新加坡航空公司
C6L
丰益国际
F34
华侨银行
O39
4
吉宝有限公司
BN4
5
大华银行
U11
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 53.55%-468.06万 | 68.65%-83.9万 | 20.77%-118.6万 | 85.08%-165.1万 | -478.49%-417.1万 | -35,219.14%-1,007.64万 | -478.83%-267.6万 | -304.59%-149.7万 | -1,560.16%-1,106.8万 | 969.90%110.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -287.96%-883.4万 | -1,019.25%-209.3万 | 20.21%-242万 | -120.35%-211.8万 | 4.04%-235.2万 | 173.54%469.98万 | 89.08%-18.7万 | -112.39%-303.3万 | 757.36%1,040.6万 | -47.03%-245.1万 |
非现金项目调整总额 | 149.28%561.89万 | 112.37%9.6万 | -3.15%101.5万 | 108.53%110.3万 | -13.75%107.9万 | -304.85%-1,140.1万 | -164.16%-77.6万 | -30.13%104.8万 | -985.81%-1,292.4万 | -10.45%125.1万 |
-折旧与摊销 | -1.79%418.51万 | -22.13%82.7万 | 0.47%106.9万 | 1.60%107.9万 | 0.56%107.9万 | -11.92%426.14万 | 6.59%106.2万 | -18.59%106.4万 | -17.61%106.2万 | -13.88%107.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 3,771.24%167.97万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -26.57%4.34万 | --16.5万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 97.92%-29.59万 | -423.61%-75.4万 | ---6.3万 | --0 | ---- | -35,393.48%-1,419.74万 | -260.00%-14.4万 | --0 | ---1,405.3万 | ---- |
-其他非现金项目 | 103.07%5万 | 101.24%2.3万 | 156.25%9,000 | -64.18%2.4万 | ---- | -330.07%-162.92万 | -1,057.57%-185.9万 | -108.29%-1.6万 | -60.59%6.7万 | 17.88%17.8万 |
营运资本变动 | 56.58%-146.55万 | 167.60%115.8万 | -55.12%21.9万 | 92.56%-63.6万 | -225.89%-289.8万 | -495.12%-337.52万 | -4,255.14%-171.3万 | 210.41%48.8万 | -1,069.39%-855万 | 517.16%230.2万 |
-应收款(增)减 | -111.32%-18.2万 | -79.31%17.5万 | -99.64%3,000 | 87.02%-34.5万 | -99.19%2.1万 | 263.00%160.74万 | 450.87%84.6万 | 262.97%82.3万 | -728.04%-265.8万 | 3,104.94%259.6万 |
-存货(增)减 | -60.70%-166.33万 | 139.25%56.8万 | --0 | --0 | -104.24%-1.6万 | -995.88%-103.5万 | -3,475.75%-144.7万 | --0 | --0 | 454.41%37.7万 |
-应付款(减)增 | 109.62%37.99万 | 137.32%41.5万 | 164.48%21.6万 | 95.06%-29.1万 | -332.64%-290.3万 | -328.87%-394.75万 | -444.48%-111.2万 | -597.92%-33.5万 | -580.59%-589.2万 | -399.55%-67.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -99.59%198 | 0 | 0 | 624.81%4.82万 | 140.60%1.6万 | 3.2万 | ||||
已支付退税 | 52.24%-4.3万 | 96.67%-3,000 | -1,000 | -9,000 | -3.2万 | -9,250.42%-9万 | -9,255.51%-9万 | 0 | 0 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 53.32%-472.33万 | 69.38%-84.2万 | 18.98%-118.7万 | 85.00%-166万 | -481.40%-420.3万 | -29,530.29%-1,011.81万 | -502.25%-275万 | -295.95%-146.5万 | -1,560.16%-1,106.8万 | 969.90%110.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 407.75%21.06万 | 2,080.00%32.7万 | 5,350.00%21万 | -100.02%-4,000 | ---- | 96.49%-6.84万 | -95.52%1.5万 | 98.17%-4,000 | 1,470.96%2,554.1万 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,800.00%2,433.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -99.13%21.06万 | 2,080.00%32.7万 | 5,350.00%21万 | -100.02%-4,000 | ---- | 3,725.90%2,427.08万 | -99.07%1.5万 | 98.17%-4,000 | 1,470.96%2,554.1万 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | 240.95%114.9万 | --157.4万 | 534.84%318.3万 | -58.38%-348.64万 | 79.48%-6.1万 | 153.66%33.7万 | --0 | 11.27%-73.2万 |
租赁融资增减 | -8.37%-37.01万 | 58.65%-4.3万 | -29.89%-11.3万 | 34.00%-9.9万 | ---3.6万 | 27.74%-34.15万 | 69.10%-10.4万 | 1.14%-8.7万 | -368.75%-15万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 82.17%-5.02万 | -20.00%-2.4万 | 43.75%-9,000 | 64.18%-2.4万 | --0 | 60.65%-28.14万 | 90.06%-2万 | 91.71%-1.6万 | 60.59%-6.7万 | -17.88%-17.8万 |
其他筹资费用净额 | 198.02%346.56万 | -89.90%39.5万 | ---- | ---- | ---8.6万 | -259.64%-353.58万 | 1,153.41%391万 | -36.16%94.8万 | -931.95%-864.4万 | ---- |
融资活动现金净额 | 139.83%304.54万 | -91.19%32.8万 | -13.11%102.7万 | 116.38%145.1万 | 436.37%306.1万 | -551.08%-764.52万 | 408.81%372.5万 | 105.21%118.2万 | -2,077.90%-886.1万 | 8.27%-91万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 131.45%155.71万 | -55.56%25.2万 | -76.35%20.2万 | 108.72%41.5万 | 131.45%155.7万 | -57.60%-495.05万 | 111.56%56.7万 | 117.46%85.4万 | -12.40%-475.8万 | -57.59%-495万 |
现金变动 | -122.55%-146.73万 | -118.89%-18.7万 | 117.42%5万 | -103.80%-21.3万 | -694.79%-114.2万 | 459.69%650.76万 | 2,196.30%99万 | -2,107.69%-28.7万 | 954.19%561.2万 | 117.58%19.2万 |
期末现金 | -94.23%8.98万 | -95.83%6.5万 | -55.56%25.2万 | -76.35%20.2万 | 108.72%41.5万 | 131.45%155.71万 | 131.45%155.7万 | 111.56%56.7万 | 117.46%85.4万 | -12.40%-475.8万 |
自由现金流 | 50.42%-510.02万 | 56.22%-121.5万 | 19.20%-118.7万 | 85.15%-166.4万 | -481.40%-420.3万 | -425.90%-1,028.66万 | -1,612.86%-277.5万 | -149.41%-146.9万 | -914.21%-1,120.7万 | 1,202.00%110.2万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |