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4255 THECOO

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延时20分钟行情休市中 05/09 15:07 (东京)
15.65亿总市值-22.41市盈率(静)

THECOO关键统计数据

季报+年报
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隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
435.80%2.28亿
-135.32%-6,796.1万
-30.71%1.92亿
839.95%2.78亿
118.43%2,954.5万
-1.6亿
扣除非现金调整前净利润
91.33%-6,565.5万
-60.98%-7.58亿
-293.16%-4.71亿
-84.39%-1.2亿
73.31%-6,491万
---2.43亿
非现金项目调整总额
-43.68%1.29亿
-29.99%2.28亿
361.18%3.26亿
98.27%7,067.8万
-5.63%3,564.7万
--3,777.5万
-折旧与摊销
18.85%4,667.9万
-47.33%3,927.4万
46.58%7,457.2万
412.26%5,087.3万
0.09%993.1万
--992.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
-62.63%412.6万
-95.75%1,104.1万
--2.6亿
--0
----
--3,132.7万
-处置利润
---172.1万
--0
--4.4万
--0
--424.2万
----
-其他非现金项目
-55.34%7,944.5万
2,135.40%1.78亿
-144.13%-874万
-7.77%1,980.5万
718.13%2,147.4万
---347.4万
营运资本变动
-64.16%1.65亿
36.89%4.61亿
3.16%3.37亿
455.61%3.27亿
30.39%5,880.3万
--4,509.8万
-应收款(增)减
-148.02%-1.34亿
129.02%2.79亿
503.80%1.22亿
104.90%2,017.7万
-63.64%-4.12亿
---2.52亿
-存货(增)减
194.02%363.1万
-736.24%-386.2万
200.00%60.7万
---60.7万
----
----
-预付费用(增)减
-155.55%-725.5万
153.05%1,306.1万
-204.65%-2,462万
538.08%2,352.5万
5.97%-537万
---571.1万
-应付款(减)增
296.02%1.48亿
351.60%3,735.6万
-85.28%827.2万
-81.22%5,619.4万
-11.21%2.99亿
--3.37亿
-应计费用(减)增
65.85%-1,412.8万
-3,504.18%-4,137.6万
-103.18%-114.8万
18.31%3,610.1万
121.15%3,051.3万
---1.44亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
94.96%-12万
-155.90%-238.3万
156.34%426.3万
-227.33%-756.6万
9.91%594.2万
--540.6万
-其他流动资产变动
-5.74%1.69亿
-21.19%1.8亿
14.55%2.28亿
41.81%1.99亿
45.98%1.4亿
--9,607.5万
-其他流动负债变动
----
----
----
----
----
--819.8万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
96.01%-21.4万
-366.09%-536万
20.74%-115万
34.96%-145.1万
-72.41%-223.1万
-129.4万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
568.75%10.7万
6.67%1.6万
114.29%1.5万
-12.50%7,000
-66.67%8,000
2.4万
已支付退税
0.00%-269.7万
-2.55%-269.7万
-193.20%-263万
70.71%-89.7万
-59.23%-306.2万
-192.3万
其他经营现金流入(流出)
100.00%-1,000
-19,143,500.00%-1.91亿
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
经营活动现金净额
184.28%2.25亿
-241.76%-2.67亿
-31.49%1.89亿
1,035.10%2.75亿
114.84%2,425.9万
---1.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
69.72%-687.2万
87.95%-2,269.8万
-47.33%-1.88亿
12.24%-1.28亿
-1,490.21%-1.46亿
---915.9万
无形资产交易净额
-3,532.91%-1.15亿
90.13%-316.3万
---3,203.2万
--0
----
----
业务交易净额
----
----
----
----
----
---2,940万
投资产品交易净额
---1,000万
--0
---1,000万
--0
----
----
其他投资变动净额
123.34%52万
98.06%-222.8万
-66,120.81%-1.15亿
98.98%-17.3万
-18.91%-1,703.2万
---1,432.4万
投资活动现金净额
-367.30%-1.31亿
91.86%-2,808.9万
-169.47%-3.45亿
21.32%-1.28亿
-207.62%-1.63亿
---5,288.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
32.69%-1,680万
61.58%-2,496万
-160.26%-6,496万
73.91%-2,496万
-156.60%-9,566.2万
--1.69亿
普通股发行/回购的净额
-8.16%30.4万
-97.45%33.1万
-99.02%1,298.7万
88.81%13.23亿
--7.01亿
----
租赁融资增减
-1.63%-454.8万
-13.32%-447.5万
---394.9万
--0
----
----
其他筹资费用净额
----
--1,000
----
----
--171万
----
融资活动现金净额
27.69%-2,104.4万
47.96%-2,910.3万
-104.31%-5,592.2万
113.92%12.98亿
259.13%6.07亿
--1.69亿
现金净流量
期初现金流
-17.71%15.08亿
-10.38%18.33亿
241.29%20.45亿
358.61%5.99亿
-23.92%1.31亿
--1.72亿
现金变动
122.52%7,310.1万
-53.00%-3.25亿
-114.68%-2.12亿
208.57%14.46亿
1,089.10%4.69亿
---4,736.9万
现金变动之外的其他现金调整
----
---2,000
----
----
-99.98%1,000
--629.4万
期末现金
4.85%15.81亿
-17.71%15.08亿
-10.38%18.33亿
241.29%20.45亿
358.61%5.99亿
--1.31亿
自由现金流
135.33%1.04亿
-825.55%-2.93亿
-121.48%-3,168.9万
221.55%1.48亿
29.69%-1.21亿
---1.73亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 435.80%2.28亿-135.32%-6,796.1万-30.71%1.92亿839.95%2.78亿118.43%2,954.5万-1.6亿
扣除非现金调整前净利润 91.33%-6,565.5万-60.98%-7.58亿-293.16%-4.71亿-84.39%-1.2亿73.31%-6,491万---2.43亿
非现金项目调整总额 -43.68%1.29亿-29.99%2.28亿361.18%3.26亿98.27%7,067.8万-5.63%3,564.7万--3,777.5万
-折旧与摊销 18.85%4,667.9万-47.33%3,927.4万46.58%7,457.2万412.26%5,087.3万0.09%993.1万--992.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 -62.63%412.6万-95.75%1,104.1万--2.6亿--0------3,132.7万
-处置利润 ---172.1万--0--4.4万--0--424.2万----
-其他非现金项目 -55.34%7,944.5万2,135.40%1.78亿-144.13%-874万-7.77%1,980.5万718.13%2,147.4万---347.4万
营运资本变动 -64.16%1.65亿36.89%4.61亿3.16%3.37亿455.61%3.27亿30.39%5,880.3万--4,509.8万
-应收款(增)减 -148.02%-1.34亿129.02%2.79亿503.80%1.22亿104.90%2,017.7万-63.64%-4.12亿---2.52亿
-存货(增)减 194.02%363.1万-736.24%-386.2万200.00%60.7万---60.7万--------
-预付费用(增)减 -155.55%-725.5万153.05%1,306.1万-204.65%-2,462万538.08%2,352.5万5.97%-537万---571.1万
-应付款(减)增 296.02%1.48亿351.60%3,735.6万-85.28%827.2万-81.22%5,619.4万-11.21%2.99亿--3.37亿
-应计费用(减)增 65.85%-1,412.8万-3,504.18%-4,137.6万-103.18%-114.8万18.31%3,610.1万121.15%3,051.3万---1.44亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 94.96%-12万-155.90%-238.3万156.34%426.3万-227.33%-756.6万9.91%594.2万--540.6万
-其他流动资产变动 -5.74%1.69亿-21.19%1.8亿14.55%2.28亿41.81%1.99亿45.98%1.4亿--9,607.5万
-其他流动负债变动 ----------------------819.8万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) 96.01%-21.4万-366.09%-536万20.74%-115万34.96%-145.1万-72.41%-223.1万-129.4万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 568.75%10.7万6.67%1.6万114.29%1.5万-12.50%7,000-66.67%8,0002.4万
已支付退税 0.00%-269.7万-2.55%-269.7万-193.20%-263万70.71%-89.7万-59.23%-306.2万-192.3万
其他经营现金流入(流出) 100.00%-1,000-19,143,500.00%-1.91亿0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000-1,000
经营活动现金净额 184.28%2.25亿-241.76%-2.67亿-31.49%1.89亿1,035.10%2.75亿114.84%2,425.9万---1.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 69.72%-687.2万87.95%-2,269.8万-47.33%-1.88亿12.24%-1.28亿-1,490.21%-1.46亿---915.9万
无形资产交易净额 -3,532.91%-1.15亿90.13%-316.3万---3,203.2万--0--------
业务交易净额 -----------------------2,940万
投资产品交易净额 ---1,000万--0---1,000万--0--------
其他投资变动净额 123.34%52万98.06%-222.8万-66,120.81%-1.15亿98.98%-17.3万-18.91%-1,703.2万---1,432.4万
投资活动现金净额 -367.30%-1.31亿91.86%-2,808.9万-169.47%-3.45亿21.32%-1.28亿-207.62%-1.63亿---5,288.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 32.69%-1,680万61.58%-2,496万-160.26%-6,496万73.91%-2,496万-156.60%-9,566.2万--1.69亿
普通股发行/回购的净额 -8.16%30.4万-97.45%33.1万-99.02%1,298.7万88.81%13.23亿--7.01亿----
租赁融资增减 -1.63%-454.8万-13.32%-447.5万---394.9万--0--------
其他筹资费用净额 ------1,000----------171万----
融资活动现金净额 27.69%-2,104.4万47.96%-2,910.3万-104.31%-5,592.2万113.92%12.98亿259.13%6.07亿--1.69亿
现金净流量
期初现金流 -17.71%15.08亿-10.38%18.33亿241.29%20.45亿358.61%5.99亿-23.92%1.31亿--1.72亿
现金变动 122.52%7,310.1万-53.00%-3.25亿-114.68%-2.12亿208.57%14.46亿1,089.10%4.69亿---4,736.9万
现金变动之外的其他现金调整 -------2,000---------99.98%1,000--629.4万
期末现金 4.85%15.81亿-17.71%15.08亿-10.38%18.33亿241.29%20.45亿358.61%5.99亿--1.31亿
自由现金流 135.33%1.04亿-825.55%-2.93亿-121.48%-3,168.9万221.55%1.48亿29.69%-1.21亿---1.73亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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