836.81万 | -9.03%864.7万 | 16.33%974.02万 | 6.09%1,170.99万 | -25.92%555.98万 | -0.81%950.54万 | -10.09%837.26万 | 0.18%1,103.77万 |
其他流动负债 | 8.51%2,804.51万 | 3.38%2,788.37万 | -1.30%2,710.97万 | -2.45%2,650.17万 | 10.45%2,584.56万 | -4.02%2,697.2万 | 2.49%2,746.81万 | 11.42%2,716.78万 | -11.94%2,339.97万 | 30.54%2,810.31万 |
流动负债合计 | -5.20%4.96亿 | -12.65%5.36亿 | -9.15%4.97亿 | -2.84%5.15亿 | 2.78%5.24亿 | -9.25%6.14亿 | -17.38%5.47亿 | 9.36%5.3亿 | 2.41%5.09亿 | 1.15%6.77亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 172.27%2,577.51万 | 172.64%2,581.02万 | 136.12%2,246.68万 | -0.56%946.68万 | -0.97%946.68万 | -1.02%946.68万 | --951.51万 | --951.99万 | --956万 | --956.48万 |
预计负债 | 108.89%260.16万 | 108.89%260.16万 | --124.54万 | --124.54万 | --124.54万 | --124.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期递延收益 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁负债 | -4.46%2,903.21万 | -11.68%2,608.22万 | -16.44%2,790.46万 | 105.27%2,625.93万 | 92.43%3,038.7万 | 114.90%2,953.28万 | 163.86%3,339.62万 | 16.99%1,279.24万 | 41.27%1,579.16万 | 8.28%1,374.26万 |
非流动负债合计 | 38.74%5,840.88万 | 34.55%5,549.4万 | 22.62%5,261.68万 | 70.18%3,797.15万 | 66.06%4,209.92万 | 76.96%4,124.5万 | 239.04%4,291.13万 | 104.06%2,231.22万 | 126.79%2,535.16万 | 83.64%2,330.74万 |
负债合计 | -1.93%5.55亿 | -9.68%5.92亿 | -6.84%5.5亿 | 0.11%5.53亿 | 5.78%5.66亿 | -6.38%6.55亿 | -12.57%5.9亿 | 11.45%5.52亿 | 5.14%5.35亿 | 2.69%7亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 0.00%2.75亿 | 0.00%2.75亿 | 0.00%2.75亿 | 0.00%2.75亿 | 0.00%2.75亿 | 0.00%2.75亿 | 0.00%2.75亿 | 0.00%2.75亿 | 0.00%2.75亿 | 33.33%2.75亿 |
资本公积 | -0.13%8.9亿 | 0.00%8.91亿 | 0.00%8.91亿 | -4.52%8.91亿 | -4.52%8.91亿 | -5.03%8.91亿 | -4.52%8.91亿 | 0.00%9.33亿 | 0.00%9.33亿 | 175.85%9.38亿 |
盈余公积 | 6.70%4,887.77万 | 6.70%4,887.77万 | 14.72%4,581.05万 | 20.53%4,581.05万 | 20.53%4,581.05万 | 14.72%4,581.05万 | 20.49%3,993.18万 | 14.68%3,800.73万 | 14.68%3,800.73万 | 20.49%3,993.18万 |
未分配利润 | -10.36%2.33亿 | -5.79%2.39亿 | -5.16%2.46亿 | -0.01%2.52亿 | -3.93%2.6亿 | -2.74%2.54亿 | 4.80%2.59亿 | 6.84%2.52亿 | 9.36%2.71亿 | 9.03%2.61亿 |
其他综合收益 | 0.00%-175万 | 0.00%-175万 | -87.42%-175万 | -87.42%-175万 | -89.74%-175万 | -89.74%-175万 | -3.86%-93.37万 | -3.86%-93.37万 | -2.57%-92.23万 | -2.57%-92.23万 |
归属母公司所有者权益合计 | -1.71%14.46亿 | -0.79%14.52亿 | -0.57%14.56亿 | -2.35%14.62亿 | -3.03%14.71亿 | -3.26%14.64亿 | -1.58%14.65亿 | 1.42%14.97亿 | 1.88%15.17亿 | 85.01%15.13亿 |
少数股东权益 | -20.45%4,512.16万 | -8.33%5,184.08万 | -11.80%5,402.68万 | -9.66%5,518.59万 | -5.44%5,672.1万 | -3.07%5,655.31万 | -2.12%6,125.58万 | 7.93%6,108.97万 | 9.84%5,998.19万 | 10.24%5,834.34万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -2.40%14.91亿 | -1.07%15.04亿 | -1.02%15.1亿 | -2.64%15.17亿 | -3.12%15.28亿 | -3.25%15.2亿 | -1.60%15.26亿 | 1.66%15.59亿 | 2.17%15.77亿 | 80.47%15.71亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | -2.27%20.46亿 | -3.67%20.96亿 | -2.64%20.6亿 | -1.92%20.7亿 | -0.87%20.93亿 | -4.21%21.76亿 | -4.93%21.16亿 | 4.05%21.11亿 | 2.90%21.11亿 | 46.31%22.72亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。