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2.11亿总市值-1.04市盈率TTM

POS关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
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(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-76.69%2,657.6万
-0.77%-5,952.3万
-0.38%3,611.2万
-59.06%2,675.1万
-67.50%2,323.6万
147.31%1.14亿
-175.29%-5,907.1万
289.81%3,624.8万
283.41%6,534.8万
221.80%7,149.1万
扣除非现金调整前净利润
-28.02%-1.8亿
-10.18%-7,324.6万
-38.62%-4,036.9万
-145.80%-5,115.9万
36.72%-1,538.2万
17.12%-1.41亿
35.99%-6,647.6万
19.63%-2,912.2万
-12,200.58%-2,081.3万
18.60%-2,430.9万
非现金项目调整总额
-1.82%1.87亿
33.55%5,490.3万
-27.49%3,585.3万
-2.49%4,569.3万
-4.72%5,016.3万
-28.85%1.9亿
-58.06%4,111.1万
3.94%4,944.8万
-26.48%4,685.8万
-8.92%5,264.8万
-折旧与摊销
-4.91%1.62亿
17.61%4,828.3万
-19.14%3,562.8万
-12.85%3,636.6万
-4.13%4,164.2万
-15.91%1.7亿
-19.63%4,105.3万
-11.09%4,406.4万
-17.87%4,172.7万
-14.91%4,343.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
-4.90%-1,148.9万
-222.66%-758.9万
77.95%-84.1万
63.04%-221.2万
-170.64%-84.7万
-126.06%-1,095.2万
-104.16%-235.2万
73.86%-381.4万
-498.73%-598.5万
184.08%119.9万
-联营企业份额
2.30%-8.5万
106.02%3万
-100.41%-3,000
40.83%-14.2万
137.04%3万
-115.65%-8.7万
-944.07%-49.8万
863.16%73.2万
-151.84%-24万
-92.86%-8.1万
-处置利润
49.73%-187.7万
27.87%-62.9万
46.60%-82.5万
48.43%-59.2万
200.00%16.9万
-869.87%-373.4万
-664.91%-87.2万
-1,027.74%-154.5万
-1,335.00%-114.8万
-212.96%-16.9万
-汇兑损益净额
-117.53%-978.9万
150.78%266.2万
-1,427.42%-1,040.7万
-73.06%56万
-22.77%-260.4万
-254.64%-450万
-33.18%-524.2万
-79.86%78.4万
-36.94%207.9万
-518.37%-212.1万
-递延所得税
62.62%167.5万
59.63%17.4万
243.32%74.5万
8.94%39万
5.78%36.6万
0.88%103万
-61.62%10.9万
13.61%21.7万
17.76%35.8万
42.98%34.6万
-其他非现金项目
21.64%4,625.8万
34.32%1,197.2万
28.26%1,155.6万
12.48%1,132.3万
13.62%1,140.7万
107.64%3,803万
246.28%891.3万
4.94%901万
35.24%1,006.7万
19.84%1,004万
营运资本变动
-68.88%2,012.3万
-22.17%-4,117.7万
155.17%4,062.8万
-18.03%3,221.7万
-126.75%-1,154.5万
226.21%6,467.1万
-139.99%-3,370.6万
880.49%1,592.2万
183.87%3,930.3万
149.81%4,315.2万
-应收款(增)减
-72.40%2,205.5万
-86.20%1,111.9万
761.82%5,004万
----
----
31.14%7,990.9万
--8,059.2万
---756.1万
----
----
-应付款(减)增
87.32%-193.2万
54.25%-5,229.6万
-140.08%-941.2万
----
----
86.62%-1,523.8万
---1.14亿
--2,348.3万
----
----
-其他流动资产变动
----
----
----
----
-191.01%-4,263.6万
----
----
----
----
-225.63%-1,465.1万
-其他流动负债变动
----
----
----
----
-46.21%3,109.1万
----
----
----
----
158.81%5,780.3万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-7.38%-660.2万
-1.94%-147.2万
2.05%-148万
-7.71%-164.8万
-20.38%-200.2万
23.63%-614.8万
34.15%-144.4万
13.85%-151.1万
20.52%-153万
23.65%-166.3万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税
-173.11%-2,133.8万
-462.84%-632.8万
-93.45%-676.1万
-28.43%-332.9万
-41.79%-492万
-406.15%-781.3万
372.93%174.4万
-142.24%-349.5万
-1.05%-259.2万
-37.81%-347万
其他经营现金流入(流出)
-86.84%-7.1万
-7.1万
0
0
0
79.12%-3.8万
0
0
-3.8万
0
经营活动现金净额
-101.43%-143.5万
-14.67%-6,739.4万
-10.79%2,787.1万
-64.41%2,177.4万
-75.42%1,631.4万
147.43%1亿
-177.72%-5,877.1万
98.84%3,124.2万
387.40%6,118.8万
204.56%6,635.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-99.53%-4,689.7万
-42.61%-1,590.7万
-155.65%-1,293.6万
-241.13%-884.9万
-96.02%-920.5万
24.01%-2,350.4万
-72.96%-1,115.4万
49.94%-506万
20.65%-259.4万
57.71%-469.6万
业务交易净额
--0
--0
----
----
----
--400万
--0
----
----
----
投资产品交易净额
-89.66%300万
--0
-66.67%700万
-155.56%-500万
0.00%100万
986.55%2,900万
62.60%-200万
589.88%2,100万
279.86%900万
-89.98%100万
已收到的利息(投资活动产生的现金流)
-42.48%134.3万
194.25%25.6万
-67.83%30.4万
-48.19%32.9万
-32.04%45.4万
35.36%233.5万
-80.49%8.7万
158.90%94.5万
48.36%63.5万
37.45%66.8万
其他投资变动净额
-70.00%-1.7万
--0
--0
---1.4万
70.00%-3,000
-11.11%-1万
--0
--0
--0
-900.00%-1万
投资活动现金净额
-460.13%-4,257.1万
-19.78%-1,565.1万
-126.97%-563.2万
-292.22%-1,353.4万
-155.23%-775.4万
144.53%1,182.1万
-15.12%-1,306.7万
411.76%2,088.5万
189.66%704.1万
-372.47%-303.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
561.12%7,499.7万
-18.27%1.01亿
93.12%-300.2万
95.30%-234.8万
55.28%-2,076.7万
-190.15%-1,626.4万
545.08%1.24亿
-322.01%-4,361.5万
-1,465.66%-4,992.9万
-178.23%-4,644万
租赁融资增减
2.70%-5,176.2万
-6.43%-1,323万
13.19%-1,166.4万
7.47%-1,277.1万
-4.21%-1,409.7万
27.26%-5,319.7万
23.45%-1,243.1万
21.60%-1,343.6万
22.82%-1,380.2万
38.15%-1,352.8万
已付利息(筹资活动产生的现金流)
-10.22%-4,188.2万
-16.68%-1,097.8万
-6.56%-1,060万
-9.04%-1,022.4万
-8.80%-1,008万
-30.27%-3,799.7万
---940.9万
---994.7万
-49.42%-937.6万
-30.47%-926.5万
其他筹资费用净额
276.09%1,722万
-100.60%-7.6万
-92.66%50.3万
-75.73%332.1万
131.28%1,347.2万
-773.48%-977.9万
-38.82%1,275.7万
133.07%685.4万
425.13%1,368.5万
-3,259.98%-4,307.5万
融资活动现金净额
98.78%-142.7万
-32.98%7,683万
58.83%-2,476.3万
62.94%-2,202.2万
71.98%-3,147.2万
-41.58%-1.17亿
318.97%1.15亿
-72.72%-6,014.4万
-140.17%-5,942.2万
-485.83%-1.12亿
现金净流量
期初现金流
-5.44%1.6亿
1.44%1.2亿
-1.29%1.24亿
14.82%1.37亿
-5.44%1.6亿
-29.06%1.69亿
-24.93%1.18亿
-31.03%1.26亿
-41.27%1.19亿
-29.06%1.69亿
现金变动
-741.51%-4,543.3万
-114.52%-621.5万
68.52%-252.4万
-256.49%-1,378.2万
53.23%-2,291.2万
92.17%-539.9万
259.05%4,279.9万
68.94%-801.7万
143.94%880.7万
-39.96%-4,898.8万
汇率变动影响
95.01%-18.9万
148.81%55.6万
-349.04%-154.9万
124.97%65.4万
123.08%15万
-1,153.64%-378.6万
-267.42%-113.9万
-47.02%62.2万
-128.33%-261.9万
-3,321.05%-65万
期末现金
-28.55%1.14亿
-28.55%1.14亿
1.44%1.2亿
-1.29%1.24亿
14.82%1.37亿
-5.44%1.6亿
-5.44%1.6亿
-24.93%1.18亿
-31.03%1.26亿
-41.27%1.19亿
自由现金流
-176.11%-5,390.7万
-17.47%-8,534.7万
-44.62%1,383.9万
-80.88%1,086.9万
-89.08%673.2万
662.25%7,082.8万
-205.24%-7,265.5万
345.91%2,498.9万
515.73%5,683.2万
182.68%6,166.2万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -76.69%2,657.6万-0.77%-5,952.3万-0.38%3,611.2万-59.06%2,675.1万-67.50%2,323.6万147.31%1.14亿-175.29%-5,907.1万289.81%3,624.8万283.41%6,534.8万221.80%7,149.1万
扣除非现金调整前净利润 -28.02%-1.8亿-10.18%-7,324.6万-38.62%-4,036.9万-145.80%-5,115.9万36.72%-1,538.2万17.12%-1.41亿35.99%-6,647.6万19.63%-2,912.2万-12,200.58%-2,081.3万18.60%-2,430.9万
非现金项目调整总额 -1.82%1.87亿33.55%5,490.3万-27.49%3,585.3万-2.49%4,569.3万-4.72%5,016.3万-28.85%1.9亿-58.06%4,111.1万3.94%4,944.8万-26.48%4,685.8万-8.92%5,264.8万
-折旧与摊销 -4.91%1.62亿17.61%4,828.3万-19.14%3,562.8万-12.85%3,636.6万-4.13%4,164.2万-15.91%1.7亿-19.63%4,105.3万-11.09%4,406.4万-17.87%4,172.7万-14.91%4,343.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 -4.90%-1,148.9万-222.66%-758.9万77.95%-84.1万63.04%-221.2万-170.64%-84.7万-126.06%-1,095.2万-104.16%-235.2万73.86%-381.4万-498.73%-598.5万184.08%119.9万
-联营企业份额 2.30%-8.5万106.02%3万-100.41%-3,00040.83%-14.2万137.04%3万-115.65%-8.7万-944.07%-49.8万863.16%73.2万-151.84%-24万-92.86%-8.1万
-处置利润 49.73%-187.7万27.87%-62.9万46.60%-82.5万48.43%-59.2万200.00%16.9万-869.87%-373.4万-664.91%-87.2万-1,027.74%-154.5万-1,335.00%-114.8万-212.96%-16.9万
-汇兑损益净额 -117.53%-978.9万150.78%266.2万-1,427.42%-1,040.7万-73.06%56万-22.77%-260.4万-254.64%-450万-33.18%-524.2万-79.86%78.4万-36.94%207.9万-518.37%-212.1万
-递延所得税 62.62%167.5万59.63%17.4万243.32%74.5万8.94%39万5.78%36.6万0.88%103万-61.62%10.9万13.61%21.7万17.76%35.8万42.98%34.6万
-其他非现金项目 21.64%4,625.8万34.32%1,197.2万28.26%1,155.6万12.48%1,132.3万13.62%1,140.7万107.64%3,803万246.28%891.3万4.94%901万35.24%1,006.7万19.84%1,004万
营运资本变动 -68.88%2,012.3万-22.17%-4,117.7万155.17%4,062.8万-18.03%3,221.7万-126.75%-1,154.5万226.21%6,467.1万-139.99%-3,370.6万880.49%1,592.2万183.87%3,930.3万149.81%4,315.2万
-应收款(增)减 -72.40%2,205.5万-86.20%1,111.9万761.82%5,004万--------31.14%7,990.9万--8,059.2万---756.1万--------
-应付款(减)增 87.32%-193.2万54.25%-5,229.6万-140.08%-941.2万--------86.62%-1,523.8万---1.14亿--2,348.3万--------
-其他流动资产变动 -----------------191.01%-4,263.6万-----------------225.63%-1,465.1万
-其他流动负债变动 -----------------46.21%3,109.1万----------------158.81%5,780.3万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -7.38%-660.2万-1.94%-147.2万2.05%-148万-7.71%-164.8万-20.38%-200.2万23.63%-614.8万34.15%-144.4万13.85%-151.1万20.52%-153万23.65%-166.3万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税 -173.11%-2,133.8万-462.84%-632.8万-93.45%-676.1万-28.43%-332.9万-41.79%-492万-406.15%-781.3万372.93%174.4万-142.24%-349.5万-1.05%-259.2万-37.81%-347万
其他经营现金流入(流出) -86.84%-7.1万-7.1万00079.12%-3.8万00-3.8万0
经营活动现金净额 -101.43%-143.5万-14.67%-6,739.4万-10.79%2,787.1万-64.41%2,177.4万-75.42%1,631.4万147.43%1亿-177.72%-5,877.1万98.84%3,124.2万387.40%6,118.8万204.56%6,635.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -99.53%-4,689.7万-42.61%-1,590.7万-155.65%-1,293.6万-241.13%-884.9万-96.02%-920.5万24.01%-2,350.4万-72.96%-1,115.4万49.94%-506万20.65%-259.4万57.71%-469.6万
业务交易净额 --0--0--------------400万--0------------
投资产品交易净额 -89.66%300万--0-66.67%700万-155.56%-500万0.00%100万986.55%2,900万62.60%-200万589.88%2,100万279.86%900万-89.98%100万
已收到的利息(投资活动产生的现金流) -42.48%134.3万194.25%25.6万-67.83%30.4万-48.19%32.9万-32.04%45.4万35.36%233.5万-80.49%8.7万158.90%94.5万48.36%63.5万37.45%66.8万
其他投资变动净额 -70.00%-1.7万--0--0---1.4万70.00%-3,000-11.11%-1万--0--0--0-900.00%-1万
投资活动现金净额 -460.13%-4,257.1万-19.78%-1,565.1万-126.97%-563.2万-292.22%-1,353.4万-155.23%-775.4万144.53%1,182.1万-15.12%-1,306.7万411.76%2,088.5万189.66%704.1万-372.47%-303.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 561.12%7,499.7万-18.27%1.01亿93.12%-300.2万95.30%-234.8万55.28%-2,076.7万-190.15%-1,626.4万545.08%1.24亿-322.01%-4,361.5万-1,465.66%-4,992.9万-178.23%-4,644万
租赁融资增减 2.70%-5,176.2万-6.43%-1,323万13.19%-1,166.4万7.47%-1,277.1万-4.21%-1,409.7万27.26%-5,319.7万23.45%-1,243.1万21.60%-1,343.6万22.82%-1,380.2万38.15%-1,352.8万
已付利息(筹资活动产生的现金流) -10.22%-4,188.2万-16.68%-1,097.8万-6.56%-1,060万-9.04%-1,022.4万-8.80%-1,008万-30.27%-3,799.7万---940.9万---994.7万-49.42%-937.6万-30.47%-926.5万
其他筹资费用净额 276.09%1,722万-100.60%-7.6万-92.66%50.3万-75.73%332.1万131.28%1,347.2万-773.48%-977.9万-38.82%1,275.7万133.07%685.4万425.13%1,368.5万-3,259.98%-4,307.5万
融资活动现金净额 98.78%-142.7万-32.98%7,683万58.83%-2,476.3万62.94%-2,202.2万71.98%-3,147.2万-41.58%-1.17亿318.97%1.15亿-72.72%-6,014.4万-140.17%-5,942.2万-485.83%-1.12亿
现金净流量
期初现金流 -5.44%1.6亿1.44%1.2亿-1.29%1.24亿14.82%1.37亿-5.44%1.6亿-29.06%1.69亿-24.93%1.18亿-31.03%1.26亿-41.27%1.19亿-29.06%1.69亿
现金变动 -741.51%-4,543.3万-114.52%-621.5万68.52%-252.4万-256.49%-1,378.2万53.23%-2,291.2万92.17%-539.9万259.05%4,279.9万68.94%-801.7万143.94%880.7万-39.96%-4,898.8万
汇率变动影响 95.01%-18.9万148.81%55.6万-349.04%-154.9万124.97%65.4万123.08%15万-1,153.64%-378.6万-267.42%-113.9万-47.02%62.2万-128.33%-261.9万-3,321.05%-65万
期末现金 -28.55%1.14亿-28.55%1.14亿1.44%1.2亿-1.29%1.24亿14.82%1.37亿-5.44%1.6亿-5.44%1.6亿-24.93%1.18亿-31.03%1.26亿-41.27%1.19亿
自由现金流 -176.11%-5,390.7万-17.47%-8,534.7万-44.62%1,383.9万-80.88%1,086.9万-89.08%673.2万662.25%7,082.8万-205.24%-7,265.5万345.91%2,498.9万515.73%5,683.2万182.68%6,166.2万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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