Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 506.07%3.25亿 | -120.08%-8,012.7万 | 142.04%3.99亿 | -1,946.66%-9.49亿 | -91.94%5,140.1万 | -39.82%6.38亿 | -58.55%1.61亿 | -28.64%1.8亿 | -62.60%9,350.7万 | 20.36%2.03亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 107.09%2,581.6万 | -447.20%-3.64亿 | 118.42%1.05亿 | 9.95%-5.7亿 | -313.68%-6.32亿 | -53.34%2.96亿 | -59.37%6,769.1万 | -77.50%4,652.5万 | -38.17%8,050.1万 | -22.57%1.01亿 |
非现金项目调整总额 | -70.15%1.54亿 | 74.73%5.18亿 | 515.70%2.96亿 | -114.11%-7,125.7万 | 130.82%5.05亿 | -34.88%2.19亿 | -38.89%7,865.3万 | -32.37%6,595.7万 | -347.83%-5,712.5万 | 51.53%1.31亿 |
-折旧与摊销 | -47.56%1.42亿 | 21.08%2.72亿 | 0.26%2.24亿 | -26.24%2.24亿 | 2.12%3.03亿 | -5.94%2.97亿 | -2.16%8,066.8万 | -9.64%7,473.6万 | -9.93%7,215.8万 | -1.53%6,952.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -76.65%5,329.4万 | 261.78%2.28亿 | -81.69%6,308.9万 | 7,306.69%3.44亿 | -51.72%465.1万 | -66.64%195.6万 | -81.99%33.5万 | --0 | --236万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.89%1,354.7万 |
-处置利润 | -70.65%986.8万 | 55.12%3,362.2万 | -38.40%2,167.5万 | 517.06%3,518.5万 | -42.93%570.2万 | 185.05%999.1万 | 2,195.56%1,241.9万 | -152.03%-182.1万 | -230.58%-125.1万 | 143.11%64.4万 |
-汇兑损益净额 | -48.50%32.6万 | -61.57%63.3万 | 1,228.23%164.7万 | 107.47%12.4万 | 54.84%-166.1万 | -2,844.78%-367.8万 | -2,781.02%-367.3万 | 400.00%3,000 | -200.00%-3,000 | -400.00%-5,000 |
-其他非现金项目 | -98.84%184.3万 | 188.14%1.58亿 | 54.33%-1.8亿 | -167.66%-3.93亿 | -64.61%-1.47亿 | -1,419.99%-8,929.7万 | -132.02%-1,271.7万 | -177.13%-729.6万 | -134.53%-1.14亿 | 605.67%4,519.8万 |
营运资本变动 | 162.14%1.45亿 | -11,333.50%-2.33亿 | 99.34%-204.2万 | -272.36%-3.08亿 | 45.36%1.79亿 | 37.24%1.23亿 | -84.21%1,472.7万 | 231.88%6,791.5万 | -27.55%7,013.1万 | 39.30%-2,966.5万 |
-应收款(增)减 | 93.61%-515.4万 | -157.02%-8,066.4万 | 166.47%1.41亿 | -190.95%-2.13亿 | 306.69%2.34亿 | 181.69%5,753.7万 | -14.85%5,960.1万 | 60.41%-2,424.8万 | 71.29%1.16亿 | 36.19%-9,370.5万 |
-存货(增)减 | 159.54%5,534万 | -230.61%-9,294.1万 | 220.93%7,116万 | -358.37%-5,884.4万 | 183.44%2,277.5万 | -131.19%-2,729.4万 | -237.39%-1,146.1万 | -315.55%-4,109.4万 | -27.32%4,712.6万 | -190.35%-2,186.5万 |
-应付款(减)增 | -79.16%-1.07亿 | -192.84%-5,955.9万 | 272.92%6,415.2万 | -168.74%-3,709.9万 | 70.50%-1,380.5万 | -2,234.06%-4,680万 | -234.85%-4,494.7万 | 936.55%2,104.2万 | -98.86%-1.01亿 | 21.27%7,801.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -402.00%-15.1万 | 187.72%5万 | -116.91%-5.7万 | 100.53%33.7万 | -145.84%-6,401.9万 | 98.25%1.4亿 | -59.33%1,153.4万 | 537.48%1.12亿 | -46.67%802.2万 | -16.44%789.4万 |
-其他流动资产变动 | 56,452.51%2.02亿 | 99.87%-35.8万 | ---2.79亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1.36%-37.2万 | -2.51%-36.7万 | -240.95%-35.8万 | -10.53%-10.5万 | 45.71%-9.5万 | -17.5万 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.21%675.1万 | 15.33%635.6万 | -5.75%551.1万 | -6.03%584.7万 | -51.72%622.2万 | -30.29%1,288.6万 | -94.57%77.5万 | 19.41%287.3万 | 1,462.14%759.2万 | 23.95%164.6万 |
已支付退税 | -7.32%-5,353.3万 | 37.41%-4,988.1万 | -61.08%-7,969.6万 | -214.94%-4,947.7万 | 114.27%4,304.6万 | -99.55%-3.02亿 | 96.22%-10.9万 | -74.26%-1.24亿 | -167.42%-151.9万 | -121.69%-1.76亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.06%-2.6万 | -60.90%4,254.9万 | -63.59%1.09亿 | 29,894,100.00%2.99亿 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -25.00%-5,000 | 33.33%4,000 |
经营活动现金净额 | 441.47%2.78亿 | -118.80%-8,147万 | 162.45%4.33亿 | -790.03%-6.94亿 | -71.17%1.01亿 | -62.38%3.49亿 | -59.61%1.62亿 | -67.71%5,946.4万 | -60.61%9,957.5万 | -68.78%2,820.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | 94.01%-829.8万 | ---1.38亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | -139.95%-5.71亿 | 1,024.60%14.29亿 | 216.50%1.27亿 | 53.01%-1.09亿 | -14.03%-2.32亿 | 1.97%-2.04亿 | 26.47%-4,058.1万 | -162.08%-6,374.8万 | 34.27%-5,691万 | -1.83%-4,231.8万 |
无形资产交易净额 | -72.55%-1,227.9万 | 19.15%-711.6万 | 67.15%-880.2万 | 65.71%-2,679.1万 | -1.07%-7,812.4万 | -2,955.26%-7,729.8万 | -5,167.85%-4,899.1万 | ---2,371.5万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---3,000万 |
投资产品交易净额 | --1,501.3万 | --0 | -100.00%-1,000 | -9.16%3亿 | 65.13%3.3亿 | 300.00%2亿 | --9,999.9万 | --0 | --0 | --1亿 |
其他投资变动净额 | -107.71%-537.9万 | 195.13%6,979.4万 | -2,569.72%-7,336.4万 | 39.46%-274.8万 | 90.94%-453.9万 | -151.85%-5,010.1万 | 18.99%-1,556.7万 | -163.94%-442.4万 | -264.41%-1,943.4万 | -371.55%-1,067.6万 |
投资活动现金净额 | -143.00%-5.82亿 | 2,913.19%13.53亿 | -72.17%4,491.4万 | 943.11%1.61亿 | 111.81%1,547.1万 | 68.06%-1.31亿 | 133.00%2,486万 | 5.67%-9,188.7万 | 58.17%-8,093.6万 | 138.81%1,700.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-580万 | 0.00%-580万 | 0.00%-580万 | -122.22%-580万 | 253.57%2,610万 | ---1,699.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---7.4万 | --0 | -37.04%-11.1万 | -101.45%-8.1万 | 1,426.19%557万 | -104.04%-42万 | ---57.2万 | ---2,000 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---322.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 74.15%-2,210.2万 | -10,338.46%-8,549.1万 | 10.49%-81.9万 | 99.46%-91.5万 | 0.42%-1.7亿 | 0.72%-1.71亿 | 27.56%-52.3万 | -0.15%-8,476万 | 8.36%-729.8万 | 0.64%-7,809.7万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | -340.10%-366.6万 | 0.12%-83.3万 | 0.48%-20.8万 | 0.48%-20.8万 | -0.48%-20.8万 | 0.00%-20.9万 |
融资活动现金净额 | 65.82%-3,120.4万 | -1,256.28%-9,129.1万 | 0.97%-673.1万 | 95.21%-679.7万 | 24.86%-1.42亿 | -16.36%-1.89亿 | -1,865.41%-1,829.8万 | -14.12%-8,497万 | 10.02%-735.2万 | 0.64%-7,830.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 42.46%39.67亿 | 20.62%27.85亿 | -18.67%23.09亿 | -0.90%28.39亿 | 0.99%28.65亿 | 19.11%28.36亿 | 7.64%25.97亿 | 13.09%27.14亿 | 15.06%27.03亿 | 14.89%27.36亿 |
现金变动 | -128.37%-3.35亿 | 150.36%11.81亿 | 187.42%4.72亿 | -1,981.63%-5.39亿 | -189.58%-2,591.3万 | -91.85%2,892.6万 | -48.06%1.68亿 | -1,054.57%-1.17亿 | -77.91%1,128.7万 | -2.52%-3,309.2万 |
汇率变动影响 | -5.74%160.8万 | -61.23%170.6万 | 742.91%440万 | 2,385.71%52.2万 | 102.92%2.1万 | -435.82%-71.8万 | -427.74%-72.3万 | -400.00%-3,000 | 200.00%3,000 | 400.00%5,000 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | 449,900.00%900万 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | 100.00%2,000 |
期末现金 | -8.40%36.34亿 | 42.46%39.67亿 | 20.62%27.85亿 | -18.67%23.09亿 | -0.90%28.39亿 | 4.70%28.65亿 | 4.70%28.65亿 | 7.64%25.97亿 | 13.09%27.14亿 | 15.06%27.03亿 |
自由现金流 | 55.28%-3.13亿 | -318.05%-7.01亿 | 138.72%3.21亿 | -295.80%-8.3亿 | -408.54%-2.1亿 | -90.52%6,795.4万 | -79.06%7,199万 | -117.52%-2,799.9万 | -76.87%3,807.3万 | -128.92%-1,411万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |