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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 46.23%-1.23亿 | -2.28亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 49.89%-1.36亿 | ---2.72亿 |
非现金项目调整总额 | 13.03%1,229.3万 | --1,087.6万 |
-折旧与摊销 | 41.66%616.2万 | --435万 |
-其他非现金项目 | -6.05%613.1万 | --652.6万 |
营运资本变动 | -96.48%114.7万 | --3,262.4万 |
-应收款(增)减 | -67.99%-309.6万 | ---184.3万 |
-预付费用(增)减 | 4.90%-522.5万 | ---549.4万 |
-应付款(减)增 | -125.92%-653.1万 | --2,519.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -48.46%20.1万 | --39万 |
-其他流动资产变动 | 9.91%1,579.8万 | --1,437.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.18%-288.2万 | -274万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%3,000 | 3,000 |
已支付退税 | 0.00%-53万 | -53万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 45.52%-1.26亿 | ---2.31亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 89.02%-476.8万 | ---4,344万 |
其他投资变动净额 | 96.58%-75万 | ---2,192.1万 |
投资活动现金净额 | 91.56%-551.8万 | ---6,536.1万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -91.76%1,133.6万 | --1.38亿 |
普通股发行/回购的净额 | -73.79%7,890.1万 | --3.01亿 |
融资活动现金净额 | -79.42%9,023.7万 | --4.39亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 83.86%3.11亿 | --1.69亿 |
现金变动 | -129.20%-4,138.5万 | --1.42亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -13.32%2.69亿 | --3.11亿 |
自由现金流 | 52.39%-1.31亿 | ---2.75亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |