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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 18.55%127.99亿 | 40.62%133.15亿 | -10.69%93.89亿 | -3.66%107.96亿 | -3.66%107.96亿 | 19.12%102.68亿 | -7.62%94.69亿 | -5.04%105.13亿 | -15.35%112.06亿 | -15.35%112.06亿 |
-现金及现金等价物 | 18.39%122.73亿 | 39.56%125.55亿 | -12.69%86.21亿 | 4.19%103.67亿 | 4.19%103.67亿 | 32.42%98.03亿 | -0.41%89.96亿 | 0.20%98.74亿 | -18.43%99.5亿 | -18.43%99.5亿 |
-短期投资 | 22.61%5.26亿 | 60.68%7.6亿 | 20.19%7.68亿 | -65.84%4.29亿 | -65.84%4.29亿 | -61.79%4.65亿 | -61.13%4.73亿 | -47.49%6.39亿 | 20.77%12.56亿 | 20.77%12.56亿 |
应收款项 | -10.45%2.4亿 | 4.84%2.6亿 | -17.73%3.48亿 | 6.35%2.68亿 | 6.35%2.68亿 | -9.33%2.04亿 | 55.00%2.48亿 | -14.20%4.23亿 | 93.85%2.52亿 | 93.85%2.52亿 |
-应收账款净额 | -10.45%2.4亿 | 4.84%2.6亿 | -17.73%3.48亿 | 6.35%2.68亿 | 6.35%2.68亿 | -9.33%2.04亿 | 55.00%2.48亿 | -14.20%4.23亿 | 93.85%2.52亿 | 93.85%2.52亿 |
-其中:应收账款 | -10.45%2.4亿 | 4.84%2.6亿 | -17.73%3.48亿 | 6.35%2.68亿 | 6.35%2.68亿 | -9.33%2.04亿 | 55.00%2.48亿 | -14.20%4.23亿 | 93.85%2.52亿 | 93.85%2.52亿 |
存货 | -6.55%331.54亿 | 1.75%341.46亿 | 10.61%391.62亿 | -8.72%354.77亿 | -8.72%354.77亿 | -23.91%300.7亿 | -1.52%335.6亿 | 15.76%354.05亿 | 31.59%388.65亿 | 31.59%388.65亿 |
预付费用 | 20.84%4.87亿 | 11.01%2.52亿 | 75.88%4.52亿 | 61.20%4.03亿 | 61.20%4.03亿 | 32.75%4.54亿 | -54.87%2.27亿 | -26.78%2.57亿 | -20.13%2.5亿 | -20.13%2.5亿 |
其他流动资产 | 13.04%14.91亿 | 7.21%13.23亿 | 12.05%13.58亿 | 9.19%13.19亿 | 9.19%13.19亿 | 6.68%11.02亿 | 25.53%12.34亿 | 17.67%12.12亿 | 7.28%12.08亿 | 7.28%12.08亿 |
流动资产合计 | -0.19%481.71亿 | 10.19%492.96亿 | 6.06%507.09亿 | -6.79%482.63亿 | -6.79%482.63亿 | -15.37%420.98亿 | -2.69%447.38亿 | 9.83%478.1亿 | 16.78%517.81亿 | 16.78%517.81亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.87%52.53亿 | 170.31%50.25亿 | 178.09%52.28亿 | 409.52%52.99亿 | 409.52%52.99亿 | 431.93%54.47亿 | 79.09%18.59亿 | 81.29%18.8亿 | -0.48%10.4亿 | -0.48%10.4亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.89%52.51亿 | 170.54%50.24亿 | 177.98%52.26亿 | 410.40%52.98亿 | 410.40%52.98亿 | 431.84%54.46亿 | 79.25%18.57亿 | 81.47%18.8亿 | -0.67%10.38亿 | -0.67%10.38亿 |
商誉及其他无形资产 | -1.74%13亿 | 56.95%13.09亿 | 55.19%13.16亿 | 54.38%13.23亿 | 54.38%13.23亿 | 52.01%13.24亿 | -5.87%8.34亿 | -5.78%8.48亿 | -6.24%8.57亿 | -6.24%8.57亿 |
-商誉 | -12.86%1.22亿 | -12.08%1.31亿 | -15.63%1.35亿 | -18.13%1.4亿 | -18.13%1.4亿 | -19.89%1.45亿 | -22.40%1.49亿 | -21.18%1.6亿 | -20.47%1.71亿 | -20.47%1.71亿 |
-其他无形资产 | -0.42%11.78亿 | 71.97%11.78亿 | 71.66%11.81亿 | 72.45%11.83亿 | 72.45%11.83亿 | 70.87%11.79亿 | -1.30%6.85亿 | -1.29%6.88亿 | -1.86%6.86亿 | -1.86%6.86亿 |
非流动递延所得税资产 | -13.05%6.93亿 | 1.45%7.71亿 | 3.64%7.69亿 | 9.78%7.97亿 | 9.78%7.97亿 | 16.67%7.14亿 | 23.98%7.6亿 | -8.85%7.42亿 | -11.79%7.26亿 | -11.79%7.26亿 |
非流动递延资产 | -22.22%700万 | -33.33%600万 | -27.27%800万 | -30.77%900万 | -30.77%900万 | -26.67%1,100万 | -50.00%900万 | -45.00%1,100万 | -43.48%1,300万 | -43.48%1,300万 |
其他非流动资产 | -4.59%14.75亿 | -11.65%14.64亿 | -4.23%14.72亿 | -2.46%15.46亿 | -2.46%15.46亿 | 12.04%17.03亿 | 9.88%16.57亿 | 2.74%15.37亿 | -1.18%15.85亿 | -1.18%15.85亿 |
非流动资产合计 | -2.74%87.28亿 | 67.51%85.75亿 | 75.23%87.93亿 | 112.60%89.74亿 | 112.60%89.74亿 | 127.59%91.99亿 | 25.99%51.19亿 | 17.60%50.18亿 | -4.26%42.21亿 | -4.26%42.21亿 |
总资产 | -0.59%569亿 | 16.07%578.73亿 | 12.63%595.04亿 | 2.21%572.4亿 | 2.21%572.4亿 | -4.62%513亿 | -0.36%498.59亿 | 10.53%528.31亿 | 14.87%560.05亿 | 14.87%560.05亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -5.32%117.88亿 | -13.13%112.27亿 | 16.35%156.06亿 | -9.91%124.51亿 | -9.91%124.51亿 | -30.39%107.63亿 | -14.43%129.24亿 | -9.22%134.13亿 | -13.25%138.2亿 | -13.25%138.2亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -5.32%117.88亿 | -13.13%112.27亿 | 16.35%156.06亿 | -9.91%124.51亿 | -9.91%124.51亿 | -30.39%107.63亿 | -14.43%129.24亿 | -9.22%134.13亿 | -13.25%138.2亿 | -13.25%138.2亿 |
-其中:短期借款 | -5.32%117.88亿 | -13.13%112.27亿 | 16.35%156.06亿 | -9.91%124.51亿 | -9.91%124.51亿 | -30.39%107.63亿 | -14.43%129.24亿 | -9.22%134.13亿 | -13.25%138.2亿 | -13.25%138.2亿 |
应付款项 | -2.00%12.27亿 | 8.32%9.11亿 | -36.36%2.17亿 | 38.19%12.52亿 | 38.19%12.52亿 | 640.83%8.89亿 | 522.96%8.41亿 | 48.26%3.41亿 | 469.81%9.06亿 | 469.81%9.06亿 |
-应交税费 | -2.00%12.27亿 | 8.32%9.11亿 | -36.36%2.17亿 | 38.19%12.52亿 | 38.19%12.52亿 | 640.83%8.89亿 | 522.96%8.41亿 | 48.26%3.41亿 | 469.81%9.06亿 | 469.81%9.06亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 0.00%200万 | 18.18%6,500万 | 8.82%7,400万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 5.00%1.26亿 | 3.77%5,500万 | 6.25%6,800万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 |
应计及递延所得 | -29.52%4.37亿 | 13.44%6.67亿 | -9.85%5.31亿 | -14.01%6.2亿 | -14.01%6.2亿 | --7.84亿 | --5.88亿 | --5.89亿 | --7.21亿 | --7.21亿 |
其他流动负债 | 11.07%26.9亿 | 52.30%22.86亿 | 69.02%24.17亿 | 54.37%24.22亿 | 54.37%24.22亿 | -22.20%16.86亿 | -17.75%15.01亿 | -31.22%14.3亿 | -8.08%15.69亿 | -8.08%15.69亿 |
流动负债合计 | -3.60%161.44亿 | -4.73%151.56亿 | 18.96%188.45亿 | -1.59%167.47亿 | -1.59%167.47亿 | -20.26%142.48亿 | -7.06%159.09亿 | -7.62%158.41亿 | -4.38%170.18亿 | -4.38%170.18亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -8.52%225.62亿 | 26.24%254.35亿 | 4.58%252.08亿 | -6.58%246.63亿 | -6.58%246.63亿 | -6.24%222.64亿 | -7.58%201.48亿 | 22.08%241.05亿 | 30.47%263.99亿 | 30.47%263.99亿 |
-长期借款及资本租赁 | -8.52%225.62亿 | 26.24%254.35亿 | 4.58%252.08亿 | -6.58%246.63亿 | -6.58%246.63亿 | -6.24%222.64亿 | -7.58%201.48亿 | 22.08%241.05亿 | 30.47%263.99亿 | 30.47%263.99亿 |
-其中:长期借款 | -8.52%225.62亿 | 26.24%254.35亿 | 4.58%252.08亿 | -6.58%246.63亿 | -6.58%246.63亿 | -6.24%222.64亿 | -7.58%201.48亿 | 22.08%241.05亿 | 30.47%263.99亿 | 30.47%263.99亿 |
长期拨备 | ---- | --1.33亿 | --1.32亿 | ---- | ---- | --1.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税负债 | ---- | -4.06%4.25亿 | -4.74%4.22亿 | ---- | ---- | -43.57%4.43亿 | --4.43亿 | --4.43亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -33.67%5.26亿 | 2.88%1.07亿 | 130.77%2.4亿 | 44.97%7.93亿 | 44.97%7.93亿 | 0.00%1.06亿 | -2.80%1.04亿 | 13.04%1.04亿 | 494.57%5.47亿 | 494.57%5.47亿 |
非流动负债合计 | -9.30%230.88亿 | 26.12%261亿 | 5.48%260.02亿 | -5.53%254.56亿 | -5.53%254.56亿 | -6.87%229.45亿 | -5.53%206.95亿 | 24.27%246.52亿 | 32.58%269.46亿 | 32.58%269.46亿 |
负债总额 | -7.04%392.32亿 | 12.71%412.56亿 | 10.75%448.47亿 | -4.01%422.03亿 | -4.01%422.03亿 | -12.50%371.93亿 | -6.20%366.04亿 | 9.48%404.93亿 | 15.32%439.64亿 | 15.32%439.64亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 |
-普通股 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 | 0.00%19.92亿 |
资本公积 | 4.32%21.72亿 | 5.30%21.64亿 | 1.66%20.82亿 | 1.66%20.82亿 | 1.66%20.82亿 | 0.34%20.55亿 | 0.64%20.55亿 | 0.29%20.48亿 | 1.54%20.48亿 | 1.54%20.48亿 |
留存收益 | 26.90%139.87亿 | 31.39%123.8亿 | 24.41%106.28亿 | 35.84%110.22亿 | 35.84%110.22亿 | 41.50%104.13亿 | 32.63%94.22亿 | 23.26%85.43亿 | 19.43%81.14亿 | 19.43%81.14亿 |
减:库存股 | 17.98%5.84亿 | 3.66%3.68亿 | 35.99%4.95亿 | 118.06%4.95亿 | 118.06%4.95亿 | 123.35%5.07亿 | 60.63%3.55亿 | 64.71%3.64亿 | 2.71%2.27亿 | 2.71%2.27亿 |
其他储备 | 41.18%7,200万 | 52.00%7,600万 | 72.22%6,200万 | 59.38%5,100万 | 59.38%5,100万 | 51.35%5,600万 | 66.67%5,000万 | 200.00%3,600万 | --3,200万 | --3,200万 |
其他股本权益 | -70.97%1,800万 | -16.39%5,100万 | 20.00%6,600万 | 16.98%6,200万 | 16.98%6,200万 | 43.48%6,600万 | 52.50%6,100万 | 61.76%5,500万 | 103.85%5,300万 | 103.85%5,300万 |
股东权益 | 20.00%176.57亿 | 23.21%162.95亿 | 16.45%143.35亿 | 22.49%147.14亿 | 22.49%147.14亿 | 25.06%140.75亿 | 20.37%132.25亿 | 14.09%123.1亿 | 13.24%120.12亿 | 13.24%120.12亿 |
非控制性权益 | -96.59%1,100万 | 973.33%3.22亿 | 1,050.00%3.22亿 | 1,013.79%3.23亿 | 1,013.79%3.23亿 | 18.52%3,200万 | 11.11%3,000万 | 21.74%2,800万 | 31.82%2,900万 | 31.82%2,900万 |
总权益 | 17.50%176.68亿 | 25.36%166.17亿 | 18.80%146.57亿 | 24.88%150.37亿 | 24.88%150.37亿 | 25.04%141.07亿 | 20.35%132.55亿 | 14.10%123.38亿 | 13.27%120.41亿 | 13.27%120.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |