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延时20分钟行情已收盘 05/08 15:30 (东京)
286.86亿总市值9.85市盈率(静)

I-ne关键统计数据

季报+年报
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(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
31.26%39.43亿
4.38%30.04亿
164.28%28.78亿
-63.99%10.89亿
804.90%30.24亿
-113.43%-4.29亿
-2.01亿
扣除非现金调整前净利润
-37.24%42.36亿
95.48%67.5亿
46.25%34.53亿
69.37%23.61亿
119.18%13.94亿
152.38%6.36亿
--2.52亿
非现金项目调整总额
140.34%8.42亿
-704.93%-20.87亿
176.00%3.45亿
-68.27%1.25亿
28.34%3.94亿
32.33%3.07亿
--2.32亿
-折旧与摊销
91.25%6.12亿
33.89%3.2亿
42.26%2.39亿
54.13%1.68亿
-28.76%1.09亿
5.52%1.53亿
--1.45亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--5.5亿
--0
----
----
----
----
-联营企业份额
--0
231.25%4,200万
---3,200万
--0
----
----
----
-处置利润
100.51%1,500万
-2,016.43%-29.63亿
-14,100.00%-1.4亿
-90.91%100万
--1,100万
--0
--2,000万
-以股票支付的报酬
84.62%7,200万
--3,900万
--0
----
----
----
----
-其他非现金项目
290.67%1.43亿
-126.98%-7,500万
731.82%2.78亿
-116.06%-4,400万
77.92%2.74亿
129.85%1.54亿
--6,700万
营运资本变动
31.45%-11.4亿
-80.76%-16.63亿
33.96%-9.2亿
-213.07%-13.93亿
189.73%12.32亿
-99.27%-13.73亿
---6.89亿
-应收款(增)减
56.94%-11.32亿
-307.60%-26.29亿
-175.64%-6.45亿
21.74%-2.34亿
58.93%-2.99亿
-216.48%-7.28亿
--6.25亿
-存货(增)减
-177.37%-4.41亿
151.40%5.7亿
-41.63%-11.09亿
-177.45%-7.83亿
8.83%10.11亿
171.19%9.29亿
---13.05亿
-预付费用(增)减
152.77%5.05亿
-2,026.67%-9.57亿
79.45%-4,500万
---2.19亿
----
----
----
-应付款(减)增
-21.89%3.39亿
-49.48%4.34亿
846.96%8.59亿
-126.62%-1.15亿
125.67%4.32亿
-648.00%-16.83亿
---2.25亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
865.00%3.86亿
--4,000万
----
8.33%9,100万
200.00%8,400万
-170.00%-8,400万
--1.2亿
-其他流动资产变动
-192.21%-5.09亿
990.32%5.52亿
53.38%-6,200万
-3,425.00%-1.33亿
-97.93%400万
101.04%1.93亿
--9,600万
-其他流动负债变动
-188.07%-2.88亿
298.78%3.27亿
--8,200万
--0
----
----
----
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-1,100万
0
56.25%-700万
61.90%-1,600万
25.00%-4,200万
17.65%-5,600万
-6,800万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
200万
0
0
0
0
0
100万
已支付退税
-120.43%-38.95亿
-8.01%-17.67亿
-227.20%-16.36亿
-110.08%-5亿
35.33%-2.38亿
-3,445.45%-3.68亿
1,100万
其他经营现金流入(流出)
0.00%-100万
-100万
0
0
-100万
0
0
经营活动现金净额
-96.93%3,800万
0.08%12.36亿
115.53%12.35亿
-79.11%5.73亿
421.57%27.43亿
-231.91%-8.53亿
---2.57亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-259.80%-3.67亿
30.61%-1.02亿
-75.00%-1.47亿
45.45%-8,400万
-381.25%-1.54亿
-88.24%-3,200万
---1,700万
无形资产交易净额
72.25%-6,300万
86.44%-2.27亿
-23,814.29%-16.74亿
65.00%-700万
23.08%-2,000万
16.13%-2,600万
---3,100万
业务交易净额
-417.91%-95.12亿
--29.92亿
--0
----
----
----
----
投资产品交易净额
50.00%-1,000万
33.33%-2,000万
---3,000万
--0
--3,400万
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
--5,000万
----
----
----
其他投资变动净额
-155.00%-4.08亿
-31.15%-1.6亿
-58.44%-1.22亿
-177.78%-7,700万
145.21%9,900万
-167.07%-2.19亿
---8,200万
投资活动现金净额
-517.24%-103.6亿
225.85%24.83亿
-1,572.03%-19.73亿
-187.80%-1.18亿
85.20%-4,100万
-113.08%-2.77亿
---1.3亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
7,532.84%99.6亿
79.67%-1.34亿
30.19%-6.59亿
52.94%-9.44亿
-13,473.33%-20.06亿
105.40%1,500万
---2.78亿
普通股发行/回购的净额
-3,628.57%-4.94亿
--1,400万
--0
-94.82%2.23亿
--43.03亿
----
----
租赁融资增减
--0
50.00%-300万
66.67%-600万
10.00%-1,800万
13.04%-2,000万
14.81%-2,300万
---2,700万
已支付现金股息
---2.3亿
----
----
----
----
0.00%-8,000万
---8,000万
其他筹资费用净额
93.94%-200万
-3,200.00%-3,300万
---100万
----
-172.41%-6,300万
611.76%8,700万
---1,700万
融资活动现金净额
6,019.23%92.34亿
76.58%-1.56亿
9.88%-6.66亿
-133.38%-7.39亿
221,500.00%22.14亿
99.75%-100万
---4.02亿
现金净流量
期初现金流
73.99%83.5亿
-22.58%47.99亿
-8.04%61.99亿
269.98%67.41亿
-38.32%18.22亿
-21.16%29.54亿
--37.47亿
现金变动
-130.54%-10.88亿
353.77%35.63亿
-394.37%-14.04亿
-105.78%-2.84亿
534.66%49.16亿
-43.35%-11.31亿
---7.89亿
汇率变动影响
154.55%600万
-375.00%-1,100万
-77.78%400万
800.00%1,800万
--200万
--0
---100万
现金变动之外的其他现金调整
300.00%200万
---100万
----
-27,700.00%-2.76亿
200.00%100万
66.67%-100万
---300万
期末现金
-12.93%72.7亿
73.99%83.5亿
-22.58%47.99亿
-8.04%61.99亿
269.98%67.41亿
-38.32%18.22亿
--29.54亿
自由现金流
-143.74%-3.95亿
221.70%9.03亿
-253.94%-7.42亿
-81.22%4.82亿
381.78%25.67亿
-193.87%-9.11亿
---3.1亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 31.26%39.43亿4.38%30.04亿164.28%28.78亿-63.99%10.89亿804.90%30.24亿-113.43%-4.29亿-2.01亿
扣除非现金调整前净利润 -37.24%42.36亿95.48%67.5亿46.25%34.53亿69.37%23.61亿119.18%13.94亿152.38%6.36亿--2.52亿
非现金项目调整总额 140.34%8.42亿-704.93%-20.87亿176.00%3.45亿-68.27%1.25亿28.34%3.94亿32.33%3.07亿--2.32亿
-折旧与摊销 91.25%6.12亿33.89%3.2亿42.26%2.39亿54.13%1.68亿-28.76%1.09亿5.52%1.53亿--1.45亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--5.5亿--0----------------
-联营企业份额 --0231.25%4,200万---3,200万--0------------
-处置利润 100.51%1,500万-2,016.43%-29.63亿-14,100.00%-1.4亿-90.91%100万--1,100万--0--2,000万
-以股票支付的报酬 84.62%7,200万--3,900万--0----------------
-其他非现金项目 290.67%1.43亿-126.98%-7,500万731.82%2.78亿-116.06%-4,400万77.92%2.74亿129.85%1.54亿--6,700万
营运资本变动 31.45%-11.4亿-80.76%-16.63亿33.96%-9.2亿-213.07%-13.93亿189.73%12.32亿-99.27%-13.73亿---6.89亿
-应收款(增)减 56.94%-11.32亿-307.60%-26.29亿-175.64%-6.45亿21.74%-2.34亿58.93%-2.99亿-216.48%-7.28亿--6.25亿
-存货(增)减 -177.37%-4.41亿151.40%5.7亿-41.63%-11.09亿-177.45%-7.83亿8.83%10.11亿171.19%9.29亿---13.05亿
-预付费用(增)减 152.77%5.05亿-2,026.67%-9.57亿79.45%-4,500万---2.19亿------------
-应付款(减)增 -21.89%3.39亿-49.48%4.34亿846.96%8.59亿-126.62%-1.15亿125.67%4.32亿-648.00%-16.83亿---2.25亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 865.00%3.86亿--4,000万----8.33%9,100万200.00%8,400万-170.00%-8,400万--1.2亿
-其他流动资产变动 -192.21%-5.09亿990.32%5.52亿53.38%-6,200万-3,425.00%-1.33亿-97.93%400万101.04%1.93亿--9,600万
-其他流动负债变动 -188.07%-2.88亿298.78%3.27亿--8,200万--0------------
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -1,100万056.25%-700万61.90%-1,600万25.00%-4,200万17.65%-5,600万-6,800万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 200万00000100万
已支付退税 -120.43%-38.95亿-8.01%-17.67亿-227.20%-16.36亿-110.08%-5亿35.33%-2.38亿-3,445.45%-3.68亿1,100万
其他经营现金流入(流出) 0.00%-100万-100万00-100万00
经营活动现金净额 -96.93%3,800万0.08%12.36亿115.53%12.35亿-79.11%5.73亿421.57%27.43亿-231.91%-8.53亿---2.57亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -259.80%-3.67亿30.61%-1.02亿-75.00%-1.47亿45.45%-8,400万-381.25%-1.54亿-88.24%-3,200万---1,700万
无形资产交易净额 72.25%-6,300万86.44%-2.27亿-23,814.29%-16.74亿65.00%-700万23.08%-2,000万16.13%-2,600万---3,100万
业务交易净额 -417.91%-95.12亿--29.92亿--0----------------
投资产品交易净额 50.00%-1,000万33.33%-2,000万---3,000万--0--3,400万--------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------5,000万------------
其他投资变动净额 -155.00%-4.08亿-31.15%-1.6亿-58.44%-1.22亿-177.78%-7,700万145.21%9,900万-167.07%-2.19亿---8,200万
投资活动现金净额 -517.24%-103.6亿225.85%24.83亿-1,572.03%-19.73亿-187.80%-1.18亿85.20%-4,100万-113.08%-2.77亿---1.3亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 7,532.84%99.6亿79.67%-1.34亿30.19%-6.59亿52.94%-9.44亿-13,473.33%-20.06亿105.40%1,500万---2.78亿
普通股发行/回购的净额 -3,628.57%-4.94亿--1,400万--0-94.82%2.23亿--43.03亿--------
租赁融资增减 --050.00%-300万66.67%-600万10.00%-1,800万13.04%-2,000万14.81%-2,300万---2,700万
已支付现金股息 ---2.3亿----------------0.00%-8,000万---8,000万
其他筹资费用净额 93.94%-200万-3,200.00%-3,300万---100万-----172.41%-6,300万611.76%8,700万---1,700万
融资活动现金净额 6,019.23%92.34亿76.58%-1.56亿9.88%-6.66亿-133.38%-7.39亿221,500.00%22.14亿99.75%-100万---4.02亿
现金净流量
期初现金流 73.99%83.5亿-22.58%47.99亿-8.04%61.99亿269.98%67.41亿-38.32%18.22亿-21.16%29.54亿--37.47亿
现金变动 -130.54%-10.88亿353.77%35.63亿-394.37%-14.04亿-105.78%-2.84亿534.66%49.16亿-43.35%-11.31亿---7.89亿
汇率变动影响 154.55%600万-375.00%-1,100万-77.78%400万800.00%1,800万--200万--0---100万
现金变动之外的其他现金调整 300.00%200万---100万-----27,700.00%-2.76亿200.00%100万66.67%-100万---300万
期末现金 -12.93%72.7亿73.99%83.5亿-22.58%47.99亿-8.04%61.99亿269.98%67.41亿-38.32%18.22亿--29.54亿
自由现金流 -143.74%-3.95亿221.70%9.03亿-253.94%-7.42亿-81.22%4.82亿381.78%25.67亿-193.87%-9.11亿---3.1亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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