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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -10.64%16.55亿 | 1,353.18%17.04亿 | -99.55%400万 | 65.71%-1.8亿 | 85.67%18.52亿 | 13.73亿 | -42.73%1.17亿 | 61.43%8.87亿 | -65.46%-5.25亿 | 237.35%9.97亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 93.98%20.62亿 | 162.29%8.36亿 | 214.75%3.84亿 | 766.67%8,000万 | 857.86%10.63亿 | --6.34亿 | 1,215.26%3.19亿 | 172.58%1.22亿 | 56.04%-1,200万 | 109.48%1.11亿 |
非现金项目调整总额 | 64.27%24.92亿 | 42.89%6.52亿 | 57.64%5.47亿 | 79.32%5.81亿 | 26.95%15.17亿 | --3.9亿 | 27.88%4.56亿 | 5.07%3.47亿 | 40.90%3.24亿 | 46.64%11.95亿 |
-折旧与摊销 | 44.48%29.3亿 | 36.56%7.39亿 | 53.62%7.22亿 | 61.45%6.7亿 | 55.21%20.28亿 | --6.02亿 | 54.49%5.41亿 | 53.25%4.7亿 | 61.39%4.15亿 | 81.64%13.07亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -53.16%3,700万 | ---- | -119.05%-400万 | -52.38%1,000万 | -30.13%7,900万 | ---- | ---- | -18.57%2,100万 | 17.08%2,100万 | --1.13亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -14.23%-2.89亿 | 13.57%-6,200万 | -30.00%-7,800万 | -52.17%-7,000万 | -270.61%-2.53亿 | ---7,526.6万 | 8.22%-7,173.4万 | -544.05%-6,000万 | -39,900.00%-4,600万 | ---6,826.5万 |
-以股票支付的报酬 | 39.36%2.62亿 | 4.29%6,900万 | 191.67%7,000万 | 156.67%7,700万 | 146.43%1.88亿 | --6,783.8万 | 226.48%6,616.2万 | 31.53%2,400万 | 148.24%3,000万 | -16.76%7,628.8万 |
-其他非现金项目 | 14.67%-4.48亿 | 14.21%-1.04亿 | -50.93%-1.63亿 | -10.42%-1.06亿 | -125.57%-5.25亿 | ---2亿 | -815.84%-1.21亿 | -869.04%-1.08亿 | -68.13%-9,600万 | -3,563.53%-2.33亿 |
营运资本变动 | -298.21%-28.99亿 | 132.84%2.16亿 | -321.77%-9.27亿 | -0.48%-8.41亿 | -136.00%-7.28亿 | --3.49亿 | -432.72%-6.58亿 | 7.93%4.18亿 | -60.98%-8.37亿 | 16.86%-3.08亿 |
-应收款(增)减 | -105.08%-33.08亿 | 60.26%-4.52亿 | -4,848.00%-11.87亿 | 45.21%-1.83亿 | -133.65%-16.13亿 | ---1.67亿 | -216.25%-11.37亿 | -88.75%2,500万 | -2,647.48%-3.34亿 | 27.07%-6.9亿 |
-应付款(减)增 | -17.98%7.62亿 | -54.66%2.77亿 | -13.81%4.93亿 | -2.26%-5.43亿 | 159.70%9.29亿 | --2.77亿 | 159.69%6.11亿 | 195.49%5.72亿 | -8.68%-5.31亿 | -30.50%3.58亿 |
-其他流动资产变动 | -1,180.00%-3.84亿 | 91.13%-1,000万 | -28.33%-2.31亿 | -705.88%-1.03亿 | -861.23%-3,000万 | --2.46亿 | -491.49%-1.13亿 | -573.12%-1.8亿 | 174.63%1,700万 | -90.25%394.1万 |
-其他流动负债变动 | 321.43%3,100万 | 2,266.40%4.01亿 | -300.00%-200万 | -209.09%-1,200万 | -169.31%-1,400万 | ---749万 | -192.63%-1,851万 | 156.18%100万 | 150.74%1,100万 | -1.12%2,020万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 14.61%-7,600万 | 22.09%-2,100万 | 3.70%-2,600万 | 46.15%-1,400万 | -21.42%-8,900万 | -904.7万 | -80.92%-2,695.3万 | -98.44%-2,700万 | -57.78%-2,600万 | -103.08%-7,330.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -23.91%4.17亿 | -28.16%1.05亿 | -17.17%8,200万 | -92.35%1,400万 | 388.04%5.48亿 | 1.2亿 | 375.87%1.46亿 | 337.99%9,900万 | 34,823.66%1.83亿 | 94.23%1.12亿 |
已支付退税 | 22.99%-6,700万 | 41.14%-1,600万 | -733.33%-2,500万 | 39.39%-2,000万 | -114.48%-8,700万 | -2,381.9万 | -84.62%-2,718.1万 | 79.03%-300万 | -313.69%-3,300万 | 4.04%-4,056.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -13.26%19.29亿 | 746.68%17.72亿 | -96.34%3,500万 | 50.12%-2亿 | 123.32%22.24亿 | --14.6亿 | 1.67%2.09亿 | 75.68%9.56亿 | -17.52%-4.01亿 | 233.36%9.96亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 37.29%-7,400万 | --0 | 97.06%-100万 | 12.86%-6,100万 | -20.84%-1.18亿 | ---15.1万 | 25.99%-1,384.9万 | -77.78%-3,400万 | -595.27%-7,000万 | 5.03%-9,764.8万 |
无形资产交易净额 | -29.79%-41.91亿 | -25.37%-10.88亿 | -41.03%-10.38亿 | -36.27%-9.58亿 | -38.56%-32.29亿 | ---9.22亿 | -43.63%-8.68亿 | -34.53%-7.36亿 | -50.64%-7.03亿 | -64.38%-23.3亿 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | 69.20%-3.81亿 | ---3.39亿 | --43.1万 | --0 | ---4,200万 | -966.75%-12.37亿 |
投资产品交易净额 | -64.82%20.3亿 | -77.07%3.91亿 | 97.43%-1.4亿 | -93.93%4.61亿 | 6,260.78%57.7亿 | --19.22亿 | -69.90%17.05亿 | -566.00%-54.56亿 | 462.97%75.99亿 | 98.74%-9,365.7万 |
其他投资变动净额 | 91.55%-600万 | ---- | ---- | ---- | -412.64%-7,100万 | ---6,825.7万 | 345.44%325.7万 | -596.89%-400万 | -222.62%-200万 | -244.42%-1,385万 |
投资活动现金净额 | -213.70%-22.41亿 | -184.27%-6.97亿 | 81.01%-11.83亿 | -108.23%-5.58亿 | 152.25%19.71亿 | --5.92亿 | -83.59%8.27亿 | -1,192.76%-62.3亿 | 364.03%67.82亿 | 58.43%-37.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 154.71%9亿 | --0 | --4亿 | --0 | ---16.45亿 | ---1.46亿 | ---14.99亿 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---10亿 | -96,126.49%-1.45亿 | --0 | --0 | --0 | ---15.1万 | 48.04%15.1万 | --0 | --0 | -100.00%10万 |
租赁融资增减 | -14.19%-6.92亿 | -9.99%-1.74亿 | -9.68%-1.7亿 | -29.77%-1.7亿 | -16.51%-6.06亿 | ---1.62亿 | -18.49%-1.58亿 | -20.18%-1.55亿 | -6.96%-1.31亿 | -19.74%-5.2亿 |
融资活动现金净额 | 64.82%-7.92亿 | 80.74%-3.19亿 | 248.39%2.3亿 | -29.77%-1.7亿 | -332.85%-22.51亿 | ---3.08亿 | -1,141.77%-16.57亿 | -20.29%-1.55亿 | -6.96%-1.31亿 | -103.61%-5.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 61.25%61.34亿 | -6.87%47.96亿 | -45.55%55.07亿 | 61.25%61.34亿 | -42.02%38.04亿 | --46.41亿 | 3.24%51.5亿 | 175.06%101.13亿 | -42.02%38.04亿 | 301.35%65.61亿 |
现金变动 | -156.79%-11.04亿 | 221.89%7.56亿 | 83.09%-9.18亿 | -114.85%-9.28亿 | 158.97%19.44亿 | --17.43亿 | -112.13%-6.2亿 | -650.93%-54.29亿 | 306.11%62.5亿 | -172.07%-32.97亿 |
汇率变动影响 | 20.73%4.66亿 | -418.05%-3.52亿 | -55.67%2.07亿 | 410.17%3.01亿 | -28.43%3.86亿 | ---2.51亿 | -70.47%1.11亿 | 43.12%4.67亿 | -60.15%5,900万 | 53.28%5.39亿 |
期末现金 | -10.40%54.96亿 | 12.04%52亿 | -6.87%47.96亿 | -45.55%55.07亿 | 61.27%61.34亿 | --61.34亿 | -55.70%46.41亿 | 3.24%51.5亿 | 175.06%101.13亿 | -42.03%38.04亿 |
自由现金流 | -108.01%-23.36亿 | 201.72%6.84亿 | -639.78%-10.04亿 | -3.83%-12.19亿 | 21.58%-11.23亿 | --5.37亿 | -61.22%-6.72亿 | 943.65%1.86亿 | -43.53%-11.74亿 | 36.84%-14.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |