Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Liberty Live-C
LLYVK
5
美国运通
AXP
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.21%7,162.02万 | 31.09%2.96亿 | ---- | --1.39亿 | --9,090.44万 | -56.13%2.26亿 | ---- | 55.63%5.15亿 | ---- | --2.6亿 |
收到的税费返还 | -27.30%257.83万 | 17.91%1,224.38万 | ---- | --741.35万 | --354.65万 | 0.03%1,038.42万 | ---- | -49.57%1,038.07万 | ---- | --447.41万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -75.25%264.99万 | -43.91%3,071.2万 | ---- | --1,867.69万 | --1,070.83万 | -49.21%5,475.79万 | ---- | 139.66%1.08亿 | ---- | --6,639.55万 |
经营活动现金流入小计 | -26.92%7,684.84万 | 16.52%3.39亿 | ---- | --1.65亿 | --1.05亿 | -54.04%2.91亿 | ---- | 59.70%6.34亿 | ---- | --3.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.72%3,421.53万 | -16.12%1.55亿 | ---- | --8,276.83万 | --4,261.98万 | -9.36%1.84亿 | ---- | 6.35%2.03亿 | ---- | --1.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.33%3,231.96万 | 12.26%1.05亿 | ---- | --5,663.15万 | --3,242.74万 | 6.28%9,380.59万 | ---- | 20.41%8,826.62万 | ---- | --4,919.95万 |
支付的各项税费 | -19.40%596.45万 | -35.98%2,277.53万 | ---- | --1,468.95万 | --739.98万 | 25.86%3,557.7万 | ---- | -46.08%2,826.76万 | ---- | --1,601.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.58%614.91万 | -26.54%4,147.48万 | ---- | --1,679.57万 | --536.68万 | -36.33%5,646.12万 | ---- | 4.55%8,867.79万 | ---- | --5,353.11万 |
经营活动现金流出小计 | -10.44%7,864.86万 | -12.43%3.24亿 | ---- | --1.71亿 | --8,781.38万 | -9.40%3.7亿 | ---- | 1.69%4.09亿 | ---- | --2.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110.38%-180.02万 | 119.33%1,524.44万 | 116.12%1,080.27万 | ---566.99万 | --1,734.53万 | -135.03%-7,886.49万 | -166.41%-6,700.59万 | 4,671.00%2.25亿 | 333.15%1.01亿 | --8,198万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 32.34%3.6亿 | ---- | --1.8亿 | ---- | 1,260.11%2.72亿 | ---- | -88.56%2,000万 | ---- | --2,000万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 1.97%323.98万 | ---- | --141.15万 | ---- | 4,758.93%317.73万 | ---- | -95.20%6.54万 | ---- | --6.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 833.17%12.35万 | ---- | --8.52万 | ---- | 1,006.22%1.32万 | ---- | --1,196 | ---- | --736 |
投资活动现金流入小计 | ---- | 32.03%3.63亿 | ---- | --1.81亿 | ---- | 1,271.49%2.75亿 | ---- | -88.62%2,006.66万 | ---- | --2,006.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.67%20.09万 | -12.36%311.39万 | ---- | --24.21万 | --11.12万 | -13.39%355.31万 | ---- | 275.58%410.25万 | ---- | --214.03万 |
投资支付的现金 | ---- | 3.33%3.1亿 | ---- | --3.1亿 | --1亿 | 312.67%3亿 | ---- | 11.84%7,269.72万 | ---- | --2,000万 |
投资活动现金流出小计 | -99.80%20.09万 | 3.15%3.13亿 | ---- | --3.1亿 | --1亿 | 295.25%3.04亿 | ---- | 16.20%7,679.97万 | ---- | --2,214.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 99.80%-20.09万 | 277.30%5,024.93万 | ---- | ---1.29亿 | ---1亿 | 50.04%-2,834.13万 | ---- | -151.50%-5,673.31万 | ---- | ---207.42万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --5.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 | ---- | --90万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 | ---- | --90万 |
筹资活动现金流入小计 | --5.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 | ---- | --90万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.63%950万 | ---- | 107.69%1,350万 | ---- | --1,350万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.75%430.51万 | -32.84%924.25万 | ---- | --309.98万 | --136.34万 | 34.02%1,376.09万 | ---- | 124.55%1,026.74万 | ---- | --492.22万 |
筹资活动现金流出小计 | 215.75%430.51万 | -60.27%924.25万 | ---- | --309.98万 | --136.34万 | -2.13%2,326.09万 | ---- | 114.65%2,376.74万 | ---- | --1,842.22万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,572.04%4.97亿 | 60.27%-924.25万 | ---- | ---309.98万 | ---136.34万 | -1.72%-2,326.09万 | ---- | -106.53%-2,286.74万 | ---- | ---1,752.22万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 688.70%4.95亿 | 143.12%5,625.13万 | ---- | ---1.38亿 | ---8,412.93万 | -189.64%-1.3亿 | ---- | 54.55%1.46亿 | ---- | --6,238.36万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27.11%2.64亿 | -38.60%2.08亿 | ---- | --2.08亿 | --2.08亿 | 75.63%3.38亿 | ---- | 95.83%1.92亿 | ---- | --1.92亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 515.15%7.59亿 | 27.11%2.64亿 | ---- | --7,000.42万 | --1.23亿 | -38.60%2.08亿 | ---- | 75.63%3.38亿 | ---- | --2.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。