Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
海科航空
HEI
5
穆迪
MCO
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -83.32%5,844.3万 | -175.39%-3.21亿 | -101.70%-449.3万 | 451.09%3.35亿 | -65.49%4,903.5万 | 91.25%3.5亿 | -169.94%-1.17亿 | 813.24%2.64亿 | 2,894.93%6,085.7万 | 1,066.63%1.42亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.30%-9,174.1万 | 371.82%3.44亿 | -2,330.42%-5.34亿 | 4,118.86%7,606.6万 | 2,688.97%2,225.6万 | 78.82%-1亿 | 66.72%-1.27亿 | 379.58%2,395万 | 102.93%180.3万 | 102.25%79.8万 |
非现金项目调整总额 | -8.31%2.72亿 | -269.33%-2.74亿 | 1,007.73%5.29亿 | -119.24%-1,226万 | 20.69%2,905.7万 | -44.05%2.97亿 | -58.37%1.62亿 | 64.37%4,776.8万 | 6.19%6,371.9万 | -55.37%2,407.6万 |
-折旧与摊销 | -20.86%2,903.4万 | -36.21%742.2万 | 7.89%712.6万 | -21.69%718.1万 | -21.24%730.5万 | -7.27%3,668.5万 | 14.62%1,163.5万 | -31.85%660.5万 | -3.47%917万 | -9.23%927.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 195.06%3.5亿 | -490.77%-1.3亿 | 476.94%4.74亿 | 56.13%322.1万 | 229.28%365.5万 | -69.63%1.19亿 | -91.45%3,338.7万 | 170,972.92%8,211.5万 | 10,415.00%206.3万 | 205.79%111万 |
-资产准备金与勾销 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.65%197.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -179.86%-3,496.7万 | -129.00%-1,804.9万 | 109.36%45.2万 | -70.18%-874.7万 | -1.51%-862.3万 | 823.09%4,378.3万 | 1,260.85%6,224.5万 | -155.73%-482.7万 | 13.45%-514万 | -148.76%-849.5万 |
-处置利润 | -128.30%-2.31亿 | -7,863.76%-1.84亿 | 127.80%2,375.5万 | -1,267.73%-5,396.1万 | 25.21%-1,708.9万 | -194.30%-1.01亿 | 118.09%237万 | -128.88%-8,545.4万 | -58.85%462.1万 | -577.51%-2,284.9万 |
-汇兑损益净额 | -182.19%-213.7万 | 443.12%655.7万 | -1,265.23%-1,162.9万 | -99.64%2.1万 | 223.95%291.4万 | 479.56%260万 | 23.68%-191.1万 | -45.13%99.8万 | --586.4万 | ---235.1万 |
-其他非现金项目 | -16.99%1.62亿 | -13.15%4,501.5万 | -26.18%3,567.7万 | -15.10%4,002.5万 | -13.70%4,089.5万 | 10.08%1.95亿 | 19.30%5,182.8万 | 4.67%4,833.1万 | 4.22%4,714.1万 | 12.83%4,738.6万 |
营运资本变动 | -179.76%-1.22亿 | -158.51%-3.92亿 | -99.71%55.3万 | 5,921.50%2.72亿 | -101.94%-227.8万 | 23.08%1.53亿 | -195.21%-1.52亿 | 3,843.04%1.92亿 | -233.71%-466.5万 | 453.66%1.17亿 |
-应收款(增)减 | -103.37%-2.6亿 | -174.33%-2.48亿 | 252.48%5,576.6万 | 80.71%-9,112.4万 | -49.01%2,393.8万 | -181.84%-1.28亿 | -8.91%3.34亿 | 45.01%-3,657.2万 | -785.40%-4.72亿 | 151.62%4,694.3万 |
-存货(增)减 | 574.02%1.81亿 | 110.36%3,458万 | -148.50%-3,722.2万 | -61.02%1.32亿 | 142.86%5,170.7万 | 90.95%-3,825.5万 | 29.82%-3.34亿 | 1,043.95%7,674.3万 | 412.28%3.39亿 | -2,097.30%-1.21亿 |
-应付款(减)增 | -114.04%-4,451万 | -4.43%-1.79亿 | -110.03%-1,803.5万 | 87.72%2.3亿 | -141.26%-7,692.4万 | -2.42%3.17亿 | -185.37%-1.72亿 | 184.02%1.8亿 | 26,329.59%1.22亿 | 210.64%1.86亿 |
-其他流动资产变动 | -65.66%77.2万 | -94.80%101.2万 | 100.16%4.4万 | -88.05%71.5万 | -122.41%-99.9万 | -96.61%224.8万 | -70.85%1,947万 | -547.68%-2,766.2万 | 160.66%598.3万 | 36.84%445.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.87%-1.74亿 | -128.00%-4,588.1万 | 12.70%-4,546.4万 | 17.31%-4,338.6万 | 30.47%-3,893.1万 | -7.86%-1.81亿 | 40.92%-2,012.3万 | -15.59%-5,207.6万 | -5.49%-5,246.7万 | -44.92%-5,599.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -43.00%-4,783.7万 | -87.32%-1,596.3万 | 22.60%-1,491.1万 | -428.56%-707.4万 | -26.46%-988.9万 | 17.07%-3,345.3万 | -22.37%-852.2万 | -44.74%-1,926.4万 | 119.83%215.3万 | 15.09%-782万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -219.74%-1.63亿 | -163.67%-3.83亿 | -133.66%-6,486.8万 | 2,602.45%2.85亿 | -99.73%21.5万 | 651.91%1.36亿 | -215.49%-1.45亿 | 754.53%1.93亿 | 118.00%1,054.3万 | 225.16%7,828.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 26.74%-2,734.4万 | -129.31%-2,017万 | 91.56%-226.4万 | -133.19%-53.4万 | -199.11%-437.6万 | 55.77%-3,732.3万 | 88.29%-879.6万 | -614.65%-2,683.5万 | 91.24%-22.9万 | 49.60%-146.3万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---224.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,492.12%6,821.4万 | -61.96%-793.6万 | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -817.89%-1,420.9万 | -300.67%-387.9万 | -38.30%-341.6万 | -586.65%-282.9万 | -581.97%-408.5万 | 69.80%-154.8万 | 403.45%193.3万 | -117.43%-247万 | -5,050.00%-41.2万 | 82.09%-59.9万 |
投资产品交易净额 | 2,396.88%3,307.5万 | 130.62%379.2万 | 1,830.39%940.1万 | 248.19%2,338.2万 | -113.34%-350万 | -104.87%-144万 | -438.60%-1,238.6万 | -7.77%48.7万 | -174.36%-1,577.8万 | 525.88%2,623.7万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 23.63%150.7万 | --0 | --0 | --57.9万 | --92.8万 | 174.06%121.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 11.08%2,840.2万 | 63.22%1,153.3万 | 84.10%612.7万 | -51.55%541.4万 | 33.20%532.8万 | 9.63%2,556.9万 | 0.93%706.6万 | 1,728.57%332.8万 | -28.39%1,117.5万 | 649.06%400万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 3.83%737.8万 | -8.77%198.8万 | 32.98%237.9万 | -26.51%129.2万 | 24.57%171.9万 | -35.96%710.6万 | -68.28%217.9万 | 38.04%178.9万 | 185.85%175.8万 | -40.41%138万 |
其他投资变动净额 | --13.83亿 | --9.22亿 | --1.65亿 | --0 | --2.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 2,270.98%14.12亿 | 4,925.20%9.15亿 | 237.90%1.77亿 | 883.25%2,730.4万 | 888.71%2.92亿 | 497.14%5,955.1万 | 70.71%-1,896.7万 | 1,917.99%5,244.9万 | -106.72%-348.6万 | 3,622.29%2,955.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -81.37%-8.47亿 | -209.23%-3.05亿 | 52.00%-7,554万 | 15.39%-1.63亿 | -1,572.57%-3.03亿 | -2,376.94%-4.67亿 | -394.20%-9,851.3万 | -643.16%-1.57亿 | -1,381.55%-1.93亿 | 57.75%-1,814.1万 |
普通股发行/回购的净额 | --1,955.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 21.78%-307.1万 | 29.82%-99.1万 | -140.65%-81.1万 | 24.17%-73.4万 | 55.75%-53.5万 | -105.44%-392.6万 | -219.36%-141.2万 | 67.97%-33.7万 | 10.87%-96.8万 | -26.46%-120.9万 |
发行费用 | 77.71%-491万 | 75.76%-199.5万 | 185.60%662.8万 | -22.77%-623.9万 | -240.62%-330.4万 | -169.52%-2,202.5万 | -170.55%-823万 | -104.09%-774.3万 | -637.21%-508.2万 | 57.49%-97万 |
已支付现金股息 | -4.96%-4,671.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,450.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---520万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -1.09%-1,783.2万 | -0.53%-469.9万 | -0.28%-1,754.2万 | ---- | ---- | 0.80%-1,763.9万 | -467,300.00%-467.4万 | -0.82%-1,749.3万 |
其他筹资费用净额 | -158.12%-2.25亿 | -167.39%-1.88亿 | 69.21%-1,343.7万 | -107.82%-1,950.6万 | 95.94%-397.3万 | 730.24%3.87亿 | 224.79%2.79亿 | 48.31%-4,363.8万 | 3,910.69%2.49亿 | -73.38%-9,777.8万 |
融资活动现金净额 | -640.56%-11.12亿 | -390.38%-4.83亿 | 53.16%-1.06亿 | -523.48%-1.94亿 | -142.48%-3.29亿 | -13.22%-1.5亿 | 588.32%1.66亿 | -1,737.69%-2.27亿 | 500.09%4,588.9万 | -12.92%-1.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.40%3.09亿 | 28.94%3.96亿 | 35.38%3.9亿 | 15.63%2.73亿 | 17.40%3.09亿 | -39.62%2.63亿 | 29.48%3.07亿 | 12.85%2.88亿 | -7.43%2.36亿 | -39.72%2.63亿 |
现金变动 | 200.27%1.37亿 | 2,472.96%4,909.2万 | -66.59%616.7万 | 122.67%1.18亿 | -30.97%-3,634.6万 | 126.44%4,556.2万 | -92.95%190.8万 | 199.85%1,846万 | 5,526.57%5,294.6万 | 84.74%-2,775.2万 |
汇率变动影响 | -342.00%-48.4万 | 689.36%37.1万 | -10,244.44%-91.3万 | 79.45%-6万 | -72.94%11.8万 | 161.73%20万 | 115.02%4.7万 | 112.00%9,000 | -450.94%-29.2万 | 272.65%43.6万 |
期末现金 | 44.14%4.45亿 | 44.14%4.45亿 | 28.94%3.96亿 | 35.38%3.9亿 | 15.63%2.73亿 | 17.40%3.09亿 | 17.40%3.09亿 | 29.48%3.07亿 | 12.85%2.88亿 | -7.43%2.36亿 |
自由现金流 | -302.38%-1.94亿 | -165.99%-4.06亿 | -141.40%-6,706.5万 | 2,689.53%2.83亿 | -105.43%-416.1万 | 187.95%9,601.5万 | -400.51%-1.53亿 | 587.56%1.62亿 | 116.56%1,015.6万 | 217.11%7,664.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。